雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,357.84308,732.581,384,580.971,068,247.53738,658.18
收到的税费返还711.93329.89547.20469.86170.10
收到的其他与经营活动有关的现金47,514.7714,954.3276,118.2096,819.0333,858.15
经营活动现金流入小计795,584.55324,016.791,461,246.371,165,536.43772,686.44
购买商品、接受劳务支付的现金263,102.23142,689.83735,201.07524,371.77330,990.13
支付给职工以及为职工支付的现金93,398.5360,151.34148,641.66114,259.1383,799.51
支付的各项税费121,177.1667,635.93145,687.22131,042.9193,473.72
支付的其他与经营活动有关的现金105,596.1748,271.05159,555.14121,628.29131,387.36
经营活动现金流出小计583,274.09318,748.141,189,085.09891,302.10639,650.72
经营活动产生的现金流量净额212,310.465,268.64272,161.28274,234.33133,035.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金588,706.55264,831.80448,025.18650,734.62457,573.49
取得投资收益所收到的现金63,895.356,488.06169,675.67121,384.5642,682.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,992.407,688.219,257.083,136.732,521.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,026.3316,026.33---2,646.231.96
收到的其他与投资活动有关的现金201,178.73127,571.42621,140.89432,660.15604,001.81
投资活动现金流入小计877,799.36422,605.821,248,098.811,205,269.841,106,780.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,768.1815,843.0171,849.8648,780.0930,905.00
投资所支付的现金40,463.897,434.76470,166.94873,317.16540,121.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14,691.9712,006.9812,006.98
支付的其他与投资活动有关的现金57,516.194,177.00332,316.21117,782.54426,635.66
投资活动现金流出小计127,748.2627,454.77889,024.981,051,886.771,009,669.62
投资活动产生的现金流量净额750,051.11395,151.05359,073.83153,383.0797,111.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.001,998.001,998.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,998.00----
取得借款收到的现金917,597.00434,427.002,122,777.081,609,504.15984,369.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金161,591.3130,082.9091,374.72328,081.9282,558.36
筹资活动现金流入小计1,083,188.31468,509.902,216,149.811,939,584.071,066,927.51
偿还债务支付的现金1,045,915.16416,471.032,150,727.451,578,997.68971,782.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248,823.7435,219.61268,637.81247,541.20203,386.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,812.543,514.00
支付其他与筹资活动有关的现金68,480.1354,073.69364,681.1153,533.5844,959.94
筹资活动现金流出小计1,363,219.02505,764.332,784,046.371,880,072.461,220,128.98
筹资活动产生的现金流量净额-280,030.71-37,254.43-567,896.5659,511.61-153,201.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,595.73-1,988.591,347.114,675.10-308.27
五、现金及现金等价物净增加额687,926.58361,176.6764,685.66491,804.1076,637.05
加:期初现金及现金等价物余额364,141.57364,141.57299,455.91299,455.91299,455.91
六、期末现金及现金等价物余额1,052,068.15725,318.24364,141.57791,260.01376,092.96
附注
净利润203,223.31--367,849.13--148,795.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备462.02--26,890.29--29,839.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,058.81--48,667.84--22,538.69
无形资产摊销1,083.49--2,326.08--1,003.08
长期待摊费用摊销525.81--901.41--363.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,337.00---3,191.08---2,204.07
固定资产报废损失5.46--194.18--4.14
公允价值变动损失-----1,607.98--386.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用64,397.46--125,632.39--62,938.68
投资损失-174,499.56---348,434.63---187,766.28
递延所得税资产减少696.27---3,433.16---7,970.86
递延所得税负债增加146.28--2,293.24----
存货的减少-53,184.73---329,823.24---93,565.26
经营性应收项目的减少-43,334.19---9,136.75---124,906.33
经营性应付项目的增加192,067.01--393,033.56--283,579.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额212,310.46--272,161.28--133,035.72
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,052,068.15--364,141.57--376,092.96
现金的期初余额364,141.57--299,455.91--299,455.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额687,926.58--64,685.66--76,637.05
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