| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,739.97 | 24,133.97 | 10,757.87 | 70,501.50 | 48,116.72 |
| 收到的税费返还 | 0.86 | 0.86 | 0.58 | -- | 86.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,060.32 | 15,294.25 | 9,993.09 | 3,995.44 | 45,067.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,801.14 | 39,429.07 | 20,751.54 | 74,496.94 | 93,270.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,016.37 | 23,251.27 | 10,945.17 | 65,537.36 | 60,091.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,028.20 | 702.08 | 330.95 | 2,540.13 | 1,875.49 |
| 支付的各项税费 | 1,089.42 | 278.53 | 35.74 | 1,209.35 | 1,225.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,728.96 | 14,134.13 | 7,728.48 | 6,205.69 | 30,880.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,862.94 | 38,366.01 | 19,040.34 | 75,492.53 | 94,072.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,061.80 | 1,063.06 | 1,711.20 | -995.59 | -801.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,080.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.39 | 2.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.20 | 0.20 | -- | 2.39 | 2.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,079.80 | -0.20 | -- | -2.39 | -2.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,890.00 | 2,240.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,891.28 | 38,298.89 | 25,713.87 | 32,714.97 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,891.28 | 38,298.89 | 25,713.87 | 34,604.97 | 2,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,840.00 | 2,283.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 202.66 | 111.94 | 22.78 | 365.76 | 259.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,843.04 | 39,601.18 | 28,480.00 | 32,956.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,045.70 | 39,713.12 | 28,502.78 | 35,162.71 | 2,543.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.42 | -1,414.22 | -2,788.91 | -557.74 | -303.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136.42 | -351.36 | -1,077.72 | -1,555.72 | -1,106.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 750.27 | 750.27 | 1,337.48 | 2,305.98 | 2,305.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613.85 | 398.90 | 259.76 | 750.27 | 1,199.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 858.75 | -- | 2,300.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.71 | -- | 564.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.41 | -- | 4.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.76 | -- | 139.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 60.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 133.28 | -- | 531.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -440.00 | -- | 49.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -68.33 | -- | -77.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.69 | -- | -34.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -851.15 | -- | 10.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,500.66 | -- | -11,044.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,155.85 | -- | -1,633.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,063.06 | -- | -995.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 398.90 | -- | 750.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 750.27 | -- | 2,305.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -351.36 | -- | -1,555.72 | -- |
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