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| *ST亚星(600213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,877.68 | 153,288.47 | 107,008.94 | 75,822.49 | 26,144.27 |
| 收到的税费返还 | 1,816.46 | 3,500.94 | 2,837.03 | 2,059.18 | 711.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 583.34 | 910.41 | 647.07 | 413.89 | 1,040.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,277.48 | 157,699.82 | 110,493.04 | 78,295.56 | 27,896.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,591.98 | 82,240.46 | 50,234.95 | 32,701.90 | 14,252.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.85 | 16,626.21 | 12,640.58 | 8,727.36 | 4,871.28 |
| 支付的各项税费 | 158.84 | 1,206.48 | 1,177.70 | 1,106.00 | 1,029.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.87 | 8,030.96 | 13,687.04 | 6,523.05 | 6,446.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,520.53 | 108,104.11 | 77,740.27 | 49,058.31 | 26,599.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -243.06 | 49,595.72 | 32,752.77 | 29,237.24 | 1,297.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.10 | 1.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4.10 | 1.35 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.55 | 487.19 | 407.19 | 256.22 | 172.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.55 | 487.19 | 407.19 | 256.22 | 172.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.55 | -483.09 | -405.84 | -256.22 | -172.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,590.16 | 26,450.00 | 17,250.00 | 16,250.00 | 8,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,590.16 | 26,450.00 | 17,250.00 | 16,250.00 | 8,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,541.13 | 57,867.95 | 41,250.95 | 35,560.95 | 15,817.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 768.89 | 4,252.93 | 3,370.45 | 2,411.66 | 1,250.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,310.02 | 62,120.88 | 44,621.40 | 37,972.62 | 17,067.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,719.86 | -35,670.88 | -27,371.40 | -21,722.62 | -8,117.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.08 | 441.79 | 433.66 | 326.74 | -71.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,909.38 | 13,883.54 | 5,409.19 | 7,585.14 | -7,064.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,859.95 | 16,976.41 | 16,976.41 | 16,976.41 | 16,976.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,950.56 | 30,859.95 | 22,385.60 | 24,561.55 | 9,912.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -33,623.52 | -- | -5,739.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,208.17 | -- | -611.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,157.79 | -- | 1,088.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 225.41 | -- | 138.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.96 | -- | 183.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,747.89 | -- | 2,411.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,558.51 | -- | 1,015.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 50,220.04 | -- | 30,738.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,895.35 | -- | -975.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 153.89 | -- | 148.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,595.72 | -- | 29,237.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,859.95 | -- | 24,561.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,976.41 | -- | 16,976.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,883.54 | -- | 7,585.14 | -- |
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