北方稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北方稀土(600111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金809,108.24345,641.521,674,682.161,206,237.42796,812.97
收到的税费返还792.89618.632,938.302,067.38997.93
收到的其他与经营活动有关的现金17,506.507,421.0232,880.0339,466.1628,884.89
经营活动现金流入小计827,407.64353,681.171,710,500.491,247,770.96826,695.78
购买商品、接受劳务支付的现金736,857.99267,523.141,438,968.001,084,279.81700,610.26
支付给职工以及为职工支付的现金48,270.4424,203.6698,559.1070,594.4747,653.07
支付的各项税费17,739.996,686.4156,863.9145,628.8030,149.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,354.954,851.4227,320.8121,614.0011,983.63
经营活动现金流出小计811,223.38303,264.631,621,711.811,222,117.08790,396.59
经营活动产生的现金流量净额16,184.2650,416.5488,788.6725,653.8936,299.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,450.7434,075.13115,461.7056,800.0053,400.00
取得投资收益所收到的现金1,791.451,274.722,982.841,567.951,514.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额193.930.072,258.782,132.392,084.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----4,144.87----
投资活动现金流入小计78,436.1135,349.92124,848.2060,500.3456,998.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,089.402,033.6920,653.749,720.577,497.11
投资所支付的现金131,466.5293,000.00109,770.0058,350.7554,861.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.39------
投资活动现金流出小计135,555.9295,035.08130,423.7468,071.3262,358.45
投资活动产生的现金流量净额-57,119.80-59,685.16-5,575.54-7,570.98-5,359.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.94375.943,275.002,277.932,277.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金375.94375.943,275.002,277.932,277.93
取得借款收到的现金298,100.0088,100.00346,859.25248,019.25131,500.00
发行债券收到的现金--100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金18,142.714,655.1536,081.9722,227.0419,325.09
筹资活动现金流入小计316,618.65193,131.09386,216.21272,524.22153,103.02
偿还债务支付的现金206,900.00103,500.00423,226.62307,339.25207,826.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,720.2414,831.5156,934.3954,003.1938,543.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润610.80--2,665.102,649.922,404.92
支付其他与筹资活动有关的现金11,181.8250.0063,546.5225,356.8721,606.30
筹资活动现金流出小计235,802.06118,381.51543,707.53386,699.31267,976.58
筹资活动产生的现金流量净额80,816.5974,749.58-157,491.31-114,175.09-114,873.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响208.8017.84399.5384.82308.88
五、现金及现金等价物净增加额40,089.8565,498.80-73,878.66-96,007.37-83,625.49
加:期初现金及现金等价物余额216,433.68216,433.67290,312.33290,312.33290,312.33
六、期末现金及现金等价物余额256,523.52281,932.47216,433.67194,304.96206,686.84
附注
净利润31,771.17--64,032.32--24,537.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备772.16--5,242.76--19.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,176.67--33,331.37--17,178.78
无形资产摊销1,752.97--3,314.22--1,645.34
长期待摊费用摊销1,450.55--1,960.19--1,035.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-128.35---352.43---171.71
固定资产报废损失150.52--464.28--7.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,535.75--38,299.13--19,745.32
投资损失-2,047.45---3,281.16---930.20
递延所得税资产减少3,025.93--10,766.30--8,061.40
递延所得税负债增加-265.85---610.59---306.20
存货的减少-13,595.94--20,722.12--70,429.30
经营性应收项目的减少-64,807.33---127,865.09---143,254.17
经营性应付项目的增加11,782.81--36,385.94--28,043.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,789.92--4,630.04--2,571.35
经营活动产生现金流量净额16,184.26--88,788.67--36,299.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额256,523.52--216,433.67--206,686.84
现金的期初余额216,433.68--290,312.33--290,312.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,089.85---73,878.66---83,625.49
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