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光电股份(600184) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,494.11 | 141,877.37 | 74,240.31 | 46,533.58 | 24,660.02 |
收到的税费返还 | -- | 71.05 | 71.05 | 71.05 | 71.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.92 | 8,651.30 | 4,056.54 | 1,933.08 | 431.58 |
经营活动现金流入小计 | 54,699.03 | 150,599.72 | 78,367.90 | 48,537.71 | 25,162.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,027.26 | 132,098.40 | 94,413.93 | 47,379.95 | 28,213.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,102.99 | 51,321.12 | 39,174.05 | 28,545.12 | 19,591.97 |
支付的各项税费 | -235.66 | 3,395.07 | 2,364.17 | 991.47 | 385.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 502.52 | 6,815.75 | 7,374.71 | 5,040.48 | 2,641.65 |
经营活动现金流出小计 | 35,397.11 | 193,630.34 | 143,326.86 | 81,957.02 | 50,832.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,301.93 | -43,030.62 | -64,958.96 | -33,419.30 | -25,669.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 210.00 | 102.00 | 102.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 8.46 | 4.81 | 2.95 | 2.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 218.46 | 106.81 | 104.95 | 2.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,773.78 | 11,443.14 | 7,785.25 | 5,529.72 | 2,526.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,773.78 | 11,443.14 | 7,785.25 | 5,529.72 | 2,526.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,773.73 | -11,224.67 | -7,678.44 | -5,424.77 | -2,523.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,932.53 | 2,922.79 | 2,905.25 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.55 | 1,093.51 | 268.55 | 239.57 | 181.93 |
筹资活动现金流出小计 | 49.55 | 4,026.04 | 3,191.34 | 3,144.82 | 181.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49.55 | -4,026.04 | -3,191.34 | -3,144.82 | -181.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.75 | 8.01 | 1.60 | -1.99 | -4.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,482.39 | -58,273.32 | -75,827.15 | -41,990.88 | -28,379.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,700.64 | 114,973.96 | 114,973.96 | 114,973.96 | 114,973.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,183.03 | 56,700.64 | 39,146.81 | 72,983.08 | 86,594.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,917.06 | -- | 3,224.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 43.14 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,455.36 | -- | 3,524.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 848.65 | -- | 420.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35.16 | -- | 17.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38.87 | -- | 1.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 135.95 | -- | -218.35 | -- |
投资损失 | -- | -1,250.43 | -- | -203.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,340.13 | -- | 431.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -322.96 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,818.19 | -- | -16,081.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,492.89 | -- | -44,734.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,460.32 | -- | 19,496.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,030.62 | -- | -33,419.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,700.64 | -- | 72,983.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 114,973.96 | -- | 114,973.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,273.32 | -- | -41,990.88 | -- |
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