退市华业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市华业(600240) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,126.735,380.2943,625.8126,752.228,329.62
收到的税费返还----118.42----
收到的其他与经营活动有关的现金468.68394.452,537.382,185.391,910.87
经营活动现金流入小计11,595.415,774.7346,281.6028,937.6010,240.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,414.121,074.703,786.902,610.901,038.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,592.351,008.234,341.512,679.041,991.02
支付的各项税费1,522.18861.325,129.353,015.802,198.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,681.49729.059,744.476,832.875,888.59
经营活动现金流出小计6,210.143,673.3023,002.2315,138.6211,116.50
经营活动产生的现金流量净额5,385.272,101.4423,279.3713,798.99-876.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----14.0714.07--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3,109.753,109.753,109.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额109.91--300.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109.91--3,423.813,123.813,109.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----71.1522.520.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----71.1522.520.91
投资活动产生的现金流量净额109.91--3,352.673,101.293,108.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----819.02----
筹资活动现金流入小计----819.02----
偿还债务支付的现金7,534.333,952.0320,190.069,904.72480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.23--4,764.744,054.213,315.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,555.563,952.0324,954.8013,958.923,795.36
筹资活动产生的现金流量净额-7,555.56-3,952.03-24,135.78-13,958.92-3,795.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,060.38-1,850.592,496.262,941.36-1,562.54
加:期初现金及现金等价物余额5,071.075,412.412,574.812,574.812,574.81
六、期末现金及现金等价物余额3,010.693,561.825,071.075,516.171,012.28
附注
净利润-49,694.48---807,086.61---273,485.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----465,541.86--142,398.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧353.05--624.09--360.08
无形资产摊销196.51--393.15--196.57
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失588.75--564.52---904.10
固定资产报废损失----38.78----
公允价值变动损失-----1,370.97--184.26
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,588.48--58,102.74--26,816.92
投资损失-572.85--3,110.93---3,125.17
递延所得税资产减少----889.07---17.69
递延所得税负债增加-----5,077.88---388.81
存货的减少-487.58---2,548.14---1,436.26
经营性应收项目的减少-663.92--6,636.78---9,846.13
经营性应付项目的增加35,032.20--303,461.06--118,371.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额5,385.27--23,279.37---876.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,010.69--5,071.07--1,012.28
现金的期初余额5,071.07--2,574.81--2,574.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,060.38--2,496.26---1,562.54
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