退市金钰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市金钰(600086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302021-12-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----340.96113.0589.42
收到的税费返还----75.68----
收到的其他与经营活动有关的现金--380.65341.26737.87534.53
经营活动现金流入小计--380.65757.89850.92623.94
购买商品、接受劳务支付的现金------14.6913.51
支付给职工以及为职工支付的现金--200.55315.23333.20272.08
支付的各项税费----6.0818.1317.58
支付的其他与经营活动有关的现金--109.04453.76565.72400.58
经营活动现金流出小计--309.59775.08931.74703.74
经营活动产生的现金流量净额--71.06-17.18-80.82-79.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额----------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额--71.06-17.18-80.82-79.80
加:期初现金及现金等价物余额--126.05143.23143.23143.23
六、期末现金及现金等价物余额--197.11126.0562.4163.43
附注
净利润---209,868.19-191,718.28---44,343.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,633.2938,486.94---2,039.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59.23752.45--661.70
无形资产摊销----0.12--0.32
长期待摊费用摊销----12.59--3.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,337.11--1,337.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--127,949.44173,809.45--51,904.06
投资损失----------
递延所得税资产减少----3,165.34---14,773.52
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----37,613.79--44.25
经营性应收项目的减少-----8,213.19--3,722.09
经营性应付项目的增加--2,624.3651,260.84--3,390.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71.06-17.18---79.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197.11126.05--63.43
现金的期初余额--126.05143.23--143.23
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71.06-17.18---79.80
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