同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,846,402.681,102,765.66454,912.892,321,504.981,421,448.45
收到的税费返还21,745.2812,627.094,314.3237,559.0526,800.22
收到的其他与经营活动有关的现金50,467.8732,870.8015,988.2071,607.5863,898.47
经营活动现金流入小计1,918,615.831,148,263.55475,215.402,430,671.621,512,147.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,515,087.96915,481.07435,461.481,711,714.371,201,720.71
支付给职工以及为职工支付的现金330,477.67229,190.35130,955.66423,684.05323,789.55
支付的各项税费78,901.0363,798.0138,371.2587,354.1960,965.49
支付的其他与经营活动有关的现金153,533.8192,618.8141,920.08203,143.32140,498.87
经营活动现金流出小计2,078,000.461,301,088.24646,708.482,425,895.941,726,974.62
经营活动产生的现金流量净额-159,384.64-152,824.69-171,493.074,775.67-214,827.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,991.4258,014.331,845.79232,165.44230,023.43
取得投资收益所收到的现金3,980.121,865.11168.5918,471.3116,121.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,275.453,000.16963.944,820.94693.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,808.28----123,323.92122,829.74
收到的其他与投资活动有关的现金------7,014.837,119.02
投资活动现金流入小计138,055.2762,879.602,978.32385,796.45376,787.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,731.2132,008.0515,345.9879,452.8467,046.80
投资所支付的现金------2,385.58176.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,312.171,594.09
投资活动现金流出小计43,731.2132,008.0515,345.9884,150.5968,817.79
投资活动产生的现金流量净额94,324.0630,871.55-12,367.66301,645.86307,969.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00280.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.001,000.00280.0030.00
取得借款收到的现金1,902,634.891,718,332.87829,740.681,623,414.171,256,350.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金31,202.8924,536.346,496.2710,408.1211,838.35
筹资活动现金流入小计1,934,837.771,743,869.21837,236.951,634,102.291,268,218.78
偿还债务支付的现金1,818,854.021,590,140.52651,724.072,181,408.091,547,468.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,957.9157,961.3620,384.56124,772.58107,433.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,325.715,325.716.3910,714.0110,685.20
支付其他与筹资活动有关的现金16,028.8514,371.333,983.8190,451.1458,016.75
筹资活动现金流出小计1,909,840.781,662,473.20676,092.442,396,631.821,712,918.29
筹资活动产生的现金流量净额24,997.0081,396.01161,144.51-762,529.53-444,699.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响937.504,003.61-1,556.2314,939.9821,781.00
五、现金及现金等价物净增加额-39,126.07-36,553.52-24,272.45-441,168.01-329,776.58
加:期初现金及现金等价物余额642,422.31642,422.31642,422.311,083,590.321,083,590.32
六、期末现金及现金等价物余额603,296.23605,868.78618,149.85642,422.31753,813.74
附注
净利润--3,846.20---66,238.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,704.76--51,412.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,733.80--37,789.29--
无形资产摊销--15,283.98--32,201.74--
长期待摊费用摊销--1,067.23--2,889.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---709.04---2,822.96--
固定资产报废损失--122.96--173.10--
公允价值变动损失---89,088.97--24,689.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,814.28--88,522.19--
投资损失--5,059.92---71,190.90--
递延所得税资产减少--493.37--2,580.76--
递延所得税负债增加--9,591.93---10,369.22--
存货的减少---102,898.61---44,796.96--
经营性应收项目的减少---48,245.80---135,284.58--
经营性应付项目的增加---30,990.43--60,242.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--67.52------
经营活动产生现金流量净额---152,824.69--4,775.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--605,868.78--642,422.31--
现金的期初余额--642,422.31--1,083,590.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,553.52---441,168.01--
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