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| *ST创兴(600193) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,354.50 | 4,077.22 | 2,809.59 | 32,369.21 | 7,166.71 |
| 收到的税费返还 | 4.63 | 4.63 | 5.34 | -- | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113.68 | 45.91 | 12.30 | 402.28 | 119.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,472.82 | 4,127.76 | 2,827.24 | 32,771.49 | 7,286.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,547.18 | 3,406.90 | 1,122.29 | 29,036.70 | 3,052.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,246.23 | 708.71 | 358.05 | 2,576.87 | 1,988.04 |
| 支付的各项税费 | 233.63 | 214.70 | 16.30 | 404.32 | 452.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 458.83 | 231.89 | 1,751.15 | 1,431.89 | 1,596.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,485.87 | 4,562.19 | 3,247.79 | 33,449.78 | 7,089.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,013.06 | -434.43 | -420.55 | -678.29 | 196.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 361.03 | 361.03 | 361.00 | 60.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 361.03 | 361.03 | 361.00 | 60.12 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.15 | -- | -- | 1,004.00 | 817.09 |
| 投资所支付的现金 | 137.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 14.94 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 143.15 | -- | -- | 1,018.94 | 817.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 217.88 | 361.03 | 361.00 | -958.81 | -817.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,613.00 | 1,743.00 | -- | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 300.00 | -- | 2,410.00 | 413.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,613.00 | 2,043.00 | -- | 6,410.00 | 6,413.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,929.50 | 1,975.50 | 99.28 | 4,275.39 | 5,153.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.31 | 63.82 | 31.94 | 142.47 | 88.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.72 | 31.68 | 21.12 | 474.40 | 441.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,055.52 | 2,070.99 | 152.34 | 4,892.26 | 5,682.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,557.48 | -27.99 | -152.34 | 1,517.74 | 731.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,762.30 | -101.39 | -211.89 | -119.36 | 110.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 354.09 | 354.09 | 354.09 | 473.46 | 473.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,116.40 | 252.70 | 142.20 | 354.09 | 584.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -943.18 | -- | -19,308.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -35.30 | -- | 1,463.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32.57 | -- | 80.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.12 | -- | 10.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.59 | -- | 14.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.65 | -- | 22.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 224.27 | -- | 265.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -143.62 | -- | -291.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.46 | -- | 612.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.92 | -- | 0.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -796.70 | -- | 1,596.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,487.75 | -- | -2,859.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -7.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -434.43 | -- | -678.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252.70 | -- | 354.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 354.09 | -- | 473.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -101.39 | -- | -119.36 | -- |
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