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| 退市卓朗(600225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,121.40 | 71,437.91 | 61,206.83 | 26,495.32 | 71,559.09 |
| 收到的税费返还 | 40.59 | 40.39 | 39.37 | 35.56 | 2,367.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,213.81 | 590.51 | 540.98 | 192.55 | 75,514.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,375.80 | 72,068.81 | 61,787.18 | 26,723.43 | 149,441.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,555.62 | 66,003.15 | 56,577.08 | 59,178.18 | 70,528.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,443.79 | 14,643.23 | 9,795.36 | 4,968.87 | 18,267.42 |
| 支付的各项税费 | 3,932.97 | 3,492.95 | 3,229.28 | 200.46 | 7,792.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,883.48 | 1,747.67 | 1,436.03 | 1,540.88 | 20,003.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,815.85 | 85,887.00 | 71,037.74 | 65,888.38 | 116,591.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,440.06 | -13,818.19 | -9,250.56 | -39,164.95 | 32,849.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.12 | -- | -- | -- | 613.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 10,648.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 18.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | 9,154.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 102.12 | -- | -- | -- | 20,434.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,568.28 | 33,921.86 | 33,918.31 | 996.29 | 107,697.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 914.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,016.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,943.86 | 100.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568.28 | 33,921.86 | 33,918.31 | 2,940.15 | 112,729.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,466.16 | -33,921.86 | -33,918.31 | -2,940.15 | -92,294.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 133.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 133.99 |
| 取得借款收到的现金 | 119,090.00 | 119,347.00 | 118,564.00 | 76,090.00 | 243,202.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,167.26 | 124,311.61 | 95,471.14 | 75,981.14 | 243,400.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,257.26 | 243,658.61 | 214,035.14 | 152,071.14 | 486,736.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 178,187.00 | 163,387.00 | 156,514.00 | 106,240.00 | 134,396.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,550.32 | 9,968.87 | 6,849.02 | 3,643.13 | 14,332.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,137.66 | 65,090.38 | 51,248.62 | 23,701.67 | 254,911.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 265,874.98 | 238,446.26 | 214,611.63 | 133,584.79 | 403,641.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,382.29 | 5,212.35 | -576.49 | 18,486.35 | 83,095.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,523.93 | -42,527.69 | -43,745.36 | -23,618.75 | 23,650.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,778.68 | 45,778.68 | 45,778.68 | 45,778.68 | 22,127.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,254.75 | 3,250.98 | 2,033.32 | 22,159.92 | 45,778.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -80,918.40 | -- | -14,000.11 | -- | -15,980.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13,245.27 | -- | -- | -- | -2.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,581.88 | -- | 10,618.13 | -- | 14,705.95 |
| 无形资产摊销 | 1,388.36 | -- | 701.41 | -- | 1,020.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 33.35 | -- | 14.78 | -- | 54.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.06 | -- | 3.47 | -- | -2,429.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,460.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,534.05 | -- | 7,324.16 | -- | 11,374.11 |
| 投资损失 | 336.90 | -- | 56.18 | -- | -7,894.41 |
| 递延所得税资产减少 | 447.87 | -- | -201.30 | -- | -296.45 |
| 递延所得税负债增加 | -876.05 | -- | -155.36 | -- | -86.86 |
| 存货的减少 | -11,802.02 | -- | -3,367.36 | -- | -6,335.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,303.64 | -- | 2,975.53 | -- | 12,499.58 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,102.44 | -- | -15,030.64 | -- | 21,275.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -151.95 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,440.06 | -- | -9,250.56 | -- | 32,849.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,254.75 | -- | 2,033.32 | -- | 45,778.68 |
| 现金的期初余额 | 45,778.68 | -- | 45,778.68 | -- | 22,127.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,523.93 | -- | -43,745.36 | -- | 23,650.84 |
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