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| 澄星股份(600078) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,429.54 | 93,066.94 | 44,144.57 | 250,432.40 | 189,052.01 |
| 收到的税费返还 | 3,408.44 | 3,258.55 | 191.69 | 617.02 | 482.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.59 | 1,415.13 | 926.11 | 3,803.24 | 2,622.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,689.57 | 97,740.63 | 45,262.37 | 254,852.66 | 192,156.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,581.40 | 59,631.30 | 25,291.38 | 127,436.50 | 92,880.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,266.03 | 17,115.03 | 9,626.60 | 34,381.66 | 25,569.12 |
| 支付的各项税费 | 11,959.93 | 6,604.95 | 2,303.93 | 24,913.05 | 17,949.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,312.76 | 3,508.60 | 2,773.51 | 8,339.52 | 7,869.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,120.13 | 86,859.89 | 39,995.42 | 195,070.72 | 144,268.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,569.44 | 10,880.74 | 5,266.95 | 59,781.94 | 47,888.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.32 | 118.82 | 54.20 | 781.40 | 334.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121.32 | 118.82 | 54.20 | 781.40 | 334.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,480.01 | 5,487.37 | 2,439.74 | 12,967.00 | 7,427.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 106.61 | 189.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.08 | 254.36 | -- | 951.98 | 818.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,795.08 | 5,741.73 | 2,439.74 | 14,625.59 | 8,835.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,673.76 | -5,622.91 | -2,385.54 | -13,844.19 | -8,501.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,600.00 | 11,900.00 | 2,400.00 | 6,400.00 | 5,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,808.95 | 4,964.17 | -- | 18,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,555.95 | 17,011.17 | 2,547.00 | 24,400.00 | 5,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,039.82 | 24,103.48 | 9,082.82 | 24,779.47 | 21,302.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,300.30 | 4,191.45 | 4,450.18 | 35,568.61 | 24,087.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | 19,800.00 | 13,950.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,417.67 | 11,439.48 | 17.35 | 4,162.38 | 4,330.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,757.78 | 39,734.41 | 13,550.35 | 64,510.46 | 49,721.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,201.83 | -22,723.24 | -11,003.35 | -40,110.46 | -44,121.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.27 | 424.90 | 181.50 | 573.78 | 433.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,959.89 | -17,040.51 | -7,940.43 | 6,401.07 | -4,300.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,248.82 | 55,248.82 | 66,550.41 | 48,847.75 | 48,847.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,288.93 | 38,208.31 | 58,609.98 | 55,248.82 | 44,547.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 184.09 | -- | 3,053.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 78.45 | -- | -1,165.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,861.43 | -- | 24,118.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,146.42 | -- | 2,256.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 531.49 | -- | 569.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -805.20 | -- | -566.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.67 | -- | 6.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,577.72 | -- | 10,952.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,611.11 | -- | -5,111.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,582.68 | -- | -5,073.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.31 | -- | -24.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,827.82 | -- | 24,801.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,185.84 | -- | -8,278.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,646.84 | -- | 14,799.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 197.94 | -- | -554.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,880.74 | -- | 59,781.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,208.31 | -- | 55,248.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,248.82 | -- | 48,847.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,040.51 | -- | 6,401.07 | -- |
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