明星电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
明星电力(600101) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,889.85117,693.9963,068.92207,787.54145,484.50
收到的税费返还540.751.19------
收到的其他与经营活动有关的现金24,449.3614,819.289,503.2920,054.2322,119.30
经营活动现金流入小计212,879.96132,514.4772,572.20227,841.78167,603.81
购买商品、接受劳务支付的现金127,978.7773,111.3541,732.75137,867.60101,244.40
支付给职工以及为职工支付的现金24,944.1517,779.4710,374.5134,705.8524,387.00
支付的各项税费10,075.437,317.023,336.6613,452.599,286.84
支付的其他与经营活动有关的现金14,026.199,152.194,773.0620,083.8710,635.12
经营活动现金流出小计177,024.54107,360.0260,216.98206,109.91145,553.36
经营活动产生的现金流量净额35,855.4225,154.4512,355.2221,731.8622,050.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,021.69----2,754.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0513.0534.6730.721.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,192.66--
投资活动现金流入小计3,034.7513.0534.673,977.641.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,931.3718,052.995,101.7921,683.0511,741.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,931.3718,052.995,101.7921,683.0511,741.08
投资活动产生的现金流量净额-20,896.63-18,039.94-5,067.12-17,705.41-11,739.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,000.001,650.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,000.001,650.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,601.072,485.0786.042,321.692,215.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.356.686.23----
筹资活动现金流出小计3,608.422,491.7492.272,321.692,215.51
筹资活动产生的现金流量净额-3,608.42-2,491.74-92.272,678.31-565.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,350.374,622.777,195.846,704.769,745.62
加:期初现金及现金等价物余额87,861.0388,088.3188,430.3681,383.5481,473.74
六、期末现金及现金等价物余额99,211.4092,711.0795,626.2088,088.3191,219.36
附注
净利润--7,878.68--12,411.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------237.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,219.31--15,580.76--
无形资产摊销--452.37--756.04--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.16------
固定资产报废损失--8.37--328.82--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---654.61---988.23--
投资损失---1,071.51---2,963.29--
递延所得税资产减少-------11.95--
递延所得税负债增加-------24.26--
存货的减少---3,488.67--906.21--
经营性应收项目的减少---4,386.28---5,189.69--
经营性应付项目的增加--19,178.25--640.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,154.45--21,731.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,711.07--88,088.31--
现金的期初余额--88,088.31--81,383.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,622.77--6,704.76--
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