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| S*ST精密(600092) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.76 | 89.89 | -- | 68.04 | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26.70 | 80.55 | 79.47 | 105.60 | 89.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.46 | 170.44 | 79.47 | 173.64 | 89.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.35 | -- | 0.31 | -- | 2.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.59 | 42.05 | -- | 72.72 | 37.25 |
| 支付的各项税费 | 13.46 | 36.15 | -- | 34.27 | 29.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.35 | 45.09 | -- | 45.29 | 20.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 72.75 | 123.29 | 0.31 | 152.28 | 89.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.71 | 47.15 | 79.15 | 21.36 | -0.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.47 | -- | 0.26 | 0.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 0.47 | -- | 0.26 | 0.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.47 | -- | -0.26 | -0.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23.71 | 46.68 | 79.15 | 21.10 | -0.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71.09 | 24.40 | 24.40 | 3.30 | 3.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.80 | 71.09 | 47.40 | 24.40 | 2.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24.88 | 45.34 | -41.42 | -59.33 | -80.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.47 | 32.93 | 16.47 | 35.54 | 19.05 |
| 无形资产摊销 | 2.64 | 5.28 | 2.64 | 5.28 | 2.64 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 15.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 29.48 | -0.20 | 45.25 | 105.60 | 49.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -0.00 | -2.28 | 0.05 | -15.91 | -6.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23.71 | 47.15 | 22.99 | 21.36 | -0.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94.80 | 71.09 | 47.40 | 24.40 | 2.81 |
| 现金的期初余额 | 71.09 | 24.40 | 24.40 | 3.30 | 3.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23.71 | 46.68 | 22.99 | 21.10 | -0.48 |
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