锦州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锦州港(600190) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,482.70767,917.62528,454.81394,172.40195,010.15
收到的税费返还--303.40------
收到的其他与经营活动有关的现金6,618.9516,173.8322,535.4019,101.3810,493.99
经营活动现金流入小计251,101.66784,394.85550,990.21413,273.78205,504.14
购买商品、接受劳务支付的现金244,685.01579,225.14450,395.34358,967.66185,507.11
支付给职工以及为职工支付的现金11,184.2528,422.4021,375.6215,979.2410,996.12
支付的各项税费3,099.3514,096.2410,229.447,088.093,141.94
支付的其他与经营活动有关的现金5,738.009,477.6920,740.5319,606.462,883.30
经营活动现金流出小计264,706.62631,221.46502,740.93401,641.45202,528.48
经营活动产生的现金流量净额-13,604.96153,173.3948,249.2811,632.322,975.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0070,000.0070,000.0070,000.00--
取得投资收益所收到的现金--2,337.842,325.402,325.4010.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,310.0012,724.0538,155.2727,966.424,136.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,806.2540,651.6514,103.3014,103.3010,353.30
投资活动现金流入小计39,116.25125,713.54124,583.97114,395.1214,500.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,660.5653,881.3530,352.7416,607.461,889.76
投资所支付的现金1,000.00102,000.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,660.56155,881.3550,352.7416,607.461,889.76
投资活动产生的现金流量净额34,455.69-30,167.8174,231.2497,787.6612,610.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金146,901.00473,106.00376,256.00314,628.00161,736.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计146,901.00473,106.00376,256.00314,628.00161,736.00
偿还债务支付的现金137,048.99536,858.77441,847.59366,871.20195,033.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,878.9053,235.2143,820.4132,742.2516,036.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10.34------
支付其他与筹资活动有关的现金6,641.8627,015.9122,306.8017,763.2313,886.94
筹资活动现金流出小计158,569.74617,109.88507,974.80417,376.68224,957.03
筹资活动产生的现金流量净额-11,668.74-144,003.88-131,718.80-102,748.68-63,221.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3.71-0.48-0.48--
五、现金及现金等价物净增加额9,181.99-21,002.01-9,238.766,670.83-47,634.64
加:期初现金及现金等价物余额86,400.34107,402.35107,402.35107,402.35107,402.35
六、期末现金及现金等价物余额95,582.3386,400.3498,163.59114,073.1859,767.72
附注
净利润--12,052.47--9,574.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,351.73--18,912.82--
无形资产摊销--1,452.83--724.65--
长期待摊费用摊销--114.38--41.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,073.59---2,124.60--
固定资产报废损失--43.65------
公允价值变动损失--635.04--383.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,558.95--28,600.45--
投资损失---5,182.18---3,467.82--
递延所得税资产减少---1,068.38---25.52--
递延所得税负债增加---158.76---95.79--
存货的减少---431.16---46,044.91--
经营性应收项目的减少---17,399.53---21,505.03--
经营性应付项目的增加--74,725.84--31,120.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11,880.08---7,113.07--
经营活动产生现金流量净额--153,173.39--11,632.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,400.34--104,213.18--
现金的期初余额--104,102.35--104,102.35--
现金等价物的期末余额------9,860.00--
现金等价物的期初余额--3,300.00--3,300.00--
现金及现金等价物的净增加额---21,002.01--6,670.83--
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