万通地产

- 600246

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
万通地产(600246) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,609.7657,006.0624,865.41158,694.29127,656.72
收到的税费返还148.14148.14------
收到的其他与经营活动有关的现金13,218.439,000.5422,826.7247,171.0212,746.26
经营活动现金流入小计110,976.3366,154.7447,692.13205,865.31140,402.98
购买商品、接受劳务支付的现金39,773.3331,149.5022,163.7474,013.7851,021.71
支付给职工以及为职工支付的现金11,007.087,979.885,244.2513,808.2311,111.97
支付的各项税费108,345.5288,561.5310,275.5341,661.8638,221.13
支付的其他与经营活动有关的现金16,036.7811,283.8229,088.8443,329.4012,545.41
经营活动现金流出小计175,162.71138,974.7266,772.37172,813.27112,900.22
经营活动产生的现金流量净额-64,186.38-72,819.99-19,080.2333,052.0427,502.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,684.0165,684.01--10,858.95--
取得投资收益所收到的现金491.03491.03--412.87345.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.60--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金60,235.8140,000.00--39,133.6838,977.52
投资活动现金流入小计126,415.44106,175.04--50,405.5039,322.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金328.18313.30302.7941.7323.65
投资所支付的现金------30,500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------156.16--
支付的其他与投资活动有关的现金--------30,000.00
投资活动现金流出小计328.18313.30302.7930,697.8930,523.65
投资活动产生的现金流量净额126,087.26105,861.73-302.7919,707.618,799.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------296.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------296.00--
取得借款收到的现金5,513.635,513.634,622.68168,300.0080,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,513.635,513.634,622.68168,596.0080,000.00
偿还债务支付的现金2,385.852,285.85199.25273,000.00119,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,127.858,656.685,037.7143,711.1712,107.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------16,923.855,545.83
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计24,513.6910,942.525,236.97316,711.17131,207.03
筹资活动产生的现金流量净额-19,000.06-5,428.90-614.29-148,115.17-51,207.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.0810.56-154.68637.02265.06
五、现金及现金等价物净增加额43,137.9027,623.41-20,152.00-94,718.50-14,640.14
加:期初现金及现金等价物余额172,704.97172,704.97172,704.97267,423.48267,423.48
六、期末现金及现金等价物余额215,842.88200,328.39152,552.98172,704.97252,783.34
附注
净利润--23,936.95--43,087.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.15--1,553.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,507.86--9,279.65--
无形资产摊销--10.96--23.04--
长期待摊费用摊销--101.56--161.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,494.97--21,021.79--
投资损失---39,716.60---22,257.78--
递延所得税资产减少---4,356.73---74.39--
递延所得税负债增加---560.79---11,228.04--
存货的减少--8,485.62--168,988.25--
经营性应收项目的减少---1,034.03---4,235.43--
经营性应付项目的增加---75,155.01---189,647.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--478.40--16,380.38--
经营活动产生现金流量净额---72,819.99--33,052.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,328.39--172,704.97--
现金的期初余额--172,704.97--267,423.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,623.41---94,718.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶