亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,536.7298,209.5158,729.45226,228.66128,435.00
收到的税费返还110.9764.14------
收到的其他与经营活动有关的现金4,133.632,870.32923.1227,249.643,651.84
经营活动现金流入小计152,781.32101,143.9759,652.57253,478.30132,086.84
购买商品、接受劳务支付的现金130,171.8185,533.0849,561.26191,931.65113,908.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,868.3211,909.056,240.2829,695.9217,428.77
支付的各项税费1,322.221,298.23393.131,100.46658.69
支付的其他与经营活动有关的现金16,757.903,469.242,418.0914,195.184,901.38
经营活动现金流出小计166,120.24102,209.6058,612.76236,923.22136,897.82
经营活动产生的现金流量净额-13,338.92-1,065.641,039.8116,555.09-4,810.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3.00229.38229.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.1277.12--5.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,600.002,600.00--6,200.00--
投资活动现金流入小计2,677.122,677.123.006,434.80229.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,234.958,519.937,959.958,075.654,800.42
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,800.00--
投资活动现金流出小计10,234.958,519.937,959.9513,875.654,800.42
投资活动产生的现金流量净额-7,557.83-5,842.81-7,956.95-7,440.85-4,571.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金105,500.0073,000.0026,000.00128,563.00107,263.00
发行债券收到的现金138,950.0099,250.00------
收到其他与筹资活动有关的现金23.04----50.00--
筹资活动现金流入小计244,473.04172,250.0026,000.00128,613.00107,263.00
偿还债务支付的现金211,818.00190,827.0018,363.0091,850.0072,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,431.0611,590.083,788.9615,972.4313,931.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------336.00--
筹资活动现金流出小计226,249.06202,417.0822,151.96108,158.4386,681.07
筹资活动产生的现金流量净额18,223.97-30,167.083,848.0420,454.5720,581.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.263.35------
五、现金及现金等价物净增加额-2,663.52-37,072.17-3,069.1029,568.8011,199.91
加:期初现金及现金等价物余额131,818.89128,923.62128,923.6299,354.8299,354.82
六、期末现金及现金等价物余额129,155.3791,851.45125,854.51128,923.62110,554.72
附注
净利润--4,897.02--8,259.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---223.60--3,463.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,707.52--10,685.74--
无形资产摊销--3,806.46--7,674.81--
长期待摊费用摊销--861.72--1,985.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------36.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---15.51--819.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,723.75--15,300.34--
投资损失-------229.38--
递延所得税资产减少--225.44---451.68--
递延所得税负债增加---2.98---5.96--
存货的减少--563.34--634.29--
经营性应收项目的减少--4,523.66---40,364.83--
经营性应付项目的增加---28,992.54--8,746.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---139.92------
经营活动产生现金流量净额---1,065.64--16,555.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,851.45--128,923.62--
现金的期初余额--128,923.62--99,354.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,072.17--29,568.80--
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