中再资环

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中再资环(600217) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,375.07373,061.19245,869.42158,487.5181,781.72
收到的税费返还3,253.432,552.071,276.43325.5187.07
收到的其他与经营活动有关的现金2,206.2829,306.8825,804.5121,378.301,921.00
经营活动现金流入小计66,834.78404,920.14272,950.35180,191.3283,789.79
购买商品、接受劳务支付的现金54,176.38280,981.39214,007.74129,517.1951,967.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,891.1834,405.0025,159.3215,994.776,833.53
支付的各项税费6,942.7325,772.9019,740.7614,595.609,867.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,609.7925,817.4223,420.8920,086.042,629.24
经营活动现金流出小计71,620.08366,976.72282,328.71180,193.6071,297.54
经营活动产生的现金流量净额-4,785.2937,943.42-9,378.36-2.2812,492.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-2.92144.7885.9326.890.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-2.92144.7885.9326.890.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,407.728,064.425,685.123,343.271,092.06
投资所支付的现金--477.10477.10--14,222.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,407.728,541.526,162.223,343.2715,314.26
投资活动产生的现金流量净额-2,410.65-8,396.75-6,076.29-3,316.38-15,313.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,000.00318,593.50237,500.00125,500.0076,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,593.56102,002.78106,502.7835,001.3410,881.06
筹资活动现金流入小计54,593.56420,596.28344,002.78160,501.3487,381.06
偿还债务支付的现金62,625.00292,988.34230,198.34118,030.0053,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,034.3415,034.2612,022.648,623.612,714.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,796.7997,424.2649,394.8446,193.043,386.10
筹资活动现金流出小计68,456.14405,446.87291,615.82172,846.6559,200.88
筹资活动产生的现金流量净额-13,862.5815,149.4152,386.96-12,345.3228,180.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,058.5244,696.0936,932.31-15,663.9725,358.97
加:期初现金及现金等价物余额118,453.4973,757.4073,757.4073,757.4073,580.46
六、期末现金及现金等价物余额97,394.97118,453.49110,689.7158,093.4398,939.42
附注
净利润--30,586.26--17,328.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,933.17--1,280.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,836.13--3,461.55--
无形资产摊销--473.02--236.23--
长期待摊费用摊销--85.38--53.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.60---8.48--
固定资产报废损失--174.50--63.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,077.76--8,009.39--
投资损失---276.06--10.25--
递延所得税资产减少---2,340.85---1,025.54--
递延所得税负债增加--157.75--517.11--
存货的减少---14,704.46---6,484.82--
经营性应收项目的减少--859.48---19,925.40--
经营性应付项目的增加---8,171.69---3,645.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,943.42---2.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,453.49--58,093.43--
现金的期初余额--73,757.40--73,757.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,696.09---15,663.97--
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