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| 凤凰光学(600071) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,861.41 | 44,158.51 | 148,204.44 | 109,823.84 | 73,003.02 |
| 收到的税费返还 | 796.65 | 558.23 | 1,359.79 | 1,021.69 | 666.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,223.10 | 699.87 | 2,044.50 | 1,255.58 | 754.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,881.16 | 45,416.61 | 151,608.73 | 112,101.11 | 74,423.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,629.69 | 30,169.59 | 111,312.54 | 81,014.92 | 50,553.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,328.48 | 12,157.79 | 34,994.33 | 25,916.27 | 17,614.84 |
| 支付的各项税费 | 1,455.79 | 320.00 | 1,736.51 | 1,158.44 | 730.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,311.18 | 765.38 | 3,269.80 | 2,423.01 | 1,712.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,725.14 | 43,412.77 | 151,313.18 | 110,512.65 | 70,610.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,156.02 | 2,003.84 | 295.54 | 1,588.46 | 3,812.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 9.59 | 9.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.10 | 9.50 | 241.68 | 241.18 | 222.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 98.01 | 98.00 | 98.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 211.10 | 9.50 | 349.28 | 348.77 | 320.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,897.53 | 3,852.21 | 10,815.86 | 8,176.20 | 4,767.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,897.53 | 3,852.21 | 10,815.86 | 8,176.20 | 4,767.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,686.43 | -3,842.71 | -10,466.58 | -7,827.43 | -4,446.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 224.00 | -- | 1,176.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 224.00 | -- | 1,176.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 62,600.00 | 16,000.00 | 60,775.00 | 43,775.00 | 43,775.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,858.00 | 4,858.00 | 3,858.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,824.00 | 16,000.00 | 66,809.00 | 48,633.00 | 47,633.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,975.00 | 17,975.00 | 61,100.00 | 55,100.00 | 46,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.67 | 449.68 | 1,558.95 | 1,183.41 | 759.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,652.41 | 4,174.43 | 2,201.38 | 754.56 | 408.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,588.08 | 22,599.11 | 64,860.33 | 57,037.97 | 47,468.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764.08 | -6,599.11 | 1,948.67 | -8,404.97 | 164.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.82 | -23.28 | -106.69 | -28.36 | -44.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,106.66 | -8,461.26 | -8,329.06 | -14,672.30 | -514.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,116.83 | 26,116.83 | 34,445.89 | 34,445.89 | 34,445.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,010.16 | 17,655.56 | 26,116.83 | 19,773.59 | 33,931.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -783.00 | -- | 154.60 | -- | 963.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 373.72 | -- | 888.84 | -- | 397.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,801.17 | -- | 6,435.09 | -- | 2,921.75 |
| 无形资产摊销 | 94.42 | -- | 131.12 | -- | 60.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 378.01 | -- | 557.05 | -- | 270.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.98 | -- | -85.27 | -- | -73.38 |
| 固定资产报废损失 | -5.70 | -- | 6.78 | -- | 0.74 |
| 公允价值变动损失 | 10.82 | -- | 35.74 | -- | 10.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,066.04 | -- | 1,868.90 | -- | 947.96 |
| 投资损失 | -- | -- | -7.34 | -- | 27.10 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -26.10 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.70 | -- | -8.94 | -- | -2.57 |
| 存货的减少 | -495.94 | -- | -7,614.93 | -- | -5,980.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,636.69 | -- | -8,937.36 | -- | -844.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,989.09 | -- | 5,167.11 | -- | 4,470.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,156.02 | -- | 295.54 | -- | 3,812.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,010.16 | -- | 26,116.83 | -- | 33,931.66 |
| 现金的期初余额 | 26,116.83 | -- | 34,445.89 | -- | 34,445.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,106.66 | -- | -8,329.06 | -- | -514.23 |
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