中再资环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中再资环(600217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,493.23353,588.07223,282.64143,329.4359,664.22
收到的税费返还2,011.2211,383.768,765.144,969.452,155.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,312.3013,708.107,035.144,446.862,239.96
经营活动现金流入小计43,816.75378,679.94239,082.92152,745.7464,059.71
购买商品、接受劳务支付的现金42,638.62301,182.51222,333.56130,671.2855,111.17
支付给职工以及为职工支付的现金6,781.2532,051.5922,790.5114,424.716,496.79
支付的各项税费3,681.9628,953.0717,266.6917,589.167,626.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,672.1410,136.238,095.105,191.392,847.88
经营活动现金流出小计54,773.98372,323.40270,485.87167,876.5372,081.88
经营活动产生的现金流量净额-10,957.236,356.54-31,402.95-15,130.79-8,022.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--47.4647.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.94107.7866.1317.440.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.94155.24113.5917.440.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,829.5011,937.919,160.966,654.153,331.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,829.5011,937.919,160.966,654.153,331.29
投资活动产生的现金流量净额-3,826.55-11,782.67-9,047.38-6,636.70-3,330.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,000.00167,690.00117,890.0032,290.0017,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,888.7841,869.7341,869.7336,902.1230,902.12
筹资活动现金流入小计75,888.78209,559.73159,759.7369,192.1248,202.12
偿还债务支付的现金47,740.00143,737.00123,637.0045,912.0020,511.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,724.3111,276.988,429.605,713.552,817.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金43,365.4856,754.4646,502.6244,252.5942,922.63
筹资活动现金流出小计93,829.80211,768.44178,569.2295,878.1466,251.32
筹资活动产生的现金流量净额-17,941.02-2,208.71-18,809.49-26,686.03-18,049.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,724.80-7,634.85-59,259.82-48,453.52-29,401.91
加:期初现金及现金等价物余额82,212.2189,847.0689,847.0689,847.0689,847.06
六、期末现金及现金等价物余额49,487.4182,212.2130,587.2441,393.5460,445.15
附注
净利润--6,626.58--1,146.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,936.80--16,684.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,806.84--3,232.59--
无形资产摊销--638.21--318.53--
长期待摊费用摊销--17.72--8.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.79---0.15--
固定资产报废损失--88.50---2.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,781.28--7,584.94--
投资损失---96.46--24.71--
递延所得税资产减少---1,070.67---2,398.00--
递延所得税负债增加---363.60---56.58--
存货的减少---536.47--5,502.85--
经营性应收项目的减少---80,976.43---47,078.44--
经营性应付项目的增加--32,149.93---782.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,356.54---15,130.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,212.21--41,393.54--
现金的期初余额--89,847.06--89,847.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,634.85---48,453.52--
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