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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,820.26 | 64,677.99 | 41,787.89 | 170,863.80 | 85,480.71 |
| 收到的税费返还 | 3,716.82 | 2,421.64 | 1,430.94 | 3,707.69 | 1,441.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,271.07 | 546.51 | 177.61 | 1,935.40 | 1,399.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,808.16 | 67,646.14 | 43,396.45 | 176,506.89 | 88,321.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,621.28 | 6,803.01 | 3,498.85 | 13,869.16 | 8,370.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,637.07 | 5,311.89 | 2,672.45 | 12,153.00 | 7,871.89 |
| 支付的各项税费 | 20,888.21 | 18,443.18 | 9,828.54 | 21,234.51 | 17,756.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,624.05 | 1,171.31 | 391.02 | 1,680.14 | 1,467.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,770.61 | 31,729.39 | 16,390.86 | 48,936.80 | 35,466.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,037.55 | 35,916.75 | 27,005.58 | 127,570.09 | 52,854.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,900.00 | 86,900.00 | 32,500.00 | 79,000.00 | 79,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 871.90 | 419.07 | 30.83 | 228.76 | 228.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.53 | 90.48 | 90.41 | 17.73 | 43.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,862.43 | 87,409.55 | 32,621.24 | 79,246.50 | 79,272.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,135.60 | 4,272.54 | 3,224.98 | 21,721.55 | 18,829.20 |
| 投资所支付的现金 | 197,500.00 | 133,000.00 | 74,000.00 | 96,900.00 | 71,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 204,635.60 | 137,272.54 | 77,224.98 | 118,621.55 | 89,829.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,773.17 | -49,862.99 | -44,603.74 | -39,375.06 | -10,557.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 83,000.00 | 22,000.00 | 102,122.00 | 102,122.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 83,000.00 | 22,000.00 | 102,122.00 | 102,122.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,563.50 | 88,656.40 | 27,375.08 | 141,315.66 | 112,679.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,234.19 | 28,568.55 | 4,994.06 | 17,742.03 | 15,632.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,259.57 | 4,259.57 | 1,587.57 | 2,933.65 | 2,933.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.01 | 232.57 | 68.73 | 477.93 | 4,685.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,123.70 | 117,457.53 | 32,437.87 | 159,535.62 | 132,997.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,123.70 | -34,457.53 | -10,437.87 | -57,413.62 | -30,875.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,859.32 | -48,403.77 | -28,036.03 | 30,781.41 | 11,422.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,105.49 | 111,105.49 | 111,105.49 | 80,324.08 | 80,324.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,246.17 | 62,701.72 | 83,069.46 | 111,105.49 | 91,746.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,162.50 | -- | 78,497.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,459.14 | -- | 48,034.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 608.13 | -- | 1,215.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.86 | -- | 443.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.64 | -- | 0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,032.01 | -- | -304.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,101.72 | -- | 15,048.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.50 | -- | -117.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -569.57 | -- | -460.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -162.33 | -- | -252.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 246.99 | -- | -703.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,969.46 | -- | -19,752.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,990.90 | -- | 4,122.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,916.75 | -- | 127,570.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 62,701.72 | -- | 111,105.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,105.49 | -- | 80,324.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,403.77 | -- | 30,781.41 | -- |
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