| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,224.16 | 26,195.77 | 174,546.38 | 112,699.30 | 67,932.48 |
| 收到的税费返还 | 2,059.18 | 711.72 | 3,535.88 | 1,858.25 | 1,151.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.89 | 1,040.84 | 870.06 | 200.89 | 368.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,697.23 | 27,948.34 | 178,952.31 | 114,758.44 | 69,452.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,103.58 | 14,303.84 | 106,231.85 | 70,488.49 | 53,156.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,727.36 | 4,871.28 | 18,312.22 | 14,040.78 | 9,713.33 |
| 支付的各项税费 | 1,106.00 | 1,029.60 | 175.49 | 150.56 | 90.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,523.05 | 6,446.13 | 24,989.05 | 30,395.98 | 18,711.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,459.99 | 26,650.84 | 149,708.61 | 115,075.81 | 81,672.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,237.24 | 1,297.50 | 29,243.71 | -317.37 | -12,220.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 256.22 | 172.96 | 413.20 | 255.75 | 194.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 256.22 | 172.96 | 413.20 | 255.75 | 194.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256.22 | -172.96 | -413.20 | -255.75 | -194.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 33,574.00 | 33,924.00 | 33,924.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,250.00 | 8,950.00 | 83,903.16 | 52,408.43 | 26,822.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,250.00 | 8,950.00 | 117,477.16 | 86,332.43 | 60,746.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,560.95 | 15,817.13 | 149,256.46 | 99,058.54 | 54,860.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,411.66 | 1,250.56 | 7,247.40 | 5,430.99 | 3,753.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,207.21 | 1,841.48 | 1,841.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,972.62 | 17,067.68 | 159,711.07 | 106,331.01 | 60,454.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,722.62 | -8,117.68 | -42,233.91 | -19,998.58 | 291.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 326.74 | -71.24 | 943.05 | 985.20 | 501.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,585.14 | -7,064.38 | -12,460.35 | -19,586.50 | -11,621.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,976.41 | 16,976.41 | 29,436.76 | 29,436.76 | 29,436.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,561.55 | 9,912.03 | 16,976.41 | 9,850.26 | 17,815.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,739.54 | -- | -19,336.90 | -- | -7,173.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -611.18 | -- | -151.37 | -- | 76.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,088.32 | -- | 4,882.16 | -- | 1,069.92 |
| 无形资产摊销 | 138.68 | -- | 220.95 | -- | 109.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 183.79 | -- | 287.35 | -- | 143.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.40 | -- | -0.14 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,411.14 | -- | 7,317.03 | -- | 3,869.67 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,015.53 | -- | 5,248.14 | -- | -9,501.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 30,738.83 | -- | 26,193.05 | -- | 20,144.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -975.27 | -- | 3,417.19 | -- | -20,891.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 148.26 | -- | -18.61 | -- | 61.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,237.24 | -- | 29,243.71 | -- | -12,220.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,561.55 | -- | 16,976.41 | -- | 17,815.14 |
| 现金的期初余额 | 16,976.41 | -- | 29,436.76 | -- | 29,436.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,585.14 | -- | -12,460.35 | -- | -11,621.62 |
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