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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.95 | 418.19 | 278.77 | 237.00 | 112.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739.65 | 1,883.79 | 482.99 | 338.05 | 180.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 757.60 | 2,301.98 | 762.03 | 575.33 | 293.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.00 | -- | 4.96 | 2.47 | 1.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361.56 | 971.64 | 607.86 | 440.21 | 203.00 |
| 支付的各项税费 | 9.16 | 59.49 | 76.73 | 71.66 | 12.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 357.32 | 1,450.72 | 459.92 | 432.35 | 63.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 730.04 | 2,481.85 | 1,149.46 | 946.69 | 279.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.56 | -179.86 | -387.43 | -371.36 | 13.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 186.97 | 186.97 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 186.97 | 186.97 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -186.97 | -186.97 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27.56 | -179.86 | -174.40 | -158.33 | 13.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98.38 | 278.25 | 278.25 | 278.25 | 278.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125.94 | 98.38 | 103.85 | 119.91 | 291.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -140,540.46 | -- | -52,436.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 257.20 | -- | 137.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.34 | -- | 168.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63,639.51 | -- | 16,345.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,429.73 | -- | 11,534.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 66.53 | -- | 37.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -6,019.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -377.15 | -- | 170.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,487.06 | -- | 258.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,237.66 | -- | 28,711.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -179.86 | -- | -371.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98.38 | -- | 119.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 278.25 | -- | 278.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -179.86 | -- | -158.33 | -- |
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