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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,801.57 | 50,334.23 | 22,186.58 | 17,551.28 | 3,065.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,534.93 | 1,547.01 | 3,244.40 | 1,968.32 | 1,750.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,336.50 | 51,881.25 | 25,430.98 | 19,519.60 | 4,815.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,437.07 | 68,128.33 | 43,601.86 | 27,469.35 | 16,199.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,311.25 | 6,388.41 | 4,920.22 | 3,540.06 | 2,230.11 |
| 支付的各项税费 | 425.89 | 27,399.47 | 26,763.21 | 25,815.51 | 24,207.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.53 | 4,495.77 | 2,606.04 | 2,031.99 | 857.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,711.75 | 106,411.98 | 77,891.34 | 58,856.90 | 43,494.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,375.25 | -54,530.74 | -52,460.36 | -39,337.30 | -38,678.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,439.85 | 1,973.06 | 1,972.16 | 1,912.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,439.85 | 1,973.06 | 1,972.16 | 1,912.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.89 | 9.02 | 5.85 | 4.92 | 0.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12.89 | 9.02 | 5.85 | 4.92 | 0.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.89 | 1,430.83 | 1,967.22 | 1,967.24 | 1,912.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.05 | 174.56 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.05 | 174.56 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84.05 | 4,825.44 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,472.18 | -48,274.47 | -45,493.14 | -32,370.06 | -31,765.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,217.95 | 93,492.42 | 93,492.42 | 93,492.42 | 93,492.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,745.77 | 45,217.95 | 47,999.28 | 61,122.36 | 61,726.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -32,860.68 | -- | 682.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,746.17 | -- | -99.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,094.07 | -- | 552.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -543.11 | -- | -766.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 666.65 | -- | 89.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,142.23 | -- | 36.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 557.47 | -- | 580.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,617.08 | -- | 1,227.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,589.50 | -- | -41,681.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,530.74 | -- | -39,337.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,217.95 | -- | 61,122.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,492.42 | -- | 93,492.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,274.47 | -- | -32,370.06 | -- |
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