瀚叶股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瀚叶股份(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,112.6029,337.3312,076.4439,482.6624,737.14
收到的税费返还69.4964.5164.51484.55223.24
收到的其他与经营活动有关的现金5,713.324,870.963,589.111,467.861,458.80
经营活动现金流入小计50,895.4134,272.8015,730.0641,435.0626,419.18
购买商品、接受劳务支付的现金39,578.5322,838.639,981.3220,827.0114,269.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,379.124,925.832,653.657,484.805,544.21
支付的各项税费5,748.524,937.883,940.233,399.643,243.80
支付的其他与经营活动有关的现金4,448.683,153.681,571.587,201.906,782.86
经营活动现金流出小计57,154.8535,856.0218,146.7838,913.3629,840.83
经营活动产生的现金流量净额-6,259.44-1,583.22-2,416.712,521.71-3,421.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,227.1043,166.8110,139.535,403.10118,168.85
取得投资收益所收到的现金2,958.202,875.74164.438,273.313,497.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.930.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------60,140.00--
收到的其他与投资活动有关的现金93.69----3.56--
投资活动现金流入小计46,282.9246,043.1310,303.9673,819.96121,666.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,779.9325,922.5312,131.762,377.841,569.07
投资所支付的现金37,011.4533,000.1910,000.0616,279.9874,790.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,712.005,712.005,712.00642.48642.48
支付的其他与投资活动有关的现金14.8111.16--1,914.391,757.64
投资活动现金流出小计79,518.2064,645.8827,843.8321,214.6978,760.03
投资活动产生的现金流量净额-33,235.28-18,602.75-17,539.8752,605.2742,906.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,888.7514,888.7514,888.75----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,888.7514,888.7514,888.75----
取得借款收到的现金11,473.67--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.001,500.001,500.00----
筹资活动现金流入小计29,862.4216,388.7516,388.75----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金304.07160.6884.86----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,077.01--2,077.015,860.427,659.56
筹资活动现金流出小计2,381.09160.682,161.875,860.427,659.56
筹资活动产生的现金流量净额27,481.3316,228.0714,226.88-5,860.42-7,659.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响66.3966.20-2.72-261.77630.49
五、现金及现金等价物净增加额-11,946.99-3,891.70-5,732.4349,004.7932,455.45
加:期初现金及现金等价物余额87,649.5387,649.5387,649.5335,145.7635,145.76
六、期末现金及现金等价物余额75,702.5483,757.8381,917.1084,150.5567,601.21
附注
净利润--10,805.84--48,596.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,319.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,127.19--4,581.24--
无形资产摊销--92.83--224.59--
长期待摊费用摊销--7.63--24.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.72--0.83--
固定资产报废损失------76.80--
公允价值变动损失---22.77--4,265.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---550.12---3,284.22--
投资损失---11,095.65---66,991.00--
递延所得税资产减少---22.86--116.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---214.23--13,001.13--
经营性应收项目的减少--1,178.76---26,967.49--
经营性应付项目的增加---4,281.97--20,274.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,583.22--2,521.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,757.83--84,150.55--
现金的期初余额--87,649.53--35,145.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,891.70--49,004.79--
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