报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,312.29 | 11,083.54 | 4,794.94 | 28,698.20 | 29,739.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | 101.94 | 1,217.42 | 0.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.16 | 494.40 | 2,006.18 | 3,245.67 | 26,060.32 |
经营活动现金流入小计 | 14,942.45 | 11,577.94 | 6,903.06 | 33,161.29 | 55,801.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,666.48 | 13,562.42 | 7,205.83 | 33,139.43 | 29,016.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 836.13 | 541.30 | 272.82 | 1,309.29 | 1,028.20 |
支付的各项税费 | 439.95 | 437.77 | 35.83 | 1,192.13 | 1,089.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.12 | 880.02 | 2,336.90 | 4,141.25 | 25,728.96 |
经营活动现金流出小计 | 18,988.68 | 15,421.51 | 9,851.37 | 39,782.10 | 56,862.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,046.23 | -3,843.56 | -2,948.31 | -6,620.81 | -1,061.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,880.98 | 7,080.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | 6,880.98 | 7,080.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.57 | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 21.57 | -- | -- | -- | 0.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 778.43 | -- | -- | 6,880.98 | 7,079.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,987.04 | 4,892.04 | 2,500.00 | 58,739.55 | 42,891.28 |
筹资活动现金流入小计 | 7,487.04 | 7,392.04 | 5,000.00 | 60,739.55 | 42,891.28 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 514.50 | 1,890.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.28 | 82.52 | 18.76 | 118.62 | 202.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,227.49 | 5,214.96 | 2,500.00 | 57,943.12 | 48,843.04 |
筹资活动现金流出小计 | 5,353.78 | 5,297.48 | 3,033.25 | 59,951.74 | 49,045.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,133.26 | 2,094.55 | 1,966.75 | 787.81 | -6,154.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,134.54 | -1,749.01 | -981.57 | 1,047.98 | -136.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,798.25 | 1,798.25 | 1,798.25 | 750.27 | 750.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 663.71 | 49.24 | 816.68 | 1,798.25 | 613.85 |
附注 |
净利润 | -- | 222.88 | -- | 459.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 53.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 0.86 | -- | 2.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | 34.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 144.33 | -- | 524.50 | -- |
投资损失 | -- | 62.99 | -- | -368.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 249.02 | -- | -219.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -69.51 | -- |
存货的减少 | -- | 5.89 | -- | -4.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,504.84 | -- | -6,061.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,342.24 | -- | 2,341.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,843.56 | -- | -6,620.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 49.24 | -- | 1,798.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,798.25 | -- | 750.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,749.01 | -- | 1,047.98 | -- |