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| 中闽能源(600163) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,502.52 | 59,192.87 | 37,183.86 | 133,403.73 | 88,936.92 |
| 收到的税费返还 | 6,838.02 | 5,124.52 | 1,767.95 | 4,776.67 | 3,473.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.06 | 711.92 | 133.69 | 1,424.37 | 899.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,385.61 | 65,029.31 | 39,085.50 | 139,604.77 | 93,309.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,197.54 | 7,776.54 | 3,385.89 | 19,309.08 | 11,495.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,612.60 | 5,055.87 | 2,604.77 | 12,817.91 | 7,809.83 |
| 支付的各项税费 | 32,856.91 | 26,528.76 | 13,380.08 | 25,428.75 | 19,313.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.02 | 1,642.62 | 1,237.10 | 2,230.68 | 2,004.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,169.08 | 41,003.79 | 20,607.85 | 59,786.42 | 40,623.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,216.53 | 24,025.52 | 18,477.65 | 79,818.35 | 52,686.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 981,000.00 | 549,000.00 | 240,058.22 | 653,000.00 | 392,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,050.09 | 1,014.82 | 413.15 | 2,344.52 | 1,765.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.09 | -- | -- | 80.18 | 2.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 984,077.18 | 550,014.82 | 240,471.37 | 655,424.69 | 393,768.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,706.78 | 9,351.78 | 1,805.77 | 5,965.87 | 5,113.58 |
| 投资所支付的现金 | 957,000.00 | 539,000.00 | 230,000.00 | 569,960.00 | 392,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 969,706.78 | 548,351.78 | 231,805.77 | 575,925.87 | 397,113.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,370.41 | 1,663.05 | 8,665.60 | 79,498.83 | -3,345.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,047.00 | 5,047.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,047.00 | 5,047.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,431.00 | 29,504.00 | 10,437.00 | 26,323.00 | 23,842.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,478.00 | 34,551.00 | 11,837.00 | 26,323.00 | 23,842.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,109.97 | 42,294.39 | 18,748.41 | 69,387.12 | 52,542.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,797.21 | 5,015.55 | 3,973.25 | 29,823.60 | 24,518.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,200.76 | 1,593.24 | 1,593.24 | 7,461.44 | 7,261.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.30 | 153.75 | 148.42 | 1,497.69 | 1,271.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,259.48 | 47,463.69 | 22,870.07 | 100,708.42 | 78,332.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,781.48 | -12,912.69 | -11,033.07 | -74,385.42 | -54,490.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,805.45 | 12,775.88 | 16,110.18 | 84,931.76 | -5,149.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,381.49 | 109,381.49 | 109,381.49 | 24,449.73 | 24,449.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,186.95 | 122,157.37 | 125,491.67 | 109,381.49 | 19,300.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,120.20 | -- | 69,200.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,354.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,262.52 | -- | 48,956.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 629.00 | -- | 1,234.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.45 | -- | 434.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.61 | -- | 143.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.25 | -- | -0.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -405.54 | -- | -2,258.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,946.58 | -- | 9,660.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -905.65 | -- | -1,141.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -411.15 | -- | -1,100.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -283.32 | -- | -91.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16.61 | -- | -729.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,453.96 | -- | -52,824.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,357.10 | -- | 752.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,025.52 | -- | 79,818.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,157.37 | -- | 109,381.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,381.49 | -- | 24,449.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,775.88 | -- | 84,931.76 | -- |
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