雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金633,967.28299,207.461,667,151.941,298,850.15779,825.42
收到的税费返还1,869.741,555.46609.96524.29479.13
收到的其他与经营活动有关的现金58,996.5884,773.29125,460.24106,615.4460,386.43
经营活动现金流入小计694,833.61385,536.221,793,222.141,405,989.88840,690.99
购买商品、接受劳务支付的现金248,816.36130,158.19820,487.23553,569.84447,292.24
支付给职工以及为职工支付的现金94,234.0361,813.98155,458.50116,528.6986,471.38
支付的各项税费99,615.6366,989.86286,093.06275,320.56123,668.16
支付的其他与经营活动有关的现金118,289.46113,654.09310,616.42238,759.14119,898.41
经营活动现金流出小计560,955.48372,616.111,572,655.211,184,178.23777,330.18
经营活动产生的现金流量净额133,878.1312,920.11220,566.93221,811.6563,360.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金582,163.57383,235.591,159,329.96894,830.55242,952.29
取得投资收益所收到的现金35,682.036,871.94118,039.23105,681.1832,901.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,885.02430.572,027.951,863.02577.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----8,781.133,804.8710,203.69
收到的其他与投资活动有关的现金293,372.01151,324.56601,630.87260,046.93136,784.05
投资活动现金流入小计913,102.64541,862.661,889,809.151,266,226.54423,418.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金176,544.39136,548.95193,741.7845,049.2826,527.59
投资所支付的现金322,795.93100,763.80200,595.1414,660.603,660.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金469,494.51308,097.41913,258.94380,939.12170,224.72
投资活动现金流出小计968,834.83545,410.161,307,595.86440,649.00200,412.90
投资活动产生的现金流量净额-55,732.20-3,547.50582,213.29825,577.54223,005.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----300.00----
取得借款收到的现金1,708,523.00926,903.003,298,338.492,819,200.002,031,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金207,497.5178,408.78457,620.42282,665.66223,522.58
筹资活动现金流入小计1,916,020.511,005,311.783,756,258.913,101,865.662,254,722.58
偿还债务支付的现金1,540,781.501,003,813.003,748,643.873,318,796.262,353,696.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金279,473.8323,785.94197,092.67209,721.63154,574.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----73.5073.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金39,325.6044,574.77480,917.33214,867.63108,744.40
筹资活动现金流出小计1,859,580.931,072,173.704,426,653.863,743,385.522,617,015.26
筹资活动产生的现金流量净额56,439.57-66,861.93-670,394.95-641,519.86-362,292.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响462.76-2,017.04-19,735.05-8,032.662,016.91
五、现金及现金等价物净增加额135,048.27-59,506.37112,650.22397,836.68-73,909.19
加:期初现金及现金等价物余额1,132,849.951,132,849.951,020,199.731,020,199.731,020,199.73
六、期末现金及现金等价物余额1,267,898.221,073,343.581,132,849.951,418,036.40946,290.54
附注
净利润164,466.75--720,657.95--285,968.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,437.25--9,649.23--231.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,961.62--51,717.06--25,833.60
无形资产摊销1,242.49--3,183.27--1,571.01
长期待摊费用摊销345.07------557.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-206.19---452.87--162.84
固定资产报废损失172.54--301.12--290.43
公允价值变动损失1,004.17---13,321.57---1,763.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47,406.81--119,839.70--58,747.50
投资损失-166,057.93---760,572.53---188,070.41
递延所得税资产减少419.39---813.12--3,513.65
递延所得税负债增加-481.39---7,059.43--77.76
存货的减少-117,520.87--115,758.99---32,047.59
经营性应收项目的减少94,308.52---50,629.04---73,581.12
经营性应付项目的增加80,159.44--44,751.00---16,957.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额133,878.13--220,566.93--63,360.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,267,898.22--1,132,849.95--946,290.54
现金的期初余额1,132,849.95--1,020,199.73--1,020,199.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额135,048.27--112,650.22---73,909.19
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