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| 退市锦港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,102.06 | 195,017.16 | 141,425.76 | 96,287.54 | 43,089.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 111.84 | 111.84 | 111.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,490.37 | 770,262.15 | 757,540.81 | 721,495.64 | 345,013.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,592.43 | 965,391.15 | 899,078.41 | 817,895.03 | 388,103.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,791.04 | 73,116.43 | 54,367.55 | 34,631.97 | 16,631.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,917.06 | 31,651.25 | 24,064.89 | 18,039.46 | 12,021.30 |
| 支付的各项税费 | 1,982.84 | 8,690.32 | 6,263.37 | 5,303.81 | 3,140.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,509.64 | 930,925.67 | 890,849.33 | 733,219.85 | 346,618.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,200.58 | 1,044,383.67 | 975,545.14 | 791,195.09 | 378,411.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,608.15 | -78,992.52 | -76,466.73 | 26,699.94 | 9,691.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.29 | 1,988.54 | 1,988.54 | 1,988.54 | 1,973.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 775.29 | 1,989.06 | 1,989.06 | 1,989.06 | 1,974.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,811.44 | 4,354.66 | 3,521.78 | 2,642.15 | 1,212.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,811.44 | 4,354.66 | 3,521.78 | 2,642.15 | 1,212.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,036.15 | -2,365.59 | -1,532.71 | -653.08 | 761.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,745.87 | 551,055.58 | 457,325.84 | 412,598.79 | 168,556.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,745.87 | 551,055.58 | 457,325.84 | 412,598.79 | 168,556.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,065.86 | 536,393.41 | 458,154.70 | 423,684.65 | 160,807.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,341.67 | 40,368.68 | 31,919.41 | 22,931.67 | 11,818.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.99 | 3,024.89 | 3,249.98 | 3,163.77 | 2,390.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,913.52 | 579,786.98 | 493,324.10 | 449,780.09 | 175,016.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,832.36 | -28,731.40 | -35,998.26 | -37,181.29 | -6,460.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | -7.19 | 2.06 | 2.06 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,188.18 | -110,096.70 | -113,995.63 | -11,132.38 | 3,992.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,424.46 | 119,521.17 | 119,521.17 | 119,521.17 | 119,521.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,612.64 | 9,424.46 | 5,525.53 | 108,388.79 | 123,513.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -658,141.75 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 406,805.28 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,172.66 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,462.85 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.34 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,588.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.94 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,621.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,688.93 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,334.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,829.02 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -935.76 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -427.68 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -122,617.94 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,559.22 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,992.52 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,424.46 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,521.17 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,096.70 | -- | -- | -- |
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