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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST宋都(600077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,167.16 | 83,641.98 | 658,122.89 | 436,335.20 | 343,194.30 |
收到的税费返还 | 9,890.18 | -- | 33,114.09 | 26,980.38 | 20,958.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,088.63 | 26,734.19 | 187,159.06 | 136,634.99 | 131,536.57 |
经营活动现金流入小计 | 195,145.96 | 110,376.18 | 878,396.04 | 599,950.57 | 495,689.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,935.09 | 72,683.19 | 494,207.00 | 265,681.94 | 182,308.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,849.77 | 4,388.22 | 24,116.08 | 18,727.87 | 13,253.96 |
支付的各项税费 | 27,691.13 | 2,945.93 | 65,107.21 | 60,441.90 | 46,396.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,066.73 | 11,597.03 | 134,366.94 | 125,065.26 | 74,695.47 |
经营活动现金流出小计 | 172,542.72 | 91,614.38 | 717,797.23 | 469,916.97 | 316,654.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,603.25 | 18,761.80 | 160,598.81 | 130,033.59 | 179,035.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,812.11 | -- | 48,994.13 | 40,750.22 | 36,695.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,466.00 | -- | 4,072.48 | 4,885.39 | 3,287.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.46 | 0.03 | 44.51 | 28.32 | 25.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,282.10 | -- | 421.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,573.68 | 0.03 | 53,532.65 | 45,663.92 | 40,008.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305.56 | 86.93 | 1,814.32 | 904.40 | 83.48 |
投资所支付的现金 | 20,200.00 | 20,200.00 | 14,071.07 | 12,630.00 | 11,630.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22,693.38 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 123.92 | 231.82 | 231.82 |
投资活动现金流出小计 | 20,505.56 | 20,286.93 | 38,702.69 | 13,766.23 | 11,945.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,068.12 | -20,286.90 | 14,829.96 | 31,897.70 | 28,063.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 11,671.92 | 9,321.46 | 9,321.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 8,958.20 | 6,607.74 | 6,607.74 |
取得借款收到的现金 | 13,440.00 | 13,440.00 | 146,500.00 | 136,060.00 | 85,410.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,307.84 | 375.07 | 268,143.50 | 113,849.60 | 91,091.67 |
筹资活动现金流入小计 | 70,747.84 | 13,815.07 | 426,315.42 | 259,231.06 | 185,823.13 |
偿还债务支付的现金 | 91,327.49 | 12,436.36 | 461,799.04 | 405,480.42 | 335,158.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,893.80 | 8,288.10 | 53,522.69 | 35,951.48 | 24,146.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,109.69 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,137.92 | 419.40 | 344,791.53 | 196,572.75 | 170,808.26 |
筹资活动现金流出小计 | 139,359.21 | 21,143.86 | 860,113.25 | 638,004.65 | 530,114.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,611.36 | -7,328.80 | -433,797.83 | -378,773.59 | -344,290.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.21 | 90.01 | 108.97 | 80.29 | 18.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,654.78 | -8,763.89 | -258,260.09 | -216,762.01 | -137,174.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,161.82 | 148,161.82 | 406,421.91 | 406,421.91 | 406,421.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,507.03 | 139,397.92 | 148,161.82 | 189,659.90 | 269,247.85 |
附注 | |||||
净利润 | -8,829.73 | -- | -349,756.16 | -- | 15,396.25 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 105,006.18 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,786.12 | -- | 3,088.50 | -- | 754.64 |
无形资产摊销 | 33.91 | -- | 56.34 | -- | 27.41 |
长期待摊费用摊销 | 70.73 | -- | 105.95 | -- | 70.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 7.77 | -- | -10.34 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 98.49 | -- | 694.16 | -- | -226.09 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 35,970.36 | -- | 15,705.44 |
投资损失 | -11,646.08 | -- | 9,258.25 | -- | -652.59 |
递延所得税资产减少 | 1,278.59 | -- | 7,229.82 | -- | 3,675.15 |
递延所得税负债增加 | -27.11 | -- | -278.35 | -- | -137.31 |
存货的减少 | 131,667.85 | -- | 437,280.86 | -- | 397,628.08 |
经营性应收项目的减少 | 13,887.27 | -- | -32,708.58 | -- | 30,894.77 |
经营性应付项目的增加 | -106,212.55 | -- | -289,996.91 | -- | -285,729.39 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,603.25 | -- | 160,598.81 | -- | 179,035.31 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 109,507.03 | -- | 148,161.82 | -- | 269,247.85 |
现金的期初余额 | 148,161.82 | -- | 406,421.91 | -- | 406,421.91 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,654.78 | -- | -258,260.09 | -- | -137,174.06 |
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