瀚叶股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瀚叶股份(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,159.1113,374.3550,016.5147,440.5028,310.69
收到的税费返还427.55270.741,385.821,208.791,128.29
收到的其他与经营活动有关的现金4,965.40371.3438,472.8535,758.7223,484.04
经营活动现金流入小计46,552.0614,016.4389,875.1984,408.0152,923.02
购买商品、接受劳务支付的现金28,411.6713,486.6334,221.1743,870.1224,735.42
支付给职工以及为职工支付的现金7,238.934,200.9214,743.2111,722.938,498.01
支付的各项税费1,176.87246.423,373.073,289.312,712.02
支付的其他与经营活动有关的现金12,050.5625,656.2955,149.7748,002.0424,607.38
经营活动现金流出小计48,878.0243,590.26107,487.22106,884.4160,552.84
经营活动产生的现金流量净额-2,325.96-29,573.83-17,612.03-22,476.40-7,629.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,535.59380.004,711.635,424.354,711.63
取得投资收益所收到的现金642.840.3421,011.4810,180.377,116.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,088.48970.0056.9691.8877.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----181,635.67175,703.70146,500.00
投资活动现金流入小计37,266.901,350.34207,415.74191,400.31158,405.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,857.591,349.6516,057.8037,555.3226,360.14
投资所支付的现金30,483.91420.007,705.477,792.837,705.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----144,000.00183,867.21131,540.67
投资活动现金流出小计33,341.501,769.65167,763.27229,215.36165,606.28
投资活动产生的现金流量净额3,925.41-419.3039,652.48-37,815.06-7,200.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.005,800.0056,525.8453,762.8450,525.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,000.00----
筹资活动现金流入小计20,000.005,800.0066,525.8453,762.8450,525.84
偿还债务支付的现金30,900.0017,200.00102,493.5476,504.9365,663.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金912.63443.314,250.153,639.842,535.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,010.00--10,000.00195.75195.75
筹资活动现金流出小计36,822.6317,643.31116,743.6980,340.5268,394.43
筹资活动产生的现金流量净额-16,822.63-11,843.31-50,217.85-26,577.68-17,868.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.9935.35-1,007.2092.66-659.60
五、现金及现金等价物净增加额-15,235.18-41,801.09-29,184.61-86,776.48-33,358.94
加:期初现金及现金等价物余额46,022.3446,022.3475,206.9675,206.9675,206.96
六、期末现金及现金等价物余额30,787.164,221.2546,022.34-11,569.5241,848.02
附注
净利润14,865.70--13,782.04--14,293.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,549.86--9,971.01--2,910.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,860.27--5,407.61--2,768.17
无形资产摊销1,084.20--3,560.14--1,761.89
长期待摊费用摊销325.71--501.00--140.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,086.87---22.29---22.29
固定资产报废损失143.72--268.21--90.02
公允价值变动损失114.93---206.02----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,216.69--2,037.51--1,778.97
投资损失-8,505.91---17,256.86---12,098.53
递延所得税资产减少-----481.21---505.34
递延所得税负债增加----88.73---353.35
存货的减少-2,455.23---4,705.94---1,450.54
经营性应收项目的减少-21,900.55---27,753.46---6,462.14
经营性应付项目的增加7,387.50---2,802.50---10,481.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,325.96---17,612.03---7,629.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,787.16--46,022.34--41,848.02
现金的期初余额46,022.34--75,206.96--75,206.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,235.18---29,184.61---33,358.94
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