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赤天化(600227) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,257.99 | 249,041.80 | 186,260.26 | 109,933.86 | 44,138.83 |
收到的税费返还 | -- | 2,859.45 | 2,859.45 | 2,859.45 | 0.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 786.34 | 14,334.50 | 3,523.08 | 1,424.91 | 2,935.65 |
经营活动现金流入小计 | 41,044.33 | 266,235.75 | 192,642.79 | 114,218.22 | 47,075.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,713.38 | 195,197.43 | 150,845.15 | 95,352.14 | 43,903.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,791.30 | 21,049.74 | 15,679.97 | 10,409.41 | 5,541.13 |
支付的各项税费 | 177.42 | 2,715.30 | 1,958.08 | 1,493.81 | 570.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,266.89 | 16,473.99 | 8,077.91 | 4,184.01 | 2,008.43 |
经营活动现金流出小计 | 42,949.00 | 235,436.46 | 176,561.11 | 111,439.37 | 52,024.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,904.67 | 30,799.29 | 16,081.68 | 2,778.86 | -4,948.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 69.42 | 69.42 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.16 | 15.61 | 4.85 | 4.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 92.58 | 85.02 | 4.85 | 4.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,736.65 | 20,311.39 | 17,063.00 | 10,568.76 | 8,549.77 |
投资所支付的现金 | 5.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 774.83 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
投资活动现金流出小计 | 8,741.65 | 22,586.22 | 18,579.50 | 12,085.26 | 10,066.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,741.65 | -22,493.64 | -18,494.48 | -12,080.41 | -10,061.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,586.64 | 47,125.99 | 42,465.00 | 25,221.00 | 24,397.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000.91 | 40,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,586.64 | 87,126.89 | 82,465.00 | 25,221.00 | 24,397.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,300.00 | 44,505.00 | 33,655.00 | 13,255.00 | 10,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,161.47 | 4,288.63 | 1,781.84 | 1,257.19 | 713.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 719.20 | 40,503.04 | 40,501.14 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,180.68 | 89,296.67 | 75,937.97 | 14,612.19 | 10,713.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,405.96 | -2,169.78 | 6,527.03 | 10,608.81 | 13,683.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,240.35 | 6,135.88 | 4,114.23 | 1,307.26 | -1,326.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,717.13 | 6,581.25 | 6,609.31 | 6,609.31 | 6,729.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,476.78 | 12,717.13 | 10,723.54 | 7,916.57 | 5,402.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,397.75 | -- | -16,185.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,702.21 | -- | 219.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,421.27 | -- | 8,617.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,181.27 | -- | 549.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 336.24 | -- | 152.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.13 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86.41 | -- | 3.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,920.64 | -- | 1,409.18 | -- |
投资损失 | -- | -20,254.33 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,003.53 | -- | -1,343.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.45 | -- | -134.88 | -- |
存货的减少 | -- | 6,826.01 | -- | 8,163.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,916.18 | -- | -4,446.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -86,460.45 | -- | -1,847.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,799.29 | -- | 2,778.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,717.13 | -- | 7,916.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,581.25 | -- | 6,609.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,135.88 | -- | 1,307.26 | -- |
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