雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金779,825.42299,339.881,678,482.301,162,925.07747,357.84
收到的税费返还479.13264.504,182.12856.98711.93
收到的其他与经营活动有关的现金60,386.4335,938.98282,301.8572,710.9847,514.77
经营活动现金流入小计840,690.99335,543.361,964,966.271,236,493.02795,584.55
购买商品、接受劳务支付的现金447,292.24107,957.63902,970.34565,273.82263,102.23
支付给职工以及为职工支付的现金86,471.3858,466.89167,131.85128,063.2893,398.53
支付的各项税费123,668.1646,826.89194,270.77164,104.19121,177.16
支付的其他与经营活动有关的现金119,898.4144,535.32424,150.12209,186.71105,596.17
经营活动现金流出小计777,330.18257,786.731,688,523.081,066,628.01583,274.09
经营活动产生的现金流量净额63,360.8077,756.63276,443.19169,865.01212,310.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242,952.29137,039.22521,845.53558,121.36588,706.55
取得投资收益所收到的现金32,901.421,998.95123,893.16102,571.8763,895.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额577.23314.559,222.858,247.527,992.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,203.69--14,272.4416,026.3316,026.33
收到的其他与投资活动有关的现金136,784.0543,575.27337,653.83201,641.24201,178.73
投资活动现金流入小计423,418.67182,927.991,006,887.81886,608.32877,799.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,527.5912,804.3774,120.2442,973.2729,768.18
投资所支付的现金3,660.603,660.6041,686.5241,372.1540,463.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金170,224.7249,121.13226,269.00159,604.2857,516.19
投资活动现金流出小计200,412.9065,586.10342,075.77243,949.70127,748.26
投资活动产生的现金流量净额223,005.77117,341.90664,812.05642,658.63750,051.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,000.004,000.004,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,000.00----
取得借款收到的现金2,031,200.001,012,800.002,565,939.361,829,178.00917,597.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金223,522.5830,160.20594,475.97355,162.09161,591.31
筹资活动现金流入小计2,254,722.581,042,960.203,164,415.332,188,340.091,083,188.31
偿还债务支付的现金2,353,696.26689,980.122,778,275.791,921,645.221,045,915.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,574.5931,201.74316,307.57280,939.87248,823.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.50--1,333.741,333.74--
支付其他与筹资活动有关的现金108,744.40115,025.29364,652.49167,260.9568,480.13
筹资活动现金流出小计2,617,015.26836,207.153,459,235.852,369,846.051,363,219.02
筹资活动产生的现金流量净额-362,292.68206,753.05-294,820.52-181,505.96-280,030.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,016.912,980.619,623.4412,644.735,595.73
五、现金及现金等价物净增加额-73,909.19404,832.18656,058.16643,662.42687,926.58
加:期初现金及现金等价物余额1,020,199.731,020,199.73364,141.57364,141.57364,141.57
六、期末现金及现金等价物余额946,290.541,425,031.911,020,199.731,007,803.991,052,068.15
附注
净利润285,968.40--395,162.03--203,223.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备231.71---1,394.57--462.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,833.60--52,521.44--25,058.81
无形资产摊销1,571.01--2,889.39--1,083.49
长期待摊费用摊销557.39--934.38--525.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失162.84---4,379.63---4,337.00
固定资产报废损失290.43--114.44--5.46
公允价值变动损失-1,763.52---3,757.62----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用58,747.50--116,491.66--64,397.46
投资损失-188,070.41---281,263.45---174,499.56
递延所得税资产减少3,513.65---4,675.18--696.27
递延所得税负债增加77.76---308.35--146.28
存货的减少-32,047.59---550,082.76---53,184.73
经营性应收项目的减少-73,581.12---1,993.72---43,334.19
经营性应付项目的增加-16,957.89--569,323.90--192,067.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----13,138.77----
经营活动产生现金流量净额63,360.80--276,443.19--212,310.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额946,290.54--1,020,199.73--1,052,068.15
现金的期初余额1,020,199.73--364,141.57--364,141.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-73,909.19--656,058.16--687,926.58
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