| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,720.59 | 9,823.24 | 4,908.66 | 19,660.18 | 14,711.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.68 | 2,022.69 | 1,023.48 | 6,363.93 | 5,188.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,538.27 | 11,845.92 | 5,932.14 | 26,024.12 | 19,900.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532.27 | 358.20 | 253.44 | 866.89 | 338.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,076.45 | 1,637.38 | 1,207.85 | 2,548.68 | 2,099.93 |
| 支付的各项税费 | 3,205.87 | 2,376.44 | 1,645.37 | 4,833.34 | 4,175.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 382.52 | 316.54 | 108.62 | 522.06 | 345.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,197.12 | 4,688.55 | 3,215.28 | 8,770.98 | 6,960.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,341.15 | 7,157.37 | 2,716.86 | 17,253.14 | 12,940.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,848.88 | 48,045.70 | 28,747.16 | 71,915.20 | 33,584.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,278.99 | 232.45 | 32.67 | 7,363.49 | 7,066.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,127.87 | 48,278.15 | 28,779.83 | 79,278.69 | 40,651.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.57 | 0.57 | -- | 1.53 | 1.53 |
| 投资所支付的现金 | 63,426.16 | 55,266.66 | 35,779.86 | 72,528.67 | 33,884.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,426.73 | 55,267.23 | 35,779.86 | 72,530.21 | 33,885.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,701.14 | -6,989.09 | -7,000.04 | 6,748.48 | 6,765.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61,600.00 | 61,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | 141,600.00 | 141,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,750.00 | 69,750.00 | -- | 120,800.00 | 119,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,328.23 | 9,819.31 | 1,721.50 | 14,676.32 | 12,922.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.64 | 30,100.00 | 30,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,078.23 | 79,569.31 | 1,722.14 | 165,576.32 | 162,772.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,078.23 | -19,569.31 | -1,722.14 | -23,976.32 | -21,172.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035.94 | -19,401.02 | -6,005.32 | 25.30 | -1,467.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,315.61 | 141,315.61 | 141,315.61 | 141,290.31 | 141,290.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,279.67 | 121,914.58 | 135,310.29 | 141,315.61 | 139,822.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,764.78 | -- | 21,147.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,578.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 188.70 | -- | 505.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,036.53 | -- | -3,882.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,386.86 | -- | 7,722.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,544.34 | -- | -16,202.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4.20 | -- | -662.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -753.31 | -- | 463.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65.99 | -- | -118.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,331.34 | -- | 6,403.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,136.44 | -- | -774.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,157.37 | -- | 17,253.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,914.58 | -- | 141,315.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 141,315.61 | -- | 141,290.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,401.02 | -- | 25.30 | -- |
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