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| 廊坊发展(600149) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,417.89 | 2,656.51 | 1,115.27 | 16,010.30 | 2,443.79 |
| 收到的税费返还 | 17.99 | -- | -- | 147.84 | 146.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.41 | 975.49 | 959.73 | 508.82 | 747.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,091.29 | 3,632.00 | 2,075.00 | 16,666.96 | 3,337.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,526.90 | 3,457.64 | 1,713.03 | 10,861.34 | 5,469.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,111.87 | 1,545.69 | 982.22 | 2,589.65 | 1,935.15 |
| 支付的各项税费 | 794.37 | 729.48 | 465.80 | 677.41 | 2,926.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 490.21 | 290.60 | 215.65 | 1,056.06 | 737.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,923.35 | 6,023.41 | 3,376.70 | 15,184.46 | 11,068.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,832.06 | -2,391.40 | -1,301.70 | 1,482.50 | -7,731.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,390.00 | 4,890.00 | 4,340.00 | 10,000.00 | 7,690.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 84.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.18 | -- | -- | 19,438.19 | 19,438.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.44 | 26.48 | 18.76 | 106.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,438.61 | 4,916.48 | 4,358.76 | 29,545.16 | 27,212.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,117.38 | 1,961.32 | 89.61 | 790.35 | 48.50 |
| 投资所支付的现金 | 7,890.00 | 7,890.00 | 6,540.00 | 10,000.00 | 9,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,061.56 | 0.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,007.38 | 9,851.32 | 6,629.61 | 13,851.91 | 9,999.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,568.77 | -4,934.84 | -2,270.85 | 15,693.25 | 17,213.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 4,993.99 | 4,993.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 561.81 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 5,555.80 | 4,993.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,007.19 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8,393.99 | 8,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 442.57 | 95.69 | 55.12 | 978.35 | 837.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 304.00 | -- | -- | 570.00 | 570.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.43 | 18.43 | 8.20 | 31.25 | 24.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,468.20 | 1,114.12 | 1,063.32 | 9,403.58 | 9,061.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,468.20 | -114.12 | -1,063.32 | -3,847.78 | -4,067.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,869.03 | -7,440.36 | -4,635.86 | 13,327.97 | 5,414.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,882.96 | 24,882.96 | 24,882.96 | 11,555.00 | 11,555.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,013.94 | 17,442.60 | 20,247.10 | 24,882.96 | 16,969.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,614.64 | -- | 10,586.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,174.20 | -- | 2,807.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 41.49 | -- | 66.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 108.75 | -- | 269.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9,286.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 94.97 | -- | 415.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.73 | -- | -616.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 441.23 | -- | 299.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.78 | -- | -133.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,843.89 | -- | -1,573.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -202.93 | -- | 985.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,452.00 | -- | -2,285.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,391.40 | -- | 1,482.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,442.60 | -- | 24,882.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,882.96 | -- | 11,555.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,440.36 | -- | 13,327.97 | -- |
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