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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,889.85 | 117,693.99 | 63,068.92 | 207,787.54 | 145,484.50 |
| 收到的税费返还 | 540.75 | 1.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,449.36 | 14,819.28 | 9,503.29 | 20,054.23 | 22,119.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,879.96 | 132,514.47 | 72,572.20 | 227,841.78 | 167,603.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,978.77 | 73,111.35 | 41,732.75 | 137,867.60 | 101,244.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,944.15 | 17,779.47 | 10,374.51 | 34,705.85 | 24,387.00 |
| 支付的各项税费 | 10,075.43 | 7,317.02 | 3,336.66 | 13,452.59 | 9,286.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,026.19 | 9,152.19 | 4,773.06 | 20,083.87 | 10,635.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 177,024.54 | 107,360.02 | 60,216.98 | 206,109.91 | 145,553.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,855.42 | 25,154.45 | 12,355.22 | 21,731.86 | 22,050.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,021.69 | -- | -- | 2,754.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.05 | 13.05 | 34.67 | 30.72 | 1.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,192.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,034.75 | 13.05 | 34.67 | 3,977.64 | 1.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,931.37 | 18,052.99 | 5,101.79 | 21,683.05 | 11,741.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,931.37 | 18,052.99 | 5,101.79 | 21,683.05 | 11,741.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,896.63 | -18,039.94 | -5,067.12 | -17,705.41 | -11,739.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 1,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 1,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,601.07 | 2,485.07 | 86.04 | 2,321.69 | 2,215.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.35 | 6.68 | 6.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,608.42 | 2,491.74 | 92.27 | 2,321.69 | 2,215.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,608.42 | -2,491.74 | -92.27 | 2,678.31 | -565.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,350.37 | 4,622.77 | 7,195.84 | 6,704.76 | 9,745.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,861.03 | 88,088.31 | 88,430.36 | 81,383.54 | 81,473.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,211.40 | 92,711.07 | 95,626.20 | 88,088.31 | 91,219.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,878.68 | -- | 12,411.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 237.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,219.31 | -- | 15,580.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 452.37 | -- | 756.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.37 | -- | 328.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -654.61 | -- | -988.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,071.51 | -- | -2,963.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -11.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -24.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,488.67 | -- | 906.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,386.28 | -- | -5,189.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,178.25 | -- | 640.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,154.45 | -- | 21,731.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,711.07 | -- | 88,088.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 88,088.31 | -- | 81,383.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,622.77 | -- | 6,704.76 | -- |
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