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| 安通控股(600179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,930.35 | 349,403.56 | 157,093.45 | 959,852.17 | 743,591.80 |
| 收到的税费返还 | 323.77 | 147.41 | -- | 12,499.98 | 12,048.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,680.56 | 12,975.45 | 4,368.69 | 65,810.85 | 15,521.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,934.68 | 362,526.42 | 161,462.13 | 1,038,163.01 | 771,161.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,197.05 | 236,581.91 | 117,221.01 | 502,042.32 | 359,392.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,875.08 | 28,787.39 | 14,547.63 | 71,392.41 | 42,624.35 |
| 支付的各项税费 | 27,340.50 | 21,355.78 | 16,265.84 | 75,313.33 | 58,276.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,653.31 | 6,826.06 | 3,415.58 | 12,506.51 | 12,529.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,065.94 | 293,551.13 | 151,450.06 | 661,254.56 | 472,823.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,868.74 | 68,975.29 | 10,012.07 | 376,908.45 | 298,338.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 956.96 | 956.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,917.87 | 7,835.21 | 2,336.74 | 7,398.29 | 4,338.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,365.94 | 3,752.36 | 2,552.81 | 7,531.61 | 5,605.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 809,893.83 | 610,413.53 | 231,608.45 | 589,800.00 | 431,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,134.60 | 622,958.05 | 236,498.00 | 604,729.90 | 441,344.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,169.90 | 5,237.47 | 1,932.74 | 42,586.30 | 34,779.52 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 943,225.41 | 714,027.21 | 193,737.00 | 882,921.77 | 533,428.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 960,395.31 | 729,264.68 | 205,669.75 | 955,508.07 | 598,208.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,260.71 | -106,306.63 | 30,828.25 | -350,778.18 | -156,864.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,219.45 | 65,583.18 | 18,538.68 | 69,785.23 | 24,652.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,219.45 | 65,583.18 | 18,538.68 | 69,785.23 | 24,652.09 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 272.73 | 272.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,781.83 | 37,986.45 | 10,070.99 | 134,513.61 | 117,132.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,781.83 | 37,986.45 | 10,070.99 | 134,786.34 | 117,404.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,437.62 | 27,596.73 | 8,467.69 | -65,001.11 | -92,752.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,447.74 | 2,242.90 | 125.16 | 9,727.97 | 12,342.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,506.61 | -7,491.71 | 49,433.18 | -29,142.87 | 61,063.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,663.72 | 131,663.72 | 131,663.72 | 160,806.59 | 160,806.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,157.11 | 124,172.01 | 181,096.90 | 131,663.72 | 221,870.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,150.64 | -- | 234,216.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,527.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,562.55 | -- | 15,534.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.12 | -- | 392.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,151.30 | -- | 6,493.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.53 | -- | -1,028.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.69 | -- | -6.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,364.59 | -- | -3,231.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,923.13 | -- | 817.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,059.73 | -- | -2,262.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,113.99 | -- | -69.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,202.85 | -- | 5,608.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,473.28 | -- | -6,697.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,948.19 | -- | 34,760.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,025.52 | -- | 48,201.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,975.29 | -- | 376,908.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,172.01 | -- | 131,663.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,663.72 | -- | 160,806.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,491.71 | -- | -29,142.87 | -- |
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