铁龙物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铁龙物流(600125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金930,912.20607,818.82267,225.211,593,347.471,418,627.87
收到的税费返还12.9612.96------
收到的其他与经营活动有关的现金22,909.8312,581.486,875.9036,574.1129,479.04
经营活动现金流入小计953,834.99620,413.26274,101.121,629,921.581,448,106.91
购买商品、接受劳务支付的现金804,135.39524,422.69232,729.071,468,391.991,334,525.74
支付给职工以及为职工支付的现金33,366.0022,756.9810,792.8748,391.7329,125.07
支付的各项税费19,513.5216,053.776,936.1125,021.0018,681.15
支付的其他与经营活动有关的现金16,214.7711,986.075,625.4424,256.3317,676.23
经营活动现金流出小计873,229.68575,219.51256,083.491,566,061.051,400,008.19
经营活动产生的现金流量净额80,605.3245,193.7518,017.6363,860.5248,098.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,086.3010,086.30--45,345.2325,215.75
取得投资收益所收到的现金------272.33117.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,755.856,592.226,554.62148.05116.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.003,000.00
投资活动现金流入小计16,842.1516,678.536,554.6248,765.6128,449.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,165.435,298.075,003.2114,048.258,361.21
投资所支付的现金14,900.0014,900.0014,900.0045,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.001,000.00
投资活动现金流出小计24,065.4320,198.0719,903.2160,048.2544,361.21
投资活动产生的现金流量净额-7,223.28-3,519.54-13,348.59-11,282.64-15,911.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金3,500.002,000.00--4,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,813.809,541.38380.5215,907.5615,504.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,406.17865.80376.562,212.131,434.16
筹资活动现金流出小计17,719.9612,407.18757.0822,119.6918,939.13
筹资活动产生的现金流量净额-17,719.96-12,407.18-757.08-22,119.69-18,939.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.4131.15-12.79-89.28-50.33
五、现金及现金等价物净增加额55,820.4829,298.173,899.1730,368.9213,197.75
加:期初现金及现金等价物余额160,541.98160,541.98160,541.98130,173.06130,173.06
六、期末现金及现金等价物余额216,362.46189,840.15164,441.15160,541.98143,370.81
附注
净利润--25,591.11--33,999.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,401.44--34,164.39--
无形资产摊销--574.73--1,197.61--
长期待摊费用摊销--427.99--875.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---962.17---46.38--
固定资产报废损失------7.25--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,385.01--4,978.01--
投资损失---78.54---1,330.95--
递延所得税资产减少---281.53---277.45--
递延所得税负债增加---804.00--3,834.16--
存货的减少--10,391.20--111,897.25--
经营性应收项目的减少---45,663.80---78,531.37--
经营性应付项目的增加--34,377.41---51,121.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,193.75--63,860.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,840.15--160,541.98--
现金的期初余额--160,541.98--130,173.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,298.17--30,368.92--
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