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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,851.24 | 1,184,569.43 | 808,453.05 | 633,967.28 | 299,207.46 |
| 收到的税费返还 | 348.15 | 29,209.68 | 2,099.18 | 1,869.74 | 1,555.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,211.54 | 90,844.17 | 380,702.96 | 58,996.58 | 84,773.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,410.92 | 1,304,623.28 | 1,191,255.20 | 694,833.61 | 385,536.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,297.33 | 725,551.77 | 339,650.77 | 248,816.36 | 130,158.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,284.18 | 169,785.67 | 129,958.48 | 94,234.03 | 61,813.98 |
| 支付的各项税费 | 155,240.72 | 176,265.66 | 161,029.38 | 99,615.63 | 66,989.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,629.48 | 126,812.66 | 262,074.16 | 118,289.46 | 113,654.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,451.72 | 1,198,415.74 | 892,712.78 | 560,955.48 | 372,616.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,040.80 | 106,207.54 | 298,542.41 | 133,878.13 | 12,920.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,261.00 | 66,809.85 | 724,759.27 | 582,163.57 | 383,235.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.25 | 102,233.82 | 65,849.05 | 35,682.03 | 6,871.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.27 | 25,142.70 | 12,092.88 | 1,885.02 | 430.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 325,463.65 | 1,043,942.27 | 365,707.53 | 293,372.01 | 151,324.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 477,464.17 | 1,238,128.64 | 1,168,408.73 | 913,102.64 | 541,862.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,721.80 | 290,999.13 | 230,546.72 | 176,544.39 | 136,548.95 |
| 投资所支付的现金 | 109,191.40 | 378,217.46 | 469,211.67 | 322,795.93 | 100,763.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,042.97 | 543,138.33 | 516,382.34 | 469,494.51 | 308,097.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,956.17 | 1,212,354.92 | 1,216,140.73 | 968,834.83 | 545,410.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 319,508.00 | 25,773.72 | -47,732.00 | -55,732.20 | -3,547.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 754,386.00 | 2,311,421.00 | 2,116,144.40 | 1,708,523.00 | 926,903.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,343.69 | 527,098.04 | 119,249.06 | 207,497.51 | 78,408.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,729.69 | 2,841,219.04 | 2,235,393.46 | 1,916,020.51 | 1,005,311.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 771,724.33 | 2,606,163.79 | 2,365,370.36 | 1,540,781.50 | 1,003,813.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,807.47 | 325,314.45 | 279,620.15 | 279,473.83 | 23,785.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 329.18 | 329.18 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,498.01 | 99,152.26 | 57,857.55 | 39,325.60 | 44,574.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 925,029.82 | 3,030,630.50 | 2,702,848.06 | 1,859,580.93 | 1,072,173.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,300.13 | -189,411.47 | -467,454.60 | 56,439.57 | -66,861.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.66 | -273.35 | 2,200.74 | 462.76 | -2,017.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,149.42 | -57,703.56 | -214,443.44 | 135,048.27 | -59,506.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,075,146.39 | 1,132,849.95 | 1,132,849.95 | 1,132,849.95 | 1,132,849.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,086,295.80 | 1,075,146.39 | 918,406.51 | 1,267,898.22 | 1,073,343.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 513,575.87 | -- | 164,466.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,501.46 | -- | 3,437.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,325.66 | -- | 25,961.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,585.87 | -- | 1,242.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.66 | -- | 345.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,042.37 | -- | -206.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 358.37 | -- | 172.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -49,409.75 | -- | 1,004.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 121,370.76 | -- | 47,406.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -305,696.41 | -- | -166,057.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,664.13 | -- | 419.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,837.06 | -- | -481.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -72,059.60 | -- | -117,520.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -59,814.45 | -- | 94,308.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -153,919.30 | -- | 80,159.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 22,014.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,207.54 | -- | 133,878.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,075,146.39 | -- | 1,267,898.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,132,849.95 | -- | 1,132,849.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,703.56 | -- | 135,048.27 | -- |
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