重庆路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
重庆路桥(600106) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,661.263,920.401,861.1640,421.0220,967.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,126.94655.13337.601,902.512,004.21
经营活动现金流入小计12,788.204,575.532,198.7642,323.5322,971.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,018.67600.72265.11469.61280.28
支付给职工以及为职工支付的现金1,820.701,464.911,115.282,549.131,786.48
支付的各项税费2,627.171,877.31829.043,095.362,969.93
支付的其他与经营活动有关的现金672.11497.28192.022,935.792,756.41
经营活动现金流出小计6,138.644,440.212,401.449,049.897,793.10
经营活动产生的现金流量净额6,649.56135.32-202.6833,273.6415,178.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,344,800.71829,940.14481,068.492,443,648.401,740,729.78
取得投资收益所收到的现金6,285.632,997.35415.9713,569.2513,574.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.58--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,351,086.91832,937.49481,484.452,457,217.661,754,304.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----0.56566.1465.00
投资所支付的现金1,351,677.37856,501.16473,828.992,527,745.231,799,904.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,351,677.37856,501.16473,829.552,528,311.381,799,969.41
投资活动产生的现金流量净额-590.46-23,563.687,654.90-71,093.72-45,664.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,000.0090,000.0047,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,000.0090,000.0047,000.00----
偿还债务支付的现金88,353.3087,210.3035,679.3018,512.0014,709.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,122.3218,018.854,470.7122,271.2720,070.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金98.9698.9696.87116.80116.80
筹资活动现金流出小计109,574.58105,328.1140,246.8840,900.0734,896.24
筹资活动产生的现金流量净额-19,574.58-15,328.116,753.12-40,900.07-34,896.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,515.49-38,756.4714,205.34-78,720.14-65,382.29
加:期初现金及现金等价物余额59,371.5459,371.5459,371.54138,091.68138,091.68
六、期末现金及现金等价物余额45,856.0520,615.0773,576.8759,371.5472,709.39
附注
净利润--16,815.40--28,026.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--719.26---551.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--493.74--995.02--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,806.12------
固定资产报废损失--0.07--0.04--
公允价值变动损失--991.32---2,349.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,843.91--13,441.81--
投资损失---11,899.84---19,064.83--
递延所得税资产减少---897.11--152.44--
递延所得税负债增加--1,355.45--808.08--
存货的减少---89.72---175.92--
经营性应收项目的减少---11,370.11--14,787.62--
经营性应付项目的增加--1,979.09---2,795.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--135.32--33,273.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,615.07--59,371.54--
现金的期初余额--59,371.54--138,091.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,756.47---78,720.14--
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