赤天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
赤天化(600227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,257.99249,041.80186,260.26109,933.8644,138.83
收到的税费返还--2,859.452,859.452,859.450.62
收到的其他与经营活动有关的现金786.3414,334.503,523.081,424.912,935.65
经营活动现金流入小计41,044.33266,235.75192,642.79114,218.2247,075.10
购买商品、接受劳务支付的现金33,713.38195,197.43150,845.1595,352.1443,903.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,791.3021,049.7415,679.9710,409.415,541.13
支付的各项税费177.422,715.301,958.081,493.81570.61
支付的其他与经营活动有关的现金2,266.8916,473.998,077.914,184.012,008.43
经营活动现金流出小计42,949.00235,436.46176,561.11111,439.3752,024.00
经营活动产生的现金流量净额-1,904.6730,799.2916,081.682,778.86-4,948.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--69.4269.42----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--23.1615.614.854.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--92.5885.024.854.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,736.6520,311.3917,063.0010,568.768,549.77
投资所支付的现金5.001,500.001,500.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--774.8316.5016.5016.50
投资活动现金流出小计8,741.6522,586.2218,579.5012,085.2610,066.27
投资活动产生的现金流量净额-8,741.65-22,493.64-18,494.48-12,080.41-10,061.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,586.6447,125.9942,465.0025,221.0024,397.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40,000.9140,000.00----
筹资活动现金流入小计18,586.6487,126.8982,465.0025,221.0024,397.00
偿还债务支付的现金14,300.0044,505.0033,655.0013,255.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,161.474,288.631,781.841,257.19713.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金719.2040,503.0440,501.14100.00--
筹资活动现金流出小计16,180.6889,296.6775,937.9714,612.1910,713.28
筹资活动产生的现金流量净额2,405.96-2,169.786,527.0310,608.8113,683.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,240.356,135.884,114.231,307.26-1,326.59
加:期初现金及现金等价物余额12,717.136,581.256,609.316,609.316,729.31
六、期末现金及现金等价物余额4,476.7812,717.1310,723.547,916.575,402.72
附注
净利润---12,397.75---16,185.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,702.21--219.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,421.27--8,617.23--
无形资产摊销--1,181.27--549.94--
长期待摊费用摊销--336.24--152.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.13------
固定资产报废损失--86.41--3.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,920.64--1,409.18--
投资损失---20,254.33------
递延所得税资产减少--7,003.53---1,343.10--
递延所得税负债增加---3.45---134.88--
存货的减少--6,826.01--8,163.64--
经营性应收项目的减少--97,916.18---4,446.83--
经营性应付项目的增加---86,460.45---1,847.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,799.29--2,778.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,717.13--7,916.57--
现金的期初余额--6,581.25--6,609.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,135.88--1,307.26--
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