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| 上海贝岭(600171) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,312.73 | 176,362.08 | 125,750.03 | 78,993.04 | 37,760.35 |
| 收到的税费返还 | 267.47 | 1,361.24 | 1,024.11 | 598.74 | 175.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.67 | 2,176.38 | 1,506.22 | 1,017.56 | 314.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,016.86 | 179,899.70 | 128,280.36 | 80,609.34 | 38,249.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,159.87 | 151,582.98 | 113,155.25 | 68,730.60 | 33,547.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,781.14 | 28,252.35 | 20,890.91 | 14,300.37 | 8,518.97 |
| 支付的各项税费 | 1,364.83 | 11,333.86 | 8,624.45 | 7,062.40 | 2,261.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.57 | 9,121.64 | 5,557.62 | 3,978.84 | 3,144.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,852.40 | 200,290.83 | 148,228.23 | 94,072.21 | 47,472.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,835.54 | -20,391.13 | -19,947.87 | -13,462.87 | -9,222.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,700.00 | 77,150.00 | 74,000.00 | 69,500.00 | 9,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,939.88 | 17,579.78 | 17,437.61 | 11,957.98 | 4,907.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.03 | 12.21 | 0.09 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,687.91 | 94,741.99 | 91,437.70 | 81,457.98 | 14,707.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 931.91 | 3,587.94 | 2,755.45 | 2,400.44 | 603.17 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 49,200.00 | 48,153.31 | 47,553.31 | 2,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,862.66 | 12,862.66 | 12,862.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,931.91 | 65,650.60 | 63,771.43 | 62,816.41 | 3,203.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,755.99 | 29,091.39 | 27,666.28 | 18,641.58 | 11,503.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 270.00 | -- | 270.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 270.00 | -- | 270.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 169.51 | 116.35 | 45.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14,243.57 | 14,243.57 | 14,243.57 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.45 | 11,238.46 | 12,029.16 | 5,898.41 | 706.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483.45 | 25,482.03 | 26,442.24 | 20,258.33 | 751.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -483.45 | -25,482.03 | -26,172.24 | -20,258.33 | -481.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.19 | 606.80 | 686.71 | 440.21 | -43.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,664.19 | -16,174.97 | -17,767.13 | -14,639.41 | 1,755.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,536.26 | 59,711.23 | 59,711.23 | 59,711.23 | 59,711.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,872.07 | 43,536.26 | 41,944.10 | 45,071.82 | 61,466.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,958.96 | -- | 30,114.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 889.83 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 887.13 | -- | 463.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,161.15 | -- | 420.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 129.43 | -- | 175.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.49 | -- | 26.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,721.45 | -- | -9,315.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,326.69 | -- | -2,556.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,644.18 | -- | -1,803.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 236.21 | -- | -165.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -276.75 | -- | 565.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,158.28 | -- | -13,672.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,470.53 | -- | -17,244.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,038.32 | -- | -2,592.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,245.94 | -- | 1,866.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,391.13 | -- | -13,462.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,536.26 | -- | 45,071.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,711.23 | -- | 59,711.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,174.97 | -- | -14,639.41 | -- |
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