重庆路桥

- 600106

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,861.1640,421.0220,967.5217,180.2315,344.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金337.601,902.512,004.211,303.42765.60
经营活动现金流入小计2,198.7642,323.5322,971.7318,483.6516,110.35
购买商品、接受劳务支付的现金265.11469.61280.28178.64123.95
支付给职工以及为职工支付的现金1,115.282,549.131,786.481,446.061,100.46
支付的各项税费829.043,095.362,969.932,207.12774.84
支付的其他与经营活动有关的现金192.022,935.792,756.412,481.572,296.79
经营活动现金流出小计2,401.449,049.897,793.106,313.394,296.05
经营活动产生的现金流量净额-202.6833,273.6415,178.6312,170.2611,814.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金481,068.492,443,648.401,740,729.78773,367.956,182.03
取得投资收益所收到的现金415.9713,569.2513,574.957,798.7559.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计481,484.452,457,217.661,754,304.72781,166.706,241.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.56566.1465.0065.00--
投资所支付的现金473,828.992,527,745.231,799,904.41777,205.696,216.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计473,829.552,528,311.381,799,969.41777,270.696,216.67
投资活动产生的现金流量净额7,654.90-71,093.72-45,664.693,896.0125.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,000.00--------
偿还债务支付的现金35,679.3018,512.0014,709.0013,606.001,103.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,470.7122,271.2720,070.4417,837.974,583.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96.87116.80116.80116.800.11
筹资活动现金流出小计40,246.8840,900.0734,896.2431,560.775,687.05
筹资活动产生的现金流量净额6,753.12-40,900.07-34,896.24-31,560.77-5,687.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额14,205.34-78,720.14-65,382.29-15,494.506,152.44
加:期初现金及现金等价物余额59,371.54138,091.68138,091.68138,091.68138,091.68
六、期末现金及现金等价物余额73,576.8759,371.5472,709.39122,597.18144,244.11
附注
净利润--28,026.36--17,576.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---551.73---104.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--995.02--497.88--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失---2,349.80---1,418.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,441.81--6,781.50--
投资损失---19,064.83---12,723.28--
递延所得税资产减少--152.44--83.00--
递延所得税负债增加--808.08--410.72--
存货的减少---175.92---87.47--
经营性应收项目的减少--14,787.62--4,111.79--
经营性应付项目的增加---2,795.46---2,957.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,273.64--12,170.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,371.54--122,597.18--
现金的期初余额--138,091.68--138,091.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,720.14---15,494.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶