江苏阳光

- 600220

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江苏阳光(600220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,135.2946,628.83230,052.52110,318.3671,765.77
收到的税费返还933.39118.121,219.901,166.91568.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,450.00322.343,721.451,582.401,260.40
经营活动现金流入小计81,518.6847,069.30234,993.87113,067.6673,594.61
购买商品、接受劳务支付的现金38,356.8024,129.20171,655.7383,272.9151,841.84
支付给职工以及为职工支付的现金18,015.928,633.0938,653.8529,495.3420,604.06
支付的各项税费3,523.042,085.918,784.585,889.923,498.17
支付的其他与经营活动有关的现金5,408.593,182.2813,505.159,289.126,965.40
经营活动现金流出小计65,304.3538,030.49232,599.31127,947.2982,909.48
经营活动产生的现金流量净额16,214.339,038.812,394.56-14,879.62-9,314.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,028.811,028.81753.40----
取得投资收益所收到的现金736.14--692.43647.73495.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,725.101,680.85184.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,490.042,709.661,629.86647.73495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,711.641,875.666,505.954,638.59399.87
投资所支付的现金930.07930.071,600.00800.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,641.712,805.738,105.955,438.59499.87
投资活动产生的现金流量净额-1,151.67-96.07-6,476.09-4,790.85-4.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金100,300.0045,300.00216,839.02158,409.42104,759.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100,300.0045,300.00216,839.02158,409.42104,759.42
偿还债务支付的现金121,634.8062,753.60209,310.32150,788.21104,288.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,711.513,415.5216,431.7714,165.669,417.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,498.58----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计127,346.3166,169.12225,742.09164,953.87113,705.82
筹资活动产生的现金流量净额-27,046.31-20,869.12-8,903.07-6,544.45-8,946.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.51-1,576.71-377.59-466.18-3,524.43
五、现金及现金等价物净增加额-12,276.15-13,503.09-13,362.19-26,681.10-21,790.56
加:期初现金及现金等价物余额44,446.1344,446.1357,808.3257,808.3257,808.32
六、期末现金及现金等价物余额32,169.9730,943.0444,446.1331,127.2236,017.76
附注
净利润202.00--3,412.18---2,404.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-130.31--1,267.87---10.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,867.90--16,739.08--8,771.57
无形资产摊销714.51--792.49--396.25
长期待摊费用摊销130.73--261.45--130.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----26.06----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----89.73----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,968.40--9,358.51--5,258.97
投资损失-667.92---373.73---495.00
递延所得税资产减少-188.80--40.17---207.32
递延所得税负债增加-52.59---105.19--51.97
存货的减少-17,201.58---1,902.77---6,671.41
经营性应收项目的减少7,684.58---23,550.46---10,681.43
经营性应付项目的增加12,835.68---3,618.26---4,616.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额16,214.33--2,394.56---9,314.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,169.97--44,446.13--36,017.76
现金的期初余额44,446.13--57,808.32--57,808.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,276.15---13,362.19---21,790.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶