航天机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
航天机电(600151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金284,058.55142,520.74590,056.69412,569.24270,200.61
收到的税费返还14,455.635,660.8631,106.7722,277.9417,456.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,793.51446.6412,296.852,122.111,253.16
经营活动现金流入小计300,307.70148,628.24633,460.31436,969.29288,910.55
购买商品、接受劳务支付的现金239,124.64121,549.42479,615.41334,153.29254,816.27
支付给职工以及为职工支付的现金36,485.7920,870.3976,760.4156,811.1333,552.58
支付的各项税费4,380.642,227.0110,999.507,385.365,062.17
支付的其他与经营活动有关的现金22,348.5613,571.8448,305.5159,264.0632,897.05
经营活动现金流出小计302,339.63158,218.66615,680.83457,613.84326,328.07
经营活动产生的现金流量净额-2,031.93-9,590.4217,779.49-20,644.55-37,417.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金326.74300.008,653.618,616.838,606.83
取得投资收益所收到的现金----501.86103.03103.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额728.5510.12345.32101.6847.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----38,764.82----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,055.29310.1248,265.618,821.548,757.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,622.776,564.8037,731.7323,436.8616,919.83
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,622.776,564.8037,731.7323,436.8616,919.83
投资活动产生的现金流量净额-12,567.48-6,254.6810,533.88-14,615.32-8,162.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金204,740.2593,132.59328,157.55267,908.27169,886.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,976.872,976.872,976.87
筹资活动现金流入小计204,740.2593,132.59331,134.42270,885.14172,863.68
偿还债务支付的现金201,604.5689,786.50341,194.72242,925.22146,305.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,333.221,637.709,049.726,853.034,526.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----31.8231.82--
支付其他与筹资活动有关的现金2,509.45--------
筹资活动现金流出小计207,447.2291,424.20350,244.44249,778.25150,831.95
筹资活动产生的现金流量净额-2,706.971,708.39-19,110.0221,106.8922,031.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响207.23-235.29-221.47-173.621,204.83
五、现金及现金等价物净增加额-17,099.15-14,372.008,981.88-14,326.60-22,343.48
加:期初现金及现金等价物余额91,379.1991,379.1982,397.3182,397.3182,397.31
六、期末现金及现金等价物余额74,280.0477,007.1991,379.1968,070.7160,053.83
附注
净利润-2,054.44--12,496.78---12,179.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-381.52--8,854.38--1,235.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,926.68--33,563.92--17,035.49
无形资产摊销1,281.02--4,491.29--2,194.71
长期待摊费用摊销2,946.56--6,418.02--3,056.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.33---628.73---174.41
固定资产报废损失-----156.41----
公允价值变动损失403.03---403.83--483.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,565.70--13,201.64--4,458.80
投资损失-1,530.10---45,470.42---141.14
递延所得税资产减少-48.94---2,547.42---566.16
递延所得税负债增加-275.68---2,300.53---481.47
存货的减少-22,361.61--11,421.35--3,861.23
经营性应收项目的减少19,474.08---8,740.42--9,903.82
经营性应付项目的增加-21,509.78---24,121.64---65,722.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,031.93--17,779.49---37,417.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额74,280.04--91,379.19--60,053.83
现金的期初余额91,379.19--82,397.31--82,397.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,099.15--8,981.88---22,343.48
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