太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,542.9325,866.18120,469.1786,538.9961,534.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,022.97442.694,582.454,050.373,629.89
经营活动现金流入小计60,565.9026,308.86125,051.6290,589.3565,163.95
购买商品、接受劳务支付的现金43,064.3415,586.2476,534.6360,031.7849,106.06
支付给职工以及为职工支付的现金9,894.215,289.4215,399.6610,116.386,642.80
支付的各项税费3,251.122,125.656,284.515,035.023,561.03
支付的其他与经营活动有关的现金9,577.425,258.5814,885.9011,495.427,121.85
经营活动现金流出小计65,787.1028,259.89113,104.7086,678.6166,431.75
经营活动产生的现金流量净额-5,221.19-1,951.0311,946.913,910.75-1,267.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,650.0026,950.0018,600.0017,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金188.5632.0533.5129.9229.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额103.96--1,185.701,129.70929.70
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,942.5126,982.0519,819.7118,159.6216,959.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,030.232,316.236,640.573,832.632,958.29
投资所支付的现金24,640.0014,700.0021,560.008,000.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,670.2317,016.2328,200.5711,832.638,958.29
投资活动产生的现金流量净额-1,727.729,965.82-8,380.856,326.998,000.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.00--79.0079.0054.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.00--25.0025.00--
取得借款收到的现金32,195.009,102.1080,355.0038,850.0026,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金110.02110.02------
筹资活动现金流入小计32,378.029,212.1280,434.0038,929.0026,454.00
偿还债务支付的现金39,645.009,645.0067,195.0042,060.0026,220.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,510.471,688.436,699.875,133.203,549.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,528.416,299.17110.021,600.001,830.66
筹资活动现金流出小计53,683.8817,632.6074,004.8948,793.2031,599.77
筹资活动产生的现金流量净额-21,305.86-8,420.486,429.11-9,864.20-5,145.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-28,254.78-405.689,995.18373.531,587.17
加:期初现金及现金等价物余额66,900.7666,900.7656,905.5956,905.5956,905.59
六、期末现金及现金等价物余额38,645.9866,495.0866,900.7657,279.1258,492.76
附注
净利润2,596.34---11,545.81--257.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备417.90--14,731.61--682.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,747.62--4,495.74--2,217.79
无形资产摊销289.82--633.48--309.82
长期待摊费用摊销256.70--559.56--288.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.30--------
固定资产报废损失189.06--139.34--133.52
公允价值变动损失-163.59--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,510.47--6,161.68--2,919.90
投资损失-705.71---252.99---197.48
递延所得税资产减少15.04---867.56---23.54
递延所得税负债增加319.84---246.88---3.94
存货的减少-1,488.84---5,862.49---2,421.70
经营性应收项目的减少-7,562.77---9,250.04---20,348.90
经营性应付项目的增加-4,644.36--11,463.70--14,917.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,787.57----
经营活动产生现金流量净额-5,221.19--11,946.91---1,267.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,645.98--66,900.76--58,492.76
现金的期初余额66,900.76--56,905.59--56,905.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-28,254.78--9,995.18--1,587.17
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