| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,116.72 | 32,262.35 | 18,385.78 | 75,437.68 | 53,811.97 |
| 收到的税费返还 | 86.54 | 86.54 | 0.02 | 213.71 | 59.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,067.59 | 31,695.45 | 28,830.08 | 8,113.43 | 7,701.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,270.85 | 64,044.33 | 47,215.88 | 83,764.82 | 61,572.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,091.03 | 40,397.81 | 28,947.18 | 77,882.63 | 59,015.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,875.49 | 1,297.44 | 790.13 | 2,285.32 | 1,703.97 |
| 支付的各项税费 | 1,225.59 | 1,089.37 | 110.40 | 2,265.30 | 1,340.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,880.00 | 23,700.49 | 17,794.64 | 5,859.81 | 5,746.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,072.11 | 66,485.11 | 47,642.34 | 88,293.07 | 67,806.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -801.26 | -2,440.77 | -426.46 | -4,528.25 | -6,234.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.21 | 1.25 | -- | 2.40 | 2.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.21 | 1.25 | -- | 2.40 | 2.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 | -1.25 | -- | -2.40 | -2.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,240.00 | 2,240.00 | -- | 11,740.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61,577.51 | 370.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,240.00 | 2,240.00 | -- | 73,317.51 | 4,370.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,283.72 | 480.00 | -- | 15,155.26 | 5,625.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.38 | 179.49 | 79.58 | 551.51 | 452.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 60,058.97 | 412.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,543.11 | 659.49 | 79.58 | 75,765.73 | 6,490.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303.11 | 1,580.51 | -79.58 | -2,448.22 | -2,119.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,106.58 | -861.52 | -506.04 | -6,978.87 | -8,356.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,305.98 | 2,305.98 | 3,827.10 | 9,284.85 | 11,092.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,199.41 | 1,444.46 | 3,321.06 | 2,305.98 | 2,735.72 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,770.81 | -- | 6,093.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,297.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2.41 | -- | 6.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.51 | -- | 139.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,861.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 181.12 | -- | 883.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -38.87 | -- | 113.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 158.20 | -- | 1,488.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.38 | -- | -34.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,087.95 | -- | 46,502.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,282.50 | -- | -12,226.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,383.56 | -- | 13,417.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,440.77 | -- | -4,528.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,444.46 | -- | 2,305.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,305.98 | -- | 9,284.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -861.52 | -- | -6,978.87 | -- |
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