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| 瀚叶股份(600226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,430.76 | 63,311.12 | 45,112.60 | 29,337.33 | 12,076.44 |
| 收到的税费返还 | 22.28 | 98.68 | 69.49 | 64.51 | 64.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,251.16 | 11,186.41 | 5,713.32 | 4,870.96 | 3,589.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,704.20 | 74,596.21 | 50,895.41 | 34,272.80 | 15,730.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,913.97 | 61,805.94 | 39,578.53 | 22,838.63 | 9,981.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,512.82 | 10,430.73 | 7,379.12 | 4,925.83 | 2,653.65 |
| 支付的各项税费 | 2,467.69 | 5,974.51 | 5,748.52 | 4,937.88 | 3,940.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,424.79 | 4,055.36 | 4,448.68 | 3,153.68 | 1,571.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,319.26 | 82,266.54 | 57,154.85 | 35,856.02 | 18,146.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,615.06 | -7,670.33 | -6,259.44 | -1,583.22 | -2,416.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,084.09 | 10,073.11 | 43,227.10 | 43,166.81 | 10,139.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.51 | 6,687.54 | 2,958.20 | 2,875.74 | 164.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.44 | 9.85 | 3.93 | 0.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,963.39 | 310.00 | 93.69 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43,396.44 | 17,080.50 | 46,282.92 | 46,043.13 | 10,303.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,362.23 | 39,620.93 | 36,779.93 | 25,922.53 | 12,131.76 |
| 投资所支付的现金 | 23,310.03 | 22,165.69 | 37,011.45 | 33,000.19 | 10,000.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,712.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 770.93 | 14.81 | 11.16 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,672.26 | 68,269.54 | 79,518.20 | 64,645.88 | 27,843.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,724.18 | -51,189.04 | -33,235.28 | -18,602.75 | -17,539.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 |
| 取得借款收到的现金 | 5,394.22 | 21,797.92 | 11,473.67 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 | 7,914.64 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,394.87 | 44,601.31 | 29,862.42 | 16,388.75 | 16,388.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,577.76 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 290.46 | 527.35 | 304.07 | 160.68 | 84.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 958.83 | 2,077.01 | -- | 2,077.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,868.22 | 1,486.18 | 2,381.09 | 160.68 | 2,161.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,526.65 | 43,115.13 | 27,481.33 | 16,228.07 | 14,226.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.00 | 2.83 | 66.39 | 66.20 | -2.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,671.77 | -15,741.41 | -11,946.99 | -3,891.70 | -5,732.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,908.12 | 87,649.53 | 87,649.53 | 87,649.53 | 87,649.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,579.89 | 71,908.12 | 75,702.54 | 83,757.83 | 81,917.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,324.78 | -- | 10,805.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,007.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,412.19 | -- | 2,127.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157.72 | -- | 92.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.98 | -- | 7.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.89 | -- | 0.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 351.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,742.06 | -- | -22.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -25.84 | -- | -550.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,521.31 | -- | -11,095.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -514.50 | -- | -22.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,910.78 | -- | -214.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,308.94 | -- | 1,178.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,000.69 | -- | -4,281.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -27.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,670.33 | -- | -1,583.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,908.12 | -- | 83,757.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,649.53 | -- | 87,649.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,741.41 | -- | -3,891.70 | -- |
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