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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,075.28 | 49,378.36 | 177,831.57 | 140,369.47 | 87,264.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,846.03 | 3,856.52 | 17,932.23 | 8,844.76 | 6,428.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,921.31 | 53,234.88 | 195,763.80 | 149,214.23 | 93,692.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,534.97 | 17,138.38 | 127,787.83 | 88,512.58 | 54,391.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,368.82 | 7,779.51 | 31,020.06 | 20,078.43 | 14,840.53 |
| 支付的各项税费 | 6,885.41 | 4,466.22 | 11,187.58 | 8,855.20 | 5,842.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,199.38 | 1,194.22 | 17,814.16 | 11,019.29 | 5,977.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,988.58 | 30,578.33 | 187,809.63 | 128,465.50 | 81,052.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,932.73 | 22,656.56 | 7,954.17 | 20,748.73 | 12,640.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,130.05 | 2,130.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | 59.34 | 55.35 | 53.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -24.26 | 1,144.37 | 1,169.46 | 1,169.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.46 | -24.26 | 3,333.76 | 3,354.86 | 1,222.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,798.27 | 1,427.33 | 9,177.83 | 4,728.60 | 2,127.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.27 | 290.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,822.54 | 1,717.33 | 9,177.83 | 4,728.60 | 2,127.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,822.08 | -1,741.59 | -5,844.07 | -1,373.74 | -904.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 483.73 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 1,620.89 | 1,943.05 | 214.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 290.00 | -- | 2,104.63 | 1,943.05 | 214.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290.00 | -- | -2,104.63 | -1,943.05 | -214.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,820.65 | 20,914.96 | 5.48 | 17,431.93 | 11,521.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,414.20 | 49,414.20 | 49,208.73 | 49,208.73 | 49,208.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,234.85 | 70,329.16 | 49,214.20 | 66,640.66 | 60,730.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,093.47 | -- | 9,641.49 | -- | 4,799.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 974.45 | -- | 2,818.12 | -- | 1,642.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,231.67 | -- | 15,392.39 | -- | 9,909.53 |
| 无形资产摊销 | 369.22 | -- | 588.77 | -- | 284.33 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,630.20 | -- | -11.78 |
| 固定资产报废损失 | 35.50 | -- | 196.32 | -- | 129.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -354.37 | -- | 32.32 | -- | -110.52 |
| 投资损失 | -2,222.33 | -- | -3,260.36 | -- | -2,151.54 |
| 递延所得税资产减少 | -146.38 | -- | 699.51 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.13 | -- | -- |
| 存货的减少 | -714.19 | -- | -972.02 | -- | -1,767.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,606.21 | -- | -12,726.04 | -- | -2,024.91 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,059.48 | -- | -2,836.25 | -- | 1,941.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,932.73 | -- | 7,954.17 | -- | 12,640.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,034.85 | -- | 49,214.20 | -- | 60,730.63 |
| 现金的期初余额 | 49,214.20 | -- | 49,208.73 | -- | 49,208.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,820.65 | -- | 5.48 | -- | 11,521.91 |
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