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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
紫江企业(600210) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 833,956.25 | 536,856.21 | 285,415.35 | 1,195,959.47 | 812,216.03 |
收到的税费返还 | 3,439.01 | 448.84 | 248.75 | 1,589.66 | 1,544.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,452.12 | 16,471.32 | 7,541.07 | 51,046.74 | 20,024.71 |
经营活动现金流入小计 | 861,847.37 | 553,776.36 | 293,205.16 | 1,248,595.87 | 833,785.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,782.93 | 392,993.81 | 218,787.73 | 723,639.20 | 579,333.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,915.99 | 65,752.72 | 39,062.31 | 123,169.58 | 90,978.45 |
支付的各项税费 | 65,929.15 | 50,002.20 | 34,927.33 | 67,766.73 | 54,308.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,287.28 | 27,036.58 | 15,317.95 | 64,442.15 | 39,367.65 |
经营活动现金流出小计 | 785,915.35 | 535,785.31 | 308,095.32 | 979,017.66 | 763,988.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,932.02 | 17,991.05 | -14,890.16 | 269,578.21 | 69,796.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | 1,381.87 | 929.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,820.52 | 3,536.71 | 1,961.44 | 3,430.47 | 1,848.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 478.75 | 284.51 | 133.05 | 3,370.97 | 540.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 445.30 | 445.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,312.48 | 3,312.48 | -- | 950.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 31,557.05 | 26,579.00 | 6,094.49 | 9,133.31 | 3,318.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,038.87 | 50,780.26 | 25,454.18 | 96,634.51 | 68,621.70 |
投资所支付的现金 | 23,500.00 | 19,000.00 | 4,000.00 | 13,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 950.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 107,538.87 | 69,780.26 | 29,454.18 | 111,084.51 | 68,621.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,981.82 | -43,201.26 | -23,359.69 | -101,951.20 | -65,303.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得借款收到的现金 | 279,110.00 | 225,260.00 | 133,180.00 | 300,035.80 | 223,840.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,252.46 | 27.46 |
筹资活动现金流入小计 | 279,110.00 | 225,260.00 | 133,180.00 | 303,288.26 | 225,867.73 |
偿还债务支付的现金 | 251,030.07 | 172,880.07 | 78,627.57 | 326,855.44 | 174,345.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,475.97 | 5,970.18 | 2,466.93 | 51,535.54 | 48,536.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,236.26 | 1,103.97 | -- | 1,022.08 | 777.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,218.06 | 475.73 | 375.72 | 1,734.43 | 21,414.14 |
筹资活动现金流出小计 | 302,724.09 | 179,325.97 | 81,470.21 | 380,125.41 | 244,296.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,614.09 | 45,934.03 | 51,709.79 | -76,837.15 | -18,428.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.57 | -175.43 | -46.65 | -82.68 | -88.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,977.46 | 20,548.39 | 13,413.29 | 90,707.18 | -14,023.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 253,402.79 | 253,402.79 | 253,402.79 | 162,695.61 | 162,695.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,425.33 | 273,951.18 | 266,816.08 | 253,402.79 | 148,671.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 37,092.17 | -- | 61,458.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 349.13 | -- | 739.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,824.51 | -- | 38,217.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 673.46 | -- | 1,274.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,219.52 | -- | 3,589.37 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.27 | -- | -370.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 114.91 | -- | 676.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 474.28 | -- | -927.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,137.87 | -- | 10,420.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,392.75 | -- | -4,609.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35.72 | -- | -1,155.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -231.98 | -- | -328.40 | -- |
存货的减少 | -- | -14,924.10 | -- | -21,091.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,772.04 | -- | 17,044.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,507.49 | -- | 158,365.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 312.81 | -- | 2,670.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,991.05 | -- | 269,578.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 273,951.18 | -- | 253,402.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 253,402.79 | -- | 162,695.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,548.39 | -- | 90,707.18 | -- |
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