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| 江苏吴中(600200) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,355.89 | 63,825.10 | 58,715.68 | 78,028.48 | 65,441.58 |
| 交易性金融资产 | 5,618.70 | 31.10 | 24.06 | 28.58 | 34.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 64,308.88 | 65,244.11 | 47,819.23 | 38,538.16 | 43,006.09 |
| 应收票据 | 1,556.92 | 2,276.63 | 2,016.32 | 1,276.72 | 9,484.36 |
| 应收账款 | 62,751.97 | 62,967.48 | 45,802.91 | 37,261.44 | 33,521.73 |
| 预付款项 | 7,698.70 | 3,325.81 | 3,883.18 | 13,298.15 | 10,015.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 540.00 |
| 其他应收款 | 4,513.75 | -- | 4,525.05 | 5,667.44 | 5,658.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 105,978.81 | 105,304.51 | 105,799.77 | 106,894.35 | 99,279.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,304.35 | 59,264.35 | 50,108.20 | 42,863.10 | 42,282.61 |
| 流动资产合计 | 312,779.08 | 301,387.97 | 270,875.17 | 285,318.25 | 266,257.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 6,108.65 | 17,536.59 | 23,306.59 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,264.08 | 41,269.95 | 41,350.22 | 17,995.67 | 5,898.61 |
| 投资性房地产 | 10,851.57 | 10,991.38 | 11,151.18 | 10,285.84 | 10,420.91 |
| 固定资产净额 | 54,793.53 | -- | 56,393.26 | 55,968.29 | 56,268.25 |
| 在建工程 | 46,842.13 | -- | 43,738.83 | 40,009.86 | 36,011.46 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,225.12 | 15,282.31 | 15,180.82 | 12,506.34 | 12,643.03 |
| 开发支出 | 8,489.10 | 8,449.92 | 8,580.97 | 11,555.89 | 11,036.74 |
| 商誉 | 1,259.11 | 1,259.11 | 1,259.11 | 37,977.43 | 37,977.43 |
| 长期待摊费用 | 1,041.42 | 1,148.02 | 1,259.66 | 911.47 | 284.14 |
| 递延所得税资产 | 1,664.20 | 638.32 | 768.42 | 4,129.02 | 4,877.42 |
| 其他非流动资产 | 5,220.24 | 5,453.47 | 5,124.80 | 8,060.26 | 5,361.51 |
| 非流动资产合计 | 192,759.17 | 191,138.02 | 190,915.92 | 216,936.66 | 204,086.08 |
| 资产总计 | 505,538.25 | 492,525.99 | 461,791.09 | 502,254.91 | 470,343.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,600.00 | 108,100.00 | 85,800.00 | 94,675.17 | 68,464.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 39,037.40 | 43,843.76 | 41,397.38 | 26,742.08 | 26,250.63 |
| 应付票据 | 11,470.00 | -- | 7,132.00 | -- | 0.20 |
| 应付账款 | 27,567.40 | -- | 34,265.38 | -- | 26,250.43 |
| 预收款项 | 76,402.84 | 67,011.02 | 58,534.34 | 54,777.57 | 49,308.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,276.35 | 551.66 | 4,348.51 | 1,975.96 | 1,127.04 |
| 应交税费 | 1,958.69 | 1,896.78 | 1,293.14 | 1,602.29 | 1,267.47 |
| 应付利息 | 143.86 | 161.73 | 131.31 | 123.54 | 102.07 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 23,543.85 | -- | 16,582.19 | -- | 14,337.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 2,200.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 248,162.98 | 240,358.43 | 208,186.88 | 195,311.22 | 160,857.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,600.00 | 6,600.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,759.96 | 361.30 | 372.46 | 3,214.50 | 4,502.10 |
| 长期递延收益 | 3,345.26 | 3,659.22 | 3,720.69 | 5,462.65 | 5,743.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,705.22 | 10,620.52 | 12,793.15 | 17,377.15 | 19,045.36 |
| 负债合计 | 259,868.20 | 250,978.95 | 220,980.04 | 212,688.37 | 179,903.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,189.20 | 72,189.20 | 72,189.20 | 72,189.20 | 72,189.20 |
| 资本公积 | 144,542.80 | 144,542.80 | 144,542.80 | 144,542.80 | 144,542.80 |
| 减：库存股 | 399.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | 8,648.93 | 12,455.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | 119.25 |
| 盈余公积 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 | 11,830.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,941.07 | 11,389.94 | 10,651.74 | 50,721.35 | 47,664.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,103.87 | 239,952.60 | 239,214.41 | 287,932.95 | 288,802.38 |
| 少数股东权益 | 1,566.17 | 1,594.44 | 1,596.65 | 1,633.59 | 1,638.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,670.05 | 241,547.04 | 240,811.05 | 289,566.54 | 290,440.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,538.25 | 492,525.99 | 461,791.09 | 502,254.91 | 470,343.76 |
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