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广州发展(600098) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,503,160.24 | 1,226,350.56 | 5,416,128.02 | 3,672,946.16 | 2,381,220.88 |
收到的税费返还 | 8,093.18 | 1,844.03 | 18,683.24 | 15,099.18 | 14,717.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,239.13 | 20,644.89 | 74,414.51 | 53,482.06 | 35,982.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,554,390.57 | 1,249,612.18 | 5,513,716.24 | 3,744,438.23 | 2,433,931.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,218,585.65 | 1,060,803.92 | 4,844,238.02 | 3,205,964.39 | 2,114,356.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,383.26 | 74,346.65 | 179,725.63 | 125,242.95 | 86,168.06 |
支付的各项税费 | 52,135.84 | 24,996.22 | 135,318.61 | 97,277.52 | 64,095.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,280.93 | 19,563.21 | 75,162.83 | 50,454.96 | 30,274.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,432,879.47 | 1,178,793.84 | 5,227,412.59 | 3,472,980.29 | 2,287,386.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,511.10 | 70,818.34 | 286,303.65 | 271,457.95 | 146,545.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29,000.00 | -- | 59,642.85 | 224,515.23 | 158,255.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,280.58 | 436.42 | 38,286.41 | 37,244.80 | 4,468.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.98 | 12.50 | 29.86 | 15.45 | 6.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.49 | -- | 1,534.70 | 516.25 |
投资活动现金流入小计 | 33,295.56 | 484.41 | 97,959.12 | 263,310.19 | 163,246.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,943.95 | 82,652.44 | 431,690.37 | 290,645.31 | 189,509.03 |
投资所支付的现金 | 60,603.82 | 30,314.88 | 241,536.55 | 324,216.11 | 224,326.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,676.40 | 4,704.13 | 43,361.50 | 56,465.26 | 43,830.07 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,195.11 | 507.15 | 33,039.45 | 607.48 | 63.60 |
投资活动现金流出小计 | 235,419.28 | 118,178.59 | 749,627.87 | 671,934.17 | 457,729.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,123.72 | -117,694.18 | -651,668.75 | -408,623.98 | -294,482.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 38,430.00 | 38,202.00 | 5,202.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 38,430.00 | 38,202.00 | 5,202.00 |
取得借款收到的现金 | 940,427.90 | 167,098.27 | 1,542,589.63 | 1,232,321.43 | 961,242.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,998.83 | -- | 20,582.21 | 9,492.21 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 946,726.73 | 168,398.27 | 1,601,601.84 | 1,280,015.64 | 966,444.90 |
偿还债务支付的现金 | 761,730.87 | 118,724.56 | 1,099,437.37 | 972,876.44 | 706,844.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137,474.71 | 20,778.75 | 175,678.94 | 158,374.01 | 128,727.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,110.00 | -- | 14,005.59 | 14,002.00 | 4,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,104.23 | 3,791.14 | 42,858.76 | 1,103.15 | 1,026.22 |
筹资活动现金流出小计 | 903,309.81 | 143,294.45 | 1,317,975.07 | 1,132,353.59 | 836,597.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,416.92 | 25,103.82 | 283,626.77 | 147,662.05 | 129,846.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.42 | -162.51 | 1,624.60 | 2,340.27 | 3,035.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,941.29 | -21,934.53 | -80,113.73 | 12,836.29 | -15,054.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 613,279.47 | 613,279.47 | 693,393.19 | 693,393.19 | 693,393.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 576,338.18 | 591,344.94 | 613,279.47 | 706,229.48 | 678,339.18 |
附注 | |||||
净利润 | 120,046.78 | -- | 186,515.47 | -- | 116,264.57 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 92.71 | -- | 8,423.87 | -- | 2,348.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,657.72 | -- | 162,735.72 | -- | 84,582.91 |
无形资产摊销 | 6,562.30 | -- | 10,445.31 | -- | 5,395.82 |
长期待摊费用摊销 | 2,656.14 | -- | 3,909.74 | -- | 1,615.51 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.06 | -- | -13.27 | -- | 53.45 |
固定资产报废损失 | -83.62 | -- | 3,588.72 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 936.83 | -- | -268.24 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 50,322.18 | -- | 82,742.94 | -- | 37,277.95 |
投资损失 | -32,650.96 | -- | -11,135.05 | -- | -25,279.22 |
递延所得税资产减少 | -463.20 | -- | -5,730.75 | -- | 1,376.86 |
递延所得税负债增加 | -738.75 | -- | 1,997.29 | -- | -1,367.99 |
存货的减少 | -59,311.24 | -- | -19,928.82 | -- | -32,608.97 |
经营性应收项目的减少 | -38,626.40 | -- | -38,247.34 | -- | -63,446.64 |
经营性应付项目的增加 | -33,430.30 | -- | -123,857.68 | -- | 4,975.66 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 121,511.10 | -- | 286,303.65 | -- | 146,545.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 576,338.18 | -- | 613,279.47 | -- | 678,339.18 |
现金的期初余额 | 613,279.47 | -- | 693,393.19 | -- | 693,393.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -36,941.29 | -- | -80,113.73 | -- | -15,054.01 |
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