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| 退市美都(600175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,267.85 | 62,222.20 | 36,833.60 | 64,026.54 | 52,364.34 |
| 收到的税费返还 | 2.55 | 52.82 | 52.72 | 552.33 | 23.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.00 | 1,480.77 | 1,234.01 | 3,797.55 | 1,699.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,443.40 | 63,755.78 | 38,121.71 | 68,450.33 | 54,087.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,550.65 | 57,695.14 | 34,847.92 | 58,815.69 | 47,855.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,581.81 | 3,436.00 | 1,694.04 | 3,024.67 | 2,224.53 |
| 支付的各项税费 | 182.74 | 726.68 | 444.64 | 667.22 | 304.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.36 | 2,819.51 | 1,979.62 | 7,747.62 | 6,150.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,653.57 | 64,677.33 | 38,949.88 | 70,261.35 | 56,546.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,210.17 | -921.55 | -828.17 | -1,811.02 | -2,458.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,308.24 | 2,308.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 490.52 | 453.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.24 | -- | 2.54 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.73 | 0.73 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 491.49 | 453.78 | 2,390.78 | 2,390.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.41 | 9.98 | 9.98 | 291.35 | 285.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 151.41 | 9.98 | 9.98 | 371.35 | 365.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.41 | 481.51 | 443.79 | 2,019.43 | 2,024.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00 | 0.10 | 0.10 | 14.34 | 14.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.76 | 2.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 250.00 | 0.10 | 0.10 | 17.11 | 17.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 200.00 | -0.10 | -0.10 | -17.11 | -17.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.40 | 0.89 | 2.02 | 2.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,161.28 | -439.74 | -383.59 | 193.32 | -448.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,219.31 | 1,659.05 | 1,659.05 | 1,465.72 | 1,465.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58.03 | 1,219.31 | 1,275.46 | 1,659.05 | 1,017.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,105.11 | -59,419.29 | -945.69 | -10,280.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -86.66 | -25,261.36 | -195.10 | -808.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 707.87 | 1,161.89 | 622.02 | 1,341.46 | -- |
| 无形资产摊销 | 7.51 | 15.02 | 7.51 | 17.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 325.91 | 211.09 | 116.97 | 357.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,607.67 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.73 | -- | 4.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 447.77 | -447.77 | 97.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -2,398.31 | -3,631.57 | 4,205.59 | -48,395.20 | -- |
| 投资损失 | -2,407.00 | 12,385.90 | 851.36 | -27,099.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,232.96 | -9,976.87 | -2,030.20 | 8,553.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.94 | 950.89 | -24.32 | -- |
| 存货的减少 | 5,113.77 | 1,747.45 | 726.06 | 1,367.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,901.94 | 36,686.39 | -24,523.40 | 19,951.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,256.54 | -58,753.42 | 1,027.10 | -40,529.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,210.17 | -921.55 | -828.17 | -1,811.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58.03 | 1,219.31 | 1,275.46 | 1,659.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,219.31 | 1,659.05 | 1,659.05 | 1,465.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,161.28 | -439.74 | -383.59 | 193.32 | -- |
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