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| *ST宋都(600077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,785.18 | 54,174.61 | 71,652.13 | 207,640.42 | 151,167.16 |
| 收到的税费返还 | 91.77 | 314.38 | 44.68 | 12,908.99 | 9,890.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,837.57 | 4,711.65 | 37,444.62 | 163,021.78 | 34,088.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,714.51 | 59,200.64 | 109,141.43 | 383,571.19 | 195,145.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,898.34 | -68,702.12 | 53,784.59 | 153,307.44 | 107,935.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,856.97 | 9,382.07 | 4,406.87 | 16,323.57 | 9,849.77 |
| 支付的各项税费 | 2,843.67 | 16,588.15 | 6,963.28 | 36,497.23 | 27,691.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,739.24 | 110,330.83 | 12,056.25 | 94,371.40 | 27,066.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,338.22 | 67,598.93 | 77,210.98 | 300,499.63 | 172,542.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,376.29 | -8,398.29 | 31,930.45 | 83,071.56 | 22,603.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,400.84 | -- | -- | 6,752.98 | 11,812.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.73 | 7,020.40 | 2.23 | 856.44 | 1,466.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.68 | 10.09 | 8.05 | 1.12 | 13.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,282.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,527.26 | 7,030.49 | 10.27 | 7,610.53 | 27,573.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 64.19 | 3.00 | 241.34 | 305.56 |
| 投资所支付的现金 | 12,980.03 | 698.03 | 1,200.93 | 24,023.14 | 20,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.05 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,980.03 | 762.22 | 1,203.93 | 24,314.53 | 20,505.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,452.78 | 6,268.27 | -1,193.66 | -16,703.99 | 7,068.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 436.43 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 1,270.00 | -- | 1,500.00 | 13,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,446.78 | 12,540.00 | 57,307.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,936.43 | 1,270.00 | 1,446.78 | 14,040.00 | 70,747.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,770.78 | -- | 11,133.73 | 118,988.12 | 91,327.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,593.08 | 15,087.88 | 1,442.55 | 20,325.68 | 12,893.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,277.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,031.67 | 51,665.82 | 35,137.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,363.85 | 15,087.88 | 18,607.95 | 190,979.62 | 139,359.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,427.43 | -13,817.88 | -17,161.16 | -176,939.62 | -68,611.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.22 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 285.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,486.70 | -15,947.90 | 13,575.61 | -110,572.05 | -38,654.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,744.34 | 37,589.77 | 37,589.77 | 148,161.82 | 148,161.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,257.65 | 21,641.86 | 51,165.37 | 37,589.77 | 109,507.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,401.09 | 14,492.61 | 19,892.36 | 38,567.59 | -8,829.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,584.07 | -- | 44,246.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,117.24 | 11,987.82 | 1,375.74 | 2,211.64 | 1,786.12 |
| 无形资产摊销 | 30.51 | 61.92 | 31.00 | 63.94 | 33.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 73.64 | 144.82 | 70.49 | 141.46 | 70.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -532.44 | -- | 0.12 | -0.08 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,083.59 | 49.03 | -381.32 | 98.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,933.52 | 24,365.49 | 12,136.14 | 44,948.95 | -- |
| 投资损失 | -1,360.36 | -63,591.08 | -24,753.58 | 44,429.01 | -11,646.08 |
| 递延所得税资产减少 | -279.42 | 2,188.57 | 884.26 | 4,743.61 | 1,278.59 |
| 递延所得税负债增加 | -1,030.69 | 1,961.67 | -18.40 | 78.63 | -27.11 |
| 存货的减少 | 82,055.31 | 426,779.21 | 53,702.94 | 863,630.96 | 131,667.85 |
| 经营性应收项目的减少 | 26,433.96 | -445,608.04 | 16,072.09 | 15,363.07 | 13,887.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -76,602.09 | -- | -53,342.71 | -983,145.16 | -106,212.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,376.29 | -8,398.29 | 31,930.45 | 83,071.56 | 22,603.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,467.72 | 21,641.86 | 51,165.37 | 37,589.77 | 109,507.03 |
| 现金的期初余额 | 21,641.86 | 37,589.77 | 37,589.77 | 148,161.82 | 148,161.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,825.86 | -15,947.90 | 13,575.61 | -110,572.05 | -38,654.78 |
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