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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,318.10 | 186,148.18 | 136,507.39 | 92,544.12 | 41,483.63 |
| 收到的税费返还 | 215.31 | 874.93 | 623.01 | 488.42 | 214.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,431.99 | 4,074.45 | 2,298.59 | 1,922.91 | 1,019.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,965.40 | 191,097.57 | 139,428.99 | 94,955.46 | 42,718.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,138.20 | 113,649.50 | 87,309.57 | 62,887.56 | 26,345.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,915.31 | 19,449.96 | 14,652.83 | 9,810.18 | 4,383.66 |
| 支付的各项税费 | 43.37 | 6,899.44 | 5,861.72 | 5,472.89 | 2,776.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,950.56 | 7,217.43 | 4,990.87 | 3,152.40 | 2,168.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,047.45 | 147,216.33 | 112,814.99 | 81,323.03 | 35,674.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,917.95 | 43,881.23 | 26,614.00 | 13,632.43 | 7,043.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.38 | 3.38 | 1.18 | 1.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5.38 | 3.38 | 1.18 | 1.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,073.44 | 23,002.37 | 18,807.00 | 8,742.91 | 6,145.89 |
| 投资所支付的现金 | -- | 550.00 | 550.00 | 380.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,073.44 | 23,552.37 | 19,357.00 | 9,122.91 | 6,145.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,073.44 | -23,547.00 | -19,353.62 | -9,121.73 | -6,144.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,101.76 | 330,269.12 | 276,809.44 | 183,239.67 | 73,693.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,180.64 | 159,198.02 | 137,142.17 | 84,697.63 | 51,203.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,282.40 | 489,467.14 | 413,951.61 | 267,937.30 | 124,896.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,414.45 | 323,829.59 | 265,562.87 | 148,283.27 | 56,973.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,458.80 | 18,913.35 | 14,878.00 | 10,210.84 | 5,097.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,947.01 | 171,932.95 | 149,363.08 | 105,444.96 | 51,648.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,820.25 | 514,675.89 | 429,803.95 | 263,939.07 | 113,719.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,537.86 | -25,208.75 | -15,852.33 | 3,998.23 | 11,177.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.20 | 23.49 | 13.81 | 7.69 | 0.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,310.85 | -4,851.02 | -8,578.15 | 8,516.62 | 12,076.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,513.14 | 35,364.16 | 35,364.16 | 35,364.16 | 35,364.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,823.99 | 30,513.14 | 26,786.01 | 43,880.78 | 47,440.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -79,849.21 | -- | -21,940.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,946.81 | -- | 1,570.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,202.13 | -- | 22,432.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,160.35 | -- | 604.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 437.73 | -- | 233.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 213.49 | -- | 10.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 133.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,147.41 | -- | 16,435.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 380.34 | -- | 174.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,996.66 | -- | -528.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,721.47 | -- | -1,375.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,385.97 | -- | -14,116.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,222.32 | -- | 6,349.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,881.23 | -- | 13,632.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,513.14 | -- | 43,880.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,364.16 | -- | 35,364.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,851.02 | -- | 8,516.62 | -- |
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