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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,328.51 | 217,506.80 | 135,043.86 | 65,269.30 | 222,226.11 |
| 收到的税费返还 | 2,134.53 | 1,019.01 | 556.85 | 342.98 | 1,685.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,871.62 | 2,392.02 | 979.86 | 681.40 | 4,331.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,334.66 | 220,917.84 | 136,580.57 | 66,293.68 | 228,242.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,328.91 | 162,977.76 | 100,240.34 | 55,256.75 | 169,609.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,292.20 | 37,303.71 | 27,724.03 | 17,160.28 | 36,763.12 |
| 支付的各项税费 | 7,708.76 | 3,965.68 | 2,642.33 | 1,776.75 | 5,746.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,837.30 | 4,263.98 | 2,892.10 | 1,308.68 | 6,767.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,167.16 | 208,511.13 | 133,498.81 | 75,502.46 | 218,886.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,167.50 | 12,406.71 | 3,081.76 | -9,208.78 | 9,356.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,800.00 | 55,400.00 | 51,900.00 | 5,200.00 | 33,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,874.19 | 22,911.87 | 7,359.11 | 2,942.60 | 22,020.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.11 | 17.24 | 17.15 | 2.65 | 7.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 116,692.30 | 78,329.11 | 59,276.26 | 8,145.25 | 55,228.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,384.03 | 3,078.58 | 1,796.06 | 655.37 | 2,722.34 |
| 投资所支付的现金 | 102,073.40 | 71,773.40 | 53,773.40 | 2,500.00 | 46,826.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.15 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,520.57 | 74,865.36 | 55,582.84 | 3,168.75 | 49,548.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,171.73 | 3,463.75 | 3,693.42 | 4,976.50 | 5,679.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,051.70 | 12,051.70 | 12,051.70 | -- | 7,089.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,324.88 | 899.12 | 541.39 | 392.86 | 3,474.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,376.58 | 12,950.82 | 12,593.08 | 392.86 | 10,563.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,376.58 | -12,950.82 | -12,593.08 | -392.86 | -10,563.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.04 | -242.66 | -85.37 | -13.98 | 124.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,416.61 | 2,676.98 | -5,903.27 | -4,639.12 | 4,596.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,337.95 | 50,337.95 | 50,337.95 | 50,337.95 | 45,741.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,754.56 | 53,014.93 | 44,434.68 | 45,698.83 | 50,337.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,622.70 | -- | 13,414.89 | -- | 39,553.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,073.10 | -- | -- | -- | 2,385.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,852.37 | -- | 878.34 | -- | 1,620.12 |
| 无形资产摊销 | 1,485.74 | -- | 690.48 | -- | 1,719.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 328.16 | -- | 151.47 | -- | 271.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.75 | -- | -5.38 | -- | -34.13 |
| 固定资产报废损失 | -14.41 | -- | 3.50 | -- | 49.47 |
| 公允价值变动损失 | 2,362.47 | -- | -524.83 | -- | -5,501.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,515.17 | -- | -1,060.52 | -- | -2,333.00 |
| 投资损失 | -6,738.12 | -- | -490.18 | -- | -6,116.72 |
| 递延所得税资产减少 | 4,364.30 | -- | -302.22 | -- | -1,583.51 |
| 递延所得税负债增加 | -3,759.27 | -- | -389.15 | -- | -748.86 |
| 存货的减少 | -18,723.63 | -- | -13,387.06 | -- | -12,037.58 |
| 经营性应收项目的减少 | 8,173.42 | -- | 10,326.21 | -- | -29,632.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 8,186.05 | -- | -6,859.92 | -- | 19,877.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 535.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,167.50 | -- | 3,081.76 | -- | 9,356.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 71,754.56 | -- | 44,434.68 | -- | 50,337.95 |
| 现金的期初余额 | 50,337.95 | -- | 50,337.95 | -- | 45,741.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,416.61 | -- | -5,903.27 | -- | 4,596.75 |
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