退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,752.228,329.624,042.64216,769.65189,485.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,185.391,910.871,751.2216,249.3032,649.72
经营活动现金流入小计28,937.6010,240.485,793.86233,018.95222,134.73
购买商品、接受劳务支付的现金2,610.901,038.87248.56105,855.5583,936.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,679.041,991.021,176.746,197.084,923.93
支付的各项税费3,015.802,198.03783.9250,140.3649,064.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,832.875,888.593,049.6368,700.2290,444.23
经营活动现金流出小计15,138.6211,116.505,258.84230,893.21228,369.53
经营活动产生的现金流量净额13,798.99-876.02535.022,125.74-6,234.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.07----294,853.52294,853.52
取得投资收益所收到的现金------54,487.0155,201.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,109.753,109.75--739.55464.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------15.47
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,123.813,109.75--350,080.09350,534.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22.520.910.124,489.346,989.92
投资所支付的现金------349,132.60349,132.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22.520.910.12353,621.94356,122.52
投资活动产生的现金流量净额3,101.293,108.84-0.12-3,541.84-5,587.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------236,407.42236,407.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------70,211.12117,836.43
筹资活动现金流入小计------306,618.54354,243.85
偿还债务支付的现金9,904.72480.00--349,189.69337,904.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,054.213,315.361,255.0459,616.5549,209.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------6,360.5065,060.50
筹资活动现金流出小计13,958.923,795.361,255.04415,166.74452,173.93
筹资活动产生的现金流量净额-13,958.92-3,795.36-1,255.04-108,548.20-97,930.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,941.36-1,562.54-720.14-109,964.31-109,752.64
加:期初现金及现金等价物余额2,574.812,574.812,574.81112,539.12112,539.12
六、期末现金及现金等价物余额5,516.171,012.281,854.682,574.812,786.48
附注
净利润---273,485.09---646,745.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--142,398.01--580,301.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--360.08--2,148.64--
无形资产摊销--196.57--393.04--
长期待摊费用摊销------306.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---904.10---33.56--
固定资产报废损失------1.09--
公允价值变动损失--184.26---1,505.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,816.92--70,548.88--
投资损失---3,125.17---60,983.81--
递延所得税资产减少---17.69--2,313.31--
递延所得税负债增加---388.81--590.57--
存货的减少---1,436.26--107,239.33--
经营性应收项目的减少---9,846.13---74,302.82--
经营性应付项目的增加--118,371.38--21,854.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---876.02--2,125.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,012.28--2,574.81--
现金的期初余额--2,574.81--112,539.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,562.54---109,964.31--
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