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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,061.14 | 88,400.68 | 69,886.26 | 43,436.10 | 24,318.10 |
| 收到的税费返还 | 243.09 | 511.60 | 422.46 | 298.80 | 215.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.25 | 10,801.43 | 9,275.18 | 6,419.07 | 5,431.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,421.48 | 99,713.70 | 79,583.90 | 50,153.97 | 29,965.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,831.17 | 53,816.48 | 47,104.04 | 33,235.05 | 15,138.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,444.82 | 20,935.26 | 15,070.32 | 10,463.61 | 4,915.31 |
| 支付的各项税费 | 3,427.81 | 7,631.60 | 3,517.50 | 865.93 | 43.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,292.70 | 13,201.56 | 4,573.83 | 2,590.54 | 1,950.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,996.50 | 95,584.90 | 70,265.69 | 47,155.12 | 22,047.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,575.02 | 4,128.81 | 9,318.21 | 2,998.85 | 7,917.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 359.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 23,248.02 | 17,249.06 | 17,249.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 23,681.81 | 17,249.06 | 17,249.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,540.84 | 14,435.91 | 9,827.79 | 4,983.53 | 2,073.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,540.84 | 15,435.91 | 10,827.79 | 5,983.53 | 2,073.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,540.84 | 8,245.90 | 6,421.27 | 11,265.52 | -2,073.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 339,738.14 | 260,985.31 | 130,420.91 | 50,101.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,971.16 | 317,954.86 | 219,977.58 | 104,142.75 | 75,180.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,271.16 | 657,693.00 | 480,962.89 | 234,563.66 | 125,282.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,641.60 | 301,208.04 | 237,693.20 | 81,533.20 | 53,414.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,378.28 | 12,773.65 | 9,185.47 | 5,675.33 | 4,458.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,064.24 | 355,886.40 | 248,174.01 | 160,070.92 | 71,947.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,084.11 | 669,868.10 | 495,052.68 | 247,279.46 | 129,820.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,187.05 | -12,175.09 | -14,089.79 | -12,715.80 | -4,537.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 16.43 | 9.03 | 7.67 | 4.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,075.64 | 216.05 | 1,658.72 | 1,556.25 | 1,310.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,729.18 | 30,513.14 | 30,513.14 | 30,513.14 | 30,513.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,804.83 | 30,729.18 | 32,171.86 | 32,069.39 | 31,823.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -98,342.69 | -- | -24,841.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,454.56 | -- | 2,417.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,950.93 | -- | 21,044.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 988.20 | -- | 459.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 489.89 | -- | 229.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 187.46 | -- | 22.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 708.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,134.80 | -- | 12,546.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -583.95 | -- | -351.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,633.11 | -- | -897.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,335.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,241.08 | -- | -4,510.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -106,571.31 | -- | -35,619.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 82,630.28 | -- | 27,465.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,128.81 | -- | 2,998.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,729.18 | -- | 32,069.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,513.14 | -- | 30,513.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 216.05 | -- | 1,556.25 | -- |
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