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| 东风科技(600081) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,362.94 | 496,396.81 | 376,793.70 | 220,176.21 | 116,334.37 |
| 收到的税费返还 | 68.53 | 2,461.66 | 1,837.44 | 1,392.27 | 444.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,493.35 | 15,500.51 | 64,127.08 | 6,451.40 | 17,325.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,924.82 | 514,358.99 | 442,758.23 | 228,019.88 | 134,104.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,000.06 | 346,382.21 | 230,438.08 | 154,352.44 | 57,577.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,037.18 | 73,656.65 | 52,460.25 | 37,126.11 | 22,495.27 |
| 支付的各项税费 | 4,574.65 | 25,679.78 | 19,125.55 | 14,297.62 | 7,364.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,318.40 | 32,506.83 | 92,887.46 | 16,937.23 | 32,601.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,930.29 | 478,225.48 | 394,911.33 | 222,713.41 | 120,038.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,994.54 | 36,133.50 | 47,846.89 | 5,306.46 | 14,066.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 161,000.00 | 52,906.83 | 47,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,299.08 | 12,216.68 | 2,718.29 | 30.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 61.62 | 53.03 | 53.03 | 4.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -225.72 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 14,102.89 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.40 | 174,134.98 | 79,279.42 | 49,771.32 | 5,035.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,013.54 | 11,626.79 | 8,419.73 | 5,350.04 | 2,396.72 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 153,000.00 | 57,000.00 | 73,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.15 | -- | 78,117.97 | -- | 23,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,013.69 | 164,626.79 | 143,537.69 | 78,350.04 | 41,396.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,008.29 | 9,508.19 | -64,258.27 | -28,578.72 | -36,361.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 125,193.46 | 125,193.46 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 56,900.00 | 42,900.00 | 41,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,456.38 | 52,675.40 | 4,338.22 | 33,665.06 | 2,528.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,456.38 | 234,768.86 | 172,431.68 | 75,565.06 | 2,528.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,640.15 | 77,427.60 | 45,825.45 | 38,285.30 | 2,740.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 456.61 | 23,681.39 | 8,588.66 | 5,663.86 | 748.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,297.02 | 3,000.00 | 750.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,652.81 | 60,952.20 | 4,052.24 | 14,350.88 | 1,650.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,749.57 | 162,061.19 | 58,466.35 | 58,300.04 | 5,138.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,293.19 | 72,707.66 | 113,965.33 | 17,265.02 | -2,609.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | -201.88 | 61.55 | 51.24 | -12.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,308.42 | 118,147.48 | 97,615.50 | -5,955.99 | -24,916.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,175.65 | 170,027.57 | 170,027.57 | 170,027.57 | 170,027.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,867.24 | 288,175.05 | 267,643.07 | 164,071.58 | 145,110.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,920.37 | -- | 8,435.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 531.65 | -- | 71.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,122.96 | -- | 12,920.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 715.12 | -- | 372.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,310.15 | -- | 999.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -523.68 | -- | -93.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -48.38 | -- | -2.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,770.47 | -- | 1,441.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,582.71 | -- | -5,923.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 236.39 | -- | 569.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.14 | -- | -10.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 62.18 | -- | 4,822.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -69,433.34 | -- | -24,186.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,145.84 | -- | 5,130.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,133.50 | -- | 5,306.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 288,175.05 | -- | 164,071.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,027.57 | -- | 170,027.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 118,147.48 | -- | -5,955.99 | -- |
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