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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,415.35 | 1,195,959.47 | 812,216.03 | 523,596.33 | 264,512.83 |
| 收到的税费返还 | 248.75 | 1,589.66 | 1,544.28 | 773.87 | 446.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,541.07 | 51,046.74 | 20,024.71 | 17,257.18 | 12,316.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,205.16 | 1,248,595.87 | 833,785.01 | 541,627.38 | 277,276.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,787.73 | 723,639.20 | 579,333.29 | 380,543.63 | 190,847.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,062.31 | 123,169.58 | 90,978.45 | 62,533.94 | 36,728.13 |
| 支付的各项税费 | 34,927.33 | 67,766.73 | 54,308.82 | 37,869.06 | 18,198.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,317.95 | 64,442.15 | 39,367.65 | 28,111.69 | 14,634.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,095.32 | 979,017.66 | 763,988.21 | 509,058.32 | 260,408.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,890.16 | 269,578.21 | 69,796.80 | 32,569.05 | 16,867.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 1,381.87 | 929.32 | 479.32 | 375.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,961.44 | 3,430.47 | 1,848.90 | 1,839.18 | 365.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.05 | 3,370.97 | 540.04 | 263.79 | 160.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,094.49 | 9,133.31 | 3,318.27 | 2,582.29 | 901.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,454.18 | 96,634.51 | 68,621.70 | 33,335.79 | 21,262.16 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 13,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 950.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,454.18 | 111,084.51 | 68,621.70 | 33,335.79 | 21,262.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,359.69 | -101,951.20 | -65,303.43 | -30,753.49 | -20,360.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,598.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,598.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,180.00 | 300,035.80 | 223,840.27 | 171,612.32 | 99,751.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,252.46 | 27.46 | 27.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,180.00 | 303,288.26 | 225,867.73 | 173,237.78 | 99,751.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,627.57 | 326,855.44 | 174,345.50 | 133,245.50 | 59,998.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,466.93 | 51,535.54 | 48,536.80 | 7,472.50 | 3,926.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,022.08 | 777.62 | 596.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375.72 | 1,734.43 | 21,414.14 | 21,077.20 | 20,835.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,470.21 | 380,125.41 | 244,296.44 | 161,795.20 | 84,759.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,709.79 | -76,837.15 | -18,428.71 | 11,442.58 | 14,992.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.65 | -82.68 | -88.50 | -19.02 | -72.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,413.29 | 90,707.18 | -14,023.84 | 13,239.11 | 11,426.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,402.79 | 162,695.61 | 162,695.66 | 162,695.66 | 162,695.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,816.08 | 253,402.79 | 148,671.82 | 175,934.77 | 174,122.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,458.82 | -- | 33,502.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 739.02 | -- | -53.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,217.01 | -- | 18,681.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,274.17 | -- | 605.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,589.37 | -- | 1,611.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -370.61 | -- | 42.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 676.44 | -- | 34.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -927.22 | -- | -1,056.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,420.01 | -- | 5,409.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,609.12 | -- | -1,559.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,155.01 | -- | -309.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -328.40 | -- | 209.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,091.14 | -- | -2,409.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,044.02 | -- | -26,077.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 158,365.12 | -- | 1,734.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,670.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 269,578.21 | -- | 32,569.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 253,402.79 | -- | 175,934.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,695.61 | -- | 162,695.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 90,707.18 | -- | 13,239.11 | -- |
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