上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST精密(600092) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,098,302 | 15,434,069 | 4,917,764 | 94,366,341 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 899 | 874 | 1,516,466 | 1,324,218 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,099,201 | 15,434,943 | 6,434,230 | 95,690,559 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 12,430,200 | 10,632,482 | 4,313,616 | 64,200,196 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,050,253 | 1,485,586 | 157,183 | 3,271,596 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 375,245 | 313,832 | 216,077 | 2,705,246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299,641,120 | 298,455,687 | 1,964,545 | 72,389,878 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,496,817 | 310,887,586 | 6,651,421 | 142,566,916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,397,616 | -295,452,643 | -217,191 | -46,876,356 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,600 | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | 1,180,718 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,600 | -- | -- | 1,180,718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 91,800 | -- | -- | 111,856 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 91,800 | -- | -- | 111,856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,800 | -- | -- | 1,068,862 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | 69,611,284 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 544 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 544 | 69,611,284 |
| 偿还债务所支付的现金 | 436,387 | 417,918 | 107,297 | 61,558,362 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 191 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,038 | 532,258 | 127,698 | 72,897,718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -593,038 | -532,258 | -127,154 | -3,286,433 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,976,854 | -295,984,901 | -344,345 | -49,093,928 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -223,419,841 | -213,452,883 | -1,769,799 | -462,684,869 |
| 少数股东损益 | -4,577,520 | -4,527,855 | -24,521 | -4,937,380 |
| 计提的资产减值准备 | 175,520,939 | 175,520,939 | -30,000 | 321,453,654 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 9,625,291 | 6,417,141 | 3,224,933 | 12,922,272 |
| 无形资产摊销 | 26,419 | 26,419 | -- | 52,838 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | 98,291 |
| 预提费用的增加(减减少) | 20,255,641 | 14,923,670 | -- | 10,355,003 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 301,978 | 301,978 | -- | 1,714,504 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 106,345 |
| 财务费用 | 713,740 | -73,921 | 203,367 | 13,839,131 |
| 投资损失(减收益) | -134,401 | -28,801 | -- | 1,691,674 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 680,071 | 704,846 | -937,859 | 88,746,120 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -284,366,675 | -284,049,189 | -1,504,925 | -72,192,606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 9,976,743 | 8,785,014 | 621,613 | 41,958,666 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -295,397,616 | -295,452,643 | -217,191 | -46,876,356 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 688,441 | 680,394 | 296,320,950 | 296,665,295 |
| 货币资金的期初余额 | 296,665,295 | 296,665,295 | 296,665,295 | 345,759,223 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -295,976,854 | -295,984,901 | -344,345 | -49,093,928 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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