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| 江苏阳光(600220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,135.29 | 46,628.83 | 230,052.52 | 110,318.36 | 71,765.77 |
| 收到的税费返还 | 933.39 | 118.12 | 1,219.90 | 1,166.91 | 568.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,450.00 | 322.34 | 3,721.45 | 1,582.40 | 1,260.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,518.68 | 47,069.30 | 234,993.87 | 113,067.66 | 73,594.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,356.80 | 24,129.20 | 171,655.73 | 83,272.91 | 51,841.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,015.92 | 8,633.09 | 38,653.85 | 29,495.34 | 20,604.06 |
| 支付的各项税费 | 3,523.04 | 2,085.91 | 8,784.58 | 5,889.92 | 3,498.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.59 | 3,182.28 | 13,505.15 | 9,289.12 | 6,965.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,304.35 | 38,030.49 | 232,599.31 | 127,947.29 | 82,909.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,214.33 | 9,038.81 | 2,394.56 | -14,879.62 | -9,314.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,028.81 | 1,028.81 | 753.40 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 736.14 | -- | 692.43 | 647.73 | 495.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,725.10 | 1,680.85 | 184.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,490.04 | 2,709.66 | 1,629.86 | 647.73 | 495.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,711.64 | 1,875.66 | 6,505.95 | 4,638.59 | 399.87 |
| 投资所支付的现金 | 930.07 | 930.07 | 1,600.00 | 800.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,641.71 | 2,805.73 | 8,105.95 | 5,438.59 | 499.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,151.67 | -96.07 | -6,476.09 | -4,790.85 | -4.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,300.00 | 45,300.00 | 216,839.02 | 158,409.42 | 104,759.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,300.00 | 45,300.00 | 216,839.02 | 158,409.42 | 104,759.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,634.80 | 62,753.60 | 209,310.32 | 150,788.21 | 104,288.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,711.51 | 3,415.52 | 16,431.77 | 14,165.66 | 9,417.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,498.58 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,346.31 | 66,169.12 | 225,742.09 | 164,953.87 | 113,705.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,046.31 | -20,869.12 | -8,903.07 | -6,544.45 | -8,946.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.51 | -1,576.71 | -377.59 | -466.18 | -3,524.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,276.15 | -13,503.09 | -13,362.19 | -26,681.10 | -21,790.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,446.13 | 44,446.13 | 57,808.32 | 57,808.32 | 57,808.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,169.97 | 30,943.04 | 44,446.13 | 31,127.22 | 36,017.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202.00 | -- | 3,412.18 | -- | -2,404.92 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -130.31 | -- | 1,267.87 | -- | -10.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,867.90 | -- | 16,739.08 | -- | 8,771.57 |
| 无形资产摊销 | 714.51 | -- | 792.49 | -- | 396.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 130.73 | -- | 261.45 | -- | 130.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -26.06 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -89.73 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,968.40 | -- | 9,358.51 | -- | 5,258.97 |
| 投资损失 | -667.92 | -- | -373.73 | -- | -495.00 |
| 递延所得税资产减少 | -188.80 | -- | 40.17 | -- | -207.32 |
| 递延所得税负债增加 | -52.59 | -- | -105.19 | -- | 51.97 |
| 存货的减少 | -17,201.58 | -- | -1,902.77 | -- | -6,671.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,684.58 | -- | -23,550.46 | -- | -10,681.43 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,835.68 | -- | -3,618.26 | -- | -4,616.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,214.33 | -- | 2,394.56 | -- | -9,314.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,169.97 | -- | 44,446.13 | -- | 36,017.76 |
| 现金的期初余额 | 44,446.13 | -- | 57,808.32 | -- | 57,808.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,276.15 | -- | -13,362.19 | -- | -21,790.56 |
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