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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江苏阳光(600220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,125.52 | 70,052.43 | 36,667.41 | 212,664.61 | 118,654.60 |
收到的税费返还 | 4,788.83 | 4,314.46 | 733.16 | 3,155.17 | 2,718.58 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.70 | 585.79 | 165.59 | 4,255.93 | 4,620.88 |
经营活动现金流入小计 | 117,540.04 | 74,952.68 | 37,566.16 | 220,075.71 | 125,994.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,751.42 | 53,481.11 | 25,165.12 | 97,164.83 | 61,346.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,671.47 | 23,318.61 | 12,011.01 | 40,456.83 | 28,226.86 |
支付的各项税费 | 7,832.47 | 3,809.43 | 2,149.87 | 5,826.53 | 4,716.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,573.44 | 19,882.37 | 3,049.67 | 9,690.22 | 9,407.17 |
经营活动现金流出小计 | 158,828.80 | 100,491.52 | 42,375.67 | 153,138.41 | 103,696.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,288.76 | -25,538.84 | -4,809.51 | 66,937.30 | 22,297.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,870.75 | 1,028.81 |
取得投资收益所收到的现金 | 490.20 | -- | -- | 839.22 | 740.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,811.67 | 1,399.44 | 187.33 | 8,604.80 | 3,725.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,301.86 | 1,399.44 | 187.33 | 11,314.77 | 5,494.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,015.48 | 9,988.11 | 2,143.43 | 5,269.17 | 4,033.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 930.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,015.48 | 9,988.11 | 2,143.43 | 5,269.17 | 4,963.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,713.62 | -8,588.66 | -1,956.11 | 6,045.60 | 530.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 172,339.00 | 114,890.00 | 86,190.00 | 239,469.00 | 147,749.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 172,339.00 | 114,890.00 | 86,190.00 | 239,469.00 | 147,749.00 |
偿还债务支付的现金 | 158,796.76 | 111,812.98 | 83,478.48 | 262,689.20 | 165,359.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,170.64 | 4,180.99 | 2,228.41 | 11,504.34 | 9,414.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 12.00 | 4.00 | 24.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 168,987.40 | 116,005.97 | 85,710.89 | 274,217.54 | 174,774.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,351.60 | -1,115.97 | 479.11 | -34,748.54 | -27,025.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,386.60 | 349.69 | -777.87 | -22.73 | 169.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,264.17 | -34,893.77 | -7,064.38 | 38,211.63 | -4,028.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,657.76 | 82,657.76 | 82,657.76 | 44,446.13 | 44,446.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,393.59 | 47,763.99 | 75,593.38 | 82,657.76 | 40,418.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,409.83 | -- | 11,325.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,320.97 | -- | 3,256.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,129.55 | -- | 12,761.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,009.38 | -- | 1,781.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 130.73 | -- | 261.45 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,118.52 | -- | -6,947.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,141.49 | -- | 9,260.76 | -- |
投资损失 | -- | -445.50 | -- | -630.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -424.83 | -- | -12.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -52.59 | -- | 2,786.25 | -- |
存货的减少 | -- | -8,429.09 | -- | 474.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,645.15 | -- | 52,855.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,604.83 | -- | -21,829.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,538.84 | -- | 66,937.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,763.99 | -- | 82,657.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 82,657.76 | -- | 44,446.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,893.77 | -- | 38,211.63 | -- |
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