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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,301.42 | 198,670.00 | 749,985.25 | 500,767.43 | 309,735.43 |
| 收到的税费返还 | 11,776.88 | 1,769.85 | 743.30 | 577.43 | 577.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,564.71 | 2,117.00 | 30,777.98 | 23,108.56 | 14,559.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 495,643.00 | 202,556.84 | 781,506.54 | 524,453.41 | 324,871.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,667.81 | 95,272.59 | 460,104.16 | 341,986.01 | 207,218.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,105.55 | 13,243.71 | 45,112.56 | 27,414.30 | 18,619.13 |
| 支付的各项税费 | 38,238.09 | 8,873.28 | 16,118.16 | 5,950.95 | 3,949.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,031.24 | 5,273.72 | 18,296.91 | 14,335.81 | 6,147.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,042.70 | 122,663.29 | 539,631.79 | 389,687.07 | 235,935.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,600.30 | 79,893.56 | 241,874.75 | 134,766.35 | 88,936.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,528.29 | 1,649.24 | 4,420.59 | 2,483.40 | 286.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,283.09 | 5,267.26 | 4,044.54 | 2,856.07 | 1,260.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252,000.00 | 146,000.00 | 440,000.00 | 240,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 259,811.37 | 152,916.51 | 448,465.13 | 245,339.47 | 41,546.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,772.23 | 5,241.20 | 63,369.65 | 6,075.35 | 1,412.75 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | 980.00 | 980.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 343,598.80 | 185,203.00 | 655,255.34 | 468,895.63 | 248,703.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,371.03 | 190,444.20 | 719,604.99 | 475,950.98 | 250,115.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,559.65 | -37,527.70 | -271,139.85 | -230,611.51 | -208,569.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,293.06 | -- | 35.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,293.06 | -- | 35.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 3,182.54 | 3,182.54 | 3,182.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,115.56 | 15,051.70 | 102,424.83 | 86,716.70 | 67,738.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,115.56 | 15,051.70 | 105,607.37 | 89,899.24 | 70,921.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,822.51 | -15,051.70 | -105,572.37 | -89,899.24 | -70,921.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,144.37 | -330.05 | -215.35 | 8.25 | 8.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,362.52 | 26,984.10 | -135,052.83 | -185,736.16 | -190,545.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,806.59 | 160,806.59 | 295,859.42 | 295,859.42 | 295,859.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,169.11 | 187,790.69 | 160,806.59 | 110,123.25 | 105,314.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 115,842.28 | -- | 176,727.74 | -- | 31,482.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 745.27 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,027.43 | -- | 9,438.13 | -- | 4,376.07 |
| 无形资产摊销 | 196.64 | -- | 630.07 | -- | 321.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,469.70 | -- | 2,920.64 | -- | 1,156.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,344.00 | -- | -933.77 | -- | -594.03 |
| 固定资产报废损失 | -77.30 | -- | -606.99 | -- | 3.08 |
| 公允价值变动损失 | -216.03 | -- | 4,865.41 | -- | 1,023.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,170.48 | -- | 11,410.96 | -- | 6,241.63 |
| 投资损失 | -612.91 | -- | -358.03 | -- | -185.89 |
| 递延所得税资产减少 | 1,178.40 | -- | -5,835.72 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,307.41 | -- | -225.06 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,301.97 | -- | -26.39 | -- | -910.07 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,485.26 | -- | -51,578.90 | -- | 558.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,617.65 | -- | 56,387.43 | -- | 26,091.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,600.30 | -- | 241,874.75 | -- | 88,936.86 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 192,169.11 | -- | 160,806.59 | -- | 105,314.14 |
| 现金的期初余额 | 160,806.59 | -- | 295,859.42 | -- | 295,859.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,362.52 | -- | -135,052.83 | -- | -190,545.28 |
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