重庆路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,711.919,814.104,877.1021,615.6416,695.97
收到的税费返还------36.0436.04
收到的其他与经营活动有关的现金5,188.464,061.111,385.894,387.99159,773.10
经营活动现金流入小计19,900.3613,875.226,262.9926,039.66176,505.11
购买商品、接受劳务支付的现金338.70229.2975.93199.97153.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,099.931,639.671,201.962,547.202,072.76
支付的各项税费4,175.923,369.76627.473,202.352,825.67
支付的其他与经营活动有关的现金345.80256.7158.561,425.90157,336.09
经营活动现金流出小计6,960.345,495.431,963.937,375.43162,387.98
经营活动产生的现金流量净额12,940.038,379.794,299.0618,664.2314,117.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,584.8725,141.4516,955.86151,526.45133,767.60
取得投资收益所收到的现金7,066.30269.0418.816,914.2816,256.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.113.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,229.89--
投资活动现金流入小计40,651.1625,410.4916,974.67164,673.73150,026.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.531.530.825.072.49
投资所支付的现金33,884.1925,410.8917,000.80153,078.67134,647.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,229.89--
投资活动现金流出小计33,885.7225,412.4217,001.62159,313.64134,649.60
投资活动产生的现金流量净额6,765.44-1.94-26.945,360.0915,377.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,000.0050,000.00--110,000.00110,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,600.0031,500.0010,500.0010,527.0010,527.00
筹资活动现金流入小计141,600.0081,500.0010,500.00120,527.00120,527.00
偿还债务支付的现金119,750.0089,750.0010,000.00120,800.00119,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,922.935,048.702,325.3016,938.7014,929.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,100.0030,100.00--10,500.0010,500.00
筹资活动现金流出小计162,772.93124,898.7012,325.30148,238.70145,179.92
筹资活动产生的现金流量净额-21,172.93-43,398.70-1,825.30-27,711.70-24,652.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,467.46-35,020.852,446.82-3,687.394,841.48
加:期初现金及现金等价物余额141,290.31141,290.31172,790.31144,977.69144,977.69
六、期末现金及现金等价物余额139,822.84106,269.46175,237.13141,290.31149,819.17
附注
净利润--13,233.37--20,290.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--251.12--504.38--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18---0.37--
固定资产报废损失-------0.36--
公允价值变动损失---707.84--696.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,191.46--9,541.18--
投资损失---9,527.46---19,751.58--
递延所得税资产减少---14.09--29.52--
递延所得税负债增加---40.39---876.23--
存货的减少---62.00---112.94--
经营性应收项目的减少--3,216.80--7,658.99--
经营性应付项目的增加---2,105.00--740.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,379.79--18,664.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,269.46--141,290.31--
现金的期初余额--141,290.31--144,977.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,020.85---3,687.39--
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