上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S山东铝(600205) 现金流量表 |
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,862,559,633 | 4,496,102,798 | 2,988,478,040 | 1,457,858,642 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,974,953 | 26,333,516 | 19,808,268 | 9,924,578 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,899,534,586 | 4,522,436,313 | 3,008,286,308 | 1,467,783,220 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,947,338,794 | 2,938,218,950 | 1,942,347,142 | 893,653,755 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,369,005 | 221,495,532 | 146,737,331 | 72,748,437 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 1,065,675,442 | 862,532,679 | 527,568,804 | 222,029,702 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,868,982 | 135,439,107 | 85,782,726 | 46,244,069 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,513,252,223 | 4,157,686,268 | 2,702,436,003 | 1,234,675,963 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 386,282,363 | 364,750,046 | 305,850,305 | 233,107,258 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 102,200 | 87,374 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,200 | 87,374 | -- | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 503,223,091 | 383,866,203 | 172,307,296 | 61,552,232 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,229,206 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 503,223,091 | 383,866,203 | 207,536,502 | 61,552,232 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,120,891 | -383,778,829 | -207,536,502 | -61,552,232 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000 | 110,000,000 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 242,000,000 | 242,000,000 | 170,000,000 | 40,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,952,020 | 508,485,555 | 434,411,880 | 43,038,310 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,952,020 | -398,485,555 | -334,411,880 | -23,038,310 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -516,790,548 | -417,514,338 | -236,098,077 | 148,516,716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,039,970,593 | 891,562,243 | 647,365,584 | 295,415,561 |
| 少数股东损益 | 1,619,023 | 604,258 | 377,160 | 125,288 |
| 计提的资产减值准备 | 725,679 | -82,954 | 43,804 | -109,361 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 236,856,706 | 171,103,092 | 114,044,714 | 57,100,277 |
| 无形资产摊销 | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | 250,000 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 9,769,611 | 9,054,838 | 1,922,491 | 1,519,296 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,407,657 | 7,765,552 | 5,691,877 | 3,038,310 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -212,095,857 | -176,612,805 | -200,812,272 | -76,009,563 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -525,948,963 | -496,587,867 | -376,763,741 | -95,954,441 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -175,022,086 | -42,806,311 | 113,480,688 | 47,731,889 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 386,282,363 | 364,750,046 | 305,850,305 | 233,107,258 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 289,645,577 | 388,921,786 | 570,338,047 | 954,952,840 |
| 货币资金的期初余额 | 806,436,124 | 806,436,124 | 806,436,124 | 806,436,124 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -516,790,548 | -417,514,338 | -236,098,077 | 148,516,716 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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