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| 诺德股份(600110) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,104.36 | 1,688,609.03 | 1,132,397.05 | 741,146.28 | 381,073.36 |
| 收到的税费返还 | 1,689.31 | 16,818.29 | 15,290.33 | 797.51 | 312.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,950.35 | 52,135.66 | 45,372.62 | 17,604.93 | 9,303.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 452,744.01 | 1,757,562.99 | 1,193,060.01 | 759,548.72 | 390,688.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,368.95 | 1,600,261.55 | 1,099,358.21 | 727,107.95 | 348,231.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,188.57 | 36,351.61 | 26,356.73 | 16,870.45 | 8,251.40 |
| 支付的各项税费 | 2,515.92 | 9,660.10 | 6,982.66 | 4,465.61 | 1,951.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,520.77 | 49,641.48 | 46,454.17 | 24,714.19 | 13,563.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,594.21 | 1,695,914.74 | 1,179,151.76 | 773,158.20 | 371,997.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,149.81 | 61,648.25 | 13,908.24 | -13,609.48 | 18,691.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,508.01 | 8,834.57 | 8,057.07 | 8,057.07 | 3,835.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 177.81 | 156.77 | 156.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.22 | 589.81 | 16.65 | 12.67 | 12.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,509.23 | 9,602.18 | 8,230.48 | 8,225.74 | 3,848.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,921.78 | 80,676.01 | 64,094.86 | 51,903.88 | 22,307.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,697.66 | 3,697.96 | 3,697.96 | 1,894.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,121.78 | 84,373.67 | 67,792.82 | 55,601.83 | 24,201.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612.55 | -74,771.48 | -59,562.33 | -47,376.09 | -20,353.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,790.80 | 390.80 | 390.80 | 392.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,501.79 | 431,432.21 | 324,034.47 | 233,606.29 | 94,947.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,563.83 | 5,559.55 | 2,443.04 | 2,428.98 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,065.63 | 439,782.56 | 326,868.31 | 236,426.06 | 95,340.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,276.64 | 421,206.73 | 294,713.47 | 179,068.16 | 95,190.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,920.44 | 20,798.75 | 15,872.77 | 10,905.58 | 5,499.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,288.36 | 37,948.87 | 22,111.97 | 17,542.93 | 624.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,485.45 | 479,954.35 | 332,698.21 | 207,516.68 | 101,314.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,419.82 | -40,171.79 | -5,829.90 | 28,909.39 | -5,973.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.84 | 126.03 | 122.91 | 112.76 | 57.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,943.40 | -53,169.00 | -51,361.09 | -31,963.42 | -7,578.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,654.24 | 290,823.25 | 290,823.25 | 290,823.25 | 290,823.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,710.84 | 237,654.24 | 239,462.16 | 258,859.82 | 283,244.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,887.33 | -- | -16,537.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,911.98 | -- | 2,172.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,341.53 | -- | 10,601.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,218.80 | -- | 2,493.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,379.80 | -- | 226.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | 17.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.53 | -- | 1.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 361.08 | -- | 361.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,779.03 | -- | 690.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -335.62 | -- | -780.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,208.78 | -- | -655.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.13 | -- | -176.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,890.26 | -- | -32,870.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,999.79 | -- | 25,893.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 111,063.79 | -- | -5,924.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,854.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,648.25 | -- | -13,609.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 237,654.24 | -- | 258,859.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 290,823.25 | -- | 290,823.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,169.00 | -- | -31,963.42 | -- |
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