| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,691.98 | 9,768.43 | 4,901.20 | 19,620.06 | 14,720.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,020.06 | 1,420.05 | 733.20 | 3,620.18 | 2,817.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,712.04 | 11,188.48 | 5,634.40 | 23,240.24 | 17,538.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371.44 | 227.91 | 99.77 | 1,425.99 | 532.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,959.39 | 1,538.56 | 1,124.11 | 2,501.23 | 2,076.45 |
| 支付的各项税费 | 4,137.89 | 2,952.42 | 1,415.97 | 3,897.86 | 3,205.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 364.13 | 287.02 | 131.84 | 649.85 | 382.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,832.84 | 5,005.90 | 2,771.70 | 8,474.93 | 6,197.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,879.20 | 6,182.59 | 2,862.70 | 14,765.30 | 11,341.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,061.53 | 54,616.35 | 21,721.57 | 113,120.05 | 60,848.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,035.04 | 11,670.21 | 5,900.14 | 7,311.66 | 7,278.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,096.57 | 66,286.56 | 27,621.71 | 120,431.71 | 68,127.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.10 | 2.10 | -- | 0.57 | 0.57 |
| 投资所支付的现金 | 78,214.77 | 59,073.21 | 24,674.79 | 120,134.57 | 63,426.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,216.87 | 59,075.30 | 24,674.79 | 120,135.14 | 63,426.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,879.70 | 7,211.26 | 2,946.92 | 296.57 | 4,701.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,505.00 | 61,505.00 | -- | 70,800.00 | 69,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,387.81 | 7,415.58 | 1,348.78 | 12,826.18 | 11,328.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,892.81 | 68,920.58 | 1,348.78 | 83,626.18 | 81,078.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,892.81 | -38,920.58 | -1,348.78 | -23,626.18 | -21,078.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,133.91 | -25,526.73 | 4,460.84 | -8,564.31 | -5,035.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,751.30 | 132,751.30 | 132,751.30 | 141,315.61 | 141,315.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,617.39 | 107,224.57 | 137,212.14 | 132,751.30 | 136,279.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,282.62 | -- | 15,745.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 186.85 | -- | 378.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,557.29 | -- | 3,114.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,547.97 | -- | 6,419.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,656.69 | -- | -16,778.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.78 | -- | 5.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 721.75 | -- | -117.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -62.80 | -- | -257.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,431.01 | -- | 6,390.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -615.19 | -- | -239.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,182.59 | -- | 14,765.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,224.57 | -- | 132,751.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 132,751.30 | -- | 141,315.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,526.73 | -- | -8,564.31 | -- |
每日必读
发行与分配