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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,038.89 | 112,210.50 | 88,423.12 | 49,562.25 | 22,061.14 |
| 收到的税费返还 | -- | 446.85 | 434.34 | 344.16 | 243.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 657.84 | 5,041.83 | 3,505.51 | 1,376.77 | 1,117.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,696.73 | 117,699.19 | 92,362.97 | 51,283.19 | 23,421.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,711.27 | 93,951.84 | 77,405.87 | 42,188.62 | 20,831.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,035.30 | 22,147.24 | 16,293.85 | 10,833.19 | 5,444.82 |
| 支付的各项税费 | 1,234.06 | 7,322.18 | 6,486.41 | 4,904.69 | 3,427.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,047.38 | 9,343.11 | 5,611.09 | 3,287.47 | 2,292.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,028.00 | 132,764.37 | 105,797.22 | 61,213.97 | 31,996.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,668.72 | -15,065.19 | -13,434.25 | -9,930.78 | -8,575.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | 19.96 | 709.48 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.48 | 19.96 | 709.48 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,224.25 | 14,537.54 | 15,044.79 | 8,440.84 | 4,540.84 |
| 投资所支付的现金 | 130.00 | 1,060.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,354.25 | 15,622.26 | 15,044.79 | 8,440.84 | 4,540.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,353.77 | -15,602.29 | -14,335.31 | -8,440.84 | -4,540.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,504.90 | 3,830.00 | 2,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,504.90 | 3,830.00 | 2,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 279,037.00 | 241,800.00 | 105,700.00 | 15,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,735.91 | 497,744.14 | 343,324.36 | 156,726.35 | 55,971.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,835.91 | 783,286.04 | 588,954.36 | 265,226.35 | 71,271.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.33 | 297,612.04 | 238,751.81 | 121,961.65 | 10,641.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,048.06 | 22,592.61 | 12,459.19 | 8,415.57 | 4,378.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 408.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,467.07 | 439,102.03 | 306,891.70 | 115,233.80 | 39,064.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,615.46 | 759,306.68 | 558,102.71 | 245,611.02 | 54,084.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,779.55 | 23,979.36 | 30,851.65 | 19,615.32 | 17,187.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.49 | 14.04 | 11.02 | 8.69 | 4.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,472.09 | -6,674.08 | 3,093.11 | 1,252.40 | 4,075.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,055.10 | 30,729.18 | 30,729.18 | 30,729.18 | 30,729.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,583.01 | 24,055.10 | 33,822.29 | 31,981.58 | 34,804.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -94,984.61 | -- | -29,868.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,504.86 | -- | 3,025.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,449.74 | -- | 19,143.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.89 | -- | 620.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 568.93 | -- | 225.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -307.59 | -- | 52.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.85 | -- | -0.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,853.32 | -- | 12,927.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 541.72 | -- | 117.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,275.78 | -- | -2,624.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,765.81 | -- | 1,806.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,615.22 | -- | -4,833.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,359.07 | -- | -10,262.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,490.47 | -- | -5,990.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,065.19 | -- | -9,930.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,055.10 | -- | 31,981.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,729.18 | -- | 30,729.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,674.08 | -- | 1,252.40 | -- |
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