中闽能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中闽能源(600163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,480.7164,072.8438,537.65112,459.4476,697.60
收到的税费返还1,441.251,224.45336.023,369.041,495.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,399.16418.40135.811,789.881,515.29
经营活动现金流入小计88,321.1265,715.7039,009.48117,618.3579,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金8,370.504,712.502,723.189,891.485,935.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,871.894,988.982,482.8810,396.526,826.71
支付的各项税费17,756.6714,212.016,271.8815,695.3512,843.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,467.08867.45351.591,473.891,333.30
经营活动现金流出小计35,466.1424,780.9311,829.5337,457.2626,938.50
经营活动产生的现金流量净额52,854.9840,934.7727,179.9480,161.1052,769.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,000.0064,000.0026,000.0089,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金228.76175.6075.70251.98124.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.330.23--30.6926.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计79,272.0964,175.8326,075.7089,282.6745,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,829.2015,352.987,101.9854,427.2633,316.12
投资所支付的现金71,000.0066,000.0036,000.00100,000.0063,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,829.2081,352.9843,101.98154,427.2696,316.12
投资活动产生的现金流量净额-10,557.11-17,177.15-17,026.28-65,144.59-51,164.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,122.0060,000.0031,000.00154,670.00141,170.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,122.0060,000.0031,000.00154,670.00141,170.00
偿还债务支付的现金112,679.7781,932.6828,945.23156,621.78144,319.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,632.1510,962.016,181.8219,949.2516,242.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,933.652,933.65976.803,056.873,056.87
支付其他与筹资活动有关的现金4,685.394,643.87611.312,426.022,446.11
筹资活动现金流出小计132,997.3197,538.5735,738.36178,997.05163,008.20
筹资活动产生的现金流量净额-30,875.31-37,538.57-4,738.36-24,327.05-21,838.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,422.56-13,780.955,415.30-9,310.54-20,233.01
加:期初现金及现金等价物余额80,324.0880,324.0880,324.0889,634.6289,634.62
六、期末现金及现金等价物余额91,746.6366,543.1285,739.3880,324.0869,401.60
附注
净利润--44,918.32--71,121.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,477.76--39,720.26--
无形资产摊销--597.77--1,165.32--
长期待摊费用摊销--210.21--372.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.09--56.94--
固定资产报废损失------2.88--
公允价值变动损失---99.81---83.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,011.97--18,062.51--
投资损失---75.97---182.78--
递延所得税资产减少---601.47---828.86--
递延所得税负债增加---126.01---252.03--
存货的减少--183.34---611.05--
经营性应收项目的减少---40,267.34---50,850.92--
经营性应付项目的增加--2,548.70---756.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,934.77--80,161.10--
债务转为资本------72,460.81--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,543.12--80,324.08--
现金的期初余额--80,324.08--89,634.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,780.95---9,310.54--
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