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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,691.99 | 147,941.53 | 113,829.77 | 75,988.68 | 40,522.82 |
| 收到的税费返还 | 373.75 | 552.12 | 600.52 | 474.91 | 455.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143.23 | 3,637.93 | 3,432.24 | 3,209.32 | 234.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,208.97 | 152,131.58 | 117,862.52 | 79,672.90 | 41,212.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,683.93 | 98,843.40 | 72,652.28 | 46,266.36 | 24,854.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,576.16 | 39,648.23 | 30,464.62 | 21,503.16 | 12,152.99 |
| 支付的各项税费 | 501.48 | 3,542.39 | 2,664.98 | 1,397.77 | 420.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 415.91 | 3,027.43 | 2,863.54 | 2,095.39 | 1,348.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,177.49 | 145,061.45 | 108,645.42 | 71,262.68 | 38,776.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.49 | 7,070.12 | 9,217.10 | 8,410.22 | 2,435.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,381.21 | 4,637.60 | 96.14 | 82.15 | 54.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,381.21 | 4,637.60 | 96.14 | 82.15 | 54.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.76 | 4,309.87 | 3,720.94 | 3,035.64 | 1,825.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 905.13 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,736.89 | 4,309.87 | 3,720.94 | 3,035.64 | 1,825.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,644.32 | 327.72 | -3,624.81 | -2,953.49 | -1,771.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 43,515.00 | 19,915.00 | 19,915.00 | 3,915.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 43,515.00 | 19,915.00 | 19,915.00 | 3,915.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 615.17 | 48,460.33 | 30,080.38 | 26,555.22 | 5,215.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 497.76 | 2,263.74 | 1,756.28 | 1,209.16 | 625.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.73 | 3,481.00 | 2,985.28 | 2,641.44 | 2,501.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,584.66 | 54,205.08 | 34,821.94 | 30,405.82 | 8,342.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,584.66 | -10,690.08 | -14,906.94 | -10,490.82 | -4,427.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.84 | 257.12 | 131.16 | 159.66 | 64.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139.99 | -3,035.11 | -9,183.49 | -4,874.42 | -3,698.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,058.23 | 22,093.34 | 22,093.34 | 22,093.34 | 22,093.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,198.22 | 19,058.23 | 12,909.85 | 17,218.91 | 18,394.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,100.43 | -- | -1,392.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,695.98 | -- | -607.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,200.31 | -- | 4,064.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 359.93 | -- | 177.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,668.76 | -- | 798.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,744.11 | -- | -24.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.32 | -- | -5.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 138.81 | -- | 39.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,356.42 | -- | 1,269.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,107.09 | -- | 504.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,095.03 | -- | -287.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -695.30 | -- | 2,654.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,819.52 | -- | 8,946.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,113.72 | -- | -9,393.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,070.12 | -- | 8,410.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,058.23 | -- | 17,218.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,093.34 | -- | 22,093.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,035.11 | -- | -4,874.42 | -- |
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