太龙药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太龙药业(600222) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,170.6030,872.26140,458.2797,656.4265,849.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,398.19346.435,631.412,143.081,953.27
经营活动现金流入小计74,568.7931,218.69146,089.6899,799.5067,803.08
购买商品、接受劳务支付的现金49,550.2420,816.5793,410.0862,395.2842,192.77
支付给职工以及为职工支付的现金13,796.357,456.1121,847.2015,840.7910,414.69
支付的各项税费2,576.351,689.104,986.274,023.903,560.50
支付的其他与经营活动有关的现金7,908.445,608.8918,503.3815,401.149,716.84
经营活动现金流出小计73,831.3835,570.67138,746.9297,661.1165,884.81
经营活动产生的现金流量净额737.41-4,351.977,342.752,138.391,918.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,160.0016,257.00148,900.00108,220.3170,860.31
取得投资收益所收到的现金78.0524.76209.3979.7648.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.14--7.93----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,500.002,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,288.67--180.00----
投资活动现金流入小计37,589.8616,281.76149,297.31110,800.0773,408.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,551.57531.747,265.265,167.342,791.28
投资所支付的现金32,733.0013,220.00160,916.85112,957.1176,007.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,284.5713,751.74168,182.11118,124.4578,798.39
投资活动产生的现金流量净额3,305.292,530.03-18,884.80-7,324.39-5,389.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----13,051.5013,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----13,051.5013,000.00--
取得借款收到的现金30,459.6111,477.11103,107.1166,827.8242,526.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,977.755,037.759,991.245,095.254,985.00
筹资活动现金流入小计37,437.3616,514.86126,149.8484,923.0747,511.08
偿还债务支付的现金47,101.4112,254.8685,271.0167,774.0040,430.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,738.391,801.146,546.744,687.563,112.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,832.19--13,374.90248.35248.35
筹资活动现金流出小计54,671.9914,056.01105,192.6572,709.9143,791.01
筹资活动产生的现金流量净额-17,234.642,458.8620,957.1912,213.163,720.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,191.94636.919,415.157,027.16248.50
加:期初现金及现金等价物余额48,731.6048,731.6039,316.4539,309.1339,309.13
六、期末现金及现金等价物余额35,539.6649,368.5148,731.6046,336.3039,557.64
附注
净利润2,800.21--2,759.58--2,793.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-184.32--689.51--18.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,945.22--3,631.60--1,862.09
无形资产摊销254.20--510.55--258.07
长期待摊费用摊销113.73--499.82--244.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.18---53.94--9.23
固定资产报废损失0.90--33.82----
公允价值变动损失865.41---238.34--875.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,326.31--7,486.48--3,378.13
投资损失-126.55---466.37--45.98
递延所得税资产减少164.87---352.93--662.83
递延所得税负债增加-129.81--37.80---129.36
存货的减少353.58---5,135.03--156.33
经营性应收项目的减少-11,799.36---923.35---2,968.61
经营性应付项目的增加1,431.54---2,382.60---5,283.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额737.41--7,342.75--1,918.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,539.66--48,731.60--39,557.64
现金的期初余额48,731.60--39,316.45--39,309.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,191.94--9,415.15--248.50
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