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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,121.70 | 1,326,659.58 | 999,636.26 | 741,773.24 | 374,414.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 2.31 | 2.31 | 2.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,886.04 | 36,972.45 | 70,815.07 | 12,958.67 | 5,204.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,007.74 | 1,363,634.34 | 1,070,453.65 | 754,734.23 | 379,619.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,961.73 | 1,176,752.17 | 941,878.62 | 668,390.13 | 334,903.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,934.00 | 58,080.27 | 35,487.45 | 23,886.65 | 12,083.57 |
| 支付的各项税费 | 8,265.80 | 37,778.45 | 29,068.82 | 20,517.32 | 8,182.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,433.86 | 29,410.19 | 20,258.78 | 14,048.80 | 5,982.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,595.39 | 1,302,021.07 | 1,026,693.67 | 726,842.90 | 361,151.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,412.35 | 61,613.27 | 43,759.98 | 27,891.33 | 18,467.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.76 | 315.50 | 55.50 | 55.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 697.30 | 4,456.48 | 3,541.40 | 2,336.36 | 1,433.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,170.06 | 4,771.98 | 3,596.90 | 2,391.86 | 1,433.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,354.43 | 18,049.43 | 13,772.95 | 9,344.33 | 4,641.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 365.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,354.43 | 18,577.43 | 14,300.95 | 9,872.33 | 5,006.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,184.37 | -13,805.45 | -10,704.05 | -7,480.48 | -3,573.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.70 | 14,529.88 | 14,519.31 | 12.20 | 6.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441.14 | 1,770.54 | 1,308.40 | 863.65 | 430.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443.84 | 17,400.43 | 16,927.71 | 875.85 | 436.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -443.84 | -17,400.43 | -16,927.71 | -875.85 | -436.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.60 | -7.74 | -10.72 | -5.49 | -6.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,807.74 | 30,399.66 | 16,117.51 | 19,529.51 | 14,450.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,858.12 | 162,458.46 | 162,458.46 | 162,458.46 | 162,458.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,665.86 | 192,858.12 | 178,575.97 | 181,987.97 | 176,909.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,200.68 | -- | 28,388.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,466.65 | -- | 8,677.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,200.02 | -- | 19,670.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,073.38 | -- | 536.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 819.84 | -- | 412.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -291.96 | -- | -307.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.81 | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,818.41 | -- | 1,417.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 555.13 | -- | -526.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -318.71 | -- | 217.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,071.18 | -- | -1,117.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,633.04 | -- | 32,992.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,087.57 | -- | -21,451.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,535.95 | -- | -41,082.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,613.27 | -- | 27,891.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,858.12 | -- | 181,987.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,458.46 | -- | 162,458.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,399.66 | -- | 19,529.51 | -- |
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