| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,811.97 | 22,795.53 | 4,571.68 | 59,885.09 | 33,579.39 |
| 收到的税费返还 | 59.04 | 139.60 | 22.99 | -- | 21.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,701.35 | 18,145.78 | 15,881.87 | 11,983.69 | 587.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,572.36 | 41,080.92 | 20,476.54 | 71,868.78 | 34,188.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,015.86 | 40,722.84 | 24,625.79 | 50,479.85 | 32,930.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,703.97 | 1,180.11 | 734.89 | 2,037.58 | 1,186.61 |
| 支付的各项税费 | 1,340.18 | 580.07 | 499.44 | 1,727.67 | 854.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,746.72 | 7,449.43 | 3,621.83 | 13,249.41 | 1,216.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,806.73 | 49,932.45 | 29,481.95 | 67,494.51 | 36,188.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,234.37 | -8,851.54 | -9,005.42 | 4,374.27 | -1,999.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.40 | 2.40 | -0.41 | -- | 2.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,051.86 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 585.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.40 | 2.40 | -0.41 | 3,636.86 | 2.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.40 | -2.40 | 0.41 | -3,636.86 | -2.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 12,600.00 | 2,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 370.70 | -- | -- | 30,615.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,370.70 | 4,000.00 | 4,000.00 | 43,215.30 | 2,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,625.26 | 4,115.26 | 3,815.26 | 6,195.04 | 2,632.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 452.98 | 334.05 | 170.81 | 269.38 | 137.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.23 | -- | -- | 32,547.00 | 9.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,490.48 | 4,449.31 | 3,986.07 | 39,011.42 | 2,778.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,119.77 | -449.31 | 13.93 | 4,203.88 | -428.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,356.55 | -9,303.25 | -8,991.08 | 4,941.30 | -2,431.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,092.27 | 11,092.27 | 11,092.27 | 4,343.55 | 4,591.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,735.72 | 1,789.02 | 2,101.19 | 9,284.85 | 2,160.50 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 594.49 | -- | 2,425.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 103.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2.66 | -- | 3.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.51 | -- | 69.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 288.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 301.21 | -- | 491.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 143.49 | -- | 231.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -56.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.38 | -- | -17.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,070.48 | -- | -14,334.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,284.49 | -- | -9,066.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,585.63 | -- | 24,099.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 136.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,851.54 | -- | 4,374.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,789.02 | -- | 9,284.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,092.27 | -- | 4,343.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,303.25 | -- | 4,941.30 | -- |
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