亚盛集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚盛集团(600108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,324.09263,913.60148,536.7298,209.5158,729.45
收到的税费返还272.73--110.9764.14--
收到的其他与经营活动有关的现金762.3113,823.864,133.632,870.32923.12
经营活动现金流入小计36,359.12277,737.46152,781.32101,143.9759,652.57
购买商品、接受劳务支付的现金40,308.20234,580.98130,171.8185,533.0849,561.26
支付给职工以及为职工支付的现金4,888.8028,717.6217,868.3211,909.056,240.28
支付的各项税费302.322,193.951,322.221,298.23393.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,173.9520,205.2216,757.903,469.242,418.09
经营活动现金流出小计47,673.27285,697.78166,120.24102,209.6058,612.76
经营活动产生的现金流量净额-11,314.14-7,960.32-13,338.92-1,065.641,039.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00--------
取得投资收益所收到的现金--108.22----3.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.1677.1277.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,700.002,600.002,600.002,600.00--
投资活动现金流入小计4,700.002,713.382,677.122,677.123.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,494.3414,690.8910,234.958,519.937,959.95
投资所支付的现金--2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,700.00------
投资活动现金流出小计5,494.3419,390.8910,234.958,519.937,959.95
投资活动产生的现金流量净额-794.34-16,677.51-7,557.83-5,842.81-7,956.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.00125,155.05105,500.0073,000.0026,000.00
发行债券收到的现金--138,950.00138,950.0099,250.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----23.04----
筹资活动现金流入小计18,000.00264,105.05244,473.04172,250.0026,000.00
偿还债务支付的现金40,000.00243,832.05211,818.00190,827.0018,363.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,693.3217,087.2214,431.0611,590.083,788.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,596.87------
筹资活动现金流出小计41,693.32262,516.14226,249.06202,417.0822,151.96
筹资活动产生的现金流量净额-23,693.321,588.9118,223.97-30,167.083,848.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.58--9.263.35--
五、现金及现金等价物净增加额-35,798.21-23,048.93-2,663.52-37,072.17-3,069.10
加:期初现金及现金等价物余额105,874.69128,923.62131,818.89128,923.62128,923.62
六、期末现金及现金等价物余额70,076.48105,874.69129,155.3791,851.45125,854.51
附注
净利润--7,563.32--4,897.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--881.80---223.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,628.75--5,707.52--
无形资产摊销--7,538.32--3,806.46--
长期待摊费用摊销--1,927.93--861.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,994.06------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---22.16---15.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,473.26--7,723.75--
投资损失---108.22------
递延所得税资产减少---268.66--225.44--
递延所得税负债增加---5.96---2.98--
存货的减少---25,933.31--563.34--
经营性应收项目的减少---19,043.19--4,523.66--
经营性应付项目的增加---9,121.38---28,992.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------139.92--
经营活动产生现金流量净额---7,960.32---1,065.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,874.69--91,851.45--
现金的期初余额--128,923.62--128,923.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,048.93---37,072.17--
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