铁龙物流

- 600125

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
铁龙物流(600125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,448,968.221,055,585.61675,291.96315,896.341,118,106.55
收到的税费返还265.83246.66226.9337.023,084.21
收到的其他与经营活动有关的现金47,320.6524,130.8313,864.226,547.0943,700.74
经营活动现金流入小计1,496,554.711,079,963.10689,383.11322,480.451,164,891.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,359,702.84989,141.47642,572.02323,995.17977,889.64
支付给职工以及为职工支付的现金57,071.3035,245.6223,734.8611,921.1752,761.91
支付的各项税费36,182.8727,672.7719,674.965,661.0129,908.96
支付的其他与经营活动有关的现金29,947.0216,022.5410,767.876,063.6620,720.19
经营活动现金流出小计1,482,904.021,068,082.40696,749.72347,641.011,081,280.70
经营活动产生的现金流量净额13,650.6811,880.69-7,366.61-25,160.5683,610.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金332.96------10,086.30
取得投资收益所收到的现金436.0024.5024.50--7.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,105.821,204.17296.61289.556,759.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,874.781,228.67321.11289.5516,853.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,573.6310,671.995,829.29543.3911,677.63
投资所支付的现金2,750.702,200.701,400.70--15,904.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,324.3312,872.697,229.99543.3927,581.78
投资活动产生的现金流量净额-16,449.56-11,644.02-6,908.88-253.84-10,728.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金33,013.0333,013.03------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,013.0333,013.03------
偿还债务支付的现金45,900.0045,900.0012,000.0012,000.0026,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,000.6611,994.597,320.2056.0313,108.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,016.131,553.94738.52453.641,861.51
筹资活动现金流出小计59,916.7859,448.5320,058.7312,509.6741,470.16
筹资活动产生的现金流量净额-26,903.75-26,435.50-20,058.73-12,509.67-41,470.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.6455.8890.447.17140.96
五、现金及现金等价物净增加额-29,636.99-26,142.95-34,243.77-37,916.9031,553.47
加:期初现金及现金等价物余额192,095.45192,095.45192,095.45192,095.45160,541.98
六、期末现金及现金等价物余额162,458.46165,952.50157,851.67154,178.55192,095.45
附注
净利润47,264.44--32,153.03--34,245.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------9,882.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,119.27--18,114.99--34,912.67
无形资产摊销1,240.73--538.94--1,141.55
长期待摊费用摊销837.62--414.68--861.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-219.46---230.40---1,153.00
固定资产报废损失1.27--1.11--4.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,135.66--1,663.17--4,635.40
投资损失1,227.13---245.39---642.22
递延所得税资产减少-72.19--323.57---2,713.04
递延所得税负债增加-1,768.16---1,047.14---1,988.53
存货的减少-74,886.48---35,384.01---11,189.93
经营性应收项目的减少-29,710.28--14,002.94---17,513.45
经营性应付项目的增加28,031.82---36,954.69--30,536.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,650.68---7,366.61--83,610.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额162,458.46--157,851.67--192,095.45
现金的期初余额192,095.45--192,095.45--160,541.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-29,636.99---34,243.77--31,553.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶