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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,636.26 | 741,773.24 | 374,414.98 | 1,448,968.22 | 1,055,585.61 |
| 收到的税费返还 | 2.31 | 2.31 | -- | 265.83 | 246.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,815.07 | 12,958.67 | 5,204.42 | 47,320.65 | 24,130.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,070,453.65 | 754,734.23 | 379,619.39 | 1,496,554.71 | 1,079,963.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,878.62 | 668,390.13 | 334,903.64 | 1,359,702.84 | 989,141.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,487.45 | 23,886.65 | 12,083.57 | 57,071.30 | 35,245.62 |
| 支付的各项税费 | 29,068.82 | 20,517.32 | 8,182.58 | 36,182.87 | 27,672.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,258.78 | 14,048.80 | 5,982.07 | 29,947.02 | 16,022.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,026,693.67 | 726,842.90 | 361,151.86 | 1,482,904.02 | 1,068,082.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,759.98 | 27,891.33 | 18,467.54 | 13,650.68 | 11,880.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 332.96 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.50 | 55.50 | -- | 436.00 | 24.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,541.40 | 2,336.36 | 1,433.22 | 2,105.82 | 1,204.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,596.90 | 2,391.86 | 1,433.22 | 2,874.78 | 1,228.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,772.95 | 9,344.33 | 4,641.68 | 16,573.63 | 10,671.99 |
| 投资所支付的现金 | 528.00 | 528.00 | 365.00 | 2,750.70 | 2,200.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,300.95 | 9,872.33 | 5,006.68 | 19,324.33 | 12,872.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,704.05 | -7,480.48 | -3,573.46 | -16,449.56 | -11,644.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 33,013.03 | 33,013.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 33,013.03 | 33,013.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | 45,900.00 | 45,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,519.31 | 12.20 | 6.07 | 12,000.66 | 11,994.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,308.40 | 863.65 | 430.64 | 2,016.13 | 1,553.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,927.71 | 875.85 | 436.71 | 59,916.78 | 59,448.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,927.71 | -875.85 | -436.71 | -26,903.75 | -26,435.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.72 | -5.49 | -6.57 | 65.64 | 55.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,117.51 | 19,529.51 | 14,450.80 | -29,636.99 | -26,142.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,458.46 | 162,458.46 | 162,458.46 | 192,095.45 | 192,095.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,575.97 | 181,987.97 | 176,909.26 | 162,458.46 | 165,952.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,388.25 | -- | 47,264.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,677.86 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,670.84 | -- | 37,119.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 536.11 | -- | 1,240.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 412.04 | -- | 837.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -307.96 | -- | -219.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 1.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,417.43 | -- | 3,135.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -526.53 | -- | 1,227.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 217.89 | -- | -72.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,117.33 | -- | -1,768.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 32,992.15 | -- | -74,886.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,451.93 | -- | -29,710.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,082.61 | -- | 28,031.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,891.33 | -- | 13,650.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,987.97 | -- | 162,458.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 162,458.46 | -- | 192,095.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,529.51 | -- | -29,636.99 | -- |
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