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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 928.39 | 1,098.79 | 1,085.56 | 1,350.92 | 1,365.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,344.54 | 2,344.54 | 2,344.54 | 16,750.56 | 16,750.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,344.54 | 2,344.54 | 2,344.54 | 16,750.56 | 16,750.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 288.25 | 288.25 |
| 其他应收款(合计) | 3,260.43 | 4,119.75 | 3,839.28 | 7,042.28 | 7,073.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,260.43 | -- | 3,839.28 | -- | 7,073.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 166,591.30 | 166,596.15 | 166,635.02 | 186,483.00 | 186,476.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,755.92 | 6,735.66 | 6,754.63 | 6,847.51 | 6,842.61 |
| 流动资产合计 | 180,168.82 | 181,183.14 | 180,947.27 | 218,762.51 | 218,796.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 568.79 | 582.49 | 606.71 | 624.64 | 640.33 |
| 投资性房地产 | 584.34 | 584.34 | 41,303.64 | 41,303.64 | 41,303.64 |
| 在建工程(合计) | 257.97 | 1,216.66 | 1,793.36 | 1,993.36 | 1,993.36 |
| 在建工程 | 257.97 | -- | 1,793.36 | -- | 1,993.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,649.58 | 2,712.12 | 4,155.46 | 4,234.26 | 4,317.06 |
| 固定资产净额 | 2,649.58 | -- | 4,155.46 | -- | 4,317.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,254.52 | 8,338.99 | 8,423.46 | 8,512.77 | 8,602.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | 115.04 | 115.04 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 5.56 | 22.25 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 129,141.25 | 129,141.25 | 129,143.24 | 129,642.20 | 129,642.20 |
| 非流动资产合计 | 143,955.55 | 145,074.95 | 187,924.97 | 188,815.54 | 189,020.57 |
| 资产总计 | 324,124.37 | 326,258.09 | 368,872.23 | 407,578.05 | 407,817.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,842.74 | 81,842.74 | 81,842.74 | 81,842.74 | 81,842.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,130.79 | 26,130.79 | 26,132.78 | 26,130.79 | 26,159.69 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 26,130.79 | 26,130.79 | 26,132.78 | 26,130.79 | 26,159.69 |
| 预收款项 | 88.38 | 80.07 | 83.31 | 84.66 | 84.61 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,425.77 | 1,333.43 | 1,205.93 | 1,169.78 | 1,048.13 |
| 应交税费 | 104,997.80 | 105,015.32 | 103,509.16 | 103,603.48 | 103,602.33 |
| 其他应付款(合计) | 299,118.02 | 293,286.02 | 286,335.91 | 279,887.64 | 272,534.73 |
| 应付利息 | 168,344.93 | 162,573.79 | 156,452.65 | 149,594.99 | 142,737.32 |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 |
| 其他应付款 | 125,696.98 | -- | 124,807.15 | -- | 124,721.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,164.80 | 221,351.77 | 249,351.77 | 274,014.04 | 274,014.04 |
| 其他流动负债 | 8.99 | 8.99 | 10.70 | 8.99 | 8.99 |
| 流动负债合计 | 736,054.58 | 730,326.42 | 749,747.88 | 768,019.41 | 760,572.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 | 220,925.02 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 643,064.48 | 629,363.78 | 615,663.07 | 601,811.81 | 587,960.55 |
| 递延所得税负债 | 35.32 | 35.32 | 6,054.33 | 6,054.33 | 6,054.33 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 | 50,880.69 |
| 非流动负债合计 | 914,905.52 | 901,204.81 | 893,523.12 | 879,671.86 | 865,820.59 |
| 负债合计 | 1,650,960.10 | 1,631,531.23 | 1,643,271.00 | 1,647,691.27 | 1,626,393.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,536,402.91 | -1,514,840.32 | -1,483,965.95 | -1,449,680.42 | -1,428,143.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,326,692.15 | -1,305,129.56 | -1,274,255.19 | -1,239,969.66 | -1,218,432.43 |
| 少数股东权益 | -143.58 | -143.58 | -143.57 | -143.56 | -143.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,326,835.73 | -1,305,273.14 | -1,274,398.77 | -1,240,113.22 | -1,218,575.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,124.37 | 326,258.09 | 368,872.23 | 407,578.05 | 407,817.15 |
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