紫江企业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫江企业(600210) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金800,158.79503,919.17242,654.831,034,179.97849,660.65
收到的税费返还1,192.13956.16849.402,561.881,401.27
收到的其他与经营活动有关的现金12,838.519,831.943,365.0336,794.514,302.54
经营活动现金流入小计814,189.44514,707.27246,869.261,073,536.36855,364.46
购买商品、接受劳务支付的现金601,135.07393,114.99198,276.12745,151.44636,131.54
支付给职工以及为职工支付的现金67,474.2646,956.6227,330.8393,891.0465,313.43
支付的各项税费32,390.7320,107.518,823.3056,976.6242,289.41
支付的其他与经营活动有关的现金47,982.4234,525.7216,564.9577,718.3140,017.59
经营活动现金流出小计748,982.48494,704.84250,995.19973,737.41783,751.97
经营活动产生的现金流量净额65,206.9620,002.43-4,125.9499,798.9571,612.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,742.6336,471.77780.00234,274.91181,792.68
取得投资收益所收到的现金2,785.052,636.971,516.757,894.016,808.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,202.3610,931.172,524.956,588.413,442.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,730.0450,039.914,821.70248,757.32192,042.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,138.9219,887.6911,368.7131,289.8521,945.29
投资所支付的现金37,866.8835,000.0010,000.00238,492.76186,271.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,005.8154,887.6921,368.71269,782.61208,216.43
投资活动产生的现金流量净额-10,275.77-4,847.78-16,547.01-21,025.29-16,173.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金358,617.45208,859.56113,380.00489,226.22322,187.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00----
筹资活动现金流入小计378,617.45228,859.56133,380.00489,226.22322,187.63
偿还债务支付的现金348,310.20229,914.7488,275.58492,208.20292,156.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,962.829,105.214,259.2442,139.8237,614.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,216.631,216.63--1,185.851,185.85
支付其他与筹资活动有关的现金20,000.00----1,375.001,375.00
筹资活动现金流出小计405,273.02239,019.9592,534.82535,723.03331,146.17
筹资活动产生的现金流量净额-26,655.56-10,160.4040,845.18-46,496.80-8,958.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.24-138.65-175.0972.14-69.53
五、现金及现金等价物净增加额28,193.404,855.6019,997.1432,349.0046,410.92
加:期初现金及现金等价物余额128,772.56128,772.56128,772.5696,423.5696,423.56
六、期末现金及现金等价物余额156,965.96133,628.16148,769.70128,772.56142,834.49
附注
净利润--28,697.56--45,322.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.69--3,069.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,112.87--44,719.81--
无形资产摊销--444.91--835.89--
长期待摊费用摊销--1,304.01--2,568.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,912.96--888.66--
固定资产报废损失--77.33--833.91--
公允价值变动损失---59.48--59.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,867.99--18,272.41--
投资损失---2,994.86---20,935.04--
递延所得税资产减少---54.36---804.72--
递延所得税负债增加--195.16--2,867.84--
存货的减少--3,282.36---4,497.80--
经营性应收项目的减少---49,515.10---8,352.25--
经营性应付项目的增加--14,446.30--14,951.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,002.43--99,798.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,628.16--128,772.56--
现金的期初余额--128,772.56--96,423.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,855.60--32,349.00--
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