圣济堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
圣济堂(600227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,271.06102,930.3144,187.25194,212.92141,471.93
收到的税费返还580.97580.97580.97821.6215.67
收到的其他与经营活动有关的现金2,597.301,740.90956.4212,415.9011,250.24
经营活动现金流入小计187,449.34105,252.1945,724.64207,450.44152,737.84
购买商品、接受劳务支付的现金137,837.1868,488.9626,729.77143,024.5393,189.60
支付给职工以及为职工支付的现金10,824.907,533.504,269.5511,888.429,557.20
支付的各项税费4,066.412,110.73370.225,150.783,247.04
支付的其他与经营活动有关的现金13,695.334,939.492,899.7720,931.0122,045.75
经营活动现金流出小计166,423.8283,072.6734,269.30180,994.73128,039.60
经营活动产生的现金流量净额21,025.5222,179.5111,455.3426,455.7024,698.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金80.99----134.98134.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.8219.821.50310.5617.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.8119.821.50445.54152.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,836.086,914.623,079.7610,951.358,533.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,836.086,914.623,079.7610,951.358,533.29
投资活动产生的现金流量净额-13,735.28-6,894.80-3,078.26-10,505.82-8,381.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,700.0015,000.00--29,800.0018,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,000.005,000.00--58,000.0058,000.00
筹资活动现金流入小计79,700.0020,000.00--87,800.0076,800.00
偿还债务支付的现金19,847.4715,239.472,359.4754,157.5838,454.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,522.961,082.21563.133,145.092,542.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60,390.621,580.00--53,720.8353,636.00
筹资活动现金流出小计81,761.0617,901.682,922.60111,023.4994,632.92
筹资活动产生的现金流量净额-2,061.062,098.32-2,922.60-23,223.49-17,832.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,229.1917,383.035,454.47-7,273.61-1,515.93
加:期初现金及现金等价物余额3,293.483,293.483,293.4810,567.0810,567.08
六、期末现金及现金等价物余额8,522.6620,676.508,747.953,293.489,051.15
附注
净利润--7,960.92--5,237.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,900.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,155.73--16,339.76--
无形资产摊销--460.69--840.95--
长期待摊费用摊销------158.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.38---2,460.10--
固定资产报废损失--2.28--171.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,036.22--3,185.44--
投资损失-------139.86--
递延所得税资产减少-------814.20--
递延所得税负债增加--17.10------
存货的减少---4,253.42--2,955.84--
经营性应收项目的减少--9,041.91---14,648.94--
经营性应付项目的增加---426.22--2,156.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,179.51--26,455.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,676.50--3,293.48--
现金的期初余额--3,293.48--10,567.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,383.03---7,273.61--
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