大龙地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大龙地产(600159) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,823.7413,986.9579,059.2036,530.9421,678.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金29,790.0420,543.9047,458.408,015.733,941.62
经营活动现金流入小计61,613.7834,530.85126,517.6044,546.6725,619.91
购买商品、接受劳务支付的现金49,383.9038,720.6596,802.6960,752.3228,100.21
支付给职工以及为职工支付的现金3,161.451,982.426,073.254,734.443,183.03
支付的各项税费6,910.704,666.378,462.024,394.463,871.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,191.761,095.3733,460.392,944.461,842.46
经营活动现金流出小计62,647.8246,464.80144,798.3572,825.6836,997.21
经营活动产生的现金流量净额-1,034.03-11,933.95-18,280.75-28,279.01-11,377.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.355.6010,170.2623.9023.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.355.6010,170.2623.9023.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24.0821.81207.92139.4573.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24.0821.81207.92139.4573.10
投资活动产生的现金流量净额-17.74-16.219,962.34-115.55-49.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----16,000.0016,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,681.3615,681.3636,968.1623,200.0015,900.00
筹资活动现金流入小计15,681.3615,681.3652,968.1639,200.0031,900.00
偿还债务支付的现金9,200.003,000.0011,800.0011,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,784.51413.234,610.813,920.843,733.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,091.4210,091.4220,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流出小计24,075.9313,504.6536,410.8134,920.8434,733.15
筹资活动产生的现金流量净额-8,394.572,176.7116,557.354,279.16-2,833.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,446.34-9,773.458,238.94-24,115.40-14,259.65
加:期初现金及现金等价物余额63,406.5463,406.5455,167.6055,167.6055,167.60
六、期末现金及现金等价物余额53,960.2153,633.0963,406.5431,052.2040,907.96
附注
净利润2,145.56--9,091.46---2,397.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-194.85--461.74--503.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧510.07--1,145.45--559.62
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销13.68--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.13---5,327.89---3.63
固定资产报废损失----2.83----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用581.99--1,011.36--569.94
投资损失----------
递延所得税资产减少-640.23---113.25---288.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少-26,924.93---53,396.19---14,935.93
经营性应收项目的减少3,081.10---4,413.41---999.99
经营性应付项目的增加20,395.72--33,257.16--5,082.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------533.00
经营活动产生现金流量净额-1,034.03---18,280.75---11,377.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,960.21--63,406.54--40,907.96
现金的期初余额63,406.54--55,167.60--55,167.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,446.34--8,238.94---14,259.65
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