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| 退市美都(600175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 492.81 | 1,513.51 | 1,401.98 | 2,248.08 | 1,665.74 |
| 交易性金融资产 | -- | 428.39 | 419.37 | 414.44 | 100.09 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 645.35 | 219.22 | 284.89 | 381.51 | 647.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 645.35 | 219.22 | 284.89 | 381.51 | 647.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 31,871.19 | 48,970.07 | 68,348.02 | 62,505.88 | 95,917.04 |
| 其他应收款(合计) | 86,661.95 | 100,622.30 | 88,219.92 | 123,610.59 | 141,277.11 |
| 应收利息 | 3,876.26 | 8,043.80 | 885.49 | 885.54 | 702.38 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 82,785.69 | 92,578.50 | 87,334.42 | 122,725.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,381.22 | 17,494.99 | 18,516.38 | 19,242.44 | 20,078.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,078.12 | 1,637.45 | 1,708.33 | 1,707.92 | 2,026.82 |
| 流动资产合计 | 134,130.64 | 170,885.93 | 178,898.89 | 210,110.87 | 261,713.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 140.80 | 140.80 | 52,990.46 | 44,862.55 | 24,019.08 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,955.56 | 16,956.47 | 16,957.50 | 16,957.46 | 16,957.40 |
| 投资性房地产 | 9,584.08 | 13,640.46 | 17,799.97 | 18,522.42 | 18,884.81 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 19.98 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,391.39 | 9,849.71 | 11,606.83 | 12,227.09 | 12,601.77 |
| 固定资产净额 | 8,391.39 | 9,849.71 | 11,606.83 | 12,227.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 46.76 | 46.76 | 70.15 |
| 无形资产 | 531.99 | 539.50 | 547.01 | 554.52 | 558.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 | 37.09 |
| 长期待摊费用 | -- | 6,679.37 | 225.90 | 286.93 | 325.30 |
| 递延所得税资产 | 30,951.80 | 29,718.85 | 21,772.18 | 19,741.98 | 31,086.72 |
| 其他非流动资产 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 668.75 | 668.75 |
| 非流动资产合计 | 67,541.30 | 78,515.25 | 122,901.86 | 114,601.99 | 106,044.37 |
| 资产总计 | 201,671.93 | 249,401.18 | 301,800.75 | 324,712.86 | 367,757.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,602.70 | 10,159.81 | 10,425.58 | 14,544.00 | 15,211.43 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,602.70 | 10,159.81 | 10,425.58 | 14,544.00 | 15,211.43 |
| 预收款项 | 79.82 | 79.82 | 79.59 | 79.59 | 79.59 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24.40 | 654.65 | 764.54 | 654.10 | 757.32 |
| 应交税费 | 39,876.25 | 39,628.97 | 39,427.96 | 39,861.32 | 47,823.03 |
| 其他应付款(合计) | 146,898.81 | 152,982.00 | 171,311.03 | 132,485.09 | 142,663.97 |
| 应付利息 | 12,758.18 | 16,899.04 | 24,679.23 | 20,756.41 | 18,874.82 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 134,140.63 | 136,082.96 | 146,631.80 | 111,728.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 22.62 | 22.62 | 21.61 |
| 其他流动负债 | 1,025.58 | 1,668.58 | 1,735.07 | 1,763.70 | 1,757.40 |
| 流动负债合计 | 208,912.09 | 223,811.62 | 243,161.93 | 242,134.83 | 260,984.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 28.65 | 28.65 | 51.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,731.16 | 2,592.02 | 2,451.35 | 2,312.98 | 17,408.89 |
| 递延所得税负债 | 352.31 | 352.31 | 1,415.14 | 464.25 | 494.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,083.46 | 2,944.32 | 3,895.14 | 2,805.88 | 17,954.94 |
| 负债合计 | 211,995.55 | 226,755.95 | 247,057.07 | 244,940.70 | 278,938.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 | 357,648.88 |
| 资本公积 | 646,262.39 | 646,730.82 | 646,730.82 | 646,855.95 | 646,855.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -19,031.15 | -15,003.96 | -41,709.07 | -17,421.46 | -29,692.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 | 21,812.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,006,418.25 | -979,858.88 | -927,575.93 | -927,619.37 | -912,681.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274.50 | 31,329.48 | 56,907.32 | 81,276.62 | 83,943.95 |
| 少数股东权益 | -10,598.11 | -8,684.24 | -2,163.65 | -1,504.46 | 4,874.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -10,323.62 | 22,645.24 | 54,743.67 | 79,772.16 | 88,818.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,671.93 | 249,401.18 | 301,800.75 | 324,712.86 | 367,757.64 |
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