*ST金钰

- 600086

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金钰(600086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90.204,517.323,422.402,235.561,103.34
收到的税费返还--1.521.521.52--
收到的其他与经营活动有关的现金226.001,728.411,769.101,572.77752.16
经营活动现金流入小计316.216,247.255,193.013,809.851,855.49
购买商品、接受劳务支付的现金13.973,491.042,499.771,655.82800.44
支付给职工以及为职工支付的现金207.011,637.161,416.20991.71429.67
支付的各项税费12.7452.8519.059.744.85
支付的其他与经营活动有关的现金124.931,335.441,244.921,174.15601.77
经营活动现金流出小计358.656,516.495,179.943,831.421,836.73
经营活动产生的现金流量净额-42.44-269.2413.08-21.5718.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--0.560.56----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--150.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--150.560.56----
投资活动产生的现金流量净额---150.56-0.56----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--629.71------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--629.71------
偿还债务支付的现金--130.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--52.290.020.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--182.290.020.02--
筹资活动产生的现金流量净额--447.42-0.02-0.02--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42.4427.6212.50-21.5918.76
加:期初现金及现金等价物余额155.00115.61115.61115.61634.88
六、期末现金及现金等价物余额112.55143.23128.1194.03653.64
附注
净利润---183,165.37---27,397.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---51,522.89---159.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--863.66--477.54--
无形资产摊销--307.03--154.18--
长期待摊费用摊销--495.49--137.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,608.17---1,055.05--
固定资产报废损失--0.29------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--94,264.52--46,435.32--
投资损失-------97.56--
递延所得税资产减少---6,629.81---8,529.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--34,551.28---9,342.80--
经营性应收项目的减少--12,264.09---8,017.74--
经营性应付项目的增加--99,910.64--7,372.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---269.24---21.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143.23--94.03--
现金的期初余额--115.61--115.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27.62---21.59--
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