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| ST阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,946.97 | 54,481.36 | 29,779.93 | 197,087.51 | 152,823.06 |
| 收到的税费返还 | 176.46 | 23.92 | 25.17 | 1,535.68 | 1,535.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.47 | 4,976.55 | 815.60 | 4,044.19 | 4,409.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,255.89 | 59,481.83 | 30,620.69 | 202,667.38 | 158,768.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,599.33 | 32,849.34 | 16,308.29 | 89,188.63 | 67,461.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,380.30 | 10,720.35 | 4,865.49 | 36,479.37 | 27,367.40 |
| 支付的各项税费 | 8,377.12 | 4,174.24 | 1,534.21 | 14,566.86 | 9,296.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,783.32 | 6,977.54 | 2,109.90 | 9,722.82 | 7,856.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,140.07 | 54,721.48 | 24,817.88 | 149,957.68 | 111,981.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,115.83 | 4,760.35 | 5,802.81 | 52,709.70 | 46,786.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 425.17 | -- | -- | 1,020.41 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.85 | 346.50 | -- | 615.11 | 445.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.36 | 436.13 | 26.55 | 1,629.15 | 14,534.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 19.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,749.23 | 200.00 | -- | 13,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,120.61 | 982.63 | 26.55 | 16,264.67 | 14,999.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,282.31 | 756.30 | 1,281.66 | 13,407.31 | 29,957.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,736.79 | 19,736.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.79 | -- | -- | 17,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,285.10 | 756.30 | 1,281.66 | 50,144.10 | 49,694.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,835.51 | 226.34 | -1,255.11 | -33,879.43 | -34,695.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 106,290.00 | 106,290.00 | 57,590.00 | 220,690.00 | 172,890.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 8,200.00 | -- | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,290.00 | 106,290.00 | 65,790.00 | 220,690.00 | 177,890.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,896.37 | 109,827.00 | 67,882.97 | 238,890.00 | 189,888.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,100.92 | 3,282.64 | 1,873.52 | 11,897.49 | 9,953.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.43 | 108.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,997.29 | 113,109.64 | 69,756.49 | 250,926.92 | 199,950.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,707.29 | -6,819.64 | -3,966.49 | -30,236.92 | -22,060.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,574.60 | 61.93 | 73.68 | 45.52 | 589.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -330.56 | -1,771.02 | 654.89 | -11,361.13 | -9,379.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,627.77 | 6,627.77 | 6,627.77 | 17,988.90 | 17,988.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,297.21 | 4,856.75 | 7,282.66 | 6,627.77 | 8,609.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -105,422.43 | -71,371.13 | -- | -9,583.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,139.36 | 169.80 | -- | 1,249.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,987.90 | 5,583.56 | -- | 11,595.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,160.47 | 1,054.61 | -- | 2,006.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 43.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 480.78 | 434.47 | -- | 2,914.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.58 | 4.71 | -- | 8.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,936.77 | 3,598.18 | -- | 8,403.81 | -- |
| 投资损失 | -20,907.89 | -346.50 | -- | -445.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 113,261.72 | -4,098.62 | -- | -489.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -115,512.35 | -157.45 | -- | -380.48 | -- |
| 存货的减少 | 10,633.56 | 5,815.65 | -- | 31,212.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,340.50 | -16,165.43 | -- | 23,451.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,271.00 | 3,438.38 | -- | -30,504.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,115.83 | 4,760.35 | -- | 52,709.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,297.21 | 4,856.75 | -- | 6,627.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,627.77 | 6,627.77 | -- | 17,988.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -330.56 | -1,771.02 | -- | -11,361.13 | -- |
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