上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST云大(600181) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,690,639 | 87,603,583 | 61,917,820 | 42,361,455 |
| 收取的租金 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,461,902 | 40,400,238 | 44,878,006 | 24,961,565 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,156,303 | 128,029,712 | 106,821,718 | 67,323,020 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,197,025 | 22,783,648 | 16,660,630 | 33,108,428 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,301,199 | 22,708,587 | 17,544,761 | 11,577,131 |
| 支付的增值税款 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 238,222 | 6,672,519 | 4,853,503 | 2,923,563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192,650 | 52,908,343 | 63,446,425 | 14,327,313 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,929,095 | 105,073,097 | 102,505,319 | 61,936,434 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,227,208 | 22,956,616 | 4,316,399 | 5,386,586 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 13,007,878 | 13,007,878 | 13,007,878 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 297,476 | 297,476 | 269,691 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 155,000 | 7,050,381 | 2,608,692 | 188,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | -- | 9,310,000 | 9,310,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 155,000 | 20,355,735 | 25,224,045 | 22,776,069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 504,670 | 12,138,995 | 10,711,534 | 7,484,397 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 0 | 454,133 | 454,133 | 400,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,199,644 | 14,186,962 | 14,186,962 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,704,314 | 26,780,090 | 25,352,630 | 7,884,397 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,549,314 | -6,424,355 | -128,584 | 14,891,672 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9,523,239 | 213,239 | 142,188 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 10,523,239 | 1,213,239 | 1,142,188 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,970,000 | 15,222,798 | 11,169,500 | 11,169,500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 196,140 | 196,140 | 195,460 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,040,318 | 20,629,602 | 16,562,257 | 16,198,123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,040,318 | -10,106,363 | -15,349,017 | -15,055,934 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | -141,654 | -16,730 | -15,962 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,362,424 | 6,284,244 | -11,177,932 | 5,206,361 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | -91,992,300 | -39,050,181 | -41,068,784 |
| 少数股东损益 | 0 | -5,799,337 | -4,699,669 | -3,107,635 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 31,132,632 | 10,537,787 | 10,537,787 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 22,618,446 | 17,789,055 | 11,919,951 |
| 无形资产摊销 | 0 | 4,839,557 | 4,009,424 | 3,066,169 |
| 递延资产摊销 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 748,958 | 560,390 | 400,692 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 212,960 | 112,403 | -29,843 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 75,822,527 | 6,013,853 | 1,964,152 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 501,890 | 20,567 | 24,899 |
| 固定资产报废损失 | 0 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0 | 12,141,850 | 48,801,606 | 31,026,377 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 1,272,003 | -16,129,684 | 4,209,363 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 22,690,283 | 12,034,401 | -15,059,875 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -11,746,501 | -31,224,756 | -2,373,679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 4,413,170 | 6,115,696 | 10,105,312 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 22,956,616 | 4,316,399 | 5,386,586 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 41,009,191 | 23,547,015 | 39,931,308 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 34,724,947 | 34,724,947 | 34,724,947 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 6,284,244 | -11,177,932 | 5,206,361 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | 43,899,523 | 10,574,490 | 6,228,301 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | -- | -- | -- |
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