航天机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航天机电(600151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,889.80496,401.03402,645.21269,395.22127,423.52
收到的税费返还3,685.3033,269.0030,958.3712,717.938,083.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,045.9721,402.2120,080.0517,216.3010,283.71
经营活动现金流入小计93,621.07551,072.24453,683.62299,329.45145,791.03
购买商品、接受劳务支付的现金61,179.91434,015.60363,332.81255,984.57140,829.75
支付给职工以及为职工支付的现金16,853.1176,980.8662,262.9045,594.6524,268.46
支付的各项税费5,001.2320,104.1314,783.159,170.723,854.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,645.0441,303.3133,297.1424,215.0517,648.09
经营活动现金流出小计87,679.29572,403.91473,676.00334,964.99186,600.61
经营活动产生的现金流量净额5,941.78-21,331.67-19,992.38-35,635.54-40,809.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,239.707,129.72----
取得投资收益所收到的现金--5,377.754,952.061,011.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.09627.56175.02142.5516.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,704.283,704.28----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.0916,949.2915,961.081,154.1916.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459.0010,671.8810,155.818,378.884,015.40
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16,048.8116,048.8116,048.81--
投资活动现金流出小计459.0026,720.7026,204.6324,427.694,015.40
投资活动产生的现金流量净额-455.91-9,771.41-10,243.54-23,273.50-3,998.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,673.32144,994.31124,010.5893,669.2728,884.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--18.38------
筹资活动现金流入小计23,673.32145,012.69124,010.5893,669.2728,884.94
偿还债务支付的现金22,592.98156,173.84131,076.59100,877.1130,788.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,407.656,003.484,583.043,231.511,633.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--198.59198.59136.09--
支付其他与筹资活动有关的现金1,549.488,449.685,834.514,797.301,499.76
筹资活动现金流出小计25,550.11170,627.00141,494.14108,905.9133,922.48
筹资活动产生的现金流量净额-1,876.79-25,614.31-17,483.56-15,236.64-5,037.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,043.36-964.69272.30-70.16-441.30
五、现金及现金等价物净增加额5,652.44-57,682.08-47,447.18-74,215.84-50,286.97
加:期初现金及现金等价物余额126,652.57184,334.65184,334.65184,334.65184,334.65
六、期末现金及现金等价物余额132,305.01126,652.57136,887.47110,118.81134,047.68
附注
净利润---8,848.01---3,917.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,776.22--1,772.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,887.89--13,811.48--
无形资产摊销--1,745.61--964.74--
长期待摊费用摊销--8,157.16--2,383.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.15---26.73--
固定资产报废损失--2.55------
公允价值变动损失--140.01--91.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,633.73--3,779.42--
投资损失---9,180.52---3,460.99--
递延所得税资产减少--606.20---380.39--
递延所得税负债增加---423.24--687.53--
存货的减少--17,253.23--43,540.07--
经营性应收项目的减少--19,578.44---6,154.37--
经营性应付项目的增加---93,028.89---90,887.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,331.67---35,635.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,652.57--110,118.81--
现金的期初余额--184,334.65--184,334.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,682.08---74,215.84--
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