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| 退市易见(600093) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,282.46 | 679.39 | 17,478.78 | 7,311.14 | 36,836.83 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 1,118.66 | 985.98 | 354.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.14 | 956.01 | 2,173.69 | 1,151.78 | 2,095.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,669.61 | 1,635.40 | 20,771.12 | 9,448.89 | 42,826.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,511.62 | 727.08 | 16,413.92 | 6,855.48 | 33,855.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,025.99 | 538.51 | 1,451.67 | 653.86 | 2,866.35 |
| 支付的各项税费 | 30.36 | 17.48 | 900.46 | 214.20 | 340.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 553.11 | 402.36 | 1,196.61 | 702.77 | 6,719.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,121.07 | 1,685.42 | 19,962.66 | 8,426.30 | 41,781.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -451.46 | -50.01 | 808.45 | 1,022.59 | 1,045.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 485.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4,514.64 | -- | 5.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,514.64 | -- | 498.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37.25 | 36.45 | 56.68 | 56.68 | 0.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37.25 | 36.45 | 56.68 | 56.68 | 0.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.25 | -36.45 | 4,457.97 | -56.68 | 498.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46.90 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46.90 | 46.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.86 | 660.00 | -- | -- | 9,912.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,114.76 | 706.00 | -- | -- | 37,912.70 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 547.14 | 39,544.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 78.65 | 52.86 | 609.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 560.00 | 4,930.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 720.00 | 560.00 | 5,009.10 | 600.00 | 40,154.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 394.76 | 146.00 | -5,009.10 | -600.00 | -2,241.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93.96 | 59.54 | 257.33 | 365.91 | -698.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499.02 | 499.02 | 241.70 | 241.70 | 940.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405.06 | 558.56 | 499.02 | 607.61 | 241.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,659.51 | -25,528.68 | -79,299.08 | -23,745.84 | -49,530.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73.92 | 40.76 | 287.85 | 181.78 | 365.73 |
| 无形资产摊销 | 4.66 | 2.40 | 9.58 | 2.40 | 31.99 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | 921.04 | 0.01 | 0.28 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44,941.82 | 22,202.87 | 45,765.47 | 22,418.81 | 47,287.38 |
| 投资损失 | 135.35 | 37.59 | 18.92 | 57.51 | 268.74 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 500.94 | 499.16 | -500.70 | -2.62 | 356.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,118.49 | -6,226.26 | -2,759.34 | -702.05 | 32,029.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,817.08 | 8,549.49 | 4,441.40 | 2,659.44 | -29,598.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -29.47 | -- | -3.71 | -- | 1,101.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -451.46 | -50.01 | 808.45 | 1,022.59 | 1,045.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 405.06 | 558.56 | 499.02 | 607.61 | 241.70 |
| 现金的期初余额 | 499.02 | 499.02 | 241.70 | 241.70 | 940.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93.96 | 59.54 | 257.33 | 365.91 | -698.48 |
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