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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 623,188.17 | 459,430.99 | 243,185.89 | 887,960.00 | 616,780.35 |
| 收到的税费返还 | 1,251.29 | 407.91 | 313.85 | 19,337.98 | 22,005.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,837.38 | 30,163.44 | 21,591.60 | 39,240.76 | 62,183.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 676,276.85 | 490,002.33 | 265,091.34 | 946,538.74 | 700,969.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,235.76 | 161,325.75 | 101,153.88 | 317,158.92 | 223,636.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,101.52 | 121,421.91 | 75,257.17 | 197,884.97 | 146,366.54 |
| 支付的各项税费 | 69,881.08 | 53,107.79 | 26,881.62 | 114,913.71 | 112,358.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,257.02 | 94,764.07 | 46,416.96 | 162,021.11 | 148,894.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,475.38 | 430,619.52 | 249,709.63 | 791,978.72 | 631,256.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,801.47 | 59,382.81 | 15,381.72 | 154,560.03 | 69,712.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 672,100.96 | 422,785.33 | 92,343.81 | 178,991.32 | 165,609.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85,792.78 | 2,942.87 | 378.13 | 102,385.76 | 92,716.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,643.19 | 2,074.87 | 75.23 | 1,778.20 | 8,038.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,723.29 | 183,963.33 | 17,497.83 | 108,262.18 | 114,349.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,117,260.22 | 611,766.39 | 110,295.00 | 391,417.46 | 380,713.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,502.27 | 11,996.02 | 6,357.39 | 113,781.79 | 101,374.86 |
| 投资所支付的现金 | 64,473.23 | 23,912.58 | -- | 9,265.52 | 27,273.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,861.52 | 118,861.52 | 123,580.62 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 356,984.24 | 164,253.11 | 16,100.61 | 46,581.17 | 40,659.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 558,821.25 | 319,023.23 | 146,038.62 | 169,628.49 | 169,308.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 558,438.97 | 292,743.16 | -35,743.62 | 221,788.97 | 211,405.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,090,847.98 | 1,411,847.98 | 740,647.98 | 1,952,437.76 | 1,477,470.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 622.26 | 53.16 | -- | 491.19 | 6,279.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,091,470.24 | 1,411,901.14 | 740,647.98 | 1,952,928.95 | 1,483,749.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,951,272.91 | 1,217,770.98 | 514,536.12 | 2,404,458.60 | 1,887,243.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234,074.28 | 166,511.42 | 60,784.22 | 385,479.46 | 328,601.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 140.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,864.41 | 23,567.67 | 8,716.09 | 39,397.34 | 25,579.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,238,211.60 | 1,407,850.06 | 584,036.43 | 2,829,335.40 | 2,241,424.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,741.36 | 4,051.07 | 156,611.55 | -876,406.46 | -757,674.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,973.66 | 3,112.31 | 3,653.61 | -238.25 | 256.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 482,472.74 | 359,289.37 | 139,903.26 | -500,295.71 | -476,300.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 771,975.46 | 771,975.46 | 771,975.46 | 1,272,271.17 | 1,272,271.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,254,448.20 | 1,131,264.82 | 911,878.72 | 771,975.46 | 795,970.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 169,631.75 | -- | 275,625.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -991.07 | -- | 55,423.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,066.11 | -- | 73,499.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,851.97 | -- | 2,505.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,402.46 | -- | 2,351.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -874.52 | -- | -107.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 123.80 | -- | 86.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 8,326.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,565.20 | -- | 68,628.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -176,152.60 | -- | -295,423.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,052.95 | -- | 378.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,997.56 | -- | -60.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 108,245.25 | -- | 561,915.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,635.61 | -- | 42,377.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -133,909.73 | -- | -675,200.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,382.81 | -- | 154,560.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,131,264.82 | -- | 771,975.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 771,975.46 | -- | 1,272,271.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 359,289.37 | -- | -500,295.71 | -- |
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