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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,110.33 | 82,018.61 | 40,132.91 | 178,191.45 | 137,170.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,911.34 | 7,329.29 | 3,518.86 | 24,628.46 | 20,897.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,021.68 | 89,347.90 | 43,651.77 | 202,819.91 | 158,068.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,242.82 | 52,878.32 | 29,452.28 | 102,596.77 | 88,055.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,020.66 | 14,044.26 | 7,832.55 | 30,083.62 | 20,121.54 |
| 支付的各项税费 | 6,849.99 | 3,789.03 | 2,048.95 | 12,012.92 | 8,676.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,962.92 | 7,288.92 | 2,589.20 | 19,962.16 | 9,328.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,076.39 | 78,000.52 | 41,922.99 | 164,655.46 | 126,182.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,945.29 | 11,347.38 | 1,728.78 | 38,164.44 | 31,885.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,403.33 | -- | -- | 2,211.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.25 | 9.21 | 9.75 | 34.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 13.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,413.59 | 9.21 | 9.75 | 2,245.48 | 13.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,931.07 | 8,272.12 | 1,767.21 | 17,334.32 | 5,358.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2.89 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 24.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,931.07 | 8,272.12 | 1,767.21 | 17,337.22 | 5,382.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,517.48 | -8,262.91 | -1,757.46 | -15,091.74 | -5,369.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 106.98 | 106.98 | 181.26 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,107.13 | -- | -- | 1,620.87 | 1,620.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 290.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,107.13 | 106.98 | 106.98 | 1,802.13 | 1,910.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -607.13 | 1,393.02 | -106.98 | -1,802.13 | -1,910.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,820.67 | 4,477.49 | -135.66 | 21,270.58 | 24,605.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,484.78 | 70,484.78 | 70,574.78 | 49,214.20 | 49,414.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,305.45 | 74,962.27 | 70,439.12 | 70,484.78 | 74,019.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,349.84 | -- | 10,073.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,599.19 | -- | 17,597.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 328.31 | -- | 772.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74.91 | -- | -11.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 121.44 | -- | 608.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -528.08 | -- | 21.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,397.54 | -- | -3,374.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 173.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 99.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 407.02 | -- | -970.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,689.15 | -- | 14,572.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,231.27 | -- | -2,355.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,347.38 | -- | 38,164.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,962.27 | -- | 70,484.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,484.78 | -- | 49,214.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,477.49 | -- | 21,270.58 | -- |
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