ST阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST阳光(600220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,481.3629,779.93197,087.51152,823.06108,315.80
收到的税费返还23.9225.171,535.681,535.261,063.48
收到的其他与经营活动有关的现金4,976.55815.604,044.194,409.982,557.43
经营活动现金流入小计59,481.8330,620.69202,667.38158,768.30111,936.71
购买商品、接受劳务支付的现金32,849.3416,308.2989,188.6367,461.8845,389.26
支付给职工以及为职工支付的现金10,720.354,865.4936,479.3727,367.4012,247.42
支付的各项税费4,174.241,534.2114,566.869,296.215,521.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,977.542,109.909,722.827,856.425,184.42
经营活动现金流出小计54,721.4824,817.88149,957.68111,981.9068,342.17
经营活动产生的现金流量净额4,760.355,802.8152,709.7046,786.4043,594.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,020.41----
取得投资收益所收到的现金346.50--615.11445.04396.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额436.1326.551,629.1514,534.5014,515.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------19.7519.75
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--13,000.00----
投资活动现金流入小计982.6326.5516,264.6714,999.2914,931.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金756.301,281.6613,407.3129,957.9630,363.11
投资所支付的现金----19,736.7919,736.7919,736.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----17,000.00----
投资活动现金流出小计756.301,281.6650,144.1049,694.7550,099.90
投资活动产生的现金流量净额226.34-1,255.11-33,879.43-34,695.46-35,168.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,290.0057,590.00220,690.00172,890.00123,890.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,200.00--5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计106,290.0065,790.00220,690.00177,890.00128,890.00
偿还债务支付的现金109,827.0067,882.97238,890.00189,888.27137,654.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,282.641,873.5211,897.499,953.174,376.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----139.43108.71102.35
筹资活动现金流出小计113,109.6469,756.49250,926.92199,950.14142,132.84
筹资活动产生的现金流量净额-6,819.64-3,966.49-30,236.92-22,060.14-13,242.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.9373.6845.52589.95913.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,771.02654.89-11,361.13-9,379.25-3,903.78
加:期初现金及现金等价物余额6,627.776,627.7717,988.9017,988.9017,988.90
六、期末现金及现金等价物余额4,856.757,282.666,627.778,609.6514,085.11
附注
净利润-71,371.13---9,583.18--1,142.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备169.80--1,249.48---466.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,583.56--11,595.93--6,250.64
无形资产摊销1,054.61--2,006.72--1,003.36
长期待摊费用摊销----43.58--43.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失434.47--2,914.11--2,969.63
固定资产报废损失4.71--8.96--8.96
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,598.18--8,403.81--4,564.49
投资损失-346.50---445.04---396.00
递延所得税资产减少-4,098.62---489.69--951.84
递延所得税负债增加-157.45---380.48---183.12
存货的减少5,815.65--31,212.89--9,451.06
经营性应收项目的减少-16,165.43--23,451.14--12,048.49
经营性应付项目的增加3,438.38---30,504.02--7,972.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,760.35--52,709.70--43,594.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,856.75--6,627.77--14,085.11
现金的期初余额6,627.77--17,988.90--17,988.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,771.02---11,361.13---3,903.78
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