黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,766.65304,677.06219,783.46140,502.0270,903.91
收到的税费返还86.46407.96331.93286.00175.17
收到的其他与经营活动有关的现金-298.018,872.465,394.745,247.9918,346.94
经营活动现金流入小计41,555.09313,957.47225,510.13146,036.0289,426.02
购买商品、接受劳务支付的现金33,418.38214,570.37167,145.87101,867.7839,181.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,586.7624,385.6717,965.5112,962.196,954.64
支付的各项税费1,780.0412,261.248,613.305,292.502,907.88
支付的其他与经营活动有关的现金5,662.4235,017.7314,823.0717,174.8321,976.93
经营活动现金流出小计44,447.60286,235.01208,547.73137,297.2971,021.27
经营活动产生的现金流量净额-2,892.5127,722.4616,962.398,738.7218,404.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----287.76----
取得投资收益所收到的现金----81.21----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2229.9229.9225.7924.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---807.10------
收到的其他与投资活动有关的现金--51.25-----0.51
投资活动现金流入小计0.22-725.94398.8925.7923.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,012.95124,261.0126,241.459,064.1720,139.66
投资所支付的现金--------231.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----807.10--3,537.00
投资活动现金流出小计5,012.95124,261.0127,048.559,064.1723,907.66
投资活动产生的现金流量净额-5,012.73-124,986.95-26,649.66-9,038.38-23,883.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,100.44347,427.90265,200.00179,400.0086,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,728.1288,699.81116,291.5149,704.44445.16
筹资活动现金流入小计138,828.55436,127.72381,491.51229,104.4486,845.16
偿还债务支付的现金90,500.00330,100.00295,400.00131,000.0053,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,374.9636,550.0827,738.5611,549.645,221.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,256.4517,950.9752,743.1123,299.044,874.06
筹资活动现金流出小计130,131.41384,601.04375,881.66165,848.6863,695.34
筹资活动产生的现金流量净额8,697.1451,526.675,609.8463,255.7623,149.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.277.4726.81-8.88-38.78
五、现金及现金等价物净增加额807.16-45,730.34-4,050.6262,947.2217,632.01
加:期初现金及现金等价物余额28,756.6274,807.0874,807.0874,807.0876,206.72
六、期末现金及现金等价物余额29,563.7829,076.7470,756.46137,754.3093,838.73
附注
净利润--4,196.60--5,070.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,889.17--65.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52,198.48--18,712.60--
无形资产摊销--723.31--1,069.37--
长期待摊费用摊销--46.31--84.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--137.10--14.65--
固定资产报废损失--15.37--12.67--
公允价值变动损失--7,597.01---921.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,004.58--13,299.74--
投资损失---1,696.42---25.50--
递延所得税资产减少---2,411.07--340.38--
递延所得税负债增加---690.04---1,235.57--
存货的减少--24,316.66---1,053.90--
经营性应收项目的减少--40,413.82---37,874.90--
经营性应付项目的增加---140,370.60--11,180.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--352.17------
经营活动产生现金流量净额--27,722.46--8,738.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,076.74--137,754.30--
现金的期初余额--74,807.08--74,807.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,730.34--62,947.22--
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