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| 长城电工(600192) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,794.04 | 154,344.37 | 135,121.55 | 89,053.40 | 47,179.27 |
| 收到的税费返还 | -- | 584.57 | 7.70 | 7.70 | 7.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,264.78 | 34,630.47 | 33,002.79 | 29,616.95 | 18,389.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,058.82 | 189,559.40 | 168,132.04 | 118,678.04 | 65,576.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,127.39 | 111,460.09 | 109,303.58 | 67,044.34 | 31,818.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,673.79 | 36,902.96 | 25,903.59 | 17,920.70 | 9,975.68 |
| 支付的各项税费 | 1,528.80 | 7,504.13 | 5,818.90 | 4,370.97 | 2,570.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,521.34 | 32,140.67 | 27,437.55 | 19,949.69 | 11,732.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,851.32 | 188,007.85 | 168,463.61 | 109,285.71 | 56,096.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,792.50 | 1,551.55 | -331.57 | 9,392.34 | 9,480.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19.60 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 48.30 | 48.30 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.35 | 291.77 | 78.67 | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.06 | 25.66 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 222.35 | 365.73 | 152.63 | 1.20 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.22 | 7,879.17 | 6,272.64 | 4,794.25 | 4,143.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,334.22 | 7,879.17 | 6,272.64 | 4,794.25 | 4,143.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111.87 | -7,513.44 | -6,120.00 | -4,793.05 | -4,143.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,114.82 | 157,612.59 | 127,800.00 | 87,000.00 | 52,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,380.64 | 1,688.61 | 8,481.51 | 6,958.91 | 5,896.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,495.46 | 159,301.20 | 136,281.51 | 93,958.91 | 58,396.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,524.00 | 150,976.00 | 120,678.00 | 96,194.11 | 41,670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,710.49 | 5,440.48 | 4,141.19 | 2,864.07 | 1,805.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21.70 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,068.61 | 517.46 | 1,223.19 | 1,207.93 | 14.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,303.10 | 156,933.95 | 126,042.38 | 100,266.11 | 43,489.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,192.36 | 2,367.26 | 10,239.13 | -6,307.20 | 14,907.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,288.00 | -3,594.64 | 3,787.56 | -1,707.91 | 20,243.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,676.29 | 17,270.93 | 17,270.93 | 17,270.93 | 17,270.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,964.29 | 13,676.29 | 21,058.49 | 15,563.01 | 37,514.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,471.50 | -- | -3,867.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 277.12 | -- | -1,837.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,094.84 | -- | 2,499.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.55 | -- | 200.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.32 | -- | 84.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -191.72 | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,625.01 | -- | 2,896.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -374.68 | -- | -4.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -127.07 | -- | -37.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -37.07 | -- | -44.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,082.44 | -- | -5,000.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,246.37 | -- | -7,243.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,341.16 | -- | 19,282.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,298.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,551.55 | -- | 9,392.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,676.29 | -- | 15,563.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,270.93 | -- | 17,270.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,594.64 | -- | -1,707.91 | -- |
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