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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
重庆路桥(600106) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,711.91 | 9,814.10 | 4,877.10 | 21,615.64 | 16,695.97 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 36.04 | 36.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,188.46 | 4,061.11 | 1,385.89 | 4,387.99 | 159,773.10 |
经营活动现金流入小计 | 19,900.36 | 13,875.22 | 6,262.99 | 26,039.66 | 176,505.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338.70 | 229.29 | 75.93 | 199.97 | 153.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,099.93 | 1,639.67 | 1,201.96 | 2,547.20 | 2,072.76 |
支付的各项税费 | 4,175.92 | 3,369.76 | 627.47 | 3,202.35 | 2,825.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 345.80 | 256.71 | 58.56 | 1,425.90 | 157,336.09 |
经营活动现金流出小计 | 6,960.34 | 5,495.43 | 1,963.93 | 7,375.43 | 162,387.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,940.03 | 8,379.79 | 4,299.06 | 18,664.23 | 14,117.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,584.87 | 25,141.45 | 16,955.86 | 151,526.45 | 133,767.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,066.30 | 269.04 | 18.81 | 6,914.28 | 16,256.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.11 | 3.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,229.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,651.16 | 25,410.49 | 16,974.67 | 164,673.73 | 150,026.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.53 | 1.53 | 0.82 | 5.07 | 2.49 |
投资所支付的现金 | 33,884.19 | 25,410.89 | 17,000.80 | 153,078.67 | 134,647.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,229.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,885.72 | 25,412.42 | 17,001.62 | 159,313.64 | 134,649.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,765.44 | -1.94 | -26.94 | 5,360.09 | 15,377.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 50,000.00 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,600.00 | 31,500.00 | 10,500.00 | 10,527.00 | 10,527.00 |
筹资活动现金流入小计 | 141,600.00 | 81,500.00 | 10,500.00 | 120,527.00 | 120,527.00 |
偿还债务支付的现金 | 119,750.00 | 89,750.00 | 10,000.00 | 120,800.00 | 119,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,922.93 | 5,048.70 | 2,325.30 | 16,938.70 | 14,929.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,100.00 | 30,100.00 | -- | 10,500.00 | 10,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 162,772.93 | 124,898.70 | 12,325.30 | 148,238.70 | 145,179.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,172.93 | -43,398.70 | -1,825.30 | -27,711.70 | -24,652.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,467.46 | -35,020.85 | 2,446.82 | -3,687.39 | 4,841.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,290.31 | 141,290.31 | 172,790.31 | 144,977.69 | 144,977.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 139,822.84 | 106,269.46 | 175,237.13 | 141,290.31 | 149,819.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,233.37 | -- | 20,290.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 251.12 | -- | 504.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.18 | -- | -0.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -707.84 | -- | 696.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,191.46 | -- | 9,541.18 | -- |
投资损失 | -- | -9,527.46 | -- | -19,751.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14.09 | -- | 29.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40.39 | -- | -876.23 | -- |
存货的减少 | -- | -62.00 | -- | -112.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,216.80 | -- | 7,658.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,105.00 | -- | 740.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,379.79 | -- | 18,664.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 106,269.46 | -- | 141,290.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 141,290.31 | -- | 144,977.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,020.85 | -- | -3,687.39 | -- |
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