航天机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
航天机电(600151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,645.21269,395.22127,423.52964,237.82670,442.65
收到的税费返还30,958.3712,717.938,083.8130,695.4124,442.57
收到的其他与经营活动有关的现金20,080.0517,216.3010,283.7127,575.8713,759.48
经营活动现金流入小计453,683.62299,329.45145,791.031,022,509.11708,644.70
购买商品、接受劳务支付的现金363,332.81255,984.57140,829.75826,229.48618,383.40
支付给职工以及为职工支付的现金62,262.9045,594.6524,268.4679,254.8058,984.00
支付的各项税费14,783.159,170.723,854.3122,734.5918,213.04
支付的其他与经营活动有关的现金33,297.1424,215.0517,648.0947,339.8233,979.02
经营活动现金流出小计473,676.00334,964.99186,600.61975,558.68729,559.46
经营活动产生的现金流量净额-19,992.38-35,635.54-40,809.5846,950.42-20,914.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,129.72----9,024.879,015.33
取得投资收益所收到的现金4,952.061,011.63--874.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.02142.5516.84503.58556.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,704.28--------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,699.76--
投资活动现金流入小计15,961.081,154.1916.8416,102.419,571.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,155.818,378.884,015.4024,156.6122,522.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,048.8116,048.81------
投资活动现金流出小计26,204.6324,427.694,015.4024,156.6122,522.12
投资活动产生的现金流量净额-10,243.54-23,273.50-3,998.56-8,054.21-12,950.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------942.77942.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------942.77942.77
取得借款收到的现金124,010.5893,669.2728,884.94288,123.52245,382.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,530.94--
筹资活动现金流入小计124,010.5893,669.2728,884.94300,597.23246,325.23
偿还债务支付的现金131,076.59100,877.1130,788.84299,100.39234,605.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,583.043,231.511,633.877,520.685,746.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.59136.09------
支付其他与筹资活动有关的现金5,834.514,797.301,499.769,444.235,559.11
筹资活动现金流出小计141,494.14108,905.9133,922.48316,065.31245,910.52
筹资活动产生的现金流量净额-17,483.56-15,236.64-5,037.53-15,468.08414.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272.30-70.16-441.301,077.45121.91
五、现金及现金等价物净增加额-47,447.18-74,215.84-50,286.9724,505.59-33,328.84
加:期初现金及现金等价物余额184,334.65184,334.65184,334.65159,829.06159,829.06
六、期末现金及现金等价物余额136,887.47110,118.81134,047.68184,334.65126,500.22
附注
净利润---3,917.29---49,275.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,772.14--25,397.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,811.48--31,718.22--
无形资产摊销--964.74--5,102.78--
长期待摊费用摊销--2,383.70--5,509.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.73---472.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--91.55--321.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,779.42--5,850.98--
投资损失---3,460.99---6,609.22--
递延所得税资产减少---380.39--16,859.70--
递延所得税负债增加--687.53---22.87--
存货的减少--43,540.07---22,078.40--
经营性应收项目的减少---6,154.37--31,063.48--
经营性应付项目的增加---90,887.87--1,722.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---35,635.54--46,950.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,118.81--184,334.65--
现金的期初余额--184,334.65--159,829.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,215.84--24,505.59--
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