重庆路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,064.7015,513.5917,379.3311,661.263,920.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金727.37517.63932.351,126.94655.13
经营活动现金流入小计29,792.0616,031.2218,311.6812,788.204,575.53
购买商品、接受劳务支付的现金588.84294.801,600.821,018.67600.72
支付给职工以及为职工支付的现金1,849.561,478.702,619.051,820.701,464.91
支付的各项税费3,677.06582.252,614.582,627.171,877.31
支付的其他与经营活动有关的现金669.14419.28666.93672.11497.28
经营活动现金流出小计6,784.612,775.047,501.396,138.644,440.21
经营活动产生的现金流量净额23,007.4613,256.1810,810.296,649.56135.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,305.06150,043.391,569,560.041,344,800.71829,940.14
取得投资收益所收到的现金2,446.481,207.2510,798.636,285.632,997.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计155,751.54151,250.641,580,358.681,351,086.91832,937.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金382.85140.67------
投资所支付的现金167,867.78150,163.061,559,625.391,351,677.37856,501.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计168,250.63150,303.731,559,625.391,351,677.37856,501.16
投资活动产生的现金流量净额-12,499.09946.9120,733.28-590.46-23,563.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,000.0080,000.0090,000.0090,000.0090,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,000.0080,000.0090,000.0090,000.0090,000.00
偿还债务支付的现金102,958.0090,704.0092,196.3088,353.3087,210.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,072.743,619.2724,274.0221,122.3218,018.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.24247.243.9698.9698.96
筹资活动现金流出小计117,277.9994,570.51116,474.28109,574.58105,328.11
筹资活动产生的现金流量净额-37,277.99-14,570.51-26,474.28-19,574.58-15,328.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,769.62-367.435,069.29-13,515.49-38,756.47
加:期初现金及现金等价物余额64,440.8364,440.8359,371.5459,371.5459,371.54
六、期末现金及现金等价物余额37,671.2164,073.4064,440.8345,856.0520,615.07
附注
净利润17,519.11--22,490.69--16,815.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-811.83--841.12--719.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧603.67--986.61--493.74
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失500.00---4,806.07---4,806.12
固定资产报废损失0.10--0.14--0.07
公允价值变动损失-2,502.02--676.54--991.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,290.29--13,830.78--6,843.91
投资损失-11,890.33---17,040.88---11,899.84
递延所得税资产减少176.80---125.20---897.11
递延所得税负债增加5,434.21--405.42--1,355.45
存货的减少-54.74---213.06---89.72
经营性应收项目的减少10,766.54---8,237.71---11,370.11
经营性应付项目的增加-2,024.34--2,001.92--1,979.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,007.46--10,810.29--135.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,671.21--64,440.83--20,615.07
现金的期初余额64,440.83--59,371.54--59,371.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,769.62--5,069.29---38,756.47
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