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| 廊坊发展(600149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,115.27 | 16,010.30 | 2,443.79 | 2,346.31 | 2,026.01 |
| 收到的税费返还 | -- | 147.84 | 146.41 | 18.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.73 | 508.82 | 747.46 | 554.76 | 333.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,075.00 | 16,666.96 | 3,337.66 | 2,919.52 | 2,359.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,713.03 | 10,861.34 | 5,469.70 | 5,360.93 | 4,098.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 982.22 | 2,589.65 | 1,935.15 | 1,453.03 | 926.40 |
| 支付的各项税费 | 465.80 | 677.41 | 2,926.56 | 385.62 | 247.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215.65 | 1,056.06 | 737.29 | 354.12 | 287.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,376.70 | 15,184.46 | 11,068.70 | 7,553.69 | 5,560.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,301.70 | 1,482.50 | -7,731.04 | -4,634.17 | -3,200.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,340.00 | 10,000.00 | 7,690.20 | 7,850.00 | 2,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 84.34 | 65.52 | 30.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19,438.19 | 19,438.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.76 | 106.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,358.76 | 29,545.16 | 27,212.73 | 7,915.52 | 2,730.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.61 | 790.35 | 48.50 | 24.28 | 13.24 |
| 投资所支付的现金 | 6,540.00 | 10,000.00 | 9,950.00 | 10,850.00 | 9,550.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,061.56 | 0.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,629.61 | 13,851.91 | 9,999.47 | 10,874.28 | 9,563.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,270.85 | 15,693.25 | 17,213.26 | -2,958.76 | -6,832.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,993.99 | 4,993.99 | 3,993.99 | 3,993.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 561.81 | -- | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,555.80 | 4,993.99 | 23,993.99 | 3,993.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 8,393.99 | 8,200.00 | 2,950.00 | 1,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.12 | 978.35 | 837.22 | 777.07 | 107.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 570.00 | 570.00 | 570.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.20 | 31.25 | 24.59 | 16.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,063.32 | 9,403.58 | 9,061.81 | 3,743.46 | 1,757.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,063.32 | -3,847.78 | -4,067.82 | 20,250.53 | 2,236.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,635.86 | 13,327.97 | 5,414.40 | 12,657.60 | -7,796.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,882.96 | 11,555.00 | 11,555.00 | 11,555.00 | 11,555.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,247.10 | 24,882.96 | 16,969.40 | 24,212.59 | 3,758.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,586.69 | -- | 1,146.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,807.22 | -- | 1,436.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.21 | -- | 29.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.62 | -- | 184.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,286.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 415.31 | -- | 234.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -616.35 | -- | -118.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 299.55 | -- | 465.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -133.81 | -- | -28.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,573.37 | -- | -390.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 985.14 | -- | -164.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,285.78 | -- | -7,237.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,482.50 | -- | -4,634.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,882.96 | -- | 24,212.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,555.00 | -- | 11,555.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,327.97 | -- | 12,657.60 | -- |
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