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| 华资实业(600191) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,894.10 | 88,316.85 | 64,541.38 | 45,068.09 | 28,329.08 |
| 收到的税费返还 | 0.40 | -- | 64.14 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,406.70 | 1,491.07 | 696.69 | 666.86 | 548.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,301.20 | 89,807.92 | 65,302.21 | 45,734.94 | 28,877.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,714.64 | 70,431.88 | 50,914.19 | 36,739.45 | 22,601.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 839.31 | 2,687.77 | 1,786.05 | 1,281.39 | 557.21 |
| 支付的各项税费 | 894.00 | 3,953.63 | 3,343.73 | 2,519.11 | 1,980.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,994.53 | 1,722.01 | 2,858.14 | 772.96 | 1,550.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,442.48 | 78,795.29 | 58,902.12 | 41,312.91 | 26,690.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,858.72 | 11,012.63 | 6,400.10 | 4,422.03 | 2,187.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,507.78 | 2,022.36 | 468.27 | 1.48 | 0.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,421.30 | 11,804.91 | 4,387.24 | 2,356.05 | 0.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 254.38 | 153.71 | 38.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,929.08 | 14,081.66 | 5,009.21 | 2,395.85 | 1.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,052.45 | 17,432.65 | 7,029.78 | 2,167.39 | 890.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,052.45 | 17,433.83 | 7,030.95 | 2,168.56 | 891.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,876.62 | -3,352.17 | -2,021.75 | 227.28 | -889.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 7,876.77 | 2,876.77 | 21.16 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123.49 | 973.84 | 748.21 | 489.87 | 242.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,674.70 | 1,676.90 | 1,670.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,523.49 | 10,525.31 | 5,301.88 | 2,181.33 | 242.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,523.49 | -3,525.31 | -301.88 | 2,818.67 | -242.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 22.18 | -- | -21.31 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,211.85 | 4,157.32 | 4,076.47 | 7,446.67 | 1,056.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,711.83 | 554.51 | 554.51 | 554.51 | 554.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,923.68 | 4,711.83 | 4,630.98 | 8,001.18 | 1,611.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,887.50 | -- | 4,532.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,088.14 | -- | 609.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 143.97 | -- | 72.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.32 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66.74 | -- | 5.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.16 | -- | 49.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,539.20 | -- | 783.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,114.65 | -- | -4,562.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 303.25 | -- | 196.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,963.01 | -- | 189.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,788.12 | -- | -1,146.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 590.24 | -- | 33,652.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,856.24 | -- | -30,061.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,012.63 | -- | 4,422.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,711.83 | -- | 8,001.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 554.51 | -- | 554.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,157.32 | -- | 7,446.67 | -- |
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