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| 航天机电(600151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,377.27 | 167,174.97 | 88,889.80 | 496,401.03 | 402,645.21 |
| 收到的税费返还 | 7,879.38 | 5,338.05 | 3,685.30 | 33,269.00 | 30,958.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.28 | 1,923.92 | 1,045.97 | 21,402.21 | 20,080.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,698.92 | 174,436.95 | 93,621.07 | 551,072.24 | 453,683.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,750.84 | 123,062.49 | 61,179.91 | 434,015.60 | 363,332.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,734.40 | 30,223.03 | 16,853.11 | 76,980.86 | 62,262.90 |
| 支付的各项税费 | 10,162.02 | 7,269.24 | 5,001.23 | 20,104.13 | 14,783.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,217.60 | 10,006.72 | 4,645.04 | 41,303.31 | 33,297.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,864.86 | 170,561.48 | 87,679.29 | 572,403.91 | 473,676.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,834.07 | 3,875.47 | 5,941.78 | -21,331.67 | -19,992.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 916.36 | 916.36 | -- | 7,239.70 | 7,129.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 5,377.75 | 4,952.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.15 | 11.33 | 3.09 | 627.56 | 175.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,704.28 | 3,704.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 987.51 | 927.69 | 3.09 | 16,949.29 | 15,961.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,438.00 | 923.82 | 459.00 | 10,671.88 | 10,155.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,048.81 | 16,048.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,438.00 | 923.82 | 459.00 | 26,720.70 | 26,204.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -450.49 | 3.88 | -455.91 | -9,771.41 | -10,243.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,313.48 | 66,701.48 | 23,673.32 | 144,994.31 | 124,010.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.35 | -- | -- | 18.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,486.83 | 66,701.48 | 23,673.32 | 145,012.69 | 124,010.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,528.13 | 107,448.94 | 22,592.98 | 156,173.84 | 131,076.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,337.00 | 2,562.95 | 1,407.65 | 6,003.48 | 4,583.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 198.59 | 198.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,719.45 | 3,818.20 | 1,549.48 | 8,449.68 | 5,834.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,584.58 | 113,830.09 | 25,550.11 | 170,627.00 | 141,494.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,097.75 | -47,128.61 | -1,876.79 | -25,614.31 | -17,483.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,717.99 | 5,619.31 | 2,043.36 | -964.69 | 272.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,996.18 | -37,629.95 | 5,652.44 | -57,682.08 | -47,447.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,652.57 | 126,652.57 | 126,652.57 | 184,334.65 | 184,334.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,656.39 | 89,022.62 | 132,305.01 | 126,652.57 | 136,887.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -23,200.57 | -- | -8,848.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,692.04 | -- | 4,776.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,466.82 | -- | 25,887.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 653.29 | -- | 1,745.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,529.40 | -- | 8,157.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.95 | -- | -45.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -108.31 | -- | 140.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,082.12 | -- | 5,633.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -233.55 | -- | -9,180.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 310.77 | -- | 606.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 188.41 | -- | -423.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,037.90 | -- | 17,253.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,193.39 | -- | 19,578.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,753.99 | -- | -93,028.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,875.47 | -- | -21,331.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,022.62 | -- | 126,652.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,652.57 | -- | 184,334.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,629.95 | -- | -57,682.08 | -- |
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