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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,847.72 | 226,828.18 | 137,950.57 | 74,383.04 | 265,613.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 540.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,900.67 | 48,968.31 | 14,867.03 | 6,914.76 | 27,901.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,748.40 | 275,796.49 | 152,817.60 | 81,297.80 | 294,055.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,008.62 | 159,360.35 | 90,027.41 | 51,202.62 | 187,218.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,296.94 | 25,608.64 | 17,861.77 | 9,510.34 | 36,623.98 |
| 支付的各项税费 | 15,248.20 | 12,833.57 | 9,092.28 | 2,300.71 | 15,207.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,970.74 | 37,328.49 | 9,904.32 | 4,892.21 | 21,801.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,524.49 | 235,131.04 | 126,885.79 | 67,905.87 | 260,850.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,223.90 | 40,665.45 | 25,931.81 | 13,391.93 | 33,204.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,755.87 | -- | -- | -- | 3,021.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.61 | 283.64 | 283.59 | -- | 25.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,048.48 | 283.64 | 283.59 | -- | 3,047.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,749.65 | 23,957.14 | 15,447.80 | 4,692.01 | 33,814.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 221.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,749.65 | 23,957.14 | 15,447.80 | 4,692.01 | 34,036.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,701.16 | -23,673.50 | -15,164.20 | -4,692.01 | -30,989.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 5,020.00 | 2,020.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 5,020.00 | 2,020.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 5,020.00 | 5,020.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,677.41 | 3,599.18 | 160.68 | 80.42 | 3,713.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.80 | 2.35 | 1.68 | 1.23 | 289.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,727.21 | 8,621.53 | 5,182.36 | 81.64 | 4,003.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,727.21 | -3,601.53 | -3,162.36 | -81.64 | -4,003.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -204.47 | 13,390.42 | 7,605.25 | 8,618.27 | -1,787.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,301.06 | 86,301.06 | 86,301.06 | 86,393.26 | 88,088.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,096.59 | 99,691.48 | 93,906.30 | 95,011.52 | 86,301.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,933.86 | -- | 10,162.43 | -- | 15,816.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,342.07 | -- | -- | -- | 195.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,153.73 | -- | 7,464.33 | -- | 13,881.11 |
| 无形资产摊销 | 1,127.12 | -- | 512.80 | -- | 928.64 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -236.52 | -- | -272.16 | -- | 5.16 |
| 固定资产报废损失 | 493.61 | -- | -- | -- | 252.73 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 412.49 | -- | -743.69 | -- | 444.57 |
| 投资损失 | -2,590.90 | -- | -1,316.09 | -- | -2,582.16 |
| 递延所得税资产减少 | -169.94 | -- | -- | -- | -928.64 |
| 递延所得税负债增加 | -4.62 | -- | -- | -- | -5.76 |
| 存货的减少 | 575.45 | -- | -858.87 | -- | -98.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,807.60 | -- | -3,136.44 | -- | -2,796.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -13,094.56 | -- | 14,108.17 | -- | 5,521.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,223.90 | -- | 25,931.81 | -- | 33,204.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,096.59 | -- | 93,906.30 | -- | 86,301.06 |
| 现金的期初余额 | 86,301.06 | -- | 86,301.06 | -- | 88,088.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -204.47 | -- | 7,605.25 | -- | -1,787.25 |
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