广州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广州发展(600098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,587,183.231,529,742.11678,901.573,348,796.602,408,244.80
收到的税费返还2,042.95788.56150.90496.911,205.89
收到的其他与经营活动有关的现金11,859.949,329.557,068.6929,467.1411,423.96
经营活动现金流入小计2,599,445.221,536,106.15691,481.213,407,651.102,437,680.96
购买商品、接受劳务支付的现金2,191,192.811,365,085.79644,892.012,761,497.371,997,394.05
支付给职工以及为职工支付的现金97,177.9170,111.8647,627.28121,717.2791,428.58
支付的各项税费53,508.6933,251.0218,154.2888,935.0262,498.23
支付的其他与经营活动有关的现金30,793.0210,404.287,964.1463,682.8227,318.72
经营活动现金流出小计2,365,728.391,466,748.84706,438.373,044,027.792,182,467.29
经营活动产生的现金流量净额233,716.8369,357.30-14,957.16363,623.31255,213.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,301.682,301.6864.875,439.883,054.02
取得投资收益所收到的现金38,031.8415,742.99399.6826,579.9825,281.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.56123.2596.54591.841,089.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,194.1010,651.524,567.2186,636.825,950.21
投资活动现金流入小计70,654.1828,819.435,128.29119,248.5335,375.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,650.3966,026.2731,390.37246,351.9495,225.43
投资所支付的现金98,300.0048,000.003,676.9551,276.46127,701.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,727.0628,565.1219,794.51163,294.66--
支付的其他与投资活动有关的现金5,801.985,126.832,722.908,515.122,940.01
投资活动现金流出小计264,479.43147,718.2257,584.73469,438.17225,867.09
投资活动产生的现金流量净额-193,825.25-118,898.79-52,456.44-350,189.64-190,491.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,305.004,305.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------4,305.004,305.00
取得借款收到的现金335,834.38206,121.50134,396.31932,239.80428,983.63
发行债券收到的现金150,000.00150,000.00----350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------2,332.32--
筹资活动现金流入小计485,834.38356,121.50134,396.31938,877.11783,288.63
偿还债务支付的现金543,189.61439,816.57180,508.06913,445.67764,569.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,682.0340,715.636,652.3895,545.3994,291.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,475.18406.52--5,572.69--
支付其他与筹资活动有关的现金20,076.1519,508.3419,072.2548,013.786,802.02
筹资活动现金流出小计652,947.79500,040.54206,232.691,057,004.84865,663.22
筹资活动产生的现金流量净额-167,113.41-143,919.04-71,836.38-118,127.73-82,374.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.063.514.6729.2820.29
五、现金及现金等价物净增加额-127,269.89-193,457.01-139,245.31-104,664.77-17,631.81
加:期初现金及现金等价物余额435,882.23435,882.23435,882.23540,547.01540,547.01
六、期末现金及现金等价物余额308,612.34242,425.22296,636.92435,882.23522,915.20
附注
净利润--59,554.61--96,145.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---310.25--8,036.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,215.12--112,831.92--
无形资产摊销--4,671.70--4,341.06--
长期待摊费用摊销--728.13--913.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36.36---45.32--
固定资产报废损失------338.84--
公允价值变动损失--41.51---3,400.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,851.91--64,660.18--
投资损失---26,151.21---30,466.73--
递延所得税资产减少---1,079.21---950.74--
递延所得税负债增加--1,215.05--3,167.60--
存货的减少---29,241.75---55,163.25--
经营性应收项目的减少---4,305.28---46,624.86--
经营性应付项目的增加---23,796.67--209,839.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,357.30--363,623.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--242,425.22--435,882.23--
现金的期初余额--435,882.23--540,547.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---193,457.01---104,664.77--
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