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| 退市华业(600240) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,797.97 | 2,308.31 | 3,058.85 | 3,688.82 | 15,207.25 |
| 交易性金融资产 | 20,483.87 | 20,483.87 | 19,112.90 | 19,112.90 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,548.56 | 45,954.77 | 47,211.01 | 48,543.56 | 47,014.34 |
| 应收票据 | 264.36 | 54.80 | 53.37 | 143.94 | 80.39 |
| 应收账款 | 46,284.19 | 45,899.98 | 47,157.64 | 48,399.62 | 46,933.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,798.79 | 1,680.39 | 1,253.77 | 1,172.45 | 11,546.35 |
| 其他应收款(合计) | 7,166.95 | 11,306.52 | 17,158.77 | 17,339.88 | 70,271.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,306.52 | -- | 17,339.88 | 70,271.26 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 250,736.11 | 250,501.58 | 248,518.16 | 248,580.27 | 261,455.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,811.03 | 21,545.62 | 20,903.91 | 10,457.16 | 399.90 |
| 流动资产合计 | 355,343.28 | 353,781.06 | 357,217.38 | 348,895.05 | 405,894.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 214,452.66 | 382,261.66 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,312.00 | 12,272.65 | 12,206.32 | 12,066.71 | 11,781.38 |
| 投资性房地产 | 239,877.59 | 239,877.59 | 243,644.51 | 243,644.51 | 239,425.00 |
| 在建工程(合计) | 10,598.26 | 10,528.47 | 10,527.68 | 10,527.51 | 138,971.45 |
| 在建工程 | -- | 10,522.39 | -- | 10,521.43 | 138,971.45 |
| 工程物资 | -- | 6.08 | -- | 6.08 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,302.87 | 7,494.19 | 7,694.66 | 7,877.51 | 19,272.63 |
| 固定资产净额 | -- | 7,494.19 | -- | 7,877.51 | 19,272.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 37,244.46 | 37,342.75 | 37,546.68 | 37,539.32 | 54,638.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 19,881.73 | 19,881.73 | 19,881.73 | 19,881.73 | 124,641.20 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | 35.18 |
| 递延所得税资产 | 909.33 | 909.33 | 891.64 | 891.64 | 32,817.04 |
| 其他非流动资产 | 205,051.72 | 270,509.99 | 318,237.40 | 318,239.65 | 292,895.73 |
| 非流动资产合计 | 550,661.95 | 717,839.35 | 857,663.28 | 865,121.23 | 1,296,739.76 |
| 资产总计 | 906,005.23 | 1,071,620.41 | 1,214,880.66 | 1,214,016.28 | 1,702,634.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,799.63 | 168,799.63 | 168,799.63 | 168,799.63 | 178,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,857.13 | 31,723.77 | 31,425.88 | 31,980.89 | 33,549.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 30,857.13 | 31,723.77 | -- | 31,980.89 | -- |
| 预收款项 | 16,753.43 | 3,534.13 | 4,341.47 | 3,311.03 | 7,137.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,423.80 | 1,287.35 | 805.85 | 1,442.24 | 123.79 |
| 应交税费 | 103,153.77 | 102,924.91 | 102,319.54 | 102,207.17 | 96,350.32 |
| 其他应付款(合计) | 53,746.90 | 44,793.27 | 35,173.08 | 28,720.27 | 86,443.59 |
| 应付利息 | 37,636.75 | 28,461.84 | 19,532.84 | 12,180.95 | 4,499.61 |
| 应付股利 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 | 5,076.12 |
| 其他应付款 | -- | 11,255.31 | -- | 11,463.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 303,480.28 | 308,530.00 | 237,055.00 | 272,680.00 | 159,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 678,214.94 | 661,593.06 | 579,920.45 | 609,141.24 | 561,404.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,125.00 | 47,500.00 | 119,455.00 | 83,830.00 | 198,795.00 |
| 应付债券 | 211,776.86 | 207,697.84 | 203,609.22 | 199,513.82 | 195,420.90 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 363,044.09 | 313,544.09 | 206,371.91 | 206,371.91 | -- |
| 递延所得税负债 | 19,317.53 | 19,317.53 | 19,706.33 | 19,706.33 | 19,115.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 75,855.00 | 75,855.00 | 75,855.00 | 75,855.00 | 75,855.00 |
| 非流动负债合计 | 713,118.48 | 663,914.46 | 624,997.46 | 585,277.06 | 489,186.67 |
| 负债合计 | 1,391,333.42 | 1,325,507.51 | 1,204,917.92 | 1,194,418.30 | 1,050,591.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 | 142,425.36 |
| 资本公积 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 | 56,441.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 596.66 | 596.66 | 596.66 | 596.66 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 | 10,843.48 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -692,326.97 | -460,885.73 | -197,049.15 | -187,427.57 | 442,850.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -482,019.54 | -250,578.30 | 13,258.27 | 22,879.85 | 652,561.23 |
| 少数股东权益 | -3,308.65 | -3,308.80 | -3,295.53 | -3,281.86 | -518.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -485,328.19 | -253,887.11 | 9,962.74 | 19,597.99 | 652,042.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 906,005.23 | 1,071,620.41 | 1,214,880.66 | 1,214,016.28 | 1,702,634.05 |
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