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| *ST波导(600130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,153.66 | 23,196.02 | 11,420.60 | 33,513.16 | 21,395.52 |
| 收到的税费返还 | 1,016.60 | 827.92 | 610.50 | 465.34 | 198.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,980.95 | 1,713.21 | 1,188.28 | 2,507.77 | 3,120.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,151.21 | 25,737.15 | 13,219.39 | 36,486.27 | 24,714.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,859.92 | 21,099.86 | 10,461.65 | 28,454.36 | 19,031.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,644.11 | 3,351.22 | 1,824.70 | 5,433.32 | 4,182.64 |
| 支付的各项税费 | 1,041.49 | 793.25 | 625.23 | 1,373.96 | 1,045.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.34 | 1,961.30 | 1,458.39 | 1,477.51 | 962.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,067.86 | 27,205.63 | 14,369.97 | 36,739.15 | 25,221.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,916.65 | -1,468.48 | -1,150.59 | -252.88 | -507.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,363.82 | 19,500.00 | 11,900.00 | 71,133.86 | 68,911.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,022.87 | 549.67 | 390.93 | 1,693.92 | 1,133.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.63 | 33.84 | 0.40 | 16.99 | 11.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,420.32 | 20,083.51 | 12,291.33 | 72,844.77 | 70,055.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 580.70 | 378.20 | 202.22 | 719.29 | 628.76 |
| 投资所支付的现金 | 65,900.00 | 37,000.00 | 29,900.00 | 74,597.68 | 92,470.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 937.85 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,480.70 | 37,378.20 | 30,102.22 | 76,257.52 | 93,098.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,060.38 | -17,294.69 | -17,810.90 | -3,412.75 | -23,043.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100.10 | 100.10 | 100.10 | 145.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.10 | 200.10 | 100.10 | 145.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 400.10 | 400.10 | -- | 226.24 | 79.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | 249.63 | 245.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | 245.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 594.01 | -- | -- | 6,140.42 | 6,039.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,239.11 | 645.10 | -- | 6,616.29 | 6,363.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,039.01 | -445.00 | 100.10 | -6,471.29 | -6,363.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.04 | -94.36 | -15.83 | 15.56 | -21.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,120.07 | -19,302.53 | -18,877.22 | -10,121.36 | -29,936.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,230.83 | 47,230.83 | 47,230.83 | 57,352.18 | 57,352.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,110.75 | 27,928.29 | 28,353.61 | 47,230.83 | 27,415.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 533.00 | -- | 862.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 193.73 | -- | 617.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 692.39 | -- | 1,603.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99.83 | -- | 57.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 17.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.50 | -- | -1.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.31 | -- | 326.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 79.84 | -- | -7.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -573.59 | -- | -1,729.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 66.64 | -- | -18.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -568.50 | -- | -4,104.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,098.65 | -- | 1,743.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 150.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,468.48 | -- | -252.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,928.29 | -- | 47,230.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,230.83 | -- | 57,352.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,302.53 | -- | -10,121.36 | -- |
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