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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,735.43 | 122,300.71 | 553,175.57 | 281,682.87 | 165,994.71 |
| 收到的税费返还 | 577.43 | 0.21 | 3,641.00 | 2,552.94 | 2,410.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,559.06 | 2,763.41 | 25,661.11 | 35,291.94 | 12,513.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,871.92 | 125,064.33 | 582,477.68 | 319,527.76 | 180,918.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,218.94 | 90,947.77 | 578,083.16 | 252,105.93 | 142,623.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,619.13 | 9,755.36 | 30,374.17 | 22,374.97 | 15,344.55 |
| 支付的各项税费 | 3,949.71 | 1,602.18 | 7,878.50 | 6,119.48 | 3,703.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.28 | 1,697.87 | 18,690.97 | 40,701.95 | 17,113.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 235,935.07 | 104,003.17 | 635,026.79 | 321,302.34 | 178,784.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,936.86 | 21,061.16 | -52,549.11 | -1,774.58 | 2,133.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,228.36 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.41 | 140.27 | 426.69 | 0.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,260.17 | 729.45 | 2,972.12 | 3,730.04 | 3,700.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | 124.08 | 159.16 | 66.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | 20,000.00 | 166,687.67 | 1,638.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,546.58 | 20,869.73 | 175,438.93 | 10,528.53 | 3,766.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,412.75 | 1,402.11 | 8,849.33 | 2,744.46 | 2,473.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 210.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 248,703.13 | 69,000.00 | 33,630.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 250,115.88 | 70,402.11 | 42,690.14 | 2,744.46 | 2,473.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,569.31 | -49,532.38 | 132,748.79 | 7,784.07 | 1,293.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 321,778.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 68,000.00 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 7,561.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 397,340.86 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,182.54 | 13,084.97 | 158,755.61 | 47,358.07 | 38,909.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 6,011.35 | 3,179.02 | 847.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,738.52 | 33,676.09 | 25,382.86 | 10,768.56 | 6,793.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,921.06 | 46,761.06 | 190,149.83 | 61,305.65 | 46,550.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,921.06 | -46,761.06 | 207,191.04 | 694.35 | 15,449.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.24 | -21.71 | -8.81 | -13.03 | -11.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,545.28 | -75,253.99 | 287,381.91 | 6,690.81 | 18,865.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295,859.42 | 295,852.96 | 8,477.51 | 10,495.71 | 8,477.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,314.14 | 220,598.97 | 295,859.42 | 17,186.53 | 27,342.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,482.10 | -- | 129,445.08 | -- | -48,247.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 6,371.53 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,376.07 | -- | 19,580.19 | -- | 13,151.33 |
| 无形资产摊销 | 321.68 | -- | 692.94 | -- | 333.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,156.51 | -- | 1,890.17 | -- | 1,130.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -594.03 | -- | 1,311.88 | -- | -3,442.88 |
| 固定资产报废损失 | 3.08 | -- | 122.19 | -- | 11.74 |
| 公允价值变动损失 | 1,023.29 | -- | 17,983.41 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,241.63 | -- | 24,340.37 | -- | 9,688.71 |
| 投资损失 | -185.89 | -- | -205,047.48 | -- | -211.92 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -10,910.99 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -519.00 | -- | -129.79 |
| 存货的减少 | -910.07 | -- | 861.23 | -- | 896.71 |
| 经营性应收项目的减少 | 558.26 | -- | 90,448.41 | -- | -5,711.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,091.24 | -- | -129,811.51 | -- | 31,960.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 800.00 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,936.86 | -- | -52,549.11 | -- | 2,133.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,314.14 | -- | 295,859.42 | -- | 27,342.72 |
| 现金的期初余额 | 295,859.42 | -- | 8,477.51 | -- | 8,477.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190,545.28 | -- | 287,381.91 | -- | 18,865.21 |
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