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| 波导股份(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,395.52 | 14,478.30 | 7,271.71 | 49,181.00 | 36,878.68 |
| 收到的税费返还 | 198.69 | 169.62 | 132.59 | 1,445.99 | 1,287.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.50 | 1,840.33 | 828.14 | 3,216.15 | 3,635.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,714.72 | 16,488.25 | 8,232.44 | 53,843.13 | 41,802.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,031.38 | 13,519.79 | 7,768.55 | 37,666.83 | 29,136.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,182.64 | 3,159.43 | 1,770.32 | 5,495.54 | 4,382.95 |
| 支付的各项税费 | 1,045.66 | 901.62 | 449.33 | 1,987.71 | 1,714.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 962.17 | 751.33 | 615.90 | 959.25 | 790.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,221.86 | 18,332.17 | 10,604.11 | 46,109.32 | 36,024.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -507.14 | -1,843.92 | -2,371.67 | 7,733.81 | 5,777.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,911.18 | 47,411.18 | 20,000.00 | 100,600.00 | 63,010.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,133.10 | 868.80 | 543.54 | 1,595.83 | 1,010.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.07 | 10.97 | 8.44 | 521.53 | 532.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 70,055.35 | 48,290.95 | 20,551.98 | 102,717.36 | 64,553.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 628.76 | 447.75 | 37.22 | 619.72 | 386.04 |
| 投资所支付的现金 | 92,470.19 | 68,555.88 | 43,233.53 | 107,750.00 | 93,960.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,098.95 | 69,003.63 | 43,270.74 | 108,369.72 | 94,346.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,043.60 | -20,712.68 | -22,718.76 | -5,652.36 | -29,792.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 308.33 | 128.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 308.33 | 128.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 79.24 | 31.53 | -- | 379.51 | 150.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | 498.21 | 496.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | 490.00 | 490.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,039.56 | 2,260.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,363.80 | 2,537.01 | -- | 877.72 | 646.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,363.80 | -2,537.01 | -- | -569.39 | -518.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.72 | -12.93 | 4.33 | 19.36 | 35.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,936.25 | -25,106.54 | -25,086.11 | 1,531.42 | -24,498.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,352.18 | 57,352.18 | 57,352.18 | 55,820.77 | 55,820.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,415.93 | 32,245.65 | 32,266.08 | 57,352.18 | 31,322.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 758.95 | -- | 2,226.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 238.38 | -- | 654.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 604.27 | -- | 1,493.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 44.55 | -- | 39.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.38 | -- | -302.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 17.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 133.23 | -- | 679.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10.22 | -- | -15.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -817.10 | -- | -1,622.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 677.13 | -- | -959.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5.61 | -- | 7,402.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,724.01 | -- | -1,888.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 176.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,843.92 | -- | 7,733.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,245.65 | -- | 57,352.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,352.18 | -- | 55,820.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,106.54 | -- | 1,531.42 | -- |
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