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| 明星电力(600101) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,287.44 | 318,839.20 | 243,061.32 | 147,876.41 | 75,266.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,495.03 | 33,151.91 | 26,080.20 | 14,610.48 | 6,540.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,782.47 | 351,991.11 | 269,146.18 | 162,491.55 | 81,811.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,302.71 | 226,611.65 | 163,500.07 | 103,707.24 | 46,662.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,251.63 | 46,303.72 | 29,066.28 | 19,885.85 | 10,674.43 |
| 支付的各项税费 | 3,605.44 | 15,924.23 | 11,354.75 | 7,562.57 | 3,385.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,788.78 | 30,658.05 | 23,122.92 | 13,940.39 | 4,418.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,948.56 | 319,497.66 | 227,044.01 | 145,096.05 | 65,140.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,833.91 | 32,493.44 | 42,102.17 | 17,395.50 | 16,670.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,596.48 | 2,596.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.21 | 1.32 | 1.12 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 670.26 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,286.95 | 2,597.79 | 1.12 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,991.73 | 27,281.47 | 21,655.10 | 16,739.09 | 5,974.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,991.73 | 27,281.47 | 21,655.10 | 16,739.09 | 5,974.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,991.73 | -23,994.53 | -19,057.31 | -16,737.98 | -5,974.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56.74 | 4,506.12 | 4,648.42 | 154.16 | 78.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.16 | 26.10 | 10.28 | 9.61 | 1.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 123.90 | 9,532.22 | 6,658.70 | 2,163.77 | 2,079.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.90 | -6,032.22 | -4,658.70 | -163.77 | -79.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,718.29 | 2,466.69 | 18,386.16 | 493.75 | 10,616.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,563.28 | 86,096.59 | 86,096.59 | 86,096.59 | 86,096.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,281.57 | 88,563.28 | 104,482.74 | 86,590.33 | 96,712.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,931.64 | -- | 8,481.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,580.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,989.18 | -- | 8,061.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,224.50 | -- | 598.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 100.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 148.38 | -- | -0.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 408.57 | -- | -284.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,286.34 | -- | -895.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -583.07 | -- | -1.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.15 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 551.56 | -- | -395.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -687.93 | -- | -6,159.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,545.82 | -- | 7,874.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,493.44 | -- | 17,395.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,563.28 | -- | 86,590.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,096.59 | -- | 86,096.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,466.69 | -- | 493.75 | -- |
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