凤凰光学

- 600071

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
凤凰光学(600071) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,625.2038,410.53169,895.56122,742.8983,861.41
收到的税费返还465.23289.681,603.161,455.47796.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,146.22511.422,642.491,898.861,223.10
经营活动现金流入小计83,236.6539,211.63174,141.21126,097.2285,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金50,156.5823,183.68118,940.0486,783.1458,629.69
支付给职工以及为职工支付的现金21,183.9411,687.5740,526.6630,604.0021,328.48
支付的各项税费1,943.191,189.973,427.152,023.411,455.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,420.58647.033,101.532,385.691,311.18
经营活动现金流出小计74,704.2936,708.25165,995.39121,796.2482,725.14
经营活动产生的现金流量净额8,532.362,503.388,145.834,300.993,156.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----762.76----
取得投资收益所收到的现金----15.7915.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.61--211.48211.13211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.61--990.03226.92211.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,693.006,440.4014,494.7410,230.225,897.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,693.006,440.4014,494.7410,230.225,897.53
投资活动产生的现金流量净额-10,690.39-6,440.40-13,504.71-10,003.30-5,686.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----484.98224.00224.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----484.98224.00224.00
取得借款收到的现金19,300.00500.00130,100.0077,100.0062,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,942.154,942.15--
筹资活动现金流入小计19,300.00500.00135,527.1382,266.1562,824.00
偿还债务支付的现金22,000.00--105,075.0077,575.0054,975.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,339.85670.132,090.391,540.57960.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,804.292,560.0918,528.4114,068.4312,652.41
筹资活动现金流出小计26,144.143,230.22125,693.8093,184.0068,588.08
筹资活动产生的现金流量净额-6,844.14-2,730.229,833.32-10,917.86-5,764.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.02-59.09275.14351.10187.82
五、现金及现金等价物净增加额-8,885.15-6,726.334,749.58-16,269.07-8,106.66
加:期初现金及现金等价物余额30,866.4130,866.4126,116.8326,116.8326,116.83
六、期末现金及现金等价物余额21,981.2624,140.0830,866.419,847.7518,010.16
附注
净利润-2,402.24--119.46---783.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备489.29--737.25--373.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,884.66--7,291.13--3,801.17
无形资产摊销130.95--218.30--94.42
长期待摊费用摊销431.45--766.03--378.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----48.00---47.98
固定资产报废损失-0.38---5.48---5.70
公允价值变动损失37.55--60.94--10.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,418.49--2,318.95--1,066.04
投资损失----57.51----
递延所得税资产减少117.66---602.68----
递延所得税负债增加-289.74---15.24---2.70
存货的减少613.08--1,597.68---495.94
经营性应收项目的减少-2,291.02---9,729.85---8,636.69
经营性应付项目的增加4,994.01--2,649.64--5,989.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,532.36--8,145.83--3,156.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额21,981.26--30,866.41--18,010.16
现金的期初余额30,866.41--26,116.83--26,116.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,885.15--4,749.58---8,106.66
下载全部历史数据到excel中 返回页顶