亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,571.8941,803.26166,744.08135,837.6490,773.68
收到的税费返还2,142.32467.794,937.544,593.841,150.73
收到的其他与经营活动有关的现金719.38260.721,192.94998.61316.83
经营活动现金流入小计113,433.5942,531.77172,874.56141,430.0992,241.24
购买商品、接受劳务支付的现金74,033.5118,707.95173,435.18119,106.3691,469.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,601.526,484.8719,786.4614,875.6310,096.21
支付的各项税费605.4791.251,635.071,583.301,236.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,277.836,563.4013,723.429,645.745,789.46
经营活动现金流出小计93,518.3431,847.47208,580.13145,211.04108,591.52
经营活动产生的现金流量净额19,915.2510,684.29-35,705.57-3,780.95-16,350.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,000.00----
取得投资收益所收到的现金----1,305.8023.7123.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----8.208.608.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----3,314.0032.3132.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金762.19277.941,842.381,122.36574.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----50.13----
投资活动现金流出小计762.19277.941,892.511,122.36574.39
投资活动产生的现金流量净额-762.19-277.941,421.49-1,090.05-542.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,092.6826,720.29188,101.24116,220.7289,295.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计65,092.6826,720.29188,101.24116,220.7289,295.79
偿还债务支付的现金89,258.6034,124.43148,527.74114,103.0380,585.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,106.872,898.8810,765.607,914.545,318.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计95,365.4837,023.30159,293.34122,017.5785,904.21
筹资活动产生的现金流量净额-30,272.79-10,303.0128,807.90-5,796.853,391.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.94-198.89-96.9046.97-51.54
五、现金及现金等价物净增加额-11,155.67-95.55-5,573.08-10,620.87-13,552.31
加:期初现金及现金等价物余额17,679.3317,679.3323,252.4123,252.4123,252.41
六、期末现金及现金等价物余额6,523.6517,583.7717,679.3312,631.539,700.10
附注
净利润1,038.32--1,560.95--1,836.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,005.55--10,264.46--1,565.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,096.01--2,159.92--1,073.57
无形资产摊销100.09--193.47--92.60
长期待摊费用摊销111.69--198.64--105.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.27---3.37---1.48
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,128.61--10,838.58--5,658.05
投资损失-----1,277.97---23.71
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-8,360.27---2,039.27---5,182.64
经营性应收项目的减少-737.67---50,868.61--5,217.83
经营性应付项目的增加18,548.01---6,806.46---26,434.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7.82--74.07---257.66
经营活动产生现金流量净额19,915.25---35,705.57---16,350.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,523.65--17,679.33--9,700.10
现金的期初余额17,679.33--23,252.41--23,252.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,155.67---5,573.08---13,552.31
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