*ST宋都

- 600077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST宋都(600077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,167.1683,641.98658,122.89436,335.20343,194.30
收到的税费返还9,890.18--33,114.0926,980.3820,958.65
收到的其他与经营活动有关的现金34,088.6326,734.19187,159.06136,634.99131,536.57
经营活动现金流入小计195,145.96110,376.18878,396.04599,950.57495,689.52
购买商品、接受劳务支付的现金107,935.0972,683.19494,207.00265,681.94182,308.32
支付给职工以及为职工支付的现金9,849.774,388.2224,116.0818,727.8713,253.96
支付的各项税费27,691.132,945.9365,107.2160,441.9046,396.46
支付的其他与经营活动有关的现金27,066.7311,597.03134,366.94125,065.2674,695.47
经营活动现金流出小计172,542.7291,614.38717,797.23469,916.97316,654.21
经营活动产生的现金流量净额22,603.2518,761.80160,598.81130,033.59179,035.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,812.11--48,994.1340,750.2236,695.60
取得投资收益所收到的现金1,466.00--4,072.484,885.393,287.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.460.0344.5128.3225.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金14,282.10--421.52----
投资活动现金流入小计27,573.680.0353,532.6545,663.9240,008.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金305.5686.931,814.32904.4083.48
投资所支付的现金20,200.0020,200.0014,071.0712,630.0011,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22,693.38----
支付的其他与投资活动有关的现金----123.92231.82231.82
投资活动现金流出小计20,505.5620,286.9338,702.6913,766.2311,945.30
投资活动产生的现金流量净额7,068.12-20,286.9014,829.9631,897.7028,063.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----11,671.929,321.469,321.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,958.206,607.746,607.74
取得借款收到的现金13,440.0013,440.00146,500.00136,060.0085,410.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,307.84375.07268,143.50113,849.6091,091.67
筹资活动现金流入小计70,747.8413,815.07426,315.42259,231.06185,823.13
偿还债务支付的现金91,327.4912,436.36461,799.04405,480.42335,158.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,893.808,288.1053,522.6935,951.4824,146.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,109.69----
支付其他与筹资活动有关的现金35,137.92419.40344,791.53196,572.75170,808.26
筹资活动现金流出小计139,359.2121,143.86860,113.25638,004.65530,114.01
筹资活动产生的现金流量净额-68,611.36-7,328.80-433,797.83-378,773.59-344,290.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响285.2190.01108.9780.2918.05
五、现金及现金等价物净增加额-38,654.78-8,763.89-258,260.09-216,762.01-137,174.06
加:期初现金及现金等价物余额148,161.82148,161.82406,421.91406,421.91406,421.91
六、期末现金及现金等价物余额109,507.03139,397.92148,161.82189,659.90269,247.85
附注
净利润-8,829.73---349,756.16--15,396.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----105,006.18----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,786.12--3,088.50--754.64
无形资产摊销33.91--56.34--27.41
长期待摊费用摊销70.73--105.95--70.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.08--7.77---10.34
固定资产报废损失----1.04----
公允价值变动损失98.49--694.16---226.09
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----35,970.36--15,705.44
投资损失-11,646.08--9,258.25---652.59
递延所得税资产减少1,278.59--7,229.82--3,675.15
递延所得税负债增加-27.11---278.35---137.31
存货的减少131,667.85--437,280.86--397,628.08
经营性应收项目的减少13,887.27---32,708.58--30,894.77
经营性应付项目的增加-106,212.55---289,996.91---285,729.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额22,603.25--160,598.81--179,035.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额109,507.03--148,161.82--269,247.85
现金的期初余额148,161.82--406,421.91--406,421.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,654.78---258,260.09---137,174.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶