同方股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
同方股份(600100) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金924,006.42440,798.832,586,393.481,608,460.70997,242.25
收到的税费返还10,810.653,988.8132,482.9421,493.7112,730.66
收到的其他与经营活动有关的现金41,774.6421,488.3885,267.1281,663.6632,731.63
经营活动现金流入小计976,591.70466,276.022,704,143.551,711,618.071,042,704.54
购买商品、接受劳务支付的现金806,327.89424,219.831,970,659.561,481,598.99983,665.79
支付给职工以及为职工支付的现金219,445.72127,868.60369,824.87284,915.45201,336.97
支付的各项税费50,140.1735,821.86102,124.4261,324.3849,284.39
支付的其他与经营活动有关的现金140,068.3565,967.70314,080.04245,277.36129,682.47
经营活动现金流出小计1,215,982.12653,877.982,756,688.892,073,116.181,363,969.62
经营活动产生的现金流量净额-239,390.42-187,601.97-52,545.35-361,498.11-321,265.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,841.5373,025.22269,217.3673,330.3265,477.35
取得投资收益所收到的现金21,610.2069.2019,072.528,750.173,199.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额761.14103.8625,017.982,095.82957.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,378.975,385.395,128.68
收到的其他与投资活动有关的现金4,229.471,223.9818,359.9247,599.0218,359.92
投资活动现金流入小计165,442.3374,422.26337,046.74137,160.7293,123.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,746.5224,334.25143,990.9160,697.2041,682.58
投资所支付的现金6,829.602,171.72327,382.45125,688.11122,219.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----10,172.02----
支付的其他与投资活动有关的现金----52,114.4461,645.5233,465.29
投资活动现金流出小计48,576.1226,505.97533,659.81248,030.83197,367.00
投资活动产生的现金流量净额116,866.2147,916.28-196,613.07-110,870.11-104,243.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,296.26--1,308.99242.50242.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,296.26----242.50242.50
取得借款收到的现金789,220.40314,866.642,633,642.422,160,545.531,615,399.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,163.452,920.1244,623.097,953.586,633.09
筹资活动现金流入小计863,680.12317,786.762,679,574.492,168,741.611,622,275.54
偿还债务支付的现金1,089,922.47469,874.192,289,783.871,813,975.191,251,339.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,544.1040,849.36120,845.4797,187.0459,781.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,538.663,901.841,791.001,531.091,531.09
支付其他与筹资活动有关的现金16,128.784,285.0863,340.4823,981.8316,885.40
筹资活动现金流出小计1,190,595.36515,008.632,473,969.821,935,144.061,328,006.87
筹资活动产生的现金流量净额-326,915.24-197,221.87205,604.67233,597.55294,268.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,182.48-8,039.928,840.5011,889.812,493.61
五、现金及现金等价物净增加额-450,621.94-344,947.46-34,713.25-226,880.86-128,746.69
加:期初现金及现金等价物余额917,095.12917,095.12951,808.37951,808.37951,808.37
六、期末现金及现金等价物余额466,473.19572,147.66917,095.12724,927.51823,061.67
附注
净利润37,384.78---349,594.29---22,146.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,351.25--359,536.70--25,602.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,459.95--33,356.14--16,872.15
无形资产摊销13,386.81--29,917.00--12,299.60
长期待摊费用摊销1,691.07--2,875.70--1,015.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-387.84---19,820.09---1,357.41
固定资产报废损失40.38--68.77--13.67
公允价值变动损失-46,578.75--13,196.78--7,581.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66,133.53--112,797.33--67,048.13
投资损失-84,987.36---64,144.14---40,422.67
递延所得税资产减少-9,378.46---40,046.21---12,207.96
递延所得税负债增加9,884.34--7,824.68--2,171.78
存货的减少-99,337.93---47,468.50---100,167.54
经营性应收项目的减少-14,145.11---212,470.14---110,327.79
经营性应付项目的增加-146,915.21--118,899.10---168,176.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8.12--2,525.81--936.78
经营活动产生现金流量净额-239,390.42---52,545.35---321,265.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额466,473.19--917,095.12--823,061.67
现金的期初余额917,095.12--951,808.37--951,808.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-450,621.94---34,713.25---128,746.69
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