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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,142,579.55 | 5,401,444.36 | 4,028,978.50 | 2,503,160.24 | 1,226,350.56 |
| 收到的税费返还 | 5,230.73 | 9,177.33 | 8,673.93 | 8,093.18 | 1,844.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,488.57 | 86,188.82 | 67,004.80 | 41,239.13 | 20,644.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,165,155.76 | 5,502,527.27 | 4,108,365.38 | 2,554,390.57 | 1,249,612.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,328.22 | 4,650,137.64 | 3,444,296.18 | 2,218,585.65 | 1,060,803.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,900.80 | 196,464.97 | 149,270.44 | 111,383.26 | 74,346.65 |
| 支付的各项税费 | 24,925.03 | 116,143.63 | 77,071.60 | 52,135.84 | 24,996.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,724.62 | 77,829.48 | 54,503.17 | 38,280.93 | 19,563.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,010,658.89 | 5,051,530.08 | 3,734,825.10 | 2,432,879.47 | 1,178,793.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,496.87 | 450,997.19 | 373,540.28 | 121,511.10 | 70,818.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,549.31 | 123,700.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,108.61 | 41,949.61 | 34,584.55 | 4,280.58 | 436.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.90 | 76,668.17 | 30,474.93 | 14.98 | 12.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,607.17 | 481.53 | -- | 35.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,675.83 | 303,924.96 | 94,541.01 | 33,295.56 | 484.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 123,238.40 | 395,449.88 | 246,480.61 | 169,943.95 | 82,652.44 |
| 投资所支付的现金 | 121,704.87 | 128,808.73 | 85,638.62 | 60,603.82 | 30,314.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,947.97 | 21,143.08 | 4,047.20 | 3,676.40 | 4,704.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,884.63 | 14,851.04 | 602.71 | 1,195.11 | 507.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,775.87 | 560,252.73 | 336,769.13 | 235,419.28 | 118,178.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,100.04 | -256,327.77 | -242,228.12 | -202,123.72 | -117,694.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,619.20 | 4,030.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,619.20 | 4,030.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 633,952.76 | 1,436,799.41 | 1,316,278.63 | 940,427.90 | 167,098.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,419.58 | 8,203.08 | 5,105.08 | 4,998.83 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 649,991.53 | 1,449,032.49 | 1,322,683.70 | 946,726.73 | 168,398.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,868.39 | 1,580,521.66 | 1,152,410.37 | 761,730.87 | 118,724.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,876.76 | 207,402.72 | 170,954.94 | 137,474.71 | 20,778.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,894.68 | 3,244.68 | 2,110.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,282.16 | 20,981.46 | 7,830.75 | 4,104.23 | 3,791.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,027.31 | 1,808,905.84 | 1,331,196.06 | 903,309.81 | 143,294.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,964.22 | -359,873.35 | -8,512.36 | 43,416.92 | 25,103.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.14 | 361.22 | -210.25 | 254.42 | -162.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,374.19 | -164,842.71 | 122,589.55 | -36,941.29 | -21,934.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 448,436.76 | 613,279.47 | 613,279.47 | 613,279.47 | 613,279.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,810.95 | 448,436.76 | 735,869.02 | 576,338.18 | 591,344.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 195,456.54 | -- | 120,046.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,914.64 | -- | 92.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 218,410.52 | -- | 104,657.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,848.19 | -- | 6,562.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,747.51 | -- | 2,656.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -95.62 | -- | -18.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -189.68 | -- | -83.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,227.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 98,228.75 | -- | 50,322.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -26,931.23 | -- | -32,650.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,208.80 | -- | -463.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,685.64 | -- | -738.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -38,023.68 | -- | -59,311.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -50,049.40 | -- | -38,626.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,839.47 | -- | -33,430.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 450,997.19 | -- | 121,511.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 448,436.76 | -- | 576,338.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 613,279.47 | -- | 613,279.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -164,842.71 | -- | -36,941.29 | -- |
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