江苏吴中

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江苏吴中(600200) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,234.0363,224.67341,871.17246,473.90183,280.47
收到的税费返还783.73779.4810,709.149,695.836,646.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,380.984,247.6511,042.389,159.005,862.87
经营活动现金流入小计168,398.7368,251.81363,622.69265,328.74195,789.80
购买商品、接受劳务支付的现金123,423.5947,368.32230,206.04181,115.66124,690.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,994.938,231.4018,419.0715,280.0311,762.42
支付的各项税费6,959.253,504.6714,107.2612,022.378,995.15
支付的其他与经营活动有关的现金29,103.2111,809.3067,487.5639,410.4525,899.22
经营活动现金流出小计172,480.9770,913.69330,219.93247,828.51171,347.19
经营活动产生的现金流量净额-4,082.24-2,661.8933,402.7617,500.2324,442.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,072.70--26,496.5813,828.927,611.99
取得投资收益所收到的现金312.5829.191,389.011,085.5391.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.1915.1056.6751.0247.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,000.008,000.0079,620.0064,120.0031,800.00
投资活动现金流入小计22,397.468,044.29107,562.2579,085.4639,551.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,755.782,916.3923,808.927,512.404,938.96
投资所支付的现金----37,000.0013,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,000.0016,000.00112,620.0090,620.0060,620.00
投资活动现金流出小计20,755.7818,916.39173,428.92111,532.4065,558.96
投资活动产生的现金流量净额1,641.69-10,872.09-65,866.67-32,446.94-26,007.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,400.0035,900.00103,372.2389,558.8135,045.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,400.0035,900.00103,372.2389,558.8135,045.89
偿还债务支付的现金44,600.0013,600.0090,685.2567,996.6639,694.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,267.041,247.557,591.927,048.425,829.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金399.86--15.0015.0015.00
筹资活动现金流出小计47,266.9014,847.5598,292.1775,060.0845,539.14
筹资活动产生的现金流量净额15,133.1021,052.455,080.0614,498.74-10,493.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.85-3.15-59.86-21.53-33.15
五、现金及现金等价物净增加额12,689.707,515.31-27,443.70-469.50-12,091.45
加:期初现金及现金等价物余额49,021.6349,021.6376,465.3276,465.3276,465.32
六、期末现金及现金等价物余额61,711.3356,536.9449,021.6375,995.8264,373.87
附注
净利润5,258.85---28,232.71--8,821.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115.72--36,998.24---154.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,140.49--7,924.95--3,918.65
无形资产摊销381.94--1,022.20--454.79
长期待摊费用摊销223.29--193.15--33.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.37--6.27--7.36
固定资产报废损失0.86--99.11--7.14
公允价值变动损失-5,594.64--10.02---0.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,201.25--3,558.37--1,513.74
投资损失-1,476.57---24,835.17---7,327.82
递延所得税资产减少-895.78--5,194.48--1,085.48
递延所得税负债增加1,387.49---6,988.81---37.22
存货的减少-179.04---13,550.59---6,779.93
经营性应收项目的减少-21,586.65--7,865.07--10,227.00
经营性应付项目的增加12,946.93--43,308.45--12,547.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----829.74--125.05
经营活动产生现金流量净额-4,082.24--33,402.76--24,442.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额61,711.33--49,021.63--64,373.87
现金的期初余额49,021.63--76,465.32--76,465.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,689.70---27,443.70---12,091.45
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