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| 锦州港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,010.15 | 712,414.03 | 540,750.61 | 347,094.91 | 135,060.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,348.36 | 2,330.99 | 2,330.99 | 916.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,493.99 | 14,714.17 | 26,542.06 | 6,648.81 | 2,000.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 205,504.14 | 730,476.56 | 569,623.66 | 356,074.71 | 137,977.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,507.11 | 599,379.89 | 466,678.39 | 274,018.83 | 99,033.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,996.12 | 26,070.81 | 19,983.28 | 15,012.06 | 10,365.82 |
| 支付的各项税费 | 3,141.94 | 10,325.79 | 8,120.00 | 4,570.68 | 1,826.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,883.30 | 17,704.32 | 25,410.07 | 19,551.29 | 7,736.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,528.48 | 653,480.80 | 520,191.75 | 313,152.86 | 118,961.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,975.66 | 76,995.76 | 49,431.91 | 42,921.85 | 19,015.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,635.61 | 5,329.00 | 5,329.00 | 5,328.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.49 | 1,943.95 | 1,706.19 | 1,706.19 | 91.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,136.70 | 15,184.72 | 26.75 | 22.60 | 22.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,353.30 | 8,358.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,500.49 | 38,122.71 | 7,061.94 | 7,057.79 | 5,442.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,889.76 | 21,785.87 | 14,191.77 | 6,342.63 | 807.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,293.95 | 3,255.00 | 2,755.00 | 2,754.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | 145.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,889.76 | 26,079.82 | 17,446.77 | 9,097.63 | 3,706.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,610.73 | 12,042.89 | -10,384.83 | -2,039.84 | 1,735.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 161,736.00 | 807,493.75 | 693,332.75 | 512,847.75 | 215,154.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,580.00 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,736.00 | 824,073.75 | 709,332.75 | 522,847.75 | 215,154.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,033.66 | 745,391.14 | 636,956.62 | 511,470.44 | 159,629.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,036.42 | 50,169.43 | 39,940.25 | 26,017.47 | 10,844.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 336.25 | 68.38 | 45.83 | 45.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,886.94 | 50,203.11 | 40,644.05 | 25,836.18 | 7,725.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,957.03 | 845,763.68 | 717,540.92 | 563,324.09 | 178,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,221.03 | -21,689.93 | -8,208.17 | -40,476.34 | 36,954.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -3.10 | 2.39 | 2.39 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,634.64 | 67,345.62 | 30,841.30 | 408.06 | 57,706.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,402.35 | 40,056.74 | 40,056.74 | 40,056.74 | 40,056.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,767.72 | 107,402.35 | 70,898.04 | 40,464.80 | 97,762.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,588.64 | -- | 10,631.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,653.77 | -- | 20,973.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,435.03 | -- | 708.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.88 | -- | 48.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -482.23 | -- | 4.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 360.90 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.52 | -- | 252.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,589.57 | -- | 28,419.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,741.04 | -- | -9,206.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,722.43 | -- | -722.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13.38 | -- | -63.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -149.19 | -- | -31,257.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,311.65 | -- | -22,051.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,303.44 | -- | 43,758.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,607.84 | -- | -714.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,995.76 | -- | 42,921.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 349.75 | -- | 458.00 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 104,102.35 | -- | 36,427.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,856.74 | -- | 39,856.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,300.00 | -- | 4,037.10 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,345.62 | -- | 408.06 | -- |
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