锦州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锦州港(600190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金988,716.16735,944.84285,559.75962,118.86718,399.24
收到的税费返还56.6751.2251.221,084.18932.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,981.4815,576.594,822.1313,816.9718,692.97
经营活动现金流入小计1,007,754.31751,572.65290,433.11977,020.01738,025.10
购买商品、接受劳务支付的现金854,394.65615,347.11217,931.68837,895.90688,536.63
支付给职工以及为职工支付的现金24,453.3016,921.4911,532.6229,837.8222,377.34
支付的各项税费7,210.203,531.253,281.1015,272.2210,966.47
支付的其他与经营活动有关的现金31,342.6834,634.7021,879.1418,718.7713,266.41
经营活动现金流出小计917,400.84670,434.55254,624.55901,724.71735,146.85
经营活动产生的现金流量净额90,353.4781,138.1035,808.5675,295.312,878.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,180.0035,030.0035,000.00133,000.00111,000.00
取得投资收益所收到的现金1,768.711,763.6811.603,302.643,260.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,548.884,484.32--1,096.951,267.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,584.389,967.109,223.8612,108.867,806.25
投资活动现金流入小计63,081.9751,245.1044,235.46149,508.44123,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,922.626,915.456,050.928,804.466,734.54
投资所支付的现金------51,000.0051,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.71--------
投资活动现金流出小计8,925.326,915.456,050.9259,804.4657,734.54
投资活动产生的现金流量净额54,156.6544,329.6538,184.5389,703.9865,598.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金550,310.16458,379.1680,518.00564,105.68483,471.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计550,310.16458,379.1680,518.00564,105.68483,471.83
偿还债务支付的现金677,265.13543,813.27194,585.56622,623.35487,454.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,882.7126,842.3614,617.0050,682.0841,175.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,904.425,653.251,665.0416,639.2716,119.01
筹资活动现金流出小计723,052.26576,308.88210,867.60689,944.70544,748.33
筹资活动产生的现金流量净额-172,742.10-117,929.72-130,349.60-125,839.02-61,276.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.834.83--4.082.39
五、现金及现金等价物净增加额-28,227.147,542.87-56,356.5039,164.357,202.94
加:期初现金及现金等价物余额125,564.70125,564.70125,564.7086,400.3486,400.34
六、期末现金及现金等价物余额97,337.55133,107.5669,208.19125,564.7093,603.28
附注
净利润--4,232.89--12,580.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,138.70--40,198.09--
无形资产摊销--564.32--1,304.82--
长期待摊费用摊销--82.52--181.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.86---3,618.84--
固定资产报废损失------102.76--
公允价值变动损失--1,210.16---1,400.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,989.31--52,756.42--
投资损失---1,916.09---4,672.45--
递延所得税资产减少--1,267.73--1,227.99--
递延所得税负债增加---302.54--350.00--
存货的减少---469.18--195.04--
经营性应收项目的减少---30,157.86---4,280.30--
经营性应付项目的增加--68,318.63---16,445.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,170.16------
经营活动产生现金流量净额--81,138.10--75,295.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,107.56--125,564.70--
现金的期初余额--125,564.70--86,400.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,542.87--39,164.35--
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