亚星客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚星客车(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,932.4827,890.09166,261.00123,975.9881,607.07
收到的税费返还1,151.311,019.672,130.652,105.041,939.86
收到的其他与经营活动有关的现金368.79542.5917,650.185,418.82766.99
经营活动现金流入小计69,452.5829,452.35186,041.82131,499.8584,313.92
购买商品、接受劳务支付的现金53,156.9027,157.0388,992.5953,894.5838,021.21
支付给职工以及为职工支付的现金9,713.335,427.8718,708.5214,503.1610,378.32
支付的各项税费90.8676.87239.24165.55103.60
支付的其他与经营活动有关的现金18,711.8811,029.3615,578.0411,563.3810,430.86
经营活动现金流出小计81,672.9743,691.13123,518.4080,126.6858,933.98
经营活动产生的现金流量净额-12,220.39-14,238.7862,523.4351,373.1725,379.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金194.1343.42614.25283.47156.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计194.1343.42614.25283.47156.89
投资活动产生的现金流量净额-194.13-43.42-614.25-283.47-156.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,924.0033,924.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,822.436,993.5380,882.2039,357.3029,714.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,746.4340,917.5380,882.2039,357.3029,714.59
偿还债务支付的现金54,860.0129,970.30136,696.63106,275.8470,942.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,753.171,785.509,280.076,999.544,872.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,841.48350.00------
筹资活动现金流出小计60,454.6632,105.80145,976.71113,275.3875,814.94
筹资活动产生的现金流量净额291.778,811.73-65,094.51-73,918.08-46,100.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响501.13-78.63-258.65-153.27-176.80
五、现金及现金等价物净增加额-11,621.62-5,549.09-3,443.98-22,981.65-21,054.10
加:期初现金及现金等价物余额29,436.7629,436.7632,880.7432,880.7432,880.74
六、期末现金及现金等价物余额17,815.1423,887.6629,436.769,899.0911,826.64
附注
净利润-7,173.38---1,727.41---4,040.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备76.86---1,138.53--8.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,069.92--4,906.40--1,106.10
无形资产摊销109.76--219.42--109.53
长期待摊费用摊销143.28--319.08--171.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.14---48.38--2.28
固定资产报废损失----0.56--0.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,869.67--9,705.89--4,935.20
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,501.85---4,721.50--4,508.58
经营性应收项目的减少20,144.54--90,547.28--47,029.62
经营性应付项目的增加-20,891.65---35,706.98---27,590.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他61.78--103.58----
经营活动产生现金流量净额-12,220.39--62,523.43--25,379.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,815.14--29,436.76--11,826.64
现金的期初余额29,436.76--32,880.74--32,880.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,621.62---3,443.98---21,054.10
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