紫江企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
紫江企业(600210) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金833,956.25536,856.21285,415.351,195,959.47812,216.03
收到的税费返还3,439.01448.84248.751,589.661,544.28
收到的其他与经营活动有关的现金24,452.1216,471.327,541.0751,046.7420,024.71
经营活动现金流入小计861,847.37553,776.36293,205.161,248,595.87833,785.01
购买商品、接受劳务支付的现金576,782.93392,993.81218,787.73723,639.20579,333.29
支付给职工以及为职工支付的现金92,915.9965,752.7239,062.31123,169.5890,978.45
支付的各项税费65,929.1550,002.2034,927.3367,766.7354,308.82
支付的其他与经营活动有关的现金50,287.2827,036.5815,317.9564,442.1539,367.65
经营活动现金流出小计785,915.35535,785.31308,095.32979,017.66763,988.21
经营活动产生的现金流量净额75,932.0217,991.05-14,890.16269,578.2169,796.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,500.0019,000.004,000.001,381.87929.32
取得投资收益所收到的现金3,820.523,536.711,961.443,430.471,848.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额478.75284.51133.053,370.97540.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额445.30445.30------
收到的其他与投资活动有关的现金3,312.483,312.48--950.00--
投资活动现金流入小计31,557.0526,579.006,094.499,133.313,318.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,038.8750,780.2625,454.1896,634.5168,621.70
投资所支付的现金23,500.0019,000.004,000.0013,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------950.00--
投资活动现金流出小计107,538.8769,780.2629,454.18111,084.5168,621.70
投资活动产生的现金流量净额-75,981.82-43,201.26-23,359.69-101,951.20-65,303.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,000.002,000.00
取得借款收到的现金279,110.00225,260.00133,180.00300,035.80223,840.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,252.4627.46
筹资活动现金流入小计279,110.00225,260.00133,180.00303,288.26225,867.73
偿还债务支付的现金251,030.07172,880.0778,627.57326,855.44174,345.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,475.975,970.182,466.9351,535.5448,536.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,236.261,103.97--1,022.08777.62
支付其他与筹资活动有关的现金1,218.06475.73375.721,734.4321,414.14
筹资活动现金流出小计302,724.09179,325.9781,470.21380,125.41244,296.44
筹资活动产生的现金流量净额-23,614.0945,934.0351,709.79-76,837.15-18,428.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-313.57-175.43-46.65-82.68-88.50
五、现金及现金等价物净增加额-23,977.4620,548.3913,413.2990,707.18-14,023.84
加:期初现金及现金等价物余额253,402.79253,402.79253,402.79162,695.61162,695.66
六、期末现金及现金等价物余额229,425.33273,951.18266,816.08253,402.79148,671.82
附注
净利润--37,092.17--61,458.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--349.13--739.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,824.51--38,217.01--
无形资产摊销--673.46--1,274.17--
长期待摊费用摊销--2,219.52--3,589.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.27---370.61--
固定资产报废损失--114.91--676.44--
公允价值变动损失--474.28---927.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,137.87--10,420.01--
投资损失---1,392.75---4,609.12--
递延所得税资产减少---35.72---1,155.01--
递延所得税负债增加---231.98---328.40--
存货的减少---14,924.10---21,091.14--
经营性应收项目的减少---60,772.04--17,044.02--
经营性应付项目的增加--29,507.49--158,365.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--312.81--2,670.94--
经营活动产生现金流量净额--17,991.05--269,578.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--273,951.18--253,402.79--
现金的期初余额--253,402.79--162,695.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,548.39--90,707.18--
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