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| 北方稀土(600111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,842.64 | 2,855,857.46 | 2,291,090.48 | 1,457,145.05 | 698,882.32 |
| 收到的税费返还 | 1,051.77 | 65,276.05 | 59,712.96 | 45,660.08 | 30,508.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,944.19 | 47,023.56 | 38,091.65 | 23,653.20 | 10,628.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 481,838.60 | 2,968,157.07 | 2,388,895.09 | 1,526,458.33 | 740,019.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,014.72 | 2,351,875.52 | 1,900,775.63 | 1,245,505.84 | 532,447.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,435.82 | 184,443.83 | 123,299.52 | 85,577.82 | 40,722.04 |
| 支付的各项税费 | 25,778.01 | 151,091.58 | 121,025.16 | 90,446.01 | 64,434.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,735.86 | 37,962.06 | 27,429.19 | 18,586.29 | 7,553.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 496,964.41 | 2,725,372.98 | 2,172,529.50 | 1,440,115.96 | 645,157.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,125.81 | 242,784.09 | 216,365.59 | 86,342.37 | 94,861.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 730.79 | 550.00 | 550.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,360.38 | 4,513.78 | -- | 550.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.85 | 1,209.11 | 740.43 | 732.18 | 121.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,964.78 | 4,964.78 | 4,964.78 | 1,829.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,278.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142.85 | 26,543.32 | 10,768.98 | 6,246.96 | 2,501.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,508.74 | 111,370.34 | 121,131.22 | 95,544.23 | 65,372.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 53,285.37 | 13,043.10 | 13,043.10 | 10,469.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,235.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,508.74 | 208,890.82 | 134,174.32 | 108,587.33 | 75,841.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,365.89 | -182,347.50 | -123,405.33 | -102,340.38 | -73,340.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 146,165.24 | 568,011.90 | 515,667.17 | 285,293.76 | 164,631.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,427.69 | 129,904.41 | 110,058.87 | 100,606.05 | 7,046.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,592.93 | 697,916.31 | 625,726.04 | 385,899.81 | 171,677.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,875.63 | 486,661.16 | 396,001.61 | 168,487.39 | 131,495.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,608.58 | 98,192.20 | 84,933.78 | 76,264.01 | 8,237.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,976.33 | 11,718.89 | 12,677.00 | 6,451.83 | 1,647.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,757.40 | 96,952.63 | 99,958.37 | 69,376.69 | 26,470.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,241.61 | 681,805.98 | 580,893.76 | 314,128.09 | 166,203.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,351.32 | 16,110.32 | 44,832.28 | 71,771.72 | 5,474.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.16 | 945.60 | 897.37 | 1,063.83 | -245.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,040.78 | 77,492.52 | 138,689.90 | 56,837.54 | 26,749.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 469,055.28 | 391,562.76 | 391,562.76 | 391,562.76 | 391,562.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,096.05 | 469,055.28 | 530,252.66 | 448,400.30 | 418,312.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 262,310.60 | -- | 108,930.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,901.69 | -- | 14,559.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,894.50 | -- | 24,212.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,335.84 | -- | 1,892.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,074.32 | -- | 2,486.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.33 | -- | -273.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 641.28 | -- | 173.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,101.83 | -- | 3,420.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,739.72 | -- | 11,175.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,942.86 | -- | -769.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19,117.58 | -- | 16,409.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,232.34 | -- | -335.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,522.96 | -- | -140,305.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,175.32 | -- | 71,492.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,366.80 | -- | -41,556.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,872.26 | -- | 7,096.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 242,784.09 | -- | 86,342.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 469,055.28 | -- | 448,400.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 391,562.76 | -- | 391,562.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 77,492.52 | -- | 56,837.54 | -- |
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