同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金860,882.38377,275.112,545,810.111,514,224.06924,006.42
收到的税费返还5,301.593,907.4524,611.3216,132.1210,810.65
收到的其他与经营活动有关的现金51,130.0414,585.63135,684.82109,075.0041,774.64
经营活动现金流入小计917,314.01395,768.202,706,106.251,639,431.18976,591.70
购买商品、接受劳务支付的现金836,733.89409,597.101,708,038.431,291,703.56806,327.89
支付给职工以及为职工支付的现金209,948.13130,073.78393,529.68309,529.72219,445.72
支付的各项税费40,188.0629,114.5899,531.9267,414.8650,140.17
支付的其他与经营活动有关的现金132,492.5164,739.74300,616.16232,723.92140,068.35
经营活动现金流出小计1,219,362.58633,525.202,501,716.191,901,372.061,215,982.12
经营活动产生的现金流量净额-302,048.57-237,757.00204,390.06-261,940.88-239,390.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,660.698,552.86365,269.33156,026.07138,841.53
取得投资收益所收到的现金1,267.20103.2446,387.4939,052.5521,610.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,282.564,308.582,603.011,534.04761.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,527.63--8,293.847,229.474,229.47
投资活动现金流入小计97,738.0812,964.68422,553.68203,842.13165,442.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,178.0720,951.12104,728.6153,339.9241,746.52
投资所支付的现金7,857.135,721.8821,782.0019,621.006,829.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.25406.41------
投资活动现金流出小计59,040.4527,079.41126,510.6172,960.9248,576.12
投资活动产生的现金流量净额38,697.63-14,114.73296,043.06130,881.21116,866.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,751.70251.7017,590.665,431.261,296.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--251.7017,590.665,431.261,296.26
取得借款收到的现金910,912.55431,850.561,579,074.321,431,857.66789,220.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,153.3624,313.65179,511.4082,558.0273,163.45
筹资活动现金流入小计937,817.60456,415.911,776,176.391,519,846.95863,680.12
偿还债务支付的现金737,459.02388,818.771,917,887.481,561,063.941,089,922.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,347.2838,776.87131,809.70116,511.0884,544.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,059.751,530.405,560.344,538.66
支付其他与筹资活动有关的现金23,641.8826,564.30162,396.1180,933.0416,128.78
筹资活动现金流出小计837,448.18454,159.942,212,093.281,758,508.061,190,595.36
筹资活动产生的现金流量净额100,369.422,255.96-435,916.89-238,661.11-326,915.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响156.65-835.663,352.6711,689.59-1,182.48
五、现金及现金等价物净增加额-162,824.87-250,451.4267,868.91-358,031.19-450,621.94
加:期初现金及现金等价物余额984,964.03984,964.03917,095.12917,095.12917,095.12
六、期末现金及现金等价物余额822,139.16734,512.61984,964.03559,063.93466,473.19
附注
净利润-16,088.84--53,803.25--37,384.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,619.53--61,625.86--17,351.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,679.35--33,079.74--16,459.95
无形资产摊销15,211.65--26,976.46--13,386.81
长期待摊费用摊销2,400.57--3,960.47--1,691.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-933.25---1,412.17---387.84
固定资产报废损失47.19--1,091.71--40.38
公允价值变动损失-36,623.31---94,204.97---46,578.75
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用64,936.98--143,822.73--66,133.53
投资损失-58,642.95---151,971.81---84,987.36
递延所得税资产减少-6,331.53---13,910.52---9,378.46
递延所得税负债增加5,829.71--15,405.96--9,884.34
存货的减少-171,435.87---13,636.69---99,337.93
经营性应收项目的减少-8,977.59--336,556.10---14,145.11
经营性应付项目的增加-133,943.08---196,796.09---146,915.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-412.43------8.12
经营活动产生现金流量净额-302,048.57--204,390.06---239,390.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额822,139.16--984,964.03--466,473.19
现金的期初余额984,964.03--917,095.12--917,095.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-162,824.87--67,868.91---450,621.94
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