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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,298,850.15 | 779,825.42 | 299,339.88 | 1,678,482.30 | 1,162,925.07 |
| 收到的税费返还 | 524.29 | 479.13 | 264.50 | 4,182.12 | 856.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,615.44 | 60,386.43 | 35,938.98 | 282,301.85 | 72,710.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,405,989.88 | 840,690.99 | 335,543.36 | 1,964,966.27 | 1,236,493.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,569.84 | 447,292.24 | 107,957.63 | 902,970.34 | 565,273.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,528.69 | 86,471.38 | 58,466.89 | 167,131.85 | 128,063.28 |
| 支付的各项税费 | 275,320.56 | 123,668.16 | 46,826.89 | 194,270.77 | 164,104.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,759.14 | 119,898.41 | 44,535.32 | 424,150.12 | 209,186.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,184,178.23 | 777,330.18 | 257,786.73 | 1,688,523.08 | 1,066,628.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 221,811.65 | 63,360.80 | 77,756.63 | 276,443.19 | 169,865.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 894,830.55 | 242,952.29 | 137,039.22 | 521,845.53 | 558,121.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,681.18 | 32,901.42 | 1,998.95 | 123,893.16 | 102,571.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,863.02 | 577.23 | 314.55 | 9,222.85 | 8,247.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,804.87 | 10,203.69 | -- | 14,272.44 | 16,026.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260,046.93 | 136,784.05 | 43,575.27 | 337,653.83 | 201,641.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,266,226.54 | 423,418.67 | 182,927.99 | 1,006,887.81 | 886,608.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,049.28 | 26,527.59 | 12,804.37 | 74,120.24 | 42,973.27 |
| 投资所支付的现金 | 14,660.60 | 3,660.60 | 3,660.60 | 41,686.52 | 41,372.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 380,939.12 | 170,224.72 | 49,121.13 | 226,269.00 | 159,604.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 440,649.00 | 200,412.90 | 65,586.10 | 342,075.77 | 243,949.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 825,577.54 | 223,005.77 | 117,341.90 | 664,812.05 | 642,658.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,819,200.00 | 2,031,200.00 | 1,012,800.00 | 2,565,939.36 | 1,829,178.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282,665.66 | 223,522.58 | 30,160.20 | 594,475.97 | 355,162.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,101,865.66 | 2,254,722.58 | 1,042,960.20 | 3,164,415.33 | 2,188,340.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,318,796.26 | 2,353,696.26 | 689,980.12 | 2,778,275.79 | 1,921,645.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,721.63 | 154,574.59 | 31,201.74 | 316,307.57 | 280,939.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | 73.50 | -- | 1,333.74 | 1,333.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214,867.63 | 108,744.40 | 115,025.29 | 364,652.49 | 167,260.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,743,385.52 | 2,617,015.26 | 836,207.15 | 3,459,235.85 | 2,369,846.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -641,519.86 | -362,292.68 | 206,753.05 | -294,820.52 | -181,505.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,032.66 | 2,016.91 | 2,980.61 | 9,623.44 | 12,644.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 397,836.68 | -73,909.19 | 404,832.18 | 656,058.16 | 643,662.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,020,199.73 | 1,020,199.73 | 1,020,199.73 | 364,141.57 | 364,141.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,418,036.40 | 946,290.54 | 1,425,031.91 | 1,020,199.73 | 1,007,803.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 285,968.40 | -- | 395,162.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 231.71 | -- | -1,394.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,833.60 | -- | 52,521.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,571.01 | -- | 2,889.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 557.39 | -- | 934.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 162.84 | -- | -4,379.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 290.43 | -- | 114.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,763.52 | -- | -3,757.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,747.50 | -- | 116,491.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -188,070.41 | -- | -281,263.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,513.65 | -- | -4,675.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.76 | -- | -308.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,047.59 | -- | -550,082.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,581.12 | -- | -1,993.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,957.89 | -- | 569,323.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -13,138.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,360.80 | -- | 276,443.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 946,290.54 | -- | 1,020,199.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,020,199.73 | -- | 364,141.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -73,909.19 | -- | 656,058.16 | -- |
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