ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,460.6329,179.518,803.2044,565.3235,381.61
收到的税费返还257.66131.8968.47245.86184.87
收到的其他与经营活动有关的现金18,689.5029,253.4811,531.642,762.63933.08
经营活动现金流入小计66,407.7958,564.8820,403.3147,573.8136,499.56
购买商品、接受劳务支付的现金38,215.1522,020.344,518.0222,672.3321,659.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,862.214,951.442,817.7310,513.388,246.26
支付的各项税费3,755.383,428.61416.441,661.15550.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,357.246,311.501,951.138,073.312,629.48
经营活动现金流出小计56,189.9736,711.899,703.3242,920.1733,085.59
经营活动产生的现金流量净额10,217.8121,852.9810,699.994,653.643,413.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.9846.8337,056.8820.7035.54
取得投资收益所收到的现金15,952.6115,912.8115,187.44968.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,357.6417,824.9795.694,056.142,189.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金46,754.7323,980.46--7,258.156,000.00
投资活动现金流入小计92,127.9657,765.0752,340.0112,303.178,225.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金869.42818.82575.611,521.55995.93
投资所支付的现金23,349.7818,459.6335,685.561,494.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-----3,649.72509.31348.81
投资活动现金流出小计24,219.2019,278.4532,611.453,524.891,344.73
投资活动产生的现金流量净额67,908.7638,486.6119,728.568,778.286,880.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------39.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39.37--
取得借款收到的现金------2,300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,339.37300.00
偿还债务支付的现金18,389.6615,389.6612,389.6615,796.5411,943.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金269.84100.44202.371,310.40981.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,859.6420,003.96--0.000.00
筹资活动现金流出小计50,519.1435,494.0512,592.0217,106.9412,925.28
筹资活动产生的现金流量净额-50,519.14-35,494.05-12,592.02-14,767.57-12,625.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.43-36.4110.2926.76-247.21
五、现金及现金等价物净增加额27,574.0124,809.1317,846.81-1,308.89-2,577.92
加:期初现金及现金等价物余额5,946.085,946.087,613.027,254.987,254.98
六、期末现金及现金等价物余额33,520.0930,755.2125,459.835,946.084,677.05
附注
净利润--17,728.20---94,290.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,800.00--100,914.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,422.38--5,334.88--
无形资产摊销--110.87--1,377.37--
长期待摊费用摊销--66.04--544.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--560.69---1,600.21--
固定资产报废损失--0.80--122.02--
公允价值变动损失------594.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--355.22--1,274.54--
投资损失---16,558.15---31,618.36--
递延所得税资产减少--68.22--347.44--
递延所得税负债增加-------689.57--
存货的减少---1,123.01--2,887.14--
经营性应收项目的减少--34,057.93--10,644.32--
经营性应付项目的增加---16,749.81---2,731.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------11,543.06--
经营活动产生现金流量净额--21,852.98--4,653.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,755.21--5,946.08--
现金的期初余额--5,946.08--7,254.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,809.13---1,308.89--
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