锦州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦州港(600190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金369,503.81136,011.53661,868.95461,269.29350,389.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,014.178,234.5217,503.9413,805.6513,443.57
经营活动现金流入小计387,517.98144,246.05679,372.88475,074.94363,833.37
购买商品、接受劳务支付的现金349,276.72124,870.34571,236.90378,121.36305,263.95
支付给职工以及为职工支付的现金16,659.379,334.8026,478.9121,878.1117,469.42
支付的各项税费14,100.593,546.789,930.449,419.938,065.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,157.303,852.2718,092.3715,411.8219,537.57
经营活动现金流出小计385,193.98141,604.18625,738.62424,831.23350,335.97
经营活动产生的现金流量净额2,324.002,641.8853,634.2650,243.7113,497.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,601.5317,800.00240,735.00223,290.00193,290.00
取得投资收益所收到的现金3,081.871,780.1923,116.5723,276.836,442.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额544.510.3540,243.350.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----90,914.1390,909.1459,628.14
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,227.9219,580.54395,009.05337,476.09259,360.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,987.619,067.7750,307.9031,731.9422,900.92
投资所支付的现金58,820.4218,684.00446,023.00415,878.00299,878.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计73,808.0327,751.77496,330.90447,609.94322,778.92
投资活动产生的现金流量净额-18,580.11-8,171.22-101,321.85-110,133.85-63,418.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,200.006,200.006,690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,200.006,200.006,690.00
取得借款收到的现金423,779.00229,401.00674,574.15459,826.00362,516.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----197,419.00102,358.19--
筹资活动现金流入小计423,779.00229,401.00878,193.15568,384.19369,206.00
偿还债务支付的现金338,842.60149,327.43571,687.36467,561.33276,427.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,247.1210,456.1946,271.4735,453.2512,924.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,534.291,534.2972.5367.116.59
支付其他与筹资活动有关的现金31,688.6122,827.62228,906.8513,625.267,066.81
筹资活动现金流出小计394,778.33182,611.24846,865.67516,639.84296,418.77
筹资活动产生的现金流量净额29,000.6746,789.7631,327.4851,744.3572,787.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.72--26.440.230.23
五、现金及现金等价物净增加额12,741.8541,260.41-16,333.66-8,145.5622,866.43
加:期初现金及现金等价物余额36,048.2530,104.7352,381.9152,381.9152,381.91
六、期末现金及现金等价物余额48,790.1071,365.1436,048.2544,236.3575,248.34
附注
净利润10,463.70--24,647.60--9,218.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-7.64---16.19---35.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,714.54--39,638.89--19,727.70
无形资产摊销553.61--866.93--424.56
长期待摊费用摊销44.17--120.67--58.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-96.40---21,070.99--874.99
固定资产报废损失----126.45----
公允价值变动损失-2,127.60--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,723.48--43,315.11--19,144.55
投资损失-2,644.03---8,031.39---8,524.40
递延所得税资产减少76.09---1,300.15---195.20
递延所得税负债增加531.90--------
存货的减少-36,851.07--13,407.55--1,128.39
经营性应收项目的减少-23,814.94---120,949.41---123,161.33
经营性应付项目的增加2,077.63--85,611.08--95,516.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5,680.56---2,731.88---680.05
经营活动产生现金流量净额2,324.00--53,634.26--13,497.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产18,116.49--40,914.51--38,173.27
现金的期末余额48,790.10--36,048.25--75,248.34
现金的期初余额36,048.25--52,381.91--52,381.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,741.85---16,333.66--22,866.43
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