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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,393.85 | 278,093.41 | 1,017,985.33 | 693,010.05 | 376,308.10 |
| 收到的税费返还 | 17,900.95 | 462.19 | 2,282.11 | 1,802.52 | 888.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,696.15 | 7,365.06 | 21,618.13 | 16,077.16 | 12,851.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 585,990.94 | 285,920.65 | 1,041,885.57 | 710,889.73 | 390,048.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,796.76 | 299,448.72 | 862,614.66 | 605,676.70 | 358,235.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,642.14 | 6,755.69 | 22,865.33 | 16,620.61 | 10,826.91 |
| 支付的各项税费 | 9,527.98 | 4,597.52 | 15,440.54 | 10,102.63 | 6,029.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,927.89 | 1,953.15 | 36,631.84 | 15,261.07 | 13,246.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 561,894.77 | 312,755.08 | 937,552.37 | 647,661.01 | 388,338.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,096.18 | -26,834.43 | 104,333.20 | 63,228.72 | 1,710.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,721.40 | 326.00 | 13,081.21 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.51 | -- | 86.20 | 86.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | 5.73 | 24.79 | 23.87 | 10.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,284.50 | 5,977.50 | 5,977.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,672.24 | 7,834.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,740.64 | 331.73 | 19,476.70 | 26,759.81 | 13,822.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,747.92 | 17,702.74 | 56,129.96 | 44,975.59 | 23,054.47 |
| 投资所支付的现金 | 5,314.53 | 5,430.35 | 12,788.47 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | -- | -- | 14,672.24 | 11,834.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,062.56 | 23,133.09 | 68,918.43 | 69,647.82 | 44,888.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,321.92 | -22,801.35 | -49,441.72 | -42,888.01 | -31,066.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232,253.48 | 227,320.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 128,499.02 | 51,627.69 | 313,002.63 | 162,321.61 | 112,596.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,165.39 | 10,025.38 | 41,740.18 | 44,702.73 | 27,286.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 373,917.89 | 288,973.07 | 354,742.80 | 207,024.34 | 139,882.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,665.65 | 38,721.17 | 352,020.67 | 208,688.57 | 147,325.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,025.98 | 3,846.06 | 19,702.09 | 12,095.89 | 8,235.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,345.27 | 6,616.61 | 67,337.53 | 42,604.13 | 19,734.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,036.90 | 49,183.84 | 439,060.28 | 263,388.59 | 175,295.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,880.99 | 239,789.23 | -84,317.48 | -56,364.25 | -35,412.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.43 | 14.76 | -136.55 | -71.01 | -27.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,929.68 | 190,168.21 | -29,562.55 | -36,094.55 | -64,797.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,650.58 | 127,650.58 | 157,213.13 | 157,213.13 | 157,213.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,580.26 | 317,818.79 | 127,650.58 | 121,118.58 | 92,416.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,311.87 | -- | 40,508.46 | -- | 20,148.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 239.88 | -- | 6,650.07 | -- | 196.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,631.32 | -- | 18,037.88 | -- | 8,679.43 |
| 无形资产摊销 | 1,694.69 | -- | 3,281.72 | -- | 1,582.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 210.27 | -- | 269.75 | -- | 134.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.65 | -- | 39.68 | -- | -0.39 |
| 固定资产报废损失 | 2.50 | -- | 148.74 | -- | 75.71 |
| 公允价值变动损失 | -169.75 | -- | -- | -- | -117.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 778.25 | -- | 22,444.53 | -- | 9,281.89 |
| 投资损失 | -568.92 | -- | -861.21 | -- | -770.41 |
| 递延所得税资产减少 | -572.10 | -- | -1,488.73 | -- | -321.48 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -31,559.71 | -- | -9,643.47 | -- | -8,853.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,201.03 | -- | -50,391.84 | -- | -42,720.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 40,583.78 | -- | 71,684.39 | -- | 13,633.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,717.38 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,096.18 | -- | 104,333.20 | -- | 1,710.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 354,580.26 | -- | 127,650.58 | -- | 92,416.05 |
| 现金的期初余额 | 127,650.58 | -- | 157,213.13 | -- | 157,213.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 226,929.68 | -- | -29,562.55 | -- | -64,797.08 |
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