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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
*ST安通(600179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,682.87 | 165,994.71 | 73,065.00 | 556,740.38 | 438,438.48 |
收到的税费返还 | 2,552.94 | 2,410.55 | 3.81 | -- | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,291.94 | 12,513.46 | 12,599.72 | 13,334.00 | 23,430.06 |
经营活动现金流入小计 | 319,527.76 | 180,918.72 | 85,668.52 | 570,074.39 | 461,868.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,105.93 | 142,623.47 | 55,524.37 | 498,795.12 | 388,716.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,374.97 | 15,344.55 | 7,806.75 | 29,800.25 | 17,484.85 |
支付的各项税费 | 6,119.48 | 3,703.36 | 1,447.45 | 9,686.62 | 2,981.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,701.95 | 17,113.35 | 15,309.71 | 11,844.12 | 21,401.15 |
经营活动现金流出小计 | 321,302.34 | 178,784.73 | 80,088.28 | 550,126.11 | 430,583.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,774.58 | 2,133.99 | 5,580.25 | 19,948.28 | 31,285.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,730.04 | 3,700.22 | 2,958.69 | 3,870.31 | 3,868.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.16 | 66.00 | -- | 2,000.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,638.48 | -- | -- | 151,418.24 | 137,214.97 |
投资活动现金流入小计 | 10,528.53 | 3,766.22 | 2,958.69 | 157,288.55 | 141,083.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,744.46 | 2,473.01 | 254.56 | 24,394.90 | 57,435.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 40,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40,494.97 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139,287.03 | 94,459.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,744.46 | 2,473.01 | 254.56 | 204,176.90 | 192,394.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,784.07 | 1,293.21 | 2,704.13 | -46,888.35 | -51,310.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 3,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,200.00 |
取得借款收到的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | 37,400.00 | 167,805.00 | 139,005.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,599.92 | 8,621.27 |
筹资活动现金流入小计 | 62,000.00 | 62,000.00 | 37,400.00 | 188,604.92 | 150,826.27 |
偿还债务支付的现金 | 47,358.07 | 38,909.07 | 22,650.11 | 139,410.40 | 106,226.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,179.02 | 847.20 | 320.65 | 11,023.86 | 5,650.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,768.56 | 6,793.82 | 3,633.30 | 47,762.83 | 43,567.56 |
筹资活动现金流出小计 | 61,305.65 | 46,550.09 | 26,604.07 | 198,197.10 | 155,445.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 694.35 | 15,449.91 | 10,795.93 | -9,592.18 | -4,619.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.03 | -11.90 | -11.58 | -1,938.65 | -1,489.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,690.81 | 18,865.21 | 19,068.72 | -38,470.90 | -26,134.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,495.71 | 8,477.51 | 13,861.73 | 46,948.42 | 46,948.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,186.53 | 27,342.72 | 32,930.45 | 8,477.51 | 20,814.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -48,247.82 | -- | -437,373.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 64,667.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,151.33 | -- | 25,031.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 333.49 | -- | 673.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,130.27 | -- | 1,701.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,442.88 | -- | 7,677.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.74 | -- | 375.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,688.71 | -- | 38,448.82 | -- |
投资损失 | -- | -211.92 | -- | -140.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 6,586.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -129.79 | -- | -411.17 | -- |
存货的减少 | -- | 896.71 | -- | 1,857.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,711.25 | -- | 95,017.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,960.68 | -- | 18,839.40 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 800.00 | -- | 67,858.79 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,133.99 | -- | 19,948.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,342.72 | -- | 8,477.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,477.51 | -- | 46,948.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,865.21 | -- | -38,470.90 | -- |
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