*ST瀚叶

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST瀚叶(600226) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,381.6124,448.969,414.2647,135.9051,602.80
收到的税费返还184.87130.7597.03666.04573.11
收到的其他与经营活动有关的现金933.08621.762,663.327,829.178,659.26
经营活动现金流入小计36,499.5625,201.4712,174.6155,631.1160,835.16
购买商品、接受劳务支付的现金21,659.0717,064.216,552.2127,912.9244,091.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,246.265,682.453,360.2113,478.6010,108.28
支付的各项税费550.78726.20174.121,720.182,696.56
支付的其他与经营活动有关的现金2,629.481,126.104,393.9822,761.4019,629.98
经营活动现金流出小计33,085.5924,598.9614,480.5165,873.0976,525.87
经营活动产生的现金流量净额3,413.97602.51-2,305.90-10,241.98-15,690.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35.54----2,000.0028,535.59
取得投资收益所收到的现金------7,706.73642.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,189.791,626.41--7,231.608,337.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.006,000.00--42,414.05--
投资活动现金流入小计8,225.337,626.41--59,352.3937,516.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金995.93528.11214.787,718.453,912.92
投资所支付的现金------2,098.3231,583.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金348.81----52,728.06--
投资活动现金流出小计1,344.73528.11214.7862,544.8335,496.83
投资活动产生的现金流量净额6,880.597,098.29-214.78-3,192.442,019.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金300.00300.00--27,960.0024,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------19,360.15--
筹资活动现金流入小计300.00300.00--47,470.1524,160.00
偿还债务支付的现金11,943.639,167.21367.2144,160.0036,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金981.64698.33384.118,898.308,144.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.00----19,841.875,010.00
筹资活动现金流出小计12,925.289,865.54751.3272,900.1749,854.02
筹资活动产生的现金流量净额-12,625.28-9,565.54-751.32-25,430.02-25,694.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.21-144.95-142.7297.0844.84
五、现金及现金等价物净增加额-2,577.92-2,009.68-3,414.72-38,767.37-39,320.65
加:期初现金及现金等价物余额7,254.987,254.987,314.8546,022.3446,022.34
六、期末现金及现金等价物余额4,677.055,245.303,900.137,254.986,701.69
附注
净利润--15,101.12---67,638.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------88,499.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,712.27--5,622.80--
无形资产摊销--709.64--2,077.16--
长期待摊费用摊销--369.44--1,826.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,550.91---4,352.06--
固定资产报废损失------161.90--
公允价值变动损失------4,301.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--390.48--1,283.69--
投资损失---16,875.93---23,103.22--
递延所得税资产减少--102.48---25.51--
递延所得税负债增加-------75.20--
存货的减少--1,562.25---2,339.45--
经营性应收项目的减少---3,706.87---23,547.74--
经营性应付项目的增加---3,186.98--7,067.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------0.19--
经营活动产生现金流量净额--602.51---10,241.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,245.30--7,254.98--
现金的期初余额--7,254.98--46,022.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,009.68---38,767.37--
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