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| 太龙药业(600222) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,917.19 | 208,728.76 | 151,421.99 | 100,848.39 | 49,086.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.95 | 4,657.45 | 2,273.03 | 794.39 | 494.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,114.14 | 213,390.27 | 153,695.02 | 101,642.78 | 49,580.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,223.83 | 136,869.91 | 102,604.76 | 68,937.98 | 34,643.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,146.72 | 38,060.19 | 28,782.58 | 20,346.12 | 10,790.30 |
| 支付的各项税费 | 1,886.43 | 8,443.62 | 6,311.64 | 5,369.15 | 2,547.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,439.54 | 25,642.80 | 21,265.02 | 15,789.71 | 10,826.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,696.52 | 209,016.52 | 158,963.99 | 110,442.96 | 58,806.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,582.38 | 4,373.76 | -5,268.97 | -8,800.18 | -9,226.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,685.68 | 53,340.74 | 37,650.62 | 12,433.12 | 5,107.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.64 | 5,510.02 | 5,476.42 | 2,509.92 | 1,151.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.76 | 21.83 | 25.23 | 13.08 | 13.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 180.00 | 95.00 | 50.00 | 20.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,746.08 | 59,052.60 | 43,247.27 | 15,006.12 | 6,292.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347.14 | 4,313.32 | 2,958.03 | 1,799.49 | 989.57 |
| 投资所支付的现金 | 21,371.59 | 69,741.21 | 43,946.37 | 19,098.00 | 7,267.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,718.73 | 74,054.53 | 46,904.39 | 20,897.49 | 8,256.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,027.35 | -15,001.94 | -3,657.13 | -5,891.37 | -1,963.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,630.32 | 66,836.61 | 24,015.41 | 19,260.00 | 12,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 44,181.07 | 28,134.81 | 20,710.39 | 3,961.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,630.32 | 111,017.68 | 52,150.22 | 39,970.39 | 15,971.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,155.41 | 60,050.00 | 25,190.00 | 14,440.00 | 6,340.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,206.84 | 5,016.85 | 3,268.42 | 2,131.18 | 2,125.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,678.67 | 43,294.42 | 25,606.48 | 20,087.97 | 2,607.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,040.93 | 108,361.27 | 54,064.90 | 36,659.15 | 11,073.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,589.39 | 2,656.40 | -1,914.68 | 3,311.24 | 4,898.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,034.36 | -7,971.78 | -10,840.78 | -11,380.31 | -6,292.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,292.82 | 25,472.13 | 25,472.13 | 25,472.13 | 25,472.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,327.18 | 17,500.35 | 14,631.35 | 14,091.81 | 19,179.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,482.93 | -- | -4,283.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 246.21 | -- | 441.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,626.20 | -- | 2,283.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 502.41 | -- | 241.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 776.60 | -- | 384.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.55 | -- | -57.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.98 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 53.40 | -- | 81.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,490.59 | -- | 2,631.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 588.98 | -- | 248.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -574.45 | -- | -714.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -101.17 | -- | -14.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -738.40 | -- | -794.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -306.73 | -- | 3,385.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,327.12 | -- | -13,840.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,373.76 | -- | -8,800.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,500.35 | -- | 14,091.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,472.13 | -- | 25,472.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,971.78 | -- | -11,380.31 | -- |
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