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圣济堂(600227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,471.93 | 81,162.67 | 26,659.59 | 170,395.58 | 127,853.44 |
收到的税费返还 | 15.67 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,250.24 | 7,425.89 | 1,292.87 | 34,840.91 | 8,296.57 |
经营活动现金流入小计 | 152,737.84 | 88,588.56 | 27,952.46 | 205,236.49 | 136,150.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,189.60 | 45,806.07 | 13,598.36 | 110,287.21 | 81,986.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,557.20 | 6,711.26 | 3,908.92 | 12,765.32 | 9,673.75 |
支付的各项税费 | 3,247.04 | 2,458.39 | 1,024.32 | 9,702.44 | 7,747.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,045.75 | 14,020.02 | 1,778.91 | 58,472.17 | 21,458.04 |
经营活动现金流出小计 | 128,039.60 | 68,995.73 | 20,310.50 | 191,227.14 | 120,865.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,698.24 | 19,592.82 | 7,641.96 | 14,009.35 | 15,284.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 134.98 | -- | -- | 6,113.05 | 6,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.05 | 0.58 | -- | 4,229.36 | 5,367.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.89 |
投资活动现金流入小计 | 152.03 | 0.58 | -- | 10,342.41 | 11,477.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,533.29 | 4,764.97 | 3,314.96 | 10,537.26 | 7,342.14 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,533.29 | 4,764.97 | 3,314.96 | 11,487.26 | 7,342.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,381.26 | -4,764.39 | -3,314.96 | -1,144.85 | 4,135.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 18,800.00 | 14,200.00 | 2,000.00 | 46,545.00 | 96,545.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,000.00 | 4,000.00 | -- | 67,990.00 | 3,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 76,800.00 | 18,200.00 | 2,000.00 | 116,035.00 | 101,295.00 |
偿还债务支付的现金 | 38,454.58 | 28,615.87 | 2,534.30 | 59,623.67 | 104,844.93 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,542.34 | 1,878.14 | 1,071.74 | 4,482.99 | 3,252.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,636.00 | 354.00 | -- | 82,732.42 | 23,623.22 |
筹资活动现金流出小计 | 94,632.92 | 30,848.01 | 3,606.04 | 146,839.08 | 131,720.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,832.92 | -12,648.01 | -1,606.04 | -30,804.08 | -30,425.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,515.93 | 2,180.42 | 2,720.95 | -17,939.58 | -11,005.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,567.08 | 10,567.08 | 10,567.08 | 28,506.66 | 28,506.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,051.15 | 12,747.50 | 13,288.03 | 10,567.08 | 17,501.51 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,320.34 | -- | -171,193.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 172,298.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,722.45 | -- | 25,385.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 408.72 | -- | 892.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 79.10 | -- | 127.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,929.81 | -- | -33.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -2.18 | -- | 280.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,744.85 | -- | 5,563.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -2.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,088.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32.50 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,564.10 | -- | 600.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,060.80 | -- | -5,913.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,713.56 | -- | -12,909.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,592.82 | -- | 14,009.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,747.50 | -- | 10,567.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,567.08 | -- | 28,506.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,180.42 | -- | -17,939.58 | -- |
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