ST创兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST创兴(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,061.735,402.8816,952.328,777.202,696.46
收到的税费返还------0.580.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,094.76108.1420.04306.141,087.84
经营活动现金流入小计11,156.495,511.0216,972.359,083.933,784.88
购买商品、接受劳务支付的现金13,211.156,049.5612,129.638,228.602,394.02
支付给职工以及为职工支付的现金748.13314.621,143.57832.15494.60
支付的各项税费602.57296.32605.92197.78336.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,459.364,300.395,216.276,754.87289.46
经营活动现金流出小计16,021.2110,960.8919,095.4016,013.403,514.46
经营活动产生的现金流量净额-4,864.72-5,449.87-2,123.05-6,929.47270.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,000.00--
取得投资收益所收到的现金----531.35611.35531.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----79.16----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----610.511,611.35531.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.532.94--9.749.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----300.00----
投资活动现金流出小计2.532.94300.009.749.74
投资活动产生的现金流量净额-2.53-2.94310.511,601.61521.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,350.002,350.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,350.002,350.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.3717.13------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计44.3717.13------
筹资活动产生的现金流量净额2,305.632,332.87------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,561.63-3,119.94-1,812.53-5,327.86792.03
加:期初现金及现金等价物余额4,343.554,343.556,156.096,155.236,156.09
六、期末现金及现金等价物余额1,781.921,223.614,343.55827.376,948.12
附注
净利润202.18--3,101.67--108.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.00---11.12---159.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1.13--1.45--0.44
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.07--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用56.72-------6.14
投资损失121.76---293.67--14.76
递延所得税资产减少-----42.72----
递延所得税负债增加----------
存货的减少638.73---5,373.28---324.33
经营性应收项目的减少-134.39---2,488.34--86.22
经营性应付项目的增加-5,747.92--2,982.96--550.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-4,864.72---2,123.05--270.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,781.92--4,343.55--6,948.12
现金的期初余额4,343.55--6,156.09--6,156.09
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,561.63---1,812.53--792.03
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