ST创兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST创兴(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,811.9722,795.534,571.6859,885.0933,579.39
收到的税费返还59.04139.6022.99--21.61
收到的其他与经营活动有关的现金7,701.3518,145.7815,881.8711,983.69587.63
经营活动现金流入小计61,572.3641,080.9220,476.5471,868.7834,188.63
购买商品、接受劳务支付的现金59,015.8640,722.8424,625.7950,479.8532,930.62
支付给职工以及为职工支付的现金1,703.971,180.11734.892,037.581,186.61
支付的各项税费1,340.18580.07499.441,727.67854.97
支付的其他与经营活动有关的现金5,746.727,449.433,621.8313,249.411,216.24
经营活动现金流出小计67,806.7349,932.4529,481.9567,494.5136,188.44
经营活动产生的现金流量净额-6,234.37-8,851.54-9,005.424,374.27-1,999.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.402.40-0.41--2.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,051.86--
支付的其他与投资活动有关的现金------585.00--
投资活动现金流出小计2.402.40-0.413,636.862.53
投资活动产生的现金流量净额-2.40-2.400.41-3,636.86-2.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.0012,600.002,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金370.70----30,615.30--
筹资活动现金流入小计4,370.704,000.004,000.0043,215.302,350.00
偿还债务支付的现金5,625.264,115.263,815.266,195.042,632.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金452.98334.05170.81269.38137.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金412.23----32,547.009.06
筹资活动现金流出小计6,490.484,449.313,986.0739,011.422,778.85
筹资活动产生的现金流量净额-2,119.77-449.3113.934,203.88-428.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,356.55-9,303.25-8,991.084,941.30-2,431.19
加:期初现金及现金等价物余额11,092.2711,092.2711,092.274,343.554,591.70
六、期末现金及现金等价物余额2,735.721,789.022,101.199,284.852,160.50
附注
净利润--594.49--2,425.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------103.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2.66--3.73--
无形资产摊销--69.51--69.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------288.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--301.21--491.73--
投资损失--143.49--231.08--
递延所得税资产减少-------56.49--
递延所得税负债增加---17.38---17.38--
存货的减少--2,070.48---14,334.57--
经营性应收项目的减少--1,284.49---9,066.53--
经营性应付项目的增加---13,585.63--24,099.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------136.07--
经营活动产生现金流量净额---8,851.54--4,374.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,789.02--9,284.85--
现金的期初余额--11,092.27--4,343.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,303.25--4,941.30--
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