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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 880,278.67 | 649,655.04 | 434,418.18 | 192,859.81 | 705,186.97 |
| 收到的税费返还 | 129.10 | 129.10 | 100.87 | 86.63 | 361.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,161.85 | 18,293.48 | 11,764.25 | 3,331.66 | 22,729.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 907,569.62 | 668,077.62 | 446,283.30 | 196,278.10 | 728,278.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,175.98 | 441,730.68 | 272,995.21 | 125,634.28 | 539,940.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,101.31 | 40,978.41 | 28,464.12 | 13,814.15 | 48,342.99 |
| 支付的各项税费 | 28,738.72 | 21,359.43 | 16,105.04 | 6,149.63 | 14,619.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,329.96 | 10,435.33 | 6,892.46 | 3,298.14 | 16,447.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 691,345.97 | 514,503.86 | 324,456.83 | 148,896.21 | 619,350.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,223.64 | 153,573.76 | 121,826.47 | 47,381.89 | 108,927.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,961.39 | 12,006.53 | 9,686.16 | 2,490.56 | 19,004.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,278.78 | 2,475.58 | 1,575.08 | 1,405.56 | 11,250.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,266,987.61 | 1,039,361.17 | 724,283.16 | 311,774.31 | 1,118,961.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,316,227.78 | 1,083,843.28 | 765,544.40 | 315,670.43 | 1,149,216.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,434.61 | 80,422.32 | 37,115.38 | 30,533.45 | 58,857.03 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | -- | 46,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,392,375.63 | 1,135,699.14 | 882,304.43 | 363,691.91 | 964,294.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,581,810.24 | 1,266,121.45 | 949,419.82 | 394,225.36 | 1,069,951.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,582.45 | -182,278.18 | -183,875.42 | -78,554.94 | 79,264.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 53,600.00 | 20,900.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,966.48 | 16,966.48 | 7,997.63 | -- | 39,949.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,566.48 | 37,866.48 | 21,997.63 | 14,000.00 | 49,709.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,170.00 | 1,580.00 | 735.00 | 145.00 | 985.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 790.01 | 482.93 | 291.32 | 103.40 | 320.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,664.85 | 35,246.99 | 16,075.74 | 7,709.88 | 159,636.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,624.86 | 37,309.93 | 17,102.06 | 7,958.28 | 160,942.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,941.61 | 556.55 | 4,895.56 | 6,041.72 | -111,232.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,435.65 | -707.79 | -115.10 | -39.63 | 1,885.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,852.85 | -28,855.67 | -57,268.49 | -25,170.95 | 78,845.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,241.30 | 269,241.30 | 269,241.30 | 269,241.30 | 190,396.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,388.45 | 240,385.63 | 211,972.81 | 244,070.35 | 269,241.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,631.74 | -- | 51,206.51 | -- | 61,035.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,714.68 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,553.41 | -- | 14,202.78 | -- | 23,093.08 |
| 无形资产摊销 | 362.11 | -- | 175.71 | -- | 394.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,497.55 | -- | 3,391.98 | -- | 7,004.40 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.79 | -- | -89.96 | -- | -1,379.35 |
| 固定资产报废损失 | 171.11 | -- | -203.53 | -- | -627.56 |
| 公允价值变动损失 | -5,346.71 | -- | -2,564.57 | -- | -7,610.28 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,404.69 | -- | 2,311.49 | -- | 3,668.82 |
| 投资损失 | -4,100.77 | -- | -2,576.81 | -- | -6,418.35 |
| 递延所得税资产减少 | -490.92 | -- | 2,821.66 | -- | 2,445.78 |
| 递延所得税负债增加 | 11,314.60 | -- | 3,048.63 | -- | 1,135.36 |
| 存货的减少 | -567.56 | -- | -911.00 | -- | 1,250.23 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,072.64 | -- | 14,111.63 | -- | -7,692.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 30,920.52 | -- | 27,470.76 | -- | 9,655.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 216,223.64 | -- | 121,826.47 | -- | 108,927.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 228,388.45 | -- | 211,972.81 | -- | 269,241.30 |
| 现金的期初余额 | 269,241.30 | -- | 269,241.30 | -- | 190,396.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,852.85 | -- | -57,268.49 | -- | 78,845.11 |
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