| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,202.77 | 15,161.17 | 13,854.62 | 11,083.54 | 4,794.94 |
| 收到的税费返还 | 0.18 | -- | -- | -- | 101.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,028.41 | 680.11 | 630.16 | 494.40 | 2,006.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,231.35 | 15,841.28 | 14,484.78 | 11,577.94 | 6,903.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165.06 | 16,229.70 | 16,208.81 | 13,562.42 | 7,205.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 565.72 | 1,299.94 | 836.13 | 541.30 | 272.82 |
| 支付的各项税费 | 77.50 | 474.62 | 439.95 | 437.77 | 35.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,353.46 | 1,250.93 | 1,046.12 | 880.02 | 2,336.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,161.74 | 19,255.19 | 18,531.01 | 15,421.51 | 9,851.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,930.39 | -3,413.90 | -4,046.23 | -3,843.56 | -2,948.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.43 | 91.42 | 21.57 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104.43 | 91.42 | 21.57 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.43 | 708.58 | 778.43 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,082.00 | 4,987.04 | 4,892.04 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 4,582.00 | 7,487.04 | 7,392.04 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 514.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 150.28 | 126.28 | 82.52 | 18.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,051.19 | 5,227.49 | 5,214.96 | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,201.47 | 5,353.78 | 5,297.48 | 3,033.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,000.00 | 1,380.53 | 2,133.26 | 2,094.55 | 1,966.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34.82 | -1,324.79 | -1,134.54 | -1,749.01 | -981.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473.46 | 1,798.25 | 1,798.25 | 1,798.25 | 1,798.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438.64 | 473.46 | 663.71 | 49.24 | 816.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,113.52 | -- | 222.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 208.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.78 | -- | 0.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.35 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 308.37 | -- | 144.33 | -- |
| 投资损失 | -- | 309.11 | -- | 62.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -40.50 | -- | 249.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 5.89 | -- | 5.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,918.07 | -- | 3,504.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 87.21 | -- | -7,342.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,413.90 | -- | -3,843.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 473.46 | -- | 49.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,798.25 | -- | 1,798.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,324.79 | -- | -1,749.01 | -- |
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