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| *ST亚星(600213) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,006.28 | 234,184.29 | 148,224.61 | 61,877.68 | 153,288.47 |
| 收到的税费返还 | 3,606.39 | 12,325.77 | 7,309.56 | 1,816.46 | 3,500.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,210.66 | 6,322.34 | 5,681.32 | 583.34 | 910.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,823.32 | 252,832.40 | 161,215.49 | 64,277.48 | 157,699.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,835.97 | 198,606.78 | 105,482.25 | 56,591.98 | 82,240.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,115.92 | 19,096.78 | 10,149.36 | 5,056.85 | 16,626.21 |
| 支付的各项税费 | 121.94 | 296.32 | 176.94 | 158.84 | 1,206.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,363.00 | 8,631.08 | 6,082.85 | 2,712.87 | 8,030.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,436.82 | 226,630.95 | 121,891.40 | 64,520.53 | 108,104.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,386.50 | 26,201.45 | 39,324.08 | -243.06 | 49,595.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 89.81 | -- | -- | 4.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 89.81 | -- | -- | 4.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268.34 | 679.07 | 231.12 | 31.55 | 487.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 268.34 | 679.07 | 231.12 | 31.55 | 487.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268.34 | -589.26 | -231.12 | -31.55 | -483.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,634.58 | 74,553.41 | 28,290.16 | 23,590.16 | 26,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,634.58 | 74,553.41 | 28,290.16 | 23,590.16 | 26,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,023.38 | 103,610.70 | 57,428.30 | 29,541.13 | 57,867.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.11 | 2,335.35 | 1,425.05 | 768.89 | 4,252.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 1,607.30 | 1,607.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,221.50 | 107,553.35 | 60,460.64 | 30,310.02 | 62,120.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,586.92 | -32,999.94 | -32,170.48 | -6,719.86 | -35,670.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 459.27 | 1,357.96 | 1,229.72 | 85.08 | 441.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,990.51 | -6,029.79 | 8,152.20 | -6,909.38 | 13,883.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,830.15 | 30,859.95 | 30,859.95 | 30,859.95 | 16,976.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,820.66 | 24,830.15 | 39,012.15 | 23,950.56 | 30,859.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 715.41 | -10,387.89 | -1,484.01 | -- | -33,623.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36.54 | 2,950.88 | 895.87 | -- | 3,208.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 976.47 | 1,914.05 | 948.08 | -- | 2,157.79 |
| 无形资产摊销 | 114.92 | 229.77 | 113.25 | -- | 225.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.09 | 182.08 | 104.81 | -- | 286.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.82 | -0.11 | -- | -0.15 |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.82 | 3.95 | -- | 0.53 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,182.33 | 935.20 | 1,554.85 | -- | 3,747.89 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 18,170.84 | -31,547.70 | -21,615.86 | -- | -10,558.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 23,977.67 | 18,963.24 | 5,544.61 | -- | 50,220.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -31,712.22 | 31,301.98 | 48,960.01 | -- | 17,895.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5.05 | 215.44 | 99.39 | -- | 153.89 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,386.50 | 26,201.45 | 39,324.08 | -- | 49,595.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,820.66 | 24,830.15 | 39,012.15 | -- | 30,859.95 |
| 现金的期初余额 | 24,830.15 | 30,859.95 | 30,859.95 | -- | 16,976.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,990.51 | -6,029.79 | 8,152.20 | -- | 13,883.54 |
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