上海贝岭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海贝岭(600171) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,991.2736,692.5417,009.5571,844.4353,076.03
收到的税费返还512.56297.7571.661,516.95740.46
收到的其他与经营活动有关的现金4,726.044,170.861,909.7614,741.3612,243.61
经营活动现金流入小计63,229.8741,161.1418,990.9788,102.7366,060.11
购买商品、接受劳务支付的现金43,934.8628,007.6613,902.0758,766.2543,643.18
支付给职工以及为职工支付的现金8,674.885,657.103,179.5910,239.878,174.96
支付的各项税费2,327.181,645.86623.052,320.621,034.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,372.411,965.71834.606,536.304,167.42
经营活动现金流出小计57,309.3337,276.3318,539.3277,863.0457,020.11
经营活动产生的现金流量净额5,920.543,884.82451.6510,239.709,040.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,120.5534,202.5527,966.8219,440.7614,918.72
取得投资收益所收到的现金105.0867.5519.97620.28381.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.511.410.031,161.881,161.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,229.1334,271.5127,986.8221,222.9316,461.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,278.73955.97323.02461.00430.00
投资所支付的现金20,936.907,833.17610.5920,811.2513,799.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,802.008,802.00
支付的其他与投资活动有关的现金----5.674.424.42
投资活动现金流出小计22,215.648,789.14939.2830,078.6723,035.71
投资活动产生的现金流量净额19,013.5025,482.3727,047.54-8,855.75-6,573.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,050.022,050.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,276.787,276.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,806.011,806.01
筹资活动现金流入小计2,050.022,050.02--9,082.799,082.79
偿还债务支付的现金4,695.674,695.674,691.758,026.448,026.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,194.703,194.7044.105,731.955,711.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,018.5814.43
筹资活动现金流出小计7,890.377,890.374,735.8523,776.9713,752.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,840.36-5,840.36-4,735.85-14,694.18-4,669.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响237.5668.99-88.43645.51857.43
五、现金及现金等价物净增加额19,331.2523,595.8222,674.91-12,664.72-1,346.22
加:期初现金及现金等价物余额120,263.75120,263.75120,263.75122,928.47122,928.47
六、期末现金及现金等价物余额139,594.99143,859.57142,938.66110,263.75121,582.25
附注
净利润--14,420.28--10,334.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.53--675.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--223.83--1,203.42--
无形资产摊销--204.18--756.56--
长期待摊费用摊销--69.39--139.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00---516.02--
固定资产报废损失--105.83--0.43--
公允价值变动损失---1,923.40---28.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.23---496.15--
投资损失---7,228.07---802.26--
递延所得税资产减少---584.88---433.55--
递延所得税负债增加--1,889.99---376.00--
存货的减少---988.63---3,578.55--
经营性应收项目的减少---1,243.18---2,911.81--
经营性应付项目的增加---1,061.25--6,272.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,884.82--10,239.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,859.57--110,263.75--
现金的期初余额--120,263.75--122,928.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,595.82---12,664.72--
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