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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,296.80 | 51,332.46 | 22,272.59 | 108,672.88 | 49,484.40 |
| 收到的税费返还 | 702.42 | 603.21 | 223.39 | 748.27 | 607.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,356.56 | 1,771.19 | 938.41 | 6,073.20 | 1,779.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,355.78 | 53,706.86 | 23,434.39 | 115,494.35 | 51,872.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,064.26 | 35,680.96 | 13,921.94 | 72,190.94 | 31,227.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,496.44 | 14,085.58 | 7,502.43 | 28,490.60 | 15,763.18 |
| 支付的各项税费 | 1,232.16 | 740.96 | 555.28 | 3,719.17 | 1,455.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,858.50 | 1,171.78 | 1,108.82 | 3,621.08 | 2,138.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,651.36 | 51,679.28 | 23,088.48 | 108,021.80 | 50,585.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295.57 | 2,027.58 | 345.91 | 7,472.55 | 1,286.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.34 | 198.34 | 189.27 | 3.16 | 3.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.37 | 0.14 | -- | 49.72 | 49.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,202.71 | 10,198.48 | 10,189.27 | 52.88 | 52.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,422.31 | 8,569.85 | 1,620.49 | 11,505.80 | 5,693.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,422.31 | 8,569.85 | 1,620.49 | 21,505.80 | 15,693.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,219.60 | 1,628.63 | 8,568.77 | -21,452.92 | -15,641.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,300.00 | 44,300.00 | 22,500.00 | 27,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,887.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,300.00 | 44,300.00 | 22,500.00 | 69,887.80 | 42,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,420.43 | 965.27 | 273.55 | 316.30 | 279.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.50 | 400.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,403.41 | 9,337.01 | -- | 26,040.38 | 1,140.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,823.84 | 35,302.28 | 25,273.55 | 40,356.68 | 15,420.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,476.16 | 8,997.72 | -2,773.55 | 29,531.12 | 26,579.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.40 | 41.19 | 38.26 | 75.48 | 139.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,921.59 | 12,695.12 | 6,179.39 | 15,626.24 | 12,364.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,263.16 | 28,263.16 | 28,263.16 | 12,636.92 | 12,034.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,184.75 | 40,958.28 | 34,442.55 | 28,263.16 | 24,399.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -583.47 | -- | -495.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 197.95 | -- | 1,485.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,145.26 | -- | 4,965.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.23 | -- | 107.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.35 | -- | 341.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.91 | -- | -40.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.12 | -- | 47.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 42.97 | -- | -31.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 623.49 | -- | 351.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.71 | -- | -131.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -19.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.74 | -- | 7.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,439.19 | -- | 609.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,110.06 | -- | 3,624.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,973.66 | -- | -3,352.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,027.58 | -- | 7,472.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,958.28 | -- | 28,263.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,263.16 | -- | 12,636.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,695.12 | -- | 15,626.24 | -- |
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