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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST亚星(600213) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,184.29 | 148,224.61 | 61,877.68 | 153,288.47 | 107,008.94 |
收到的税费返还 | 12,325.77 | 7,309.56 | 1,816.46 | 3,500.94 | 2,837.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,322.34 | 5,681.32 | 583.34 | 910.41 | 647.07 |
经营活动现金流入小计 | 252,832.40 | 161,215.49 | 64,277.48 | 157,699.82 | 110,493.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,606.78 | 105,482.25 | 56,591.98 | 82,240.46 | 50,234.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,096.78 | 10,149.36 | 5,056.85 | 16,626.21 | 12,640.58 |
支付的各项税费 | 296.32 | 176.94 | 158.84 | 1,206.48 | 1,177.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,631.08 | 6,082.85 | 2,712.87 | 8,030.96 | 13,687.04 |
经营活动现金流出小计 | 226,630.95 | 121,891.40 | 64,520.53 | 108,104.11 | 77,740.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,201.45 | 39,324.08 | -243.06 | 49,595.72 | 32,752.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.81 | -- | -- | 4.10 | 1.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89.81 | -- | -- | 4.10 | 1.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 679.07 | 231.12 | 31.55 | 487.19 | 407.19 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 679.07 | 231.12 | 31.55 | 487.19 | 407.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -589.26 | -231.12 | -31.55 | -483.09 | -405.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,553.41 | 28,290.16 | 23,590.16 | 26,450.00 | 17,250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 74,553.41 | 28,290.16 | 23,590.16 | 26,450.00 | 17,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 103,610.70 | 57,428.30 | 29,541.13 | 57,867.95 | 41,250.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,335.35 | 1,425.05 | 768.89 | 4,252.93 | 3,370.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.30 | 1,607.30 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 107,553.35 | 60,460.64 | 30,310.02 | 62,120.88 | 44,621.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,999.94 | -32,170.48 | -6,719.86 | -35,670.88 | -27,371.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,357.96 | 1,229.72 | 85.08 | 441.79 | 433.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,029.79 | 8,152.20 | -6,909.38 | 13,883.54 | 5,409.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,859.95 | 30,859.95 | 30,859.95 | 16,976.41 | 16,976.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,830.15 | 39,012.15 | 23,950.56 | 30,859.95 | 22,385.60 |
附注 | |||||
净利润 | -10,387.89 | -1,484.01 | -- | -33,623.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,950.88 | 895.87 | -- | 3,208.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,914.05 | 948.08 | -- | 2,157.79 | -- |
无形资产摊销 | 229.77 | 113.25 | -- | 225.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 182.08 | 104.81 | -- | 286.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.82 | -0.11 | -- | -0.15 | -- |
固定资产报废损失 | 5.82 | 3.95 | -- | 0.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 935.20 | 1,554.85 | -- | 3,747.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -31,547.70 | -21,615.86 | -- | -10,558.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | 18,963.24 | 5,544.61 | -- | 50,220.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | 31,301.98 | 48,960.01 | -- | 17,895.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 215.44 | 99.39 | -- | 153.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 26,201.45 | 39,324.08 | -- | 49,595.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,830.15 | 39,012.15 | -- | 30,859.95 | -- |
现金的期初余额 | 30,859.95 | 30,859.95 | -- | 16,976.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,029.79 | 8,152.20 | -- | 13,883.54 | -- |
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