*ST亚星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST亚星(600213) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,184.29148,224.6161,877.68153,288.47107,008.94
收到的税费返还12,325.777,309.561,816.463,500.942,837.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,322.345,681.32583.34910.41647.07
经营活动现金流入小计252,832.40161,215.4964,277.48157,699.82110,493.04
购买商品、接受劳务支付的现金198,606.78105,482.2556,591.9882,240.4650,234.95
支付给职工以及为职工支付的现金19,096.7810,149.365,056.8516,626.2112,640.58
支付的各项税费296.32176.94158.841,206.481,177.70
支付的其他与经营活动有关的现金8,631.086,082.852,712.878,030.9613,687.04
经营活动现金流出小计226,630.95121,891.4064,520.53108,104.1177,740.27
经营活动产生的现金流量净额26,201.4539,324.08-243.0649,595.7232,752.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.81----4.101.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计89.81----4.101.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金679.07231.1231.55487.19407.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计679.07231.1231.55487.19407.19
投资活动产生的现金流量净额-589.26-231.12-31.55-483.09-405.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,553.4128,290.1623,590.1626,450.0017,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,553.4128,290.1623,590.1626,450.0017,250.00
偿还债务支付的现金103,610.7057,428.3029,541.1357,867.9541,250.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,335.351,425.05768.894,252.933,370.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,607.301,607.30------
筹资活动现金流出小计107,553.3560,460.6430,310.0262,120.8844,621.40
筹资活动产生的现金流量净额-32,999.94-32,170.48-6,719.86-35,670.88-27,371.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,357.961,229.7285.08441.79433.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,029.798,152.20-6,909.3813,883.545,409.19
加:期初现金及现金等价物余额30,859.9530,859.9530,859.9516,976.4116,976.41
六、期末现金及现金等价物余额24,830.1539,012.1523,950.5630,859.9522,385.60
附注
净利润-10,387.89-1,484.01---33,623.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,950.88895.87--3,208.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,914.05948.08--2,157.79--
无形资产摊销229.77113.25--225.41--
长期待摊费用摊销182.08104.81--286.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.82-0.11---0.15--
固定资产报废损失5.823.95--0.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用935.201,554.85--3,747.89--
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-31,547.70-21,615.86---10,558.51--
经营性应收项目的减少18,963.245,544.61--50,220.04--
经营性应付项目的增加31,301.9848,960.01--17,895.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他215.4499.39--153.89--
经营活动产生现金流量净额26,201.4539,324.08--49,595.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,830.1539,012.15--30,859.95--
现金的期初余额30,859.9530,859.95--16,976.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,029.798,152.20--13,883.54--
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