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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,522.88 | 2,087,983.67 | 1,499,858.66 | 944,977.31 | 448,104.36 |
| 收到的税费返还 | 1,346.57 | 14,416.12 | 13,761.71 | 10,327.03 | 1,689.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.63 | 11,927.13 | 7,552.75 | 6,501.75 | 2,950.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,997.08 | 2,114,326.92 | 1,521,173.12 | 961,806.09 | 452,744.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,965.46 | 2,101,307.08 | 1,418,357.96 | 882,614.75 | 419,368.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,381.27 | 37,518.92 | 27,754.48 | 19,078.98 | 10,188.57 |
| 支付的各项税费 | 3,445.13 | 10,863.87 | 6,960.07 | 5,079.95 | 2,515.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,602.16 | 10,789.42 | 9,129.12 | 5,035.34 | 7,520.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 517,394.02 | 2,160,479.30 | 1,462,201.63 | 911,809.02 | 439,594.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,603.06 | -46,152.38 | 58,971.49 | 49,997.07 | 13,149.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,848.87 | 7,508.09 | 7,508.09 | 7,508.09 | 7,508.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.41 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.42 | 11.37 | 10.01 | 8.26 | 1.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,426.86 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,081.70 | 14,018.39 | 7,590.17 | 7,516.35 | 7,509.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,794.23 | 81,416.06 | 71,199.18 | 23,003.22 | 8,921.78 |
| 投资所支付的现金 | -1,995.90 | 5,100.08 | 100.08 | 100.08 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,798.33 | 86,516.14 | 71,299.27 | 23,303.30 | 9,121.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,716.63 | -72,497.75 | -63,709.10 | -15,786.95 | -1,612.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 255,356.44 | 918,118.84 | 426,909.76 | 163,743.95 | 77,501.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,368.51 | 74,059.28 | 23,982.32 | 17,013.35 | 4,563.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,724.95 | 993,678.12 | 452,392.08 | 182,257.29 | 82,065.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,371.68 | 756,278.21 | 404,024.63 | 189,438.29 | 100,276.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,711.94 | 20,094.12 | 14,565.82 | 9,502.61 | 4,920.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,844.97 | 77,299.33 | 57,349.53 | 33,860.51 | 9,288.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,928.59 | 853,671.66 | 475,939.98 | 232,801.40 | 114,485.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,796.37 | 140,006.46 | -23,547.90 | -50,544.11 | -32,419.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.96 | -15.52 | -37.23 | -52.63 | -60.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,655.84 | 21,340.80 | -28,322.73 | -16,386.62 | -20,943.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,995.05 | 237,654.24 | 237,654.24 | 237,654.24 | 237,654.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,650.89 | 258,995.05 | 209,331.51 | 221,267.62 | 216,710.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,220.64 | -- | -8,085.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,309.66 | -- | 519.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,260.54 | -- | 13,734.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,236.89 | -- | 2,442.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,722.04 | -- | 855.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 598.67 | -- | 1.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15,225.61 | -- | 62.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,008.80 | -- | 12,379.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,623.95 | -- | -1,102.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 756.80 | -- | 169.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -390.02 | -- | -99.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,178.39 | -- | 9,425.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -483,246.51 | -- | -37,719.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 401,016.71 | -- | 56,755.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,184.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -46,152.38 | -- | 49,997.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 258,995.05 | -- | 221,267.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,654.24 | -- | 237,654.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,340.80 | -- | -16,386.62 | -- |
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