报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,144.59 | 62,748.69 | 42,593.77 | 18,452.43 | 95,083.53 |
收到的税费返还 | 2,885.58 | 1,906.22 | 1,192.14 | 582.96 | 3,139.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,480.90 | 1,227.32 | 45.02 | 43.17 | 1,975.90 |
经营活动现金流入小计 | 111,511.08 | 65,882.23 | 43,830.93 | 19,078.56 | 100,198.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,937.01 | 26,805.13 | 22,407.08 | 11,403.99 | 59,539.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,992.36 | 14,078.13 | 9,958.90 | 5,412.26 | 18,248.91 |
支付的各项税费 | 9,305.25 | 7,465.85 | 5,832.91 | 3,522.71 | 9,003.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,718.92 | 4,576.58 | 2,933.11 | 1,328.75 | 5,165.46 |
经营活动现金流出小计 | 89,953.54 | 52,925.69 | 41,132.00 | 21,667.71 | 91,957.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,557.54 | 12,956.54 | 2,698.92 | -2,589.16 | 8,241.37 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18.51 | -- | -- | -- | 29.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 383.77 | 215.24 | 145.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,018.51 | 415.22 | 215.24 | 145.96 | 5,029.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,441.09 | 11,526.09 | 10,412.55 | 5,476.25 | 10,020.59 |
投资所支付的现金 | 32,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24.95 | 23.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,441.09 | 31,526.09 | 10,437.49 | 5,500.20 | 15,020.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,422.57 | -31,110.87 | -10,222.25 | -5,354.23 | -9,991.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 44,234.34 | 41,000.00 | 1,000.00 | -- | 499.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | 499.02 |
取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 16,215.00 | 16,215.00 | 8,400.00 | 27,008.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,888.21 | 1,622.00 | 3,060.00 | 1,815.00 | 2,243.38 |
筹资活动现金流入小计 | 61,622.55 | 58,837.00 | 20,275.00 | 10,215.00 | 29,750.39 |
偿还债务支付的现金 | 24,808.00 | 22,408.00 | 15,068.00 | 5,600.00 | 16,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 713.74 | 586.05 | 444.03 | 179.91 | 931.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.35 | 266.29 | -- | -- | 309.61 |
筹资活动现金流出小计 | 25,703.09 | 23,260.33 | 15,512.03 | 5,779.91 | 18,041.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,919.46 | 35,576.67 | 4,762.97 | 4,435.09 | 11,708.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.98 | 5.27 | 63.03 | -36.55 | 563.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,046.44 | 17,427.61 | -2,697.32 | -3,544.84 | 10,522.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,301.23 | 30,301.23 | 30,301.23 | 30,301.23 | 19,779.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,347.67 | 47,728.84 | 27,603.91 | 26,756.39 | 30,301.23 |
附注 |
净利润 | 8,430.10 | -- | 3,970.07 | -- | 8,178.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,403.69 | -- | 931.88 | -- | 2,661.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,570.39 | -- | 3,310.35 | -- | 6,491.38 |
无形资产摊销 | 82.86 | -- | 41.00 | -- | 83.86 |
长期待摊费用摊销 | 97.57 | -- | 26.16 | -- | 35.04 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.75 | -- | -7.63 | -- | 222.22 |
固定资产报废损失 | 190.33 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -12.11 | -- | -- | -- | -2.33 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 723.52 | -- | 165.76 | -- | 239.75 |
投资损失 | -4.83 | -- | -1.00 | -- | 5.66 |
递延所得税资产减少 | -124.05 | -- | -79.08 | -- | -275.70 |
递延所得税负债增加 | -75.87 | -- | -17.41 | -- | -34.84 |
存货的减少 | 1,307.16 | -- | 1,820.35 | -- | -4,652.12 |
经营性应收项目的减少 | -1,537.56 | -- | -8,550.20 | -- | -4,855.36 |
经营性应付项目的增加 | 4,051.98 | -- | 764.13 | -- | -88.26 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 11.16 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,557.54 | -- | 2,698.92 | -- | 8,241.37 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,347.67 | -- | 27,603.91 | -- | 30,301.23 |
现金的期初余额 | 30,301.23 | -- | 30,301.23 | -- | 19,779.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,046.44 | -- | -2,697.32 | -- | 10,522.15 |