ST明科

- 600091

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST明科(600091) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,469.77584.69228.721,511.20726.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金214.08196.73135.13220.02158.34
经营活动现金流入小计1,683.86781.42363.851,731.22884.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,269.62500.0595.571,057.76864.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,269.532,857.011,437.265,436.764,466.35
支付的各项税费333.60327.344.49836.52418.19
支付的其他与经营活动有关的现金714.88546.91271.481,036.38917.17
经营活动现金流出小计6,587.644,231.311,808.808,367.436,666.14
经营活动产生的现金流量净额-4,903.78-3,449.89-1,444.95-6,636.21-5,781.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,400.032,970.821,445.265,087.013,641.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,282.044.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,400.032,970.821,445.266,369.053,646.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.2811.636.861,450.6585.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16.2811.636.861,450.6585.65
投资活动产生的现金流量净额4,383.742,959.191,438.414,918.403,560.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金153.4373.6573.65146.25146.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.8515.1215.1232.7832.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计184.2788.7888.78179.03179.03
筹资活动产生的现金流量净额-184.27-88.78-88.78-179.03-179.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-704.31-579.47-95.32-1,896.84-2,400.09
加:期初现金及现金等价物余额2,759.122,759.122,759.124,655.964,655.96
六、期末现金及现金等价物余额2,054.812,179.652,663.802,759.122,255.88
附注
净利润--219.47--406.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---13.88--65.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--62.07--123.76--
无形资产摊销--154.78--239.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,281.75--
固定资产报废损失------4.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--53.83--1,169.10--
投资损失---2,875.85---5,081.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--149.20--315.57--
经营性应付项目的增加---1,199.52---2,599.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,449.89---6,636.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,179.65--2,759.12--
现金的期初余额--2,759.12--4,655.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---579.47---1,896.84--
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