江苏阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江苏阳光(600220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,654.6079,135.2946,628.83230,052.52110,318.36
收到的税费返还2,718.58933.39118.121,219.901,166.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,620.881,450.00322.343,721.451,582.40
经营活动现金流入小计125,994.0681,518.6847,069.30234,993.87113,067.66
购买商品、接受劳务支付的现金61,346.0438,356.8024,129.20171,655.7383,272.91
支付给职工以及为职工支付的现金28,226.8618,015.928,633.0938,653.8529,495.34
支付的各项税费4,716.823,523.042,085.918,784.585,889.92
支付的其他与经营活动有关的现金9,407.175,408.593,182.2813,505.159,289.12
经营活动现金流出小计103,696.8865,304.3538,030.49232,599.31127,947.29
经营活动产生的现金流量净额22,297.1716,214.339,038.812,394.56-14,879.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,028.811,028.811,028.81753.40--
取得投资收益所收到的现金740.48736.14--692.43647.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,725.101,725.101,680.85184.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,494.393,490.042,709.661,629.86647.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,033.693,711.641,875.666,505.954,638.59
投资所支付的现金930.07930.07930.071,600.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,963.764,641.712,805.738,105.955,438.59
投资活动产生的现金流量净额530.62-1,151.67-96.07-6,476.09-4,790.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金147,749.00100,300.0045,300.00216,839.02158,409.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计147,749.00100,300.0045,300.00216,839.02158,409.42
偿还债务支付的现金165,359.50121,634.8062,753.60209,310.32150,788.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,414.975,711.513,415.5216,431.7714,165.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,498.58--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计174,774.47127,346.3166,169.12225,742.09164,953.87
筹资活动产生的现金流量净额-27,025.47-27,046.31-20,869.12-8,903.07-6,544.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.65-292.51-1,576.71-377.59-466.18
五、现金及现金等价物净增加额-4,028.03-12,276.15-13,503.09-13,362.19-26,681.10
加:期初现金及现金等价物余额44,446.1344,446.1344,446.1357,808.3257,808.32
六、期末现金及现金等价物余额40,418.1032,169.9730,943.0444,446.1331,127.22
附注
净利润--202.00--3,412.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---130.31--1,267.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,867.90--16,739.08--
无形资产摊销--714.51--792.49--
长期待摊费用摊销--130.73--261.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------89.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,968.40--9,358.51--
投资损失---667.92---373.73--
递延所得税资产减少---188.80--40.17--
递延所得税负债增加---52.59---105.19--
存货的减少---17,201.58---1,902.77--
经营性应收项目的减少--7,684.58---23,550.46--
经营性应付项目的增加--12,835.68---3,618.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,214.33--2,394.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,169.97--44,446.13--
现金的期初余额--44,446.13--57,808.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,276.15---13,362.19--
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