ST明科

- 600091

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST明科(600091) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,061.191,315.84483.792,498.921,469.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46.4732.4812.37284.36214.08
经营活动现金流入小计2,107.651,348.32496.152,783.281,683.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,500.661,038.71484.842,075.511,269.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,476.552,543.561,383.925,372.174,269.53
支付的各项税费361.40356.043.55657.07333.60
支付的其他与经营活动有关的现金482.19333.93120.01919.72714.88
经营活动现金流出小计5,820.804,272.241,992.319,024.476,587.64
经营活动产生的现金流量净额-3,713.15-2,923.93-1,496.16-6,241.18-4,903.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,986.882,986.881,461.325,861.354,400.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.060.50--872.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,987.942,987.381,461.326,734.244,400.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136.2976.545.10103.5916.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计136.2976.545.10103.5916.28
投资活动产生的现金流量净额2,851.652,910.841,456.236,630.654,383.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金155.5476.4776.47153.43153.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.7814.0314.0330.8530.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计183.3290.5190.51184.27184.27
筹资活动产生的现金流量净额-183.32-90.51-90.51-184.27-184.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,044.82-103.59-130.44205.19-704.31
加:期初现金及现金等价物余额2,964.322,964.322,964.322,759.122,759.12
六、期末现金及现金等价物余额1,919.502,860.732,833.882,964.322,054.81
附注
净利润--991.58--974.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------17.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69.51--122.79--
无形资产摊销--153.51--310.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,250.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.55--1,031.33--
投资损失---2,977.69---5,754.61--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--161.25---405.87--
经营性应付项目的增加---1,361.14---1,286.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,923.93---6,241.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,860.73--2,964.32--
现金的期初余额--2,964.32--2,759.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103.59--205.19--
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