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| 长春一东(600148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,188.55 | 15,145.47 | 59,453.59 | 36,401.01 | 28,004.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 25.15 | 195.12 | 25.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153.13 | 32.96 | 548.36 | 1,607.11 | 236.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,341.68 | 15,178.44 | 60,027.10 | 38,203.24 | 28,266.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,858.62 | 10,489.56 | 38,755.10 | 21,485.98 | 19,526.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,015.47 | 2,936.88 | 10,407.38 | 7,899.26 | 5,550.01 |
| 支付的各项税费 | 2,507.07 | 1,201.46 | 4,248.65 | 3,406.46 | 2,413.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.77 | 719.21 | 4,571.75 | 3,267.12 | 1,717.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,942.93 | 15,347.11 | 57,982.87 | 36,058.81 | 29,207.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -601.26 | -168.68 | 2,044.23 | 2,144.43 | -941.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.03 | 0.06 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.03 | 0.06 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.79 | 109.61 | 465.98 | 141.82 | 72.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 202.79 | 109.61 | 465.98 | 141.82 | 72.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177.76 | -109.55 | -463.95 | -139.80 | -70.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.78 | 0.78 | 1,398.76 | 1,025.30 | 397.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 751.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.78 | 0.78 | 1,401.40 | 1,027.94 | 400.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399.22 | -0.78 | -1,401.40 | -1,027.94 | -400.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.39 | 20.97 | -123.41 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464.19 | -258.05 | 55.47 | 976.70 | -1,411.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,142.22 | 5,142.22 | 5,086.76 | 5,086.76 | 5,086.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,678.03 | 4,884.18 | 5,142.22 | 6,063.45 | 3,674.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,036.29 | -- | 5,863.35 | -- | 3,376.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55.31 | -- | 18.98 | -- | -76.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.01 | -- | 2,012.87 | -- | 993.73 |
| 无形资产摊销 | 75.36 | -- | 107.97 | -- | 35.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.55 | -- | 89.65 | -- | 38.58 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.89 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.93 | -- | 37.53 | -- | 79.43 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -65.78 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2.78 | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,418.87 | -- | 4,661.14 | -- | 1,644.04 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,818.80 | -- | -6,166.34 | -- | -8,029.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,354.96 | -- | -4,517.05 | -- | 997.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -601.26 | -- | 2,044.23 | -- | -941.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,678.03 | -- | 5,142.22 | -- | 3,674.89 |
| 现金的期初余额 | 5,142.22 | -- | 5,086.76 | -- | 5,086.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -464.19 | -- | 55.47 | -- | -1,411.87 |
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