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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 887,763.50 | 568,090.14 | 276,121.70 | 1,326,659.58 | 999,636.26 |
| 收到的税费返还 | 4.24 | -- | -- | 2.31 | 2.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,359.34 | 20,633.35 | 9,886.04 | 36,972.45 | 70,815.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 925,127.08 | 588,723.49 | 286,007.74 | 1,363,634.34 | 1,070,453.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,630.50 | 479,692.81 | 230,961.73 | 1,176,752.17 | 941,878.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,802.16 | 25,495.85 | 12,934.00 | 58,080.27 | 35,487.45 |
| 支付的各项税费 | 30,999.27 | 20,374.72 | 8,265.80 | 37,778.45 | 29,068.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,257.53 | 16,328.08 | 7,433.86 | 29,410.19 | 20,258.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 860,689.46 | 541,891.46 | 259,595.39 | 1,302,021.07 | 1,026,693.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,437.63 | 46,832.03 | 26,412.35 | 61,613.27 | 43,759.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,184.82 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.26 | 472.76 | 472.76 | 315.50 | 55.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.70 | 731.88 | 697.30 | 4,456.48 | 3,541.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,634.79 | 1,204.64 | 1,170.06 | 4,771.98 | 3,596.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,748.96 | 6,641.03 | 3,354.43 | 18,049.43 | 13,772.95 |
| 投资所支付的现金 | 405.00 | 212.00 | -- | 528.00 | 528.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,153.96 | 6,853.03 | 3,354.43 | 18,577.43 | 14,300.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,519.17 | -5,648.39 | -2,184.37 | -13,805.45 | -10,704.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 75,900.00 | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,309.48 | 5.46 | 2.70 | 14,529.88 | 14,519.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.55 | 889.97 | 441.14 | 1,770.54 | 1,308.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,571.04 | 895.43 | 443.84 | 17,400.43 | 16,927.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,571.04 | -895.43 | -443.84 | -17,400.43 | -16,927.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.97 | 59.83 | 23.60 | -7.74 | -10.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,602.60 | 40,348.04 | 23,807.74 | 30,399.66 | 16,117.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,858.12 | 192,858.12 | 192,858.12 | 162,458.46 | 162,458.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,255.52 | 233,206.16 | 216,665.86 | 192,858.12 | 178,575.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,680.76 | -- | 38,200.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,466.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,383.98 | -- | 40,200.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.93 | -- | 1,073.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 404.26 | -- | 819.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.78 | -- | -291.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.63 | -- | 0.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,404.20 | -- | 2,818.41 | -- |
| 投资损失 | -- | 654.15 | -- | 555.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20.29 | -- | -318.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,010.31 | -- | -2,071.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,078.50 | -- | 6,633.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,747.31 | -- | -35,087.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,868.87 | -- | -4,535.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,832.03 | -- | 61,613.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 233,206.16 | -- | 192,858.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,858.12 | -- | 162,458.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,348.04 | -- | 30,399.66 | -- |
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