| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,065.57 | 113,210.58 | 55,494.38 | 257,478.45 | 190,910.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,187.64 | 1,187.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,597.07 | 1,277.58 | 613.46 | 8,698.94 | 3,098.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,662.63 | 114,488.16 | 56,107.84 | 267,365.03 | 195,196.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,237.83 | 76,096.03 | 33,408.09 | 189,182.38 | 135,509.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,568.44 | 15,163.63 | 7,954.70 | 25,490.91 | 19,111.05 |
| 支付的各项税费 | 1,218.08 | 925.12 | 171.54 | 1,828.52 | 1,087.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,404.28 | 5,212.77 | 6,188.79 | 13,165.91 | 9,791.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 153,428.63 | 97,397.55 | 47,723.11 | 229,667.72 | 165,499.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,234.00 | 17,090.61 | 8,384.73 | 37,697.31 | 29,696.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.85 | -- | -- | 57.85 | 57.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59.53 | -- | -- | 57.85 | 57.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,659.77 | 6,211.76 | 3,981.14 | 16,607.00 | 15,671.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,659.77 | 6,211.76 | 3,981.14 | 16,612.00 | 15,676.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,600.24 | -6,211.76 | -3,981.14 | -16,554.15 | -15,619.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,567.38 | 27,031.38 | 19,249.49 | 38,166.70 | 33,810.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.40 | 35,000.40 | 0.40 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,567.78 | 62,031.78 | 19,249.88 | 78,166.70 | 73,810.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,954.43 | 32,404.43 | 16,191.74 | 47,508.73 | 38,603.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,164.55 | 2,246.27 | 1,200.65 | 4,565.25 | 3,418.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,339.47 | 39,249.95 | 2,994.60 | 49,727.92 | 42,425.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,458.45 | 73,900.64 | 20,386.99 | 101,801.91 | 84,446.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,890.67 | -11,868.86 | -1,137.10 | -23,635.21 | -10,636.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.14 | -0.80 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,750.23 | -990.82 | 3,266.48 | -2,492.05 | 3,441.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,225.08 | 10,225.08 | 10,225.08 | 12,717.13 | 12,717.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,975.32 | 9,234.27 | 13,491.57 | 10,225.08 | 16,158.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -4,894.89 | -- | -8,669.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,623.14 | -- | 2,497.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,017.63 | -- | 21,419.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 900.16 | -- | 1,348.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.85 | -- | 446.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.63 | -- | 120.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,374.31 | -- | 5,346.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -52.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -619.01 | -- | -741.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 451.50 | -- | 768.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,088.60 | -- | -3,942.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,240.82 | -- | -1,466.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,079.41 | -- | 20,239.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,090.61 | -- | 37,697.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,234.27 | -- | 10,225.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,225.08 | -- | 12,717.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -990.82 | -- | -2,492.05 | -- |
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