诺德股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
诺德股份(600110) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金987,636.31643,865.42351,133.761,337,824.64937,573.57
收到的税费返还3,620.851,840.92823.0621,071.0220,442.03
收到的其他与经营活动有关的现金31,205.9730,052.6416,315.4927,989.1434,184.58
经营活动现金流入小计1,022,463.13675,758.98368,272.311,386,884.80992,200.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,012,475.16654,995.86344,251.861,237,085.67856,005.99
支付给职工以及为职工支付的现金20,088.8413,350.197,382.4625,397.1719,283.96
支付的各项税费14,841.2813,289.496,611.1417,932.9012,862.64
支付的其他与经营活动有关的现金18,711.0915,704.316,585.2026,979.4621,976.58
经营活动现金流出小计1,066,116.38697,339.86364,830.651,307,395.19910,129.17
经营活动产生的现金流量净额-43,653.25-21,580.883,441.6679,489.6182,071.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,072.1326,578.323,705.00129,568.4320,942.05
取得投资收益所收到的现金220.55220.55--2,769.3319.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.6859.1452.3033.186.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.34----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,356.3626,858.023,757.64132,370.9420,967.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,198.4575,884.0628,051.67122,653.5576,916.09
投资所支付的现金28,877.7628,051.7125,458.30165,524.1180,368.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,155.063,666.82
支付的其他与投资活动有关的现金------51.970.22
投资活动现金流出小计132,076.21103,935.7753,509.97290,384.69160,951.78
投资活动产生的现金流量净额-102,719.85-77,077.76-49,752.33-158,013.75-139,984.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,904.323,604.32174.32381,211.12328,713.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,430.003,430.00--147,132.50--
取得借款收到的现金320,692.00165,572.0089,000.00376,495.53238,061.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,051.5115,135.725,009.6427,858.5154,108.28
筹资活动现金流入小计362,647.83184,312.0494,183.97785,565.16620,883.69
偿还债务支付的现金282,190.19149,444.7573,056.50295,747.17226,962.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,889.4210,058.305,111.3027,983.7622,230.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,909.755,395.413,128.7553,762.9051,934.04
筹资活动现金流出小计332,989.36164,898.4581,296.54377,493.83301,126.50
筹资活动产生的现金流量净额29,658.4719,413.5912,887.42408,071.33319,757.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.56-159.43-180.3873.63299.22
五、现金及现金等价物净增加额-116,743.19-79,404.47-33,603.63329,620.81262,143.35
加:期初现金及现金等价物余额457,271.39457,271.39457,271.39127,650.58127,650.58
六、期末现金及现金等价物余额340,528.20377,866.92423,667.76457,271.39389,793.93
附注
净利润--10,541.42--35,338.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--153.85--717.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,628.04--20,094.85--
无形资产摊销--2,114.81--3,490.75--
长期待摊费用摊销--99.01--395.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.49---15.97--
固定资产报废损失---0.66--9.45--
公允价值变动损失---167.75--2,910.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,064.02--19,471.53--
投资损失---860.01---3,854.48--
递延所得税资产减少---561.07---850.79--
递延所得税负债增加---23.54---15.70--
存货的减少--11,410.82---54,857.73--
经营性应收项目的减少---18,522.54---51,727.87--
经营性应付项目的增加---37,335.38--103,179.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,904.64--
经营活动产生现金流量净额---21,580.88--79,489.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--377,866.92--457,271.39--
现金的期初余额--457,271.39--127,650.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---79,404.47--329,620.81--
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