宋都股份

- 600077

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宋都股份(600077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金436,335.20343,194.30188,616.281,098,500.22804,032.59
收到的税费返还26,980.3820,958.658,789.5822,039.0615,857.88
收到的其他与经营活动有关的现金136,634.99131,536.5793,704.72748,377.55226,886.66
经营活动现金流入小计599,950.57495,689.52291,110.591,868,916.831,046,777.13
购买商品、接受劳务支付的现金265,681.94182,308.3285,299.15660,503.46592,406.37
支付给职工以及为职工支付的现金18,727.8713,253.968,473.2336,300.5326,867.50
支付的各项税费60,441.9046,396.4634,845.59118,342.2099,023.19
支付的其他与经营活动有关的现金125,065.2674,695.4736,750.14774,114.44244,823.82
经营活动现金流出小计469,916.97316,654.21165,368.111,589,260.63963,120.88
经营活动产生的现金流量净额130,033.59179,035.31125,742.48279,656.2083,656.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,750.2236,695.6027,090.8463,731.3149,056.31
取得投资收益所收到的现金4,885.393,287.562,293.156,381.941,673.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.3225.6124.5727.686.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------95.41--
收到的其他与投资活动有关的现金------17,492.416,018.86
投资活动现金流入小计45,663.9240,008.7729,408.5687,728.7556,755.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金904.4083.484.021,395.03596.00
投资所支付的现金12,630.0011,630.00--51,461.3051,165.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------79,763.622,412.05
支付的其他与投资活动有关的现金231.82231.82231.822,399.7122,464.01
投资活动现金流出小计13,766.2311,945.30235.84135,019.6676,637.80
投资活动产生的现金流量净额31,897.7028,063.4729,172.72-47,290.91-19,882.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,321.469,321.466,472.7411,711.57917.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,607.746,607.746,472.7411,711.57917.46
取得借款收到的现金136,060.0085,410.0031,000.00340,846.00254,406.00
发行债券收到的现金--------20,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金113,849.6091,091.6713,747.02704,577.02325,871.45
筹资活动现金流入小计259,231.06185,823.1351,219.761,057,134.59601,194.91
偿还债务支付的现金405,480.42335,158.81126,994.76490,389.51334,409.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,951.4824,146.9412,360.7068,147.1955,969.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,624.831,624.83
支付其他与筹资活动有关的现金196,572.75170,808.26109,973.85652,583.97224,633.25
筹资活动现金流出小计638,004.65530,114.01249,329.301,211,120.67615,011.91
筹资活动产生的现金流量净额-378,773.59-344,290.88-198,109.55-153,986.08-13,817.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.2918.05-37.82-134.8847.08
五、现金及现金等价物净增加额-216,762.01-137,174.06-43,232.1778,244.3250,003.56
加:期初现金及现金等价物余额406,421.91406,421.91406,421.91328,177.58328,177.58
六、期末现金及现金等价物余额189,659.90269,247.85363,189.74406,421.91378,181.15
附注
净利润--15,396.25---44,881.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------23,107.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--754.64--1,613.64--
无形资产摊销--27.41--36.42--
长期待摊费用摊销--70.00--175.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.34--12.33--
固定资产报废损失------26.06--
公允价值变动损失---226.09---3,343.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,705.44--51,315.10--
投资损失---652.59---20,257.21--
递延所得税资产减少--3,675.15--5,177.27--
递延所得税负债增加---137.31--1,963.66--
存货的减少--397,628.08---142,097.74--
经营性应收项目的减少--30,894.77---139,988.02--
经营性应付项目的增加---285,729.39--543,957.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--179,035.31--279,656.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,247.85--406,421.91--
现金的期初余额--406,421.91--328,177.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---137,174.06--78,244.32--
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