广州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广州发展(600098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,467,447.17749,162.062,949,163.752,119,699.251,354,276.06
收到的税费返还355.6196.633,292.681,081.39584.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,502.976,733.6818,682.4310,074.988,324.60
经营活动现金流入小计1,484,594.05759,609.953,000,416.822,143,571.821,371,749.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,234,075.22619,503.462,573,567.281,822,611.311,198,533.02
支付给职工以及为职工支付的现金65,380.6040,958.86120,930.8185,923.3963,003.53
支付的各项税费42,467.6821,402.5299,509.0477,212.9852,331.06
支付的其他与经营活动有关的现金15,557.876,376.4737,108.2930,081.0015,079.56
经营活动现金流出小计1,357,932.47685,349.152,831,990.432,011,501.961,328,240.44
经营活动产生的现金流量净额126,661.5874,260.80168,426.39132,069.8643,509.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,521.81192.188,516.005,272.555,272.55
取得投资收益所收到的现金10,559.40331.2526,153.7724,554.2917,211.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,093.5219.691,852.271,840.39495.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,372.102,887.757,787.774,159.554,094.14
投资活动现金流入小计19,546.833,430.8844,309.8135,826.7827,073.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,263.5125,476.2399,346.4348,155.6440,757.41
投资所支付的现金114,785.9394,406.58109,487.4143,325.6612,654.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----12,810.91----
支付的其他与投资活动有关的现金2,848.89495.067,653.934,049.073,953.28
投资活动现金流出小计178,898.33120,377.87229,298.6895,530.3757,365.66
投资活动产生的现金流量净额-159,351.51-116,947.00-184,988.87-59,703.59-30,291.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,200.00--539.00539.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,200.00--539.00539.00539.00
取得借款收到的现金315,326.35195,623.63667,927.22505,365.43402,740.55
发行债券收到的现金250,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----204.16----
筹资活动现金流入小计569,526.35195,623.63668,670.38505,904.43403,279.55
偿还债务支付的现金631,552.96252,803.27642,231.37515,299.41364,417.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,227.179,529.89103,320.0287,702.9434,259.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----9,266.86----
支付其他与筹资活动有关的现金609.135,243.52393.78452.47209.38
筹资活动现金流出小计695,389.26267,576.69745,945.16603,454.82398,885.76
筹资活动产生的现金流量净额-125,862.91-71,953.05-77,274.79-97,550.394,393.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.41-20.0326.7830.817.79
五、现金及现金等价物净增加额-158,545.43-114,659.28-93,810.49-25,153.3117,619.16
加:期初现金及现金等价物余额540,547.01540,547.01634,357.49634,357.49634,357.49
六、期末现金及现金等价物余额382,001.58425,887.73540,547.01609,204.18651,976.65
附注
净利润49,851.17--79,396.84--49,195.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114.55--4,740.18---35.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,646.73--102,636.17--50,646.03
无形资产摊销2,261.48--3,968.94--1,870.41
长期待摊费用摊销686.34--1,237.18--499.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,336.56---336.43---1.45
固定资产报废损失----7,057.20----
公允价值变动损失-203.14---296.26----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用33,352.11--65,144.44--32,631.67
投资损失-27,545.82---20,074.97---14,669.73
递延所得税资产减少-3,547.32---1,962.90---1,039.67
递延所得税负债增加2,832.71--977.34--1,134.59
存货的减少1,906.55--1,007.21---14,546.32
经营性应收项目的减少-61,707.55---39,708.10---26,557.15
经营性应付项目的增加63,677.21---35,360.45---35,617.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额126,661.58--168,426.39--43,509.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额382,001.58--540,547.01--651,976.65
现金的期初余额540,547.01--634,357.49--634,357.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-158,545.43---93,810.49--17,619.16
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