圣济堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
圣济堂(600227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,471.9381,162.6726,659.59170,395.58127,853.44
收到的税费返还15.67--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,250.247,425.891,292.8734,840.918,296.57
经营活动现金流入小计152,737.8488,588.5627,952.46205,236.49136,150.02
购买商品、接受劳务支付的现金93,189.6045,806.0713,598.36110,287.2181,986.23
支付给职工以及为职工支付的现金9,557.206,711.263,908.9212,765.329,673.75
支付的各项税费3,247.042,458.391,024.329,702.447,747.63
支付的其他与经营活动有关的现金22,045.7514,020.021,778.9158,472.1721,458.04
经营活动现金流出小计128,039.6068,995.7320,310.50191,227.14120,865.65
经营活动产生的现金流量净额24,698.2419,592.827,641.9614,009.3515,284.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金134.98----6,113.056,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.050.58--4,229.365,367.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------110.89
投资活动现金流入小计152.030.58--10,342.4111,477.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,533.294,764.973,314.9610,537.267,342.14
投资所支付的现金------950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,533.294,764.973,314.9611,487.267,342.14
投资活动产生的现金流量净额-8,381.26-4,764.39-3,314.96-1,144.854,135.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,500.00--
取得借款收到的现金18,800.0014,200.002,000.0046,545.0096,545.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金58,000.004,000.00--67,990.003,250.00
筹资活动现金流入小计76,800.0018,200.002,000.00116,035.00101,295.00
偿还债务支付的现金38,454.5828,615.872,534.3059,623.67104,844.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,542.341,878.141,071.744,482.993,252.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53,636.00354.00--82,732.4223,623.22
筹资活动现金流出小计94,632.9230,848.013,606.04146,839.08131,720.37
筹资活动产生的现金流量净额-17,832.92-12,648.01-1,606.04-30,804.08-30,425.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,515.932,180.422,720.95-17,939.58-11,005.15
加:期初现金及现金等价物余额10,567.0810,567.0810,567.0828,506.6628,506.66
六、期末现金及现金等价物余额9,051.1512,747.5013,288.0310,567.0817,501.51
附注
净利润--1,320.34---171,193.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------172,298.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,722.45--25,385.74--
无形资产摊销--408.72--892.30--
长期待摊费用摊销--79.10--127.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,929.81---33.34--
固定资产报废损失---2.18--280.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,744.85--5,563.98--
投资损失-------2.16--
递延所得税资产减少-------1,088.34--
递延所得税负债增加--32.50------
存货的减少--8,564.10--600.02--
经营性应收项目的减少---2,060.80---5,913.00--
经营性应付项目的增加--4,713.56---12,909.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,592.82--14,009.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,747.50--10,567.08--
现金的期初余额--10,567.08--28,506.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,180.42---17,939.58--
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