北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金796,812.97314,450.681,167,602.07846,355.02534,299.36
收到的税费返还997.93432.754,462.303,188.102,367.63
收到的其他与经营活动有关的现金28,884.8910,893.5126,698.8821,401.9415,260.25
经营活动现金流入小计826,695.78325,776.941,198,763.25870,945.07551,927.25
购买商品、接受劳务支付的现金700,610.26240,591.941,080,505.77827,487.69536,064.35
支付给职工以及为职工支付的现金47,653.0724,272.7495,348.2166,500.9140,539.56
支付的各项税费30,149.6218,702.5555,979.4946,155.6938,243.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,983.6310,276.0836,831.3421,453.0013,148.77
经营活动现金流出小计790,396.59293,843.311,268,664.81961,597.29627,995.98
经营活动产生的现金流量净额36,299.1931,933.63-69,901.56-90,652.23-76,068.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,400.0013,300.00119,402.01637.44448.74
取得投资收益所收到的现金1,514.13170.994,646.66433.01207.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,084.3217.70309.51149.70125.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16,572.64--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,998.4513,488.69124,358.1817,792.79781.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,497.112,589.5418,825.619,007.008,365.99
投资所支付的现金54,861.3415,714.33136,650.25133,539.77131,657.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----110,327.90----
支付的其他与投资活动有关的现金------7,900.007,900.00
投资活动现金流出小计62,358.4518,303.87265,803.77150,446.77147,923.81
投资活动产生的现金流量净额-5,359.99-4,815.18-141,445.59-132,653.97-147,141.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,277.9360,500.00750.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,277.93--750.00----
取得借款收到的现金131,500.00--529,626.40382,800.00231,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,325.09506.2838,984.9827,830.3621,743.90
筹资活动现金流入小计153,103.0261,006.28569,361.38410,630.36253,543.90
偿还债务支付的现金207,826.6288,307.85458,470.00355,570.00217,370.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,543.6614,661.8656,319.3848,329.2733,803.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,404.92--2,041.50----
支付其他与筹资活动有关的现金21,606.301,200.0041,308.4223,448.7019,448.70
筹资活动现金流出小计267,976.58104,169.71556,097.80427,347.97270,622.53
筹资活动产生的现金流量净额-114,873.56-43,163.4413,263.58-16,717.62-17,078.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响308.88-118.691,312.2734.90292.26
五、现金及现金等价物净增加额-83,625.49-16,163.68-196,771.30-239,988.91-239,996.93
加:期初现金及现金等价物余额290,312.33290,312.33487,083.63487,083.63487,083.63
六、期末现金及现金等价物余额206,686.84274,148.65290,312.33247,094.72247,086.70
附注
净利润24,537.83--57,899.14--29,342.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19.48--14,829.89--5,391.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,178.78--31,711.39--12,996.76
无形资产摊销1,645.34--3,020.26--1,720.75
长期待摊费用摊销1,035.58--1,986.68--951.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.71---1,506.98--217.16
固定资产报废损失7.17--2,334.12--9.02
公允价值变动损失--------4.01
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,745.32--37,905.28--19,247.64
投资损失-930.20---3,948.81---248.81
递延所得税资产减少8,061.40--13,367.25--10,271.19
递延所得税负债增加-306.20---495.88---723.68
存货的减少70,429.30---123,037.88---60,683.45
经营性应收项目的减少-143,254.17---124,886.70---122,016.48
经营性应付项目的增加28,043.26--15,870.33--25,062.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,571.35--5,050.35--2,390.09
经营活动产生现金流量净额36,299.19---69,901.56---76,068.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额206,686.84--290,312.33--247,086.70
现金的期初余额290,312.33--487,083.63--487,083.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-83,625.49---196,771.30---239,996.93
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