凤凰光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凤凰光学(600071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,672.5179,625.2038,410.53169,895.56122,742.89
收到的税费返还565.83465.23289.681,603.161,455.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,545.743,146.22511.422,642.491,898.86
经营活动现金流入小计123,784.0883,236.6539,211.63174,141.21126,097.22
购买商品、接受劳务支付的现金75,365.5650,156.5823,183.68118,940.0486,783.14
支付给职工以及为职工支付的现金30,613.7621,183.9411,687.5740,526.6630,604.00
支付的各项税费2,910.831,943.191,189.973,427.152,023.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,339.401,420.58647.033,101.532,385.69
经营活动现金流出小计111,229.5574,704.2936,708.25165,995.39121,796.24
经营活动产生的现金流量净额12,554.538,532.362,503.388,145.834,300.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------762.76--
取得投资收益所收到的现金------15.7915.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.412.61--211.48211.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.412.61--990.03226.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,996.3010,693.006,440.4014,494.7410,230.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,996.3010,693.006,440.4014,494.7410,230.22
投资活动产生的现金流量净额-12,985.89-10,690.39-6,440.40-13,504.71-10,003.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------484.98224.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------484.98224.00
取得借款收到的现金20,300.0019,300.00500.00130,100.0077,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,942.154,942.15
筹资活动现金流入小计20,300.0019,300.00500.00135,527.1382,266.15
偿还债务支付的现金28,000.0022,000.00--105,075.0077,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,961.851,339.85670.132,090.391,540.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,037.552,804.292,560.0918,528.4114,068.43
筹资活动现金流出小计33,999.4126,144.143,230.22125,693.8093,184.00
筹资活动产生的现金流量净额-13,699.41-6,844.14-2,730.229,833.32-10,917.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.71117.02-59.09275.14351.10
五、现金及现金等价物净增加额-13,954.05-8,885.15-6,726.334,749.58-16,269.07
加:期初现金及现金等价物余额30,866.4130,866.4130,866.4126,116.8326,116.83
六、期末现金及现金等价物余额16,912.3621,981.2624,140.0830,866.419,847.75
附注
净利润---2,402.24--119.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--489.29--737.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,884.66--7,291.13--
无形资产摊销--130.95--218.30--
长期待摊费用摊销--431.45--766.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------48.00--
固定资产报废损失---0.38---5.48--
公允价值变动损失--37.55--60.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,418.49--2,318.95--
投资损失------57.51--
递延所得税资产减少--117.66---602.68--
递延所得税负债增加---289.74---15.24--
存货的减少--613.08--1,597.68--
经营性应收项目的减少---2,291.02---9,729.85--
经营性应付项目的增加--4,994.01--2,649.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,532.36--8,145.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,981.26--30,866.41--
现金的期初余额--30,866.41--26,116.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,885.15--4,749.58--
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