澄星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,066.75234,134.87169,582.59104,821.1850,181.87
收到的税费返还164.95708.08563.04406.04154.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.739,670.482,790.832,110.791,108.54
经营活动现金流入小计51,378.43244,513.43172,936.46107,338.0151,444.87
购买商品、接受劳务支付的现金21,778.55140,325.45127,345.5367,780.6528,708.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,292.2716,655.1512,127.448,643.145,052.69
支付的各项税费4,444.8721,381.239,521.227,316.143,670.77
支付的其他与经营活动有关的现金5,885.7315,789.7911,800.378,006.504,796.33
经营活动现金流出小计38,401.42194,151.63160,794.5691,746.4342,228.40
经营活动产生的现金流量净额12,977.0150,361.8012,141.9015,591.589,216.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7,153.037,229.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--7,153.037,229.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,342.2525,783.6116,748.9212,458.079,113.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--37,687.54------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,342.2563,471.1416,748.9212,458.079,113.27
投资活动产生的现金流量净额-7,342.25-56,318.11-9,519.47-12,458.07-9,113.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--547.1257.1257.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--547.1257.1257.12--
取得借款收到的现金120,000.00422,500.00308,750.00220,750.00102,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,721.8136,250.8734,025.9435,541.947,541.94
筹资活动现金流入小计128,721.81459,297.99342,833.06256,349.06109,691.94
偿还债务支付的现金168,026.00431,696.00344,246.00294,538.00152,058.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,688.4938,778.2718,557.8511,359.855,626.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,570.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,646.8211,213.373,969.552,359.34802.34
筹资活动现金流出小计174,361.31481,687.64366,773.40308,257.20158,486.85
筹资活动产生的现金流量净额-45,639.50-22,389.65-23,940.34-51,908.14-48,794.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.4430.46578.5499.6410.31
五、现金及现金等价物净增加额-40,256.19-28,315.49-20,739.37-48,674.99-48,681.40
加:期初现金及现金等价物余额150,061.17178,376.66178,258.57178,258.57178,258.57
六、期末现金及现金等价物余额109,804.98150,061.17157,519.19129,583.58129,577.16
附注
净利润--7,786.39--2,678.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26.85---276.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,113.73--11,563.55--
无形资产摊销--699.51--285.36--
长期待摊费用摊销--467.04--645.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,769.96------
固定资产报废损失--6.54--0.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,923.76--9,371.38--
投资损失--200.00------
递延所得税资产减少---1,421.26---272.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,613.63---2,385.99--
经营性应收项目的减少--5,300.59--14,593.06--
经营性应付项目的增加--2,606.04---20,578.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--36.19---32.52--
经营活动产生现金流量净额--50,361.80--15,591.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--150,061.17--129,583.58--
现金的期初余额--178,376.66--178,258.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,315.49---48,674.99--
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