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| 同方股份(600100) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,094.65 | 1,629,220.43 | 993,816.13 | 701,686.65 | 382,510.13 |
| 收到的税费返还 | 3,082.18 | 12,096.46 | 10,586.76 | 7,413.87 | 2,916.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,316.93 | 118,582.55 | 84,005.77 | 37,852.25 | 9,040.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 307,493.76 | 1,759,899.44 | 1,088,408.66 | 746,952.78 | 394,466.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,670.49 | 1,040,093.53 | 714,377.03 | 502,345.02 | 324,555.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,299.45 | 382,930.31 | 289,717.81 | 215,219.63 | 134,254.90 |
| 支付的各项税费 | 22,299.33 | 76,096.06 | 52,482.80 | 43,254.19 | 26,186.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,795.33 | 202,439.98 | 152,111.09 | 86,648.23 | 43,268.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,064.60 | 1,701,559.88 | 1,208,688.74 | 847,467.06 | 528,265.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,570.84 | 58,339.56 | -120,280.09 | -100,514.29 | -133,798.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,212.73 | 149,565.17 | 8,135.60 | 6,716.18 | 2,053.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.16 | 20,507.91 | 8,928.07 | 5,127.19 | 272.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.21 | 1,799.60 | 1,521.44 | 127.30 | 42.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 132,440.68 | 128,900.10 | 128,896.51 | 132,348.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,510.63 | 1,467.46 | -- | 22.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,408.10 | 305,824.00 | 148,952.66 | 140,867.18 | 134,739.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,370.09 | 63,198.11 | 42,963.49 | 25,089.88 | 11,796.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119.74 | 12.55 | 12.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,370.09 | 63,317.85 | 42,976.05 | 25,102.44 | 11,796.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,038.01 | 242,506.14 | 105,976.62 | 115,764.75 | 122,943.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44.00 | 2,685.00 | 1,757.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 44.00 | 2,685.00 | 1,757.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,855.98 | 1,112,521.90 | 912,195.99 | 735,698.22 | 410,777.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 589.88 | 147,259.86 | 149,200.66 | 148,200.66 | 143,565.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,489.86 | 1,262,466.76 | 1,063,154.14 | 883,898.88 | 554,342.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,704.07 | 1,470,272.88 | 1,128,457.85 | 930,950.28 | 609,114.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,854.93 | 57,843.58 | 44,217.36 | 25,112.62 | 13,378.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,759.43 | 2,437.11 | 336.00 | 1.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,915.78 | 99,752.48 | 92,616.57 | 88,030.61 | 79,564.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,474.78 | 1,627,868.93 | 1,265,291.77 | 1,044,093.51 | 702,057.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,984.92 | -365,402.18 | -202,137.62 | -160,194.64 | -147,715.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.22 | -2,896.97 | -1,374.04 | 172.05 | -329.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,615.98 | -67,453.45 | -217,815.13 | -144,772.13 | -158,900.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 605,163.53 | 672,616.98 | 672,616.98 | 672,616.98 | 672,616.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 516,547.55 | 605,163.53 | 454,801.85 | 527,844.85 | 513,716.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,243.26 | -- | -3,747.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,149.64 | -- | 1,841.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,259.96 | -- | 14,509.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,034.25 | -- | 17,372.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,231.96 | -- | 521.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,321.75 | -- | -133.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 328.86 | -- | 112.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41,519.49 | -- | -13,659.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51,234.04 | -- | 31,931.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -44,393.71 | -- | -40,893.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,058.25 | -- | 8,601.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,782.46 | -- | -37.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 81,113.97 | -- | -79,373.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -93,244.95 | -- | -7,051.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,999.26 | -- | -44,650.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 369.09 | -- | 71.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,339.56 | -- | -100,514.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 605,163.53 | -- | 527,844.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 672,616.98 | -- | 672,616.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,453.45 | -- | -144,772.13 | -- |
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