航天机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天机电(600151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,192.89600,688.64431,394.19284,058.55142,520.74
收到的税费返还7,542.2728,813.3320,320.0214,455.635,660.86
收到的其他与经营活动有关的现金766.6710,429.513,281.041,793.51446.64
经营活动现金流入小计202,501.84639,931.47454,995.25300,307.70148,628.24
购买商品、接受劳务支付的现金155,760.59471,595.91346,429.36239,124.64121,549.42
支付给职工以及为职工支付的现金18,811.1767,987.0753,769.4336,485.7920,870.39
支付的各项税费4,386.728,993.046,612.994,380.642,227.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,705.2144,113.7736,883.8922,348.5613,571.84
经营活动现金流出小计186,663.68592,689.78443,695.67302,339.63158,218.66
经营活动产生的现金流量净额15,838.1647,241.6911,299.59-2,031.93-9,590.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148.2610,206.51326.74326.74300.00
取得投资收益所收到的现金749.55--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,337.48724.94728.5510.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,351.12------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计897.8125,895.111,051.681,055.29310.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,457.0224,385.9017,595.3913,622.776,564.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,457.0224,385.9017,595.3913,622.776,564.80
投资活动产生的现金流量净额-5,559.221,509.21-16,543.72-12,567.48-6,254.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,457.60277,952.23246,988.58204,740.2593,132.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,457.60277,952.23246,988.58204,740.2593,132.59
偿还债务支付的现金86,354.82300,073.92250,412.66201,604.5689,786.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,472.726,859.105,038.643,333.221,637.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,609.507,501.935,113.362,509.45--
筹资活动现金流出小计89,437.04314,434.95260,564.66207,447.2291,424.20
筹资活动产生的现金流量净额4,020.56-36,482.72-13,576.07-2,706.971,708.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-297.87-382.48-45.43207.23-235.29
五、现金及现金等价物净增加额14,001.6311,885.70-18,865.64-17,099.15-14,372.00
加:期初现金及现金等价物余额103,264.8991,379.1991,379.1991,379.1991,379.19
六、期末现金及现金等价物余额117,266.52103,264.8972,513.5574,280.0477,007.19
附注
净利润--5,257.95---2,054.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,754.33---381.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,640.21--16,926.68--
无形资产摊销--2,657.65--1,281.02--
长期待摊费用摊销--4,678.60--2,946.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---88.87---22.33--
固定资产报废损失--46.41------
公允价值变动损失--190.42--403.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,510.24--3,565.70--
投资损失---13,790.32---1,530.10--
递延所得税资产减少--1,537.22---48.94--
递延所得税负债增加---551.36---275.68--
存货的减少---22,211.68---22,361.61--
经营性应收项目的减少---1,127.79--19,474.08--
经营性应付项目的增加--23,807.12---21,509.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--47,241.69---2,031.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,264.89--74,280.04--
现金的期初余额--91,379.19--91,379.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,885.70---17,099.15--
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