黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,783.46140,502.0270,903.91334,066.69244,247.29
收到的税费返还331.93286.00175.17615.34318.15
收到的其他与经营活动有关的现金5,394.745,247.9918,346.9424,199.726,596.74
经营活动现金流入小计225,510.13146,036.0289,426.02358,881.75251,162.18
购买商品、接受劳务支付的现金167,145.87101,867.7839,181.82235,605.95199,486.37
支付给职工以及为职工支付的现金17,965.5112,962.196,954.6432,502.7221,147.28
支付的各项税费8,613.305,292.502,907.8819,526.6718,038.30
支付的其他与经营活动有关的现金14,823.0717,174.8321,976.9341,999.7423,211.07
经营活动现金流出小计208,547.73137,297.2971,021.27329,635.08261,883.03
经营活动产生的现金流量净额16,962.398,738.7218,404.7429,246.68-10,720.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金287.76--------
取得投资收益所收到的现金81.21------319.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.9225.7924.41177.6246.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金-----0.51506.13--
投资活动现金流入小计398.8925.7923.90683.75366.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,241.459,064.1720,139.6682,616.8162,730.00
投资所支付的现金----231.00532.30694.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金807.10--3,537.00--13,035.73
投资活动现金流出小计27,048.559,064.1723,907.6683,149.1176,460.57
投资活动产生的现金流量净额-26,649.66-9,038.38-23,883.77-82,465.36-76,093.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金265,200.00179,400.0086,400.00328,298.93278,601.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金116,291.5149,704.44445.1642,195.5930,697.15
筹资活动现金流入小计381,491.51229,104.4486,845.16370,494.52309,298.26
偿还债务支付的现金295,400.00131,000.0053,600.00248,328.93156,231.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,738.5611,549.645,221.2831,334.5621,183.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金52,743.1123,299.044,874.0635,948.819,344.08
筹资活动现金流出小计375,881.66165,848.6863,695.34315,612.30186,758.84
筹资活动产生的现金流量净额5,609.8463,255.7623,149.8254,882.22122,539.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.81-8.88-38.78117.53600.37
五、现金及现金等价物净增加额-4,050.6262,947.2217,632.011,781.0736,325.08
加:期初现金及现金等价物余额74,807.0874,807.0876,206.7273,026.0173,026.01
六、期末现金及现金等价物余额70,756.46137,754.3093,838.7374,807.08109,351.08
附注
净利润--5,070.59---24,963.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.83--29,213.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,712.60--35,939.21--
无形资产摊销--1,069.37--858.73--
长期待摊费用摊销--84.27--187.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.65--152.14--
固定资产报废损失--12.67--0.02--
公允价值变动损失---921.60---7,597.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,299.74--30,438.14--
投资损失---25.50---303.82--
递延所得税资产减少--340.38--2,038.73--
递延所得税负债增加---1,235.57--1,139.55--
存货的减少---1,053.90---31,693.58--
经营性应收项目的减少---37,874.90---21,004.20--
经营性应付项目的增加--11,180.07--14,586.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------254.67--
经营活动产生现金流量净额--8,738.72--29,246.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,754.30--74,807.08--
现金的期初余额--74,807.08--73,026.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,947.22--1,781.07--
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