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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,912.20 | 607,818.82 | 267,225.21 | 1,593,347.47 | 1,418,627.87 |
| 收到的税费返还 | 12.96 | 12.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,909.83 | 12,581.48 | 6,875.90 | 36,574.11 | 29,479.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 953,834.99 | 620,413.26 | 274,101.12 | 1,629,921.58 | 1,448,106.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,135.39 | 524,422.69 | 232,729.07 | 1,468,391.99 | 1,334,525.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,366.00 | 22,756.98 | 10,792.87 | 48,391.73 | 29,125.07 |
| 支付的各项税费 | 19,513.52 | 16,053.77 | 6,936.11 | 25,021.00 | 18,681.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,214.77 | 11,986.07 | 5,625.44 | 24,256.33 | 17,676.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 873,229.68 | 575,219.51 | 256,083.49 | 1,566,061.05 | 1,400,008.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,605.32 | 45,193.75 | 18,017.63 | 63,860.52 | 48,098.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,086.30 | 10,086.30 | -- | 45,345.23 | 25,215.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 272.33 | 117.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,755.85 | 6,592.22 | 6,554.62 | 148.05 | 116.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,842.15 | 16,678.53 | 6,554.62 | 48,765.61 | 28,449.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,165.43 | 5,298.07 | 5,003.21 | 14,048.25 | 8,361.21 |
| 投资所支付的现金 | 14,900.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,065.43 | 20,198.07 | 19,903.21 | 60,048.25 | 44,361.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,223.28 | -3,519.54 | -13,348.59 | -11,282.64 | -15,911.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,813.80 | 9,541.38 | 380.52 | 15,907.56 | 15,504.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,406.17 | 865.80 | 376.56 | 2,212.13 | 1,434.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,719.96 | 12,407.18 | 757.08 | 22,119.69 | 18,939.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,719.96 | -12,407.18 | -757.08 | -22,119.69 | -18,939.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158.41 | 31.15 | -12.79 | -89.28 | -50.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,820.48 | 29,298.17 | 3,899.17 | 30,368.92 | 13,197.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,541.98 | 160,541.98 | 160,541.98 | 130,173.06 | 130,173.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,362.46 | 189,840.15 | 164,441.15 | 160,541.98 | 143,370.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,591.11 | -- | 33,999.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,401.44 | -- | 34,164.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 574.73 | -- | 1,197.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.99 | -- | 875.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -962.17 | -- | -46.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,385.01 | -- | 4,978.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.54 | -- | -1,330.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -281.53 | -- | -277.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -804.00 | -- | 3,834.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,391.20 | -- | 111,897.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,663.80 | -- | -78,531.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,377.41 | -- | -51,121.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,193.75 | -- | 63,860.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,840.15 | -- | 160,541.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,541.98 | -- | 130,173.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,298.17 | -- | 30,368.92 | -- |
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