报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,112.60 | 29,337.33 | 12,076.44 | 39,482.66 | 24,737.14 |
收到的税费返还 | 69.49 | 64.51 | 64.51 | 484.55 | 223.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,713.32 | 4,870.96 | 3,589.11 | 1,467.86 | 1,458.80 |
经营活动现金流入小计 | 50,895.41 | 34,272.80 | 15,730.06 | 41,435.06 | 26,419.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,578.53 | 22,838.63 | 9,981.32 | 20,827.01 | 14,269.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,379.12 | 4,925.83 | 2,653.65 | 7,484.80 | 5,544.21 |
支付的各项税费 | 5,748.52 | 4,937.88 | 3,940.23 | 3,399.64 | 3,243.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,448.68 | 3,153.68 | 1,571.58 | 7,201.90 | 6,782.86 |
经营活动现金流出小计 | 57,154.85 | 35,856.02 | 18,146.78 | 38,913.36 | 29,840.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,259.44 | -1,583.22 | -2,416.71 | 2,521.71 | -3,421.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 43,227.10 | 43,166.81 | 10,139.53 | 5,403.10 | 118,168.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,958.20 | 2,875.74 | 164.43 | 8,273.31 | 3,497.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.93 | 0.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 60,140.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.69 | -- | -- | 3.56 | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,282.92 | 46,043.13 | 10,303.96 | 73,819.96 | 121,666.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,779.93 | 25,922.53 | 12,131.76 | 2,377.84 | 1,569.07 |
投资所支付的现金 | 37,011.45 | 33,000.19 | 10,000.06 | 16,279.98 | 74,790.85 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | 642.48 | 642.48 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.81 | 11.16 | -- | 1,914.39 | 1,757.64 |
投资活动现金流出小计 | 79,518.20 | 64,645.88 | 27,843.83 | 21,214.69 | 78,760.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,235.28 | -18,602.75 | -17,539.87 | 52,605.27 | 42,906.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,888.75 | 14,888.75 | 14,888.75 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,473.67 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,862.42 | 16,388.75 | 16,388.75 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 304.07 | 160.68 | 84.86 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,077.01 | -- | 2,077.01 | 5,860.42 | 7,659.56 |
筹资活动现金流出小计 | 2,381.09 | 160.68 | 2,161.87 | 5,860.42 | 7,659.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,481.33 | 16,228.07 | 14,226.88 | -5,860.42 | -7,659.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.39 | 66.20 | -2.72 | -261.77 | 630.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,946.99 | -3,891.70 | -5,732.43 | 49,004.79 | 32,455.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,649.53 | 87,649.53 | 87,649.53 | 35,145.76 | 35,145.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,702.54 | 83,757.83 | 81,917.10 | 84,150.55 | 67,601.21 |
附注 |
净利润 | -- | 10,805.84 | -- | 48,596.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,319.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,127.19 | -- | 4,581.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 92.83 | -- | 224.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.63 | -- | 24.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.72 | -- | 0.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 76.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22.77 | -- | 4,265.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -550.12 | -- | -3,284.22 | -- |
投资损失 | -- | -11,095.65 | -- | -66,991.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22.86 | -- | 116.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -214.23 | -- | 13,001.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,178.76 | -- | -26,967.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,281.97 | -- | 20,274.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,583.22 | -- | 2,521.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,757.83 | -- | 84,150.55 | -- |
现金的期初余额 | -- | 87,649.53 | -- | 35,145.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,891.70 | -- | 49,004.79 | -- |