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| 赤天化(600227) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,910.13 | 104,884.23 | 40,257.99 | 249,041.80 | 186,260.26 |
| 收到的税费返还 | 1,187.64 | 1,187.00 | -- | 2,859.45 | 2,859.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,098.46 | 1,182.70 | 786.34 | 14,334.50 | 3,523.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 195,196.24 | 107,253.94 | 41,044.33 | 266,235.75 | 192,642.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,509.60 | 75,093.51 | 33,713.38 | 195,197.43 | 150,845.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,111.05 | 13,025.93 | 6,791.30 | 21,049.74 | 15,679.97 |
| 支付的各项税费 | 1,087.68 | 860.43 | 177.42 | 2,715.30 | 1,958.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,791.61 | 8,489.79 | 2,266.89 | 16,473.99 | 8,077.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 165,499.94 | 97,469.66 | 42,949.00 | 235,436.46 | 176,561.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,696.30 | 9,784.28 | -1,904.67 | 30,799.29 | 16,081.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.85 | -- | -- | 69.42 | 69.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 23.16 | 15.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57.85 | -- | -- | 92.58 | 85.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,671.89 | 12,634.57 | 8,736.65 | 20,311.39 | 17,063.00 |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 774.83 | 16.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,676.89 | 12,639.57 | 8,741.65 | 22,586.22 | 18,579.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,619.04 | -12,639.57 | -8,741.65 | -22,493.64 | -18,494.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,810.80 | 25,690.80 | 18,586.64 | 47,125.99 | 42,465.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 40,000.91 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,810.80 | 25,690.80 | 18,586.64 | 87,126.89 | 82,465.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,603.16 | 25,376.32 | 14,300.00 | 44,505.00 | 33,655.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,418.44 | 2,377.04 | 1,161.47 | 4,288.63 | 1,781.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,425.35 | 2,024.00 | 719.20 | 40,503.04 | 40,501.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,446.96 | 29,777.36 | 16,180.68 | 89,296.67 | 75,937.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,636.16 | -4,086.56 | 2,405.96 | -2,169.78 | 6,527.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,441.10 | -6,941.84 | -8,240.35 | 6,135.88 | 4,114.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,717.13 | 12,717.13 | 12,717.13 | 6,581.25 | 6,609.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,158.23 | 5,775.29 | 4,476.78 | 12,717.13 | 10,723.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,674.30 | -- | -12,397.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,127.54 | -- | 1,702.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,559.66 | -- | 18,421.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 634.67 | -- | 1,181.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.85 | -- | 336.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 86.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,194.33 | -- | 3,920.64 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.00 | -- | -20,254.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -175.05 | -- | 7,003.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 208.43 | -- | -3.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,246.82 | -- | 6,826.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,831.90 | -- | 97,916.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,073.22 | -- | -86,460.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,784.28 | -- | 30,799.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,775.29 | -- | 12,717.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,717.13 | -- | 6,581.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,941.84 | -- | 6,135.88 | -- |
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