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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,198.81 | 119,672.51 | 79,625.20 | 38,410.53 | 169,895.56 |
| 收到的税费返还 | 616.20 | 565.83 | 465.23 | 289.68 | 1,603.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,920.78 | 3,545.74 | 3,146.22 | 511.42 | 2,642.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,735.79 | 123,784.08 | 83,236.65 | 39,211.63 | 174,141.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,707.50 | 75,365.56 | 50,156.58 | 23,183.68 | 118,940.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,665.62 | 30,613.76 | 21,183.94 | 11,687.57 | 40,526.66 |
| 支付的各项税费 | 3,652.83 | 2,910.83 | 1,943.19 | 1,189.97 | 3,427.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,230.63 | 2,339.40 | 1,420.58 | 647.03 | 3,101.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,256.58 | 111,229.55 | 74,704.29 | 36,708.25 | 165,995.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,479.21 | 12,554.53 | 8,532.36 | 2,503.38 | 8,145.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 762.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 15.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.79 | 10.41 | 2.61 | -- | 211.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.79 | 10.41 | 2.61 | -- | 990.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,593.45 | 12,996.30 | 10,693.00 | 6,440.40 | 14,494.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,593.45 | 12,996.30 | 10,693.00 | 6,440.40 | 14,494.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,544.65 | -12,985.89 | -10,690.39 | -6,440.40 | -13,504.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 484.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 484.98 |
| 取得借款收到的现金 | 50,338.00 | 20,300.00 | 19,300.00 | 500.00 | 130,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,942.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,338.00 | 20,300.00 | 19,300.00 | 500.00 | 135,527.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 28,000.00 | 22,000.00 | -- | 105,075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,529.21 | 1,961.85 | 1,339.85 | 670.13 | 2,090.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,722.77 | 4,037.55 | 2,804.29 | 2,560.09 | 18,528.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,251.99 | 33,999.41 | 26,144.14 | 3,230.22 | 125,693.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,913.99 | -13,699.41 | -6,844.14 | -2,730.22 | 9,833.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 206.36 | 176.71 | 117.02 | -59.09 | 275.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,773.07 | -13,954.05 | -8,885.15 | -6,726.33 | 4,749.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,866.41 | 30,866.41 | 30,866.41 | 30,866.41 | 26,116.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,093.34 | 16,912.36 | 21,981.26 | 24,140.08 | 30,866.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,232.76 | -- | -2,402.24 | -- | 119.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,055.28 | -- | 489.29 | -- | 737.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,550.82 | -- | 3,884.66 | -- | 7,291.13 |
| 无形资产摊销 | 275.71 | -- | 130.95 | -- | 218.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,244.90 | -- | 431.45 | -- | 766.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.44 | -- | -- | -- | -48.00 |
| 固定资产报废损失 | 14.86 | -- | -0.38 | -- | -5.48 |
| 公允价值变动损失 | -41.52 | -- | 37.55 | -- | 60.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,749.70 | -- | 1,418.49 | -- | 2,318.95 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | 57.51 |
| 递延所得税资产减少 | -100.71 | -- | 117.66 | -- | -602.68 |
| 递延所得税负债增加 | -599.13 | -- | -289.74 | -- | -15.24 |
| 存货的减少 | 349.20 | -- | 613.08 | -- | 1,597.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,273.34 | -- | -2,291.02 | -- | -9,729.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -676.14 | -- | 4,994.01 | -- | 2,649.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,479.21 | -- | 8,532.36 | -- | 8,145.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,093.34 | -- | 21,981.26 | -- | 30,866.41 |
| 现金的期初余额 | 30,866.41 | -- | 30,866.41 | -- | 26,116.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,773.07 | -- | -8,885.15 | -- | 4,749.58 |
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