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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,137.46 | 29,796.08 | 12,961.21 | 67,243.54 | 43,724.21 |
| 收到的税费返还 | 1.15 | 1.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202.13 | 638.08 | 559.89 | 261.93 | 168.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,340.74 | 30,435.30 | 13,521.11 | 67,505.47 | 43,892.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,489.77 | 23,000.64 | 13,207.18 | 36,882.43 | 27,917.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,954.83 | 5,340.43 | 2,314.38 | 9,836.62 | 8,800.38 |
| 支付的各项税费 | 2,998.37 | 1,583.11 | 1,019.62 | 4,243.53 | 3,203.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,932.14 | 2,398.71 | 931.08 | 4,320.53 | 2,338.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,375.11 | 32,322.88 | 17,472.26 | 55,283.11 | 42,259.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,034.37 | -1,887.57 | -3,951.16 | 12,222.36 | 1,632.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.19 | 92.19 | -- | 25.03 | 25.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92.19 | 92.19 | -- | 25.03 | 25.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313.03 | 204.37 | 118.56 | 2,879.88 | 242.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 313.03 | 204.37 | 118.56 | 2,879.88 | 242.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220.85 | -112.18 | -118.56 | -2,854.85 | -217.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,069.36 | 1,664.69 | -- | 908.65 | 507.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 902.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,069.36 | 1,664.69 | -- | 908.65 | 507.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,069.36 | -1,664.69 | -- | -508.65 | -107.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 422.02 | -- | -- | -6.12 | -92.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,902.55 | -3,664.44 | -4,069.72 | 8,852.73 | 1,215.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,994.96 | 13,994.96 | 13,994.96 | 5,142.22 | 5,142.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,092.40 | 10,330.51 | 9,925.24 | 13,994.96 | 6,357.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,535.63 | -- | 4,272.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 111.43 | -- | 599.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,165.36 | -- | 2,093.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 174.35 | -- | 148.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.21 | -- | 89.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -7.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5.02 | -- | 5.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 4.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -41.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 44.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,027.73 | -- | -2,255.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,317.33 | -- | 3,108.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,300.37 | -- | 4,159.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,887.57 | -- | 12,222.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,330.51 | -- | 13,994.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,994.96 | -- | 5,142.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,664.44 | -- | 8,852.73 | -- |
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