- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
锦州港(600190) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,482.70 | 767,917.62 | 528,454.81 | 394,172.40 | 195,010.15 |
收到的税费返还 | -- | 303.40 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,618.95 | 16,173.83 | 22,535.40 | 19,101.38 | 10,493.99 |
经营活动现金流入小计 | 251,101.66 | 784,394.85 | 550,990.21 | 413,273.78 | 205,504.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,685.01 | 579,225.14 | 450,395.34 | 358,967.66 | 185,507.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,184.25 | 28,422.40 | 21,375.62 | 15,979.24 | 10,996.12 |
支付的各项税费 | 3,099.35 | 14,096.24 | 10,229.44 | 7,088.09 | 3,141.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,738.00 | 9,477.69 | 20,740.53 | 19,606.46 | 2,883.30 |
经营活动现金流出小计 | 264,706.62 | 631,221.46 | 502,740.93 | 401,641.45 | 202,528.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,604.96 | 153,173.39 | 48,249.28 | 11,632.32 | 2,975.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,337.84 | 2,325.40 | 2,325.40 | 10.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,310.00 | 12,724.05 | 38,155.27 | 27,966.42 | 4,136.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,806.25 | 40,651.65 | 14,103.30 | 14,103.30 | 10,353.30 |
投资活动现金流入小计 | 39,116.25 | 125,713.54 | 124,583.97 | 114,395.12 | 14,500.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,660.56 | 53,881.35 | 30,352.74 | 16,607.46 | 1,889.76 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 102,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,660.56 | 155,881.35 | 50,352.74 | 16,607.46 | 1,889.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,455.69 | -30,167.81 | 74,231.24 | 97,787.66 | 12,610.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 146,901.00 | 473,106.00 | 376,256.00 | 314,628.00 | 161,736.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 146,901.00 | 473,106.00 | 376,256.00 | 314,628.00 | 161,736.00 |
偿还债务支付的现金 | 137,048.99 | 536,858.77 | 441,847.59 | 366,871.20 | 195,033.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,878.90 | 53,235.21 | 43,820.41 | 32,742.25 | 16,036.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10.34 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,641.86 | 27,015.91 | 22,306.80 | 17,763.23 | 13,886.94 |
筹资活动现金流出小计 | 158,569.74 | 617,109.88 | 507,974.80 | 417,376.68 | 224,957.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,668.74 | -144,003.88 | -131,718.80 | -102,748.68 | -63,221.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.71 | -0.48 | -0.48 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,181.99 | -21,002.01 | -9,238.76 | 6,670.83 | -47,634.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,400.34 | 107,402.35 | 107,402.35 | 107,402.35 | 107,402.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,582.33 | 86,400.34 | 98,163.59 | 114,073.18 | 59,767.72 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,052.47 | -- | 9,574.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,351.73 | -- | 18,912.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,452.83 | -- | 724.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.38 | -- | 41.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,073.59 | -- | -2,124.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43.65 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 635.04 | -- | 383.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,558.95 | -- | 28,600.45 | -- |
投资损失 | -- | -5,182.18 | -- | -3,467.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,068.38 | -- | -25.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -158.76 | -- | -95.79 | -- |
存货的减少 | -- | -431.16 | -- | -46,044.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,399.53 | -- | -21,505.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,725.84 | -- | 31,120.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -11,880.08 | -- | -7,113.07 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,173.39 | -- | 11,632.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,400.34 | -- | 104,213.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 104,102.35 | -- | 104,102.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9,860.00 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 3,300.00 | -- | 3,300.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,002.01 | -- | 6,670.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |