创兴资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创兴资源(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,116.7232,262.3518,385.7875,437.6853,811.97
收到的税费返还86.5486.540.02213.7159.04
收到的其他与经营活动有关的现金45,067.5931,695.4528,830.088,113.437,701.35
经营活动现金流入小计93,270.8564,044.3347,215.8883,764.8261,572.36
购买商品、接受劳务支付的现金60,091.0340,397.8128,947.1877,882.6359,015.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,875.491,297.44790.132,285.321,703.97
支付的各项税费1,225.591,089.37110.402,265.301,340.18
支付的其他与经营活动有关的现金30,880.0023,700.4917,794.645,859.815,746.72
经营活动现金流出小计94,072.1166,485.1147,642.3488,293.0767,806.73
经营活动产生的现金流量净额-801.26-2,440.77-426.46-4,528.25-6,234.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.211.25--2.402.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.211.25--2.402.40
投资活动产生的现金流量净额-2.21-1.25---2.40-2.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,240.002,240.00--11,740.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------61,577.51370.70
筹资活动现金流入小计2,240.002,240.00--73,317.514,370.70
偿还债务支付的现金2,283.72480.00--15,155.265,625.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259.38179.4979.58551.51452.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------60,058.97412.23
筹资活动现金流出小计2,543.11659.4979.5875,765.736,490.48
筹资活动产生的现金流量净额-303.111,580.51-79.58-2,448.22-2,119.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,106.58-861.52-506.04-6,978.87-8,356.55
加:期初现金及现金等价物余额2,305.982,305.983,827.109,284.8511,092.27
六、期末现金及现金等价物余额1,199.411,444.463,321.062,305.982,735.72
附注
净利润--1,770.81--6,093.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,297.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2.41--6.76--
无形资产摊销--69.51--139.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2,861.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--181.12--883.56--
投资损失---38.87--113.95--
递延所得税资产减少--158.20--1,488.72--
递延所得税负债增加---17.38---34.76--
存货的减少---1,087.95--46,502.50--
经营性应收项目的减少--3,282.50---12,226.49--
经营性应付项目的增加---6,383.56--13,417.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,440.77---4,528.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,444.46--2,305.98--
现金的期初余额--2,305.98--9,284.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---861.52---6,978.87--
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