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| 退市华业(600240) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237.00 | 112.69 | 329.90 | 155.05 | 96.36 |
| 收到的税费返还 | 0.27 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338.05 | 180.12 | 1,663.98 | 1,248.58 | 994.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 575.33 | 293.08 | 1,993.89 | 1,403.63 | 1,090.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.47 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 440.21 | 203.00 | 1,054.17 | 829.74 | 570.59 |
| 支付的各项税费 | 71.66 | 12.68 | 81.93 | 60.87 | 44.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 432.35 | 63.19 | 1,078.57 | 476.46 | 447.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 946.69 | 279.89 | 2,214.67 | 1,367.07 | 1,062.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -371.36 | 13.19 | -220.78 | 36.56 | 27.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 186.97 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 186.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186.97 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -158.33 | 13.19 | -220.78 | 36.56 | 27.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278.25 | 278.25 | 499.02 | 499.02 | 499.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.91 | 291.44 | 278.25 | 535.58 | 526.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -52,436.96 | -- | -98,354.07 | -- | -42,531.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137.70 | -- | 327.07 | -- | 165.47 |
| 无形资产摊销 | 168.94 | -- | 358.91 | -- | 179.73 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 55.62 | -- | 33.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16,345.33 | -- | 500.94 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,534.50 | -- | 26,544.21 | -- | 13,186.66 |
| 投资损失 | 37.92 | -- | 51.72 | -- | 36.04 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6,019.01 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 170.99 | -- | 20,020.10 | -- | 306.10 |
| 经营性应收项目的减少 | 258.74 | -- | 17,378.36 | -- | 130.93 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,711.67 | -- | 15,307.46 | -- | 28,486.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -371.36 | -- | -220.78 | -- | 27.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 119.91 | -- | 278.25 | -- | 526.64 |
| 现金的期初余额 | 278.25 | -- | 499.02 | -- | 499.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -158.33 | -- | -220.78 | -- | 27.61 |
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