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历年数据: |
莱钢股份(600102) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 772,281.58 | 4,144,870.91 | 2,900,434.30 | 2,057,984.66 | 1,050,265.35 |
收到的税费返还 | 3.14 | 66.42 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,719.95 | 27,934.12 | 21,199.38 | 14,200.46 | 11,068.74 |
经营活动现金流入小计 | 778,004.67 | 4,172,871.44 | 2,921,633.68 | 2,072,185.12 | 1,061,334.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,874.47 | 3,312,121.78 | 2,371,652.08 | 1,854,375.90 | 1,062,544.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,785.43 | 328,444.49 | 262,020.57 | 170,552.70 | 86,043.85 |
支付的各项税费 | 30,405.60 | 141,837.64 | 101,724.65 | 63,305.77 | 12,699.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,987.15 | 72,316.31 | 39,453.27 | 27,526.75 | 15,999.88 |
经营活动现金流出小计 | 694,052.65 | 3,854,720.22 | 2,774,850.58 | 2,115,761.12 | 1,177,287.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,952.02 | 318,151.22 | 146,783.10 | -43,576.00 | -115,953.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 4,344.08 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 22,065.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 26,409.77 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,254.64 | 173,571.58 | 124,651.90 | 76,677.89 | 43,402.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,005.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,254.64 | 173,571.58 | 126,656.90 | 76,677.89 | 43,402.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,254.47 | -147,161.82 | -124,836.90 | -74,857.89 | -41,582.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500,914.33 | 2,109,289.39 | 1,501,417.10 | 981,217.64 | 623,038.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,914.33 | 2,109,289.39 | 1,501,417.10 | 981,217.64 | 623,038.60 |
偿还债务支付的现金 | 471,968.54 | 2,158,957.50 | 1,494,574.80 | 893,946.53 | 402,347.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,141.26 | 119,044.25 | 81,707.37 | 67,459.17 | 28,813.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86,505.91 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 507,109.79 | 2,364,507.65 | 1,576,282.17 | 961,405.70 | 431,161.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,195.47 | -255,218.27 | -74,865.07 | 19,811.94 | 191,877.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 3,116.42 | 65.27 | 398.33 | 108.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,502.08 | -81,112.44 | -52,853.60 | -98,223.62 | 34,449.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,725.06 | 272,837.50 | 272,837.50 | 272,837.50 | 272,837.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 232,227.14 | 191,725.06 | 219,983.90 | 174,613.88 | 307,287.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,383.82 | -- | -18,934.21 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 23,083.73 | -- | 3,021.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 201,843.25 | -- | 112,158.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 387.74 | -- | 192.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24.26 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 254.91 | -- | -2,054.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,714.34 | -- | 2,604.13 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 88,402.02 | -- | 43,463.68 | -- |
投资损失 | -- | -27,999.84 | -- | -146.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,669.52 | -- | 608.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,090.46 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -102,325.43 | -- | -12,089.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -655,716.06 | -- | -113,394.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 770,519.42 | -- | -59,006.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 318,151.22 | -- | -43,576.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185,577.07 | -- | 174,613.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 272,837.50 | -- | 272,837.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 6,147.99 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -81,112.44 | -- | -98,223.62 | -- |
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