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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
ST阳光(600220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,481.36 | 29,779.93 | 197,087.51 | 152,823.06 | 108,315.80 |
收到的税费返还 | 23.92 | 25.17 | 1,535.68 | 1,535.26 | 1,063.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,976.55 | 815.60 | 4,044.19 | 4,409.98 | 2,557.43 |
经营活动现金流入小计 | 59,481.83 | 30,620.69 | 202,667.38 | 158,768.30 | 111,936.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,849.34 | 16,308.29 | 89,188.63 | 67,461.88 | 45,389.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,720.35 | 4,865.49 | 36,479.37 | 27,367.40 | 12,247.42 |
支付的各项税费 | 4,174.24 | 1,534.21 | 14,566.86 | 9,296.21 | 5,521.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,977.54 | 2,109.90 | 9,722.82 | 7,856.42 | 5,184.42 |
经营活动现金流出小计 | 54,721.48 | 24,817.88 | 149,957.68 | 111,981.90 | 68,342.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,760.35 | 5,802.81 | 52,709.70 | 46,786.40 | 43,594.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,020.41 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 346.50 | -- | 615.11 | 445.04 | 396.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 436.13 | 26.55 | 1,629.15 | 14,534.50 | 14,515.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 19.75 | 19.75 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 13,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 982.63 | 26.55 | 16,264.67 | 14,999.29 | 14,931.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.30 | 1,281.66 | 13,407.31 | 29,957.96 | 30,363.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 19,736.79 | 19,736.79 | 19,736.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 756.30 | 1,281.66 | 50,144.10 | 49,694.75 | 50,099.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | 226.34 | -1,255.11 | -33,879.43 | -34,695.46 | -35,168.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 106,290.00 | 57,590.00 | 220,690.00 | 172,890.00 | 123,890.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,200.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 106,290.00 | 65,790.00 | 220,690.00 | 177,890.00 | 128,890.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,827.00 | 67,882.97 | 238,890.00 | 189,888.27 | 137,654.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,282.64 | 1,873.52 | 11,897.49 | 9,953.17 | 4,376.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 139.43 | 108.71 | 102.35 |
筹资活动现金流出小计 | 113,109.64 | 69,756.49 | 250,926.92 | 199,950.14 | 142,132.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,819.64 | -3,966.49 | -30,236.92 | -22,060.14 | -13,242.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.93 | 73.68 | 45.52 | 589.95 | 913.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,771.02 | 654.89 | -11,361.13 | -9,379.25 | -3,903.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,627.77 | 6,627.77 | 17,988.90 | 17,988.90 | 17,988.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,856.75 | 7,282.66 | 6,627.77 | 8,609.65 | 14,085.11 |
附注 | |||||
净利润 | -71,371.13 | -- | -9,583.18 | -- | 1,142.68 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 169.80 | -- | 1,249.48 | -- | -466.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,583.56 | -- | 11,595.93 | -- | 6,250.64 |
无形资产摊销 | 1,054.61 | -- | 2,006.72 | -- | 1,003.36 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 43.58 | -- | 43.58 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 434.47 | -- | 2,914.11 | -- | 2,969.63 |
固定资产报废损失 | 4.71 | -- | 8.96 | -- | 8.96 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,598.18 | -- | 8,403.81 | -- | 4,564.49 |
投资损失 | -346.50 | -- | -445.04 | -- | -396.00 |
递延所得税资产减少 | -4,098.62 | -- | -489.69 | -- | 951.84 |
递延所得税负债增加 | -157.45 | -- | -380.48 | -- | -183.12 |
存货的减少 | 5,815.65 | -- | 31,212.89 | -- | 9,451.06 |
经营性应收项目的减少 | -16,165.43 | -- | 23,451.14 | -- | 12,048.49 |
经营性应付项目的增加 | 3,438.38 | -- | -30,504.02 | -- | 7,972.81 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,760.35 | -- | 52,709.70 | -- | 43,594.54 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,856.75 | -- | 6,627.77 | -- | 14,085.11 |
现金的期初余额 | 6,627.77 | -- | 17,988.90 | -- | 17,988.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,771.02 | -- | -11,361.13 | -- | -3,903.78 |
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