东风科技

- 600081

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东风科技(600081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,109.70476,199.38365,769.61256,685.99129,859.87
收到的税费返还--421.38------
收到的其他与经营活动有关的现金6,403.1719,678.8822,422.5012,049.373,290.37
经营活动现金流入小计105,512.87496,299.64388,192.11268,735.37133,150.24
购买商品、接受劳务支付的现金56,912.65297,309.11253,845.27169,958.4569,142.40
支付给职工以及为职工支付的现金21,234.4777,555.5047,218.2534,203.4521,680.67
支付的各项税费8,487.6929,960.2620,635.1614,348.347,439.72
支付的其他与经营活动有关的现金13,184.9647,895.7835,859.1724,963.2713,693.38
经营活动现金流出小计99,819.76452,720.65357,557.85243,473.51111,956.18
经营活动产生的现金流量净额5,693.1143,579.0030,634.2625,261.8621,194.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--21,130.29------
取得投资收益所收到的现金230.006,001.272,371.332,371.33800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06121.423.501.041.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金401.431.36------
投资活动现金流入小计631.4927,254.352,374.832,372.36801.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,154.8719,463.6611,752.127,869.984,550.56
投资所支付的现金--24,143.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.17------
投资活动现金流出小计3,154.8743,607.0211,752.127,869.984,550.56
投资活动产生的现金流量净额-2,523.39-16,352.68-9,377.29-5,497.61-3,749.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,070.0042,200.0027,183.5111,700.008,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金270.0830.00--7,983.515,642.20
筹资活动现金流入小计7,340.0842,230.0027,183.5119,683.5113,842.20
偿还债务支付的现金8,000.0035,700.0021,700.0016,700.0010,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金297.9115,951.6810,021.85389.13196.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,534.62------
支付其他与筹资活动有关的现金760.50501.30--4,987.024,012.32
筹资活动现金流出小计9,058.4152,152.9831,721.8522,076.1514,408.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,718.32-9,922.98-4,538.34-2,392.64-566.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.1511.8952.64-2.00-12.18
五、现金及现金等价物净增加额1,444.2617,315.2316,771.2817,369.6116,865.88
加:期初现金及现金等价物余额71,579.3254,646.6354,032.7454,032.7454,032.74
六、期末现金及现金等价物余额73,023.5771,961.8670,804.0171,402.3570,898.62
附注
净利润--28,761.69--17,019.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,042.81---290.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,600.27--9,709.29--
无形资产摊销--2,261.08--1,180.18--
长期待摊费用摊销--1,718.71--1,092.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.17---46.82--
固定资产报废损失---45.21------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,376.83--890.32--
投资损失---8,707.35---4,514.89--
递延所得税资产减少---907.71--161.68--
递延所得税负债增加---35.35---24.06--
存货的减少--8,782.40--11,429.43--
经营性应收项目的减少---11,400.02---30,210.37--
经营性应付项目的增加--1,193.02--18,866.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,579.00--25,261.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,961.86--71,402.35--
现金的期初余额--54,646.63--54,032.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,315.23--17,369.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶