广州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广州发展(600098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,503,160.241,226,350.565,416,128.023,672,946.162,381,220.88
收到的税费返还8,093.181,844.0318,683.2415,099.1814,717.43
收到的其他与经营活动有关的现金41,239.1320,644.8974,414.5153,482.0635,982.86
经营活动现金流入小计2,554,390.571,249,612.185,513,716.243,744,438.232,433,931.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,218,585.651,060,803.924,844,238.023,205,964.392,114,356.35
支付给职工以及为职工支付的现金111,383.2674,346.65179,725.63125,242.9586,168.06
支付的各项税费52,135.8424,996.22135,318.6197,277.5264,095.01
支付的其他与经营活动有关的现金38,280.9319,563.2175,162.8350,454.9630,274.35
经营活动现金流出小计2,432,879.471,178,793.845,227,412.593,472,980.292,287,386.01
经营活动产生的现金流量净额121,511.1070,818.34286,303.65271,457.95146,545.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,000.00--59,642.85224,515.23158,255.71
取得投资收益所收到的现金4,280.58436.4238,286.4137,244.804,468.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.9812.5029.8615.456.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--35.49--1,534.70516.25
投资活动现金流入小计33,295.56484.4197,959.12263,310.19163,246.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169,943.9582,652.44431,690.37290,645.31189,509.03
投资所支付的现金60,603.8230,314.88241,536.55324,216.11224,326.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,676.404,704.1343,361.5056,465.2643,830.07
支付的其他与投资活动有关的现金1,195.11507.1533,039.45607.4863.60
投资活动现金流出小计235,419.28118,178.59749,627.87671,934.17457,729.26
投资活动产生的现金流量净额-202,123.72-117,694.18-651,668.75-408,623.98-294,482.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,300.001,300.0038,430.0038,202.005,202.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,300.001,300.0038,430.0038,202.005,202.00
取得借款收到的现金940,427.90167,098.271,542,589.631,232,321.43961,242.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,998.83--20,582.219,492.21--
筹资活动现金流入小计946,726.73168,398.271,601,601.841,280,015.64966,444.90
偿还债务支付的现金761,730.87118,724.561,099,437.37972,876.44706,844.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137,474.7120,778.75175,678.94158,374.01128,727.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,110.00--14,005.5914,002.004,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,104.233,791.1442,858.761,103.151,026.22
筹资活动现金流出小计903,309.81143,294.451,317,975.071,132,353.59836,597.91
筹资活动产生的现金流量净额43,416.9225,103.82283,626.77147,662.05129,846.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响254.42-162.511,624.602,340.273,035.97
五、现金及现金等价物净增加额-36,941.29-21,934.53-80,113.7312,836.29-15,054.01
加:期初现金及现金等价物余额613,279.47613,279.47693,393.19693,393.19693,393.19
六、期末现金及现金等价物余额576,338.18591,344.94613,279.47706,229.48678,339.18
附注
净利润120,046.78--186,515.47--116,264.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备92.71--8,423.87--2,348.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104,657.72--162,735.72--84,582.91
无形资产摊销6,562.30--10,445.31--5,395.82
长期待摊费用摊销2,656.14--3,909.74--1,615.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.06---13.27--53.45
固定资产报废损失-83.62--3,588.72----
公允价值变动损失----936.83---268.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50,322.18--82,742.94--37,277.95
投资损失-32,650.96---11,135.05---25,279.22
递延所得税资产减少-463.20---5,730.75--1,376.86
递延所得税负债增加-738.75--1,997.29---1,367.99
存货的减少-59,311.24---19,928.82---32,608.97
经营性应收项目的减少-38,626.40---38,247.34---63,446.64
经营性应付项目的增加-33,430.30---123,857.68--4,975.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额121,511.10--286,303.65--146,545.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额576,338.18--613,279.47--678,339.18
现金的期初余额613,279.47--693,393.19--693,393.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,941.29---80,113.73---15,054.01
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