创兴资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
创兴资源(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,312.2911,083.544,794.9428,698.2029,739.97
收到的税费返还----101.941,217.420.86
收到的其他与经营活动有关的现金630.16494.402,006.183,245.6726,060.32
经营活动现金流入小计14,942.4511,577.946,903.0633,161.2955,801.14
购买商品、接受劳务支付的现金16,666.4813,562.427,205.8333,139.4329,016.37
支付给职工以及为职工支付的现金836.13541.30272.821,309.291,028.20
支付的各项税费439.95437.7735.831,192.131,089.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,046.12880.022,336.904,141.2525,728.96
经营活动现金流出小计18,988.6815,421.519,851.3739,782.1056,862.94
经营活动产生的现金流量净额-4,046.23-3,843.56-2,948.31-6,620.81-1,061.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------6,880.987,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计800.00----6,880.987,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21.57--------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.20
投资活动现金流出小计21.57------0.20
投资活动产生的现金流量净额778.43----6,880.987,079.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,500.002,500.002,500.002,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,987.044,892.042,500.0058,739.5542,891.28
筹资活动现金流入小计7,487.047,392.045,000.0060,739.5542,891.28
偿还债务支付的现金----514.501,890.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.2882.5218.76118.62202.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,227.495,214.962,500.0057,943.1248,843.04
筹资活动现金流出小计5,353.785,297.483,033.2559,951.7449,045.70
筹资活动产生的现金流量净额2,133.262,094.551,966.75787.81-6,154.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,134.54-1,749.01-981.571,047.98-136.42
加:期初现金及现金等价物余额1,798.251,798.251,798.25750.27750.27
六、期末现金及现金等价物余额663.7149.24816.681,798.25613.85
附注
净利润--222.88--459.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------53.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--0.86--2.69--
无形资产摊销------34.76--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144.33--524.50--
投资损失--62.99---368.19--
递延所得税资产减少--249.02---219.06--
递延所得税负债增加-------69.51--
存货的减少--5.89---4.45--
经营性应收项目的减少--3,504.84---6,061.65--
经营性应付项目的增加---7,342.24--2,341.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,843.56---6,620.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49.24--1,798.25--
现金的期初余额--1,798.25--750.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,749.01--1,047.98--
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